Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	28 616	90 217	118 833	71 149	46 036	117 185	89 892	30 624	120 516	9 873	105 629	115 502
20302	0	5 080	5 080	0	650	650	0	363	363	0	5 367	5 367
30102	296 660	0	296 660	7 643 123	0	7 643 123	7 744 801	0	7 744 801	194 982	0	194 982
30110	5 089	99 923	105 012	17 005	1 850 935	1 867 940	17 515	1 806 671	1 824 186	4 579	144 187	148 766
30114	0	2 163 543	2 163 543	0	3 458 459	3 458 459	0	3 899 253	3 899 253	0	1 722 749	1 722 749
30119	0	1 096	1 096	0	140	140	0	78	78	0	1 158	1 158
30202	44 804	0	44 804	10 414	0	10 414	0	0	0	55 218	0	55 218
30204	118 786	0	118 786	0	0	0	12 623	0	12 623	106 163	0	106 163
30221	0	91 717	91 717	0	559 195	559 195	0	593 323	593 323	0	57 589	57 589
30233	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
30402	0	0	0	3 831 437	0	3 831 437	3 684 986	0	3 684 986	146 451	0	146 451
30404	0	0	0	3 749 695	0	3 749 695	3 749 695	0	3 749 695	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	88 584	0	88 584	88 584	0	88 584	0	0	0
30602	0	98 702	98 702	0	78 669	78 669	0	102 749	102 749	0	74 622	74 622
32010	0	1 404	1 404	0	53	53	0	73	73	0	1 384	1 384
32108	0	5 615	5 615	0	211	211	0	290	290	0	5 536	5 536
32109	0	16 845	16 845	0	633	633	0	870	870	0	16 608	16 608
32203	0	152 043	152 043	0	397 105	397 105	0	428 036	428 036	0	121 112	121 112
32204	0	0	0	0	124 719	124 719	0	124 719	124 719	0	0	0
45105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	22 461	22 461	0	69	69	0	22 530	22 530	0	0	0
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	1 500	0	1 500	2 300	0	2 300
45206	586 700	0	586 700	70 000	0	70 000	83 000	0	83 000	573 700	0	573 700
45207	229 500	0	229 500	8 000	0	8 000	0	0	0	237 500	0	237 500
45503	0	192	192	0	6	6	0	110	110	0	88	88
45504	18 250	4 249	22 499	0	147	147	16 000	1 610	17 610	2 250	2 786	5 036
45505	12 236	125 629	137 865	43 340	4 718	48 058	2 358	6 491	8 849	53 218	123 856	177 074
45506	27 012	28 496	55 508	850	1 070	1 920	15 658	1 472	17 130	12 204	28 094	40 298
45507	8 000	39 903	47 903	0	1 227	1 227	133	3 296	3 429	7 867	37 834	45 701
45604	0	92 650	92 650	0	76 890	76 890	0	78 197	78 197	0	91 343	91 343
45605	0	47 729	47 729	0	1 792	1 792	0	2 466	2 466	0	47 055	47 055
45811	12 000	28 076	40 076	0	1 055	1 055	0	1 451	1 451	12 000	27 680	39 680
45812	14 475	1 571	16 046	0	59	59	0	81	81	14 475	1 549	16 024
45815	0	582	582	0	22	22	0	31	31	0	573	573
45911	210	1 642	1 852	0	62	62	0	85	85	210	1 619	1 829
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1	13	14	0	0	0	1	0	1	0	13	13
47302	0	12 733	12 733	0	0	0	0	12 733	12 733	0	0	0
47404	0	128 194	128 194	96 536	4 815	101 351	96 536	6 624	103 160	0	126 385	126 385
47408	0	0	0	24 736 072	26 762 222	51 498 294	24 736 072	26 762 222	51 498 294	0	0	0
47423	3 482	0	3 482	21 202	246	21 448	21 191	246	21 437	3 493	0	3 493
47427	1	13 802	13 803	12 406	7 118	19 524	12 406	6 487	18 893	1	14 433	14 434
47801	8 182	0	8 182	0	0	0	583	0	583	7 599	0	7 599
47802	21 217	0	21 217	0	0	0	4 926	0	4 926	16 291	0	16 291
50104	0	86 842	86 842	0	86 793	86 793	0	115 836	115 836	0	57 799	57 799
50108	0	111 707	111 707	0	132 640	132 640	0	244 347	244 347	0	0	0
50109	0	29 275	29 275	0	82 433	82 433	0	97 216	97 216	0	14 492	14 492
50110	0	350 251	350 251	0	928 483	928 483	0	927 087	927 087	0	351 647	351 647
50121	2 813	0	2 813	5 820	0	5 820	6 625	0	6 625	2 008	0	2 008
50505	0	0	0	0	43 139	43 139	0	1 584	1 584	0	41 555	41 555
50605	56 308	0	56 308	47 944	0	47 944	0	0	0	104 252	0	104 252
50606	97 662	0	97 662	27 691	0	27 691	25 844	0	25 844	99 509	0	99 509
50608	0	76 458	76 458	0	2 871	2 871	0	3 950	3 950	0	75 379	75 379
50621	5 661	0	5 661	1 335	0	1 335	2 476	0	2 476	4 520	0	4 520
50706	3 632	0	3 632	0	0	0	3 604	0	3 604	28	0	28
50721	779	0	779	0	0	0	779	0	779	0	0	0
60104	0	38 966	38 966	0	1 463	1 463	0	2 013	2 013	0	38 416	38 416
60202	103 010	0	103 010	0	0	0	0	0	0	103 010	0	103 010
60204	0	37	37	0	2	2	0	2	2	0	37	37
60302	1 790	0	1 790	0	0	0	1 013	0	1 013	777	0	777
60306	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
60310	97	0	97	1 666	0	1 666	0	0	0	1 763	0	1 763
60312	10 737	0	10 737	8 413	0	8 413	10 097	0	10 097	9 053	0	9 053
60314	213	1 323	1 536	0	2 087	2 087	0	1 155	1 155	213	2 255	2 468
60347	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
60401	778 502	0	778 502	0	0	0	0	0	0	778 502	0	778 502
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	534	0	534	83	0	83	0	0	0	617	0	617
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	48	0	48	65	0	65	53	0	53	60	0	60
61008	133	0	133	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	133	0	133
61009	489	0	489	187	0	187	172	0	172	504	0	504
61210	0	0	0	30 512	1 320 900	1 351 412	30 512	1 320 900	1 351 412	0	0	0
61212	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
61403	2 882	0	2 882	29	0	29	26	0	26	2 885	0	2 885
70606	1 000 305	0	1 000 305	236 954	0	236 954	88	0	88	1 237 171	0	1 237 171
70607	50 513	0	50 513	44 273	0	44 273	57 856	0	57 856	36 930	0	36 930
70608	1 606 265	0	1 606 265	265 443	0	265 443	0	0	0	1 871 708	0	1 871 708
70609	2 394	0	2 394	440	0	440	0	0	0	2 834	0	2 834
70611	214	0	214	13	0	13	0	0	0	227	0	227
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10603	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	559 996	0	559 996	0	0	0	0	0	0	559 996	0	559 996
30126	2 523	0	2 523	472	0	472	47	0	47	2 098	0	2 098
30220	0	0	0	0	560 052	560 052	0	570 745	570 745	0	10 693	10 693
30222	0	0	0	0	179 941	179 941	0	219 459	219 459	0	39 518	39 518
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	59	260	319	59	260	319	0	0	0
30408	0	0	0	64 711	0	64 711	64 711	0	64 711	0	0	0
30410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30601	50 759	0	50 759	19 101	0	19 101	42 373	0	42 373	74 031	0	74 031
30607	20 518	0	20 518	10 358	0	10 358	0	0	0	10 160	0	10 160
31503	0	145 452	145 452	0	409 354	409 354	0	380 912	380 912	0	117 010	117 010
31504	0	0	0	0	118 962	118 962	0	118 962	118 962	0	0	0
32015	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
32211	654	0	654	2 617	0	2 617	2 375	0	2 375	412	0	412
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	318 410	2 993	321 403	195 971	14 425	210 396	181 431	11 601	193 032	303 870	169	304 039
40702	972 550	165 805	1 138 355	10 529 252	1 745 250	12 274 502	10 004 927	1 691 723	11 696 650	448 225	112 278	560 503
40703	1 057	0	1 057	2 757	0	2 757	3 432	0	3 432	1 732	0	1 732
40802	1 400	1 534	2 934	1 114	1 606	2 720	1 867	1 456	3 323	2 153	1 384	3 537
40807	16 587	96 572	113 159	589 946	921 149	1 511 095	604 465	960 599	1 565 064	31 106	136 022	167 128
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	103 716	345 537	449 253	259 471	229 497	488 968	275 526	199 295	474 821	119 771	315 335	435 106
40819	0	646	646	0	33	33	0	24	24	0	637	637
40820	17	16 706	16 723	1 497	6 551	8 048	1 517	1 055	2 572	37	11 210	11 247
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
42206	51 000	0	51 000	0	0	0	11 000	0	11 000	62 000	0	62 000
42301	1 835	15 625	17 460	6 929	17 149	24 078	6 830	7 181	14 011	1 736	5 657	7 393
42303	3 000	18 077	21 077	3 013	18 356	21 369	613	5 616	6 229	600	5 337	5 937
42304	9 968	17 469	27 437	1 231	1 086	2 317	7 781	8 390	16 171	16 518	24 773	41 291
42305	65 801	858 287	924 088	23 910	59 048	82 958	20 918	57 103	78 021	62 809	856 342	919 151
42306	98 486	773 015	871 501	41 136	48 365	89 501	22 255	34 984	57 239	79 605	759 634	839 239
42307	0	0	0	8 300	1 020	9 320	8 300	1 020	9 320	0	0	0
42309	0	6 351	6 351	0	492	492	0	223	223	0	6 082	6 082
42601	0	1 637	1 637	0	71	71	0	36	36	0	1 602	1 602
42605	8 610	6 691	15 301	0	513	513	0	4 801	4 801	8 610	10 979	19 589
42606	0	50 222	50 222	0	2 577	2 577	0	1 853	1 853	0	49 498	49 498
42609	0	70	70	0	4	4	0	3	3	0	69	69
45115	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	50 946	0	50 946	25 224	0	25 224	18 365	0	18 365	44 087	0	44 087
45515	3 879	0	3 879	1 751	0	1 751	1 738	0	1 738	3 866	0	3 866
45615	29 479	0	29 479	415	0	415	0	0	0	29 064	0	29 064
45818	56 703	0	56 703	426	0	426	0	0	0	56 277	0	56 277
45918	1 871	0	1 871	23	0	23	0	0	0	1 848	0	1 848
47403	0	0	0	62 812	0	62 812	62 812	0	62 812	0	0	0
47407	0	913	913	24 004 265	27 469 469	51 473 734	24 004 265	27 483 102	51 487 367	0	14 546	14 546
47411	5 635	31 312	36 947	4 619	13 554	18 173	1 362	9 391	10 753	2 378	27 149	29 527
47416	76	8 283	8 359	21 654	8 365	30 019	21 663	82	21 745	85	0	85
47422	1 778	24	1 802	38 140	1 069 364	1 107 504	36 666	1 069 344	1 106 010	304	4	308
47425	13 288	0	13 288	14 348	0	14 348	16 382	0	16 382	15 322	0	15 322
47426	28	12	40	0	61	61	116	56	172	144	7	151
47804	14 502	0	14 502	4 926	0	4 926	0	0	0	9 576	0	9 576
50120	90 708	0	90 708	48 301	0	48 301	2 986	0	2 986	45 393	0	45 393
50407	0	3 620	3 620	0	1 667	1 667	0	563	563	0	2 516	2 516
50507	0	0	0	763	0	763	42 318	0	42 318	41 555	0	41 555
50620	12 529	0	12 529	4 477	0	4 477	1 691	0	1 691	9 743	0	9 743
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	0	0	0	0	3 045	3 045	0	3 045	3 045
52305	0	241 733	241 733	0	15 525	15 525	0	9 069	9 069	0	235 277	235 277
52501	0	10 825	10 825	0	559	559	0	1 753	1 753	0	12 019	12 019
60301	1 246	0	1 246	5 449	0	5 449	5 034	0	5 034	831	0	831
60305	0	0	0	11 652	0	11 652	11 652	0	11 652	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
60311	5	0	5	358	0	358	353	0	353	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
60324	902	0	902	52	0	52	103	0	103	953	0	953
60601	454 068	0	454 068	0	0	0	1 760	0	1 760	455 828	0	455 828
60903	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61304	688	0	688	0	0	0	280	0	280	968	0	968
70601	1 119 731	0	1 119 731	0	0	0	205 718	0	205 718	1 325 449	0	1 325 449
70602	4 228	0	4 228	7 295	0	7 295	39 867	0	39 867	36 800	0	36 800
70603	1 459 379	0	1 459 379	0	0	0	269 317	0	269 317	1 728 696	0	1 728 696
70604	2 286	0	2 286	0	0	0	790	0	790	3 076	0	3 076
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 127	0	3 127	89	0	89	13	0	13	3 203	0	3 203
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	73	0	73	35	0	35	0	0	0	108	0	108
80901	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
81001	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 598	0	1 598	46 386	0	46 386	25 642	0	25 642	22 342	0	22 342
90902	25 959	0	25 959	181 032	0	181 032	178 114	0	178 114	28 877	0	28 877
90907	329 849	0	329 849	366 660	0	366 660	130 524	0	130 524	565 985	0	565 985
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	839 161	240 526	1 079 687	87 011	7 521	94 532	18 773	55 286	74 059	907 399	192 761	1 100 160
91418	29 399	0	29 399	0	0	0	5 509	0	5 509	23 890	0	23 890
91501	28 589	0	28 589	0	0	0	0	0	0	28 589	0	28 589
91604	14 461	15 085	29 546	637	1 123	1 760	203	780	983	14 895	15 428	30 323
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 484 523	0	1 484 523	508 378	0	508 378	319 538	0	319 538	1 673 363	0	1 673 363
Пассив
91311	385 644	0	385 644	0	0	0	8 250	0	8 250	393 894	0	393 894
91312	650 235	0	650 235	110 408	0	110 408	80 035	0	80 035	619 862	0	619 862
91314	0	13 894	13 894	0	13 894	13 894	0	0	0	0	0	0
91315	17 880	154 014	171 894	0	11 587	11 587	2 389	9 125	11 514	20 269	151 552	171 821
91316	3 734	0	3 734	73 350	0	73 350	258 250	0	258 250	188 634	0	188 634
91317	98 300	160 589	258 889	34 000	80 258	114 258	76 500	77 788	154 288	140 800	158 119	298 919
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 524 678	0	1 524 678	414 828	0	414 828	690 367	0	690 367	1 800 217	0	1 800 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 267 543	177 571	1 445 114	22 323 537	8 237 732	30 561 269	22 651 234	8 055 326	30 706 560	939 846	359 977	1 299 823
93002	0	84 228	84 228	0	1 176 271	1 176 271	0	1 149 781	1 149 781	0	110 718	110 718
93202	0	0	0	0	122 602	122 602	0	122 602	122 602	0	0	0
93301	0	0	0	0	28 313	28 313	0	28 313	28 313	0	0	0
93302	0	28 539	28 539	0	0	0	0	28 539	28 539	0	0	0
93306	0	157 914	157 914	0	1 106 570	1 106 570	0	1 207 162	1 207 162	0	57 322	57 322
93307	0	311 531	311 531	0	890 691	890 691	0	1 113 170	1 113 170	0	89 052	89 052
93309	0	933 949	933 949	0	7 482 524	7 482 524	0	7 532 253	7 532 253	0	884 220	884 220
93310	0	26 553	26 553	0	997	997	0	1 372	1 372	0	26 178	26 178
93501	0	0	0	0	14 524	14 524	0	14 524	14 524	0	0	0
93502	0	0	0	0	14 511	14 511	0	14 511	14 511	0	0	0
93506	0	208 568	208 568	0	1 123 797	1 123 797	0	1 274 832	1 274 832	0	57 533	57 533
93507	0	102 617	102 617	0	1 043 673	1 043 673	0	955 380	955 380	0	190 910	190 910
93508	0	28 076	28 076	0	78 939	78 939	0	107 015	107 015	0	0	0
93801	5 370	0	5 370	185 602	0	185 602	177 664	0	177 664	13 308	0	13 308
94001	0	687	687	0	9 881	9 881	0	9 026	9 026	0	1 542	1 542
Пассив
96001	175 558	1 268 965	1 444 523	8 012 103	22 719 564	30 731 667	8 196 432	22 391 943	30 588 375	359 887	941 344	1 301 231
96002	84 000	0	84 000	1 145 550	122 302	1 267 852	1 172 350	122 302	1 294 652	110 800	0	110 800
96301	0	0	0	0	14 524	14 524	0	14 524	14 524	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 473	14 473	0	14 473	14 473	0	0	0
96306	0	206 506	206 506	0	1 271 086	1 271 086	0	1 122 169	1 122 169	0	57 589	57 589
96307	0	103 036	103 036	0	952 842	952 842	0	1 041 348	1 041 348	0	191 542	191 542
96308	0	28 076	28 076	0	106 899	106 899	0	78 823	78 823	0	0	0
96309	0	939 317	939 317	0	7 540 163	7 540 163	0	7 496 884	7 496 884	0	896 038	896 038
96310	0	26 251	26 251	0	1 134	1 134	0	570	570	0	25 687	25 687
96501	0	0	0	0	28 313	28 313	0	28 313	28 313	0	0	0
96502	0	28 410	28 410	0	28 448	28 448	0	38	38	0	0	0
96506	0	158 675	158 675	0	1 211 440	1 211 440	0	1 110 594	1 110 594	0	57 829	57 829
96507	0	311 946	311 946	0	1 118 552	1 118 552	0	895 997	895 997	0	89 391	89 391
96801	1 123	0	1 123	189 438	0	189 438	188 806	0	188 806	491	0	491
97001	0	1 283	1 283	0	9 206	9 206	0	7 931	7 931	0	8	8
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 707 826 917,0044	0	0	390 265 785,0000	0	0	860 873 908,0000	0	0	9 237 218 794,0044
Пассив
98040	0	0	7 095 989 976,0044	0	0	803 558 846,0000	0	0	165 555 505,0000	0	0	6 457 986 635,0044
98050	0	0	10 261 313,0000	0	0	4 041 526,0000	0	0	2 038 020,0000	0	0	8 257 807,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	401 521,0000	0	0	401 521,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 601 508 628,0000	0	0	102 126 504,0000	0	0	271 525 228,0000	0	0	2 770 907 352,0000

Страница была полезной?