Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 381	0	2 381	1 008	0	1 008	1 159	0	1 159	2 230	0	2 230
20202	205 941	161 247	367 188	5 383 512	1 408 516	6 792 028	5 323 373	1 402 576	6 725 949	266 080	167 187	433 267
20207	308	903	1 211	25 087	4 945	30 032	24 604	5 113	29 717	791	735	1 526
20208	130 471	0	130 471	835 344	0	835 344	839 287	0	839 287	126 528	0	126 528
20209	43 861	0	43 861	2 087 418	361 571	2 448 989	2 093 610	361 571	2 455 181	37 669	0	37 669
20302	0	238 119	238 119	0	397 230	397 230	0	347 754	347 754	0	287 595	287 595
20305	0	0	0	0	35 403	35 403	0	35 403	35 403	0	0	0
30102	337 479	0	337 479	16 081 451	0	16 081 451	16 100 139	0	16 100 139	318 791	0	318 791
30110	13 769	46 506	60 275	143 286	1 353 004	1 496 290	140 452	1 347 328	1 487 780	16 603	52 182	68 785
30114	0	7 006	7 006	0	356 281	356 281	0	326 816	326 816	0	36 471	36 471
30118	0	12 529	12 529	0	3 826	3 826	0	1 370	1 370	0	14 985	14 985
30202	165 271	0	165 271	4 710	0	4 710	0	0	0	169 981	0	169 981
30204	8 409	0	8 409	387	0	387	0	0	0	8 796	0	8 796
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	4 230	7 040	11 270	86 548	54 696	141 244	84 411	54 750	139 161	6 367	6 986	13 353
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	30 139	38	30 177	1 043 040	6 857	1 049 897	1 062 792	6 895	1 069 687	10 387	0	10 387
30302	1 711 584	58 139	1 769 723	471 134	101 956	573 090	402 212	155 703	557 915	1 780 506	4 392	1 784 898
30306	1 286 850	0	1 286 850	541 000	0	541 000	370 000	0	370 000	1 457 850	0	1 457 850
30402	5 445	0	5 445	902 697	0	902 697	907 627	0	907 627	515	0	515
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32002	200 000	14 038	214 038	1 640 000	429 680	2 069 680	1 840 000	443 718	2 283 718	0	0	0
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32004	200 000	0	200 000	400 000	95 735	495 735	500 000	68 072	568 072	100 000	27 663	127 663
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32202	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
32203	199 715	0	199 715	524 534	0	524 534	583 574	0	583 574	140 675	0	140 675
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45201	78 328	0	78 328	157 296	0	157 296	139 851	0	139 851	95 773	0	95 773
45203	64 997	0	64 997	140 525	0	140 525	137 485	0	137 485	68 037	0	68 037
45204	529 317	4 281	533 598	503 074	82	503 156	363 102	4 363	367 465	669 289	0	669 289
45205	542 763	0	542 763	172 729	0	172 729	156 516	0	156 516	558 976	0	558 976
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45207	3 575 344	54 705	3 630 049	318 734	4 951	323 685	451 901	37 693	489 594	3 442 177	21 963	3 464 140
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45407	338 873	0	338 873	900	0	900	1 059	0	1 059	338 714	0	338 714
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45505	38 336	0	38 336	6 915	0	6 915	6 674	0	6 674	38 577	0	38 577
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45509	3 525	3	3 528	8 295	28	8 323	8 271	31	8 302	3 549	0	3 549
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50218	246 635	0	246 635	1 035	0	1 035	100 934	0	100 934	146 736	0	146 736
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50307	32 756	0	32 756	58 992	0	58 992	227	0	227	91 521	0	91 521
50308	68 672	0	68 672	335	0	335	26 250	0	26 250	42 757	0	42 757
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50605	1 452	0	1 452	598	0	598	492	0	492	1 558	0	1 558
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50706	890 049	0	890 049	0	0	0	0	0	0	890 049	0	890 049
50721	59 925	0	59 925	1 187	0	1 187	1 055	0	1 055	60 057	0	60 057
51406	50 068	0	50 068	350	0	350	0	0	0	50 418	0	50 418
52503	363	0	363	584	0	584	623	0	623	324	0	324
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	3 363	0	3 363	596	0	596	370	0	370	3 589	0	3 589
60306	23	0	23	4 608	0	4 608	4 575	0	4 575	56	0	56
60308	568	0	568	746	0	746	534	0	534	780	0	780
60310	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
60312	134 109	0	134 109	21 586	0	21 586	131 783	0	131 783	23 912	0	23 912
60314	0	203	203	175	407	582	175	194	369	0	416	416
60323	7 530	0	7 530	1 987	0	1 987	1 392	0	1 392	8 125	0	8 125
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60701	6 766	0	6 766	111 053	0	111 053	152	0	152	117 667	0	117 667
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61002	112	0	112	136	0	136	123	0	123	125	0	125
61008	2 643	0	2 643	954	0	954	1 103	0	1 103	2 494	0	2 494
61009	1 303	0	1 303	209	0	209	232	0	232	1 280	0	1 280
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	141 048	0	141 048	4 274	0	4 274	2 629	0	2 629	142 693	0	142 693
61209	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
61210	0	0	0	253 516	0	253 516	253 516	0	253 516	0	0	0
61212	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
61403	2 693	0	2 693	950	0	950	557	0	557	3 086	0	3 086
70606	1 949 018	0	1 949 018	325 005	0	325 005	1 750	0	1 750	2 272 273	0	2 272 273
70607	2 454	0	2 454	648	0	648	601	0	601	2 501	0	2 501
70608	261 392	0	261 392	50 256	0	50 256	0	0	0	311 648	0	311 648
70609	221 640	0	221 640	52 333	0	52 333	0	0	0	273 973	0	273 973
70611	25 346	0	25 346	2 289	0	2 289	0	0	0	27 635	0	27 635
70612	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0	0	13 707	0	13 707
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	67 636	0	67 636	9 124	0	9 124	11 825	0	11 825	70 337	0	70 337
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	587 267	0	587 267	0	0	0	0	0	0	587 267	0	587 267
20309	0	249 372	249 372	0	25 610	25 610	0	56 590	56 590	0	280 352	280 352
30109	86	0	86	0	0	0	318	0	318	404	0	404
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30220	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
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40817	721 153	10 576	731 729	2 874 092	7 412	2 881 504	2 854 168	6 897	2 861 065	701 229	10 061	711 290
40820	1 532	2 654	4 186	1 633	2 303	3 936	2 081	292	2 373	1 980	643	2 623
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42604	1 097	286	1 383	475	15	490	184	11	195	806	282	1 088
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42606	8 823	3 474	12 297	797	174	971	734	138	872	8 760	3 438	12 198
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45415	7 181	0	7 181	257	0	257	188	0	188	7 112	0	7 112
45515	184 474	0	184 474	17 949	0	17 949	17 637	0	17 637	184 162	0	184 162
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47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	956 602	0	956 602	956 602	0	956 602	0	0	0
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47416	3 447	0	3 447	78 271	0	78 271	80 595	0	80 595	5 771	0	5 771
47422	2 439	1 760	4 199	355 757	63 703	419 460	356 140	63 069	419 209	2 822	1 126	3 948
47425	143 309	0	143 309	23 956	0	23 956	37 887	0	37 887	157 240	0	157 240
47426	1 514	6	1 520	3 218	10	3 228	4 217	8	4 225	2 513	4	2 517
50220	432	0	432	1 074	0	1 074	1 008	0	1 008	366	0	366
50319	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
50507	49 844	0	49 844	33	0	33	0	0	0	49 811	0	49 811
50620	3 106	0	3 106	582	0	582	618	0	618	3 142	0	3 142
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	501	0	501	0	0	0	3	0	3	504	0	504
52301	51 470	0	51 470	122 821	0	122 821	82 632	0	82 632	11 281	0	11 281
52303	84 376	0	84 376	93 238	0	93 238	76 899	0	76 899	68 037	0	68 037
52304	0	0	0	0	0	0	4 614	0	4 614	4 614	0	4 614
52305	22 704	0	22 704	22 704	0	22 704	0	0	0	0	0	0
52406	4 544	0	4 544	197 190	0	197 190	192 646	0	192 646	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	11 412	0	11 412	12 233	0	12 233	10 321	0	10 321	9 500	0	9 500
60305	6 412	0	6 412	24 966	0	24 966	24 672	0	24 672	6 118	0	6 118
60307	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60309	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60311	2 506	0	2 506	3 311	0	3 311	4 336	0	4 336	3 531	0	3 531
60322	12 105	0	12 105	13 227	0	13 227	1 311	0	1 311	189	0	189
60324	5 404	0	5 404	1 352	0	1 352	262	0	262	4 314	0	4 314
60601	290 265	0	290 265	0	0	0	5 116	0	5 116	295 381	0	295 381
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	21	0	21	0	0	0	14	0	14	35	0	35
70601	2 016 178	0	2 016 178	1 095	0	1 095	358 088	0	358 088	2 373 171	0	2 373 171
70602	101	0	101	430	0	430	416	0	416	87	0	87
70603	262 101	0	262 101	0	0	0	51 082	0	51 082	313 183	0	313 183
70604	217 734	0	217 734	0	0	0	52 835	0	52 835	270 569	0	270 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 156	0	15 156	520	0	520	489	0	489	15 187	0	15 187
80601	3	0	3	1 023	29 604	30 627	35	1 482	1 517	991	28 122	29 113
80801	4 033	0	4 033	836	0	836	2 177	0	2 177	2 692	0	2 692
80901	1 078	0	1 078	2 931	0	2 931	1 443	0	1 443	2 566	0	2 566
81001	1 870	0	1 870	55	0	55	0	0	0	1 925	0	1 925
Пассив
85101	18 702	0	18 702	0	0	0	0	0	0	18 702	0	18 702
85201	0	0	0	0	0	0	28 625	0	28 625	28 625	0	28 625
85301	174	0	174	56	0	56	77	0	77	195	0	195
85401	190	0	190	926	0	926	1 922	0	1 922	1 186	0	1 186
85501	3 074	0	3 074	1 148	0	1 148	849	0	849	2 775	0	2 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	243 307	0	243 307	243 307	0	243 307	0	0	0
90803	23 304	0	23 304	0	0	0	23 304	0	23 304	0	0	0
90901	1 751 188	0	1 751 188	45 240	0	45 240	158 974	0	158 974	1 637 454	0	1 637 454
90902	1 296 355	121	1 296 476	150 022	5	150 027	48 361	7	48 368	1 398 016	119	1 398 135
90908	0	13 081	13 081	0	218	218	0	13 299	13 299	0	0	0
91202	420 799	0	420 799	5 883	0	5 883	10 407	0	10 407	416 275	0	416 275
91203	135	0	135	5	0	5	5	0	5	135	0	135
91204	9 600	47 314	56 914	0	6 047	6 047	0	3 377	3 377	9 600	49 984	59 584
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	93 359	0	93 359	0	0	0	423	0	423	92 936	0	92 936
91412	240 477	0	240 477	6 053	0	6 053	3 952	0	3 952	242 578	0	242 578
91413	0	0	0	168 757	0	168 757	0	0	0	168 757	0	168 757
91414	23 231 162	332 286	23 563 448	1 706 658	10 060	1 716 718	1 009 992	76 367	1 086 359	23 927 828	265 979	24 193 807
91501	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91604	76 021	2	76 023	4 499	0	4 499	4 322	0	4 322	76 198	2	76 200
91704	8 584	79	8 663	512	1	513	15	3	18	9 081	77	9 158
91802	215 399	20 368	235 767	2 244	612	2 856	131	971	1 102	217 512	20 009	237 521
99998	21 404 837	0	21 404 837	3 162 327	0	3 162 327	2 982 723	0	2 982 723	21 584 441	0	21 584 441
Пассив
91003	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
91004	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91211	597	0	597	0	0	0	17	0	17	614	0	614
91311	748 981	0	748 981	92 058	0	92 058	4 790	0	4 790	661 713	0	661 713
91312	19 188 789	2 586	19 191 375	934 683	1 563	936 246	1 118 267	821	1 119 088	19 372 373	1 844	19 374 217
91314	220 991	0	220 991	701 636	0	701 636	635 961	0	635 961	155 316	0	155 316
91315	78 180	1 403	79 583	2 793	73	2 866	0	53	53	75 387	1 383	76 770
91316	227 541	9 010	236 551	316 898	9 096	325 994	453 895	86	453 981	364 538	0	364 538
91317	851 062	1 585	852 647	918 317	511	918 828	943 277	65	943 342	876 022	1 139	877 161
91507	74 112	0	74 112	0	0	0	0	0	0	74 112	0	74 112
99999	27 783 676	0	27 783 676	1 453 452	0	1 453 452	2 206 358	0	2 206 358	28 536 582	0	28 536 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 132	47 132	0	436 890	436 890	0	466 206	466 206	0	17 816	17 816
93101	0	0	0	0	1 641	1 641	0	1 641	1 641	0	0	0
93304	0	0	0	19 522	49 159	68 681	2 415	31 904	34 319	17 107	17 255	34 362
93404	0	0	0	0	54 280	54 280	0	54 280	54 280	0	0	0
93504	0	0	0	2 301	0	2 301	84	0	84	2 217	0	2 217
93801	22 315	0	22 315	14 165	0	14 165	5 421	0	5 421	31 059	0	31 059
93901	0	0	0	438	0	438	353	0	353	85	0	85
Пассив
96001	0	47 159	47 159	78 557	388 561	467 118	78 557	359 207	437 764	0	17 805	17 805
96304	0	0	0	15 676	57 218	72 894	17 765	74 324	92 089	2 089	17 106	19 195
96404	0	0	0	0	16 363	16 363	0	33 605	33 605	0	17 242	17 242
96801	0	0	0	5 645	0	5 645	6 324	0	6 324	679	0	679
96901	22 288	0	22 288	491	0	491	8 693	0	8 693	30 490	0	30 490
97102	0	0	0	84	0	84	212	0	212	128	0	128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	22 755 428,0000	0	0	1 126 108,0000	0	0	916 592,0000	0	0	22 964 944,0000
Пассив
98040	0	0	4 307 264,0000	0	0	2 725,0000	0	0	535,0000	0	0	4 305 074,0000
98050	0	0	7 929 922,0000	0	0	913 867,0000	0	0	1 145 573,0000	0	0	8 161 628,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 725,0000	0	0	2 725,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 043 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 043 293,0000
98070	0	0	474 973,0000	0	0	20 004,0000	0	0	2,0000	0	0	454 971,0000

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