Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	16 589	0	16 589	2 456 194	0	2 456 194	2 460 758	0	2 460 758	12 025	0	12 025
30110	191 943	1 747	193 690	645 167	59	645 226	655 426	90	655 516	181 684	1 716	183 400
30114	0	15 811	15 811	0	1 139	1 139	0	2 119	2 119	0	14 831	14 831
30202	55 416	0	55 416	0	0	0	22 212	0	22 212	33 204	0	33 204
30204	310	0	310	0	0	0	12	0	12	298	0	298
30221	0	0	0	21 168	0	21 168	21 168	0	21 168	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	136 000	0	136 000	658 000	0	658 000	794 000	0	794 000	0	0	0
32003	0	0	0	441 000	0	441 000	385 000	0	385 000	56 000	0	56 000
45203	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490
45204	3 620	0	3 620	4 169	0	4 169	3 355	0	3 355	4 434	0	4 434
45205	9 160	0	9 160	45 790	0	45 790	40	0	40	54 910	0	54 910
45206	176 338	0	176 338	4 825	0	4 825	53 079	0	53 079	128 084	0	128 084
45207	88 344	0	88 344	8 686	0	8 686	2 420	0	2 420	94 610	0	94 610
45208	223 928	0	223 928	0	0	0	8 352	0	8 352	215 576	0	215 576
45505	272	0	272	40	0	40	41	0	41	271	0	271
45506	1 780	0	1 780	0	0	0	211	0	211	1 569	0	1 569
45507	168 891	0	168 891	0	0	0	2 409	0	2 409	166 482	0	166 482
45812	11 466	0	11 466	0	0	0	0	0	0	11 466	0	11 466
45815	27 884	217	28 101	1 122	7	1 129	1 146	12	1 158	27 860	212	28 072
45912	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45915	32 148	0	32 148	10 231	0	10 231	11 620	0	11 620	30 759	0	30 759
47402	140 684	0	140 684	77	0	77	77	0	77	140 684	0	140 684
47408	0	0	0	12 129	217	12 346	12 129	217	12 346	0	0	0
47423	95 582	0	95 582	29 757	0	29 757	28 806	0	28 806	96 533	0	96 533
47427	64 907	0	64 907	87 348	6	87 354	79 733	6	79 739	72 522	0	72 522
47801	9 361 059	0	9 361 059	522 960	0	522 960	146 167	0	146 167	9 737 852	0	9 737 852
47802	10 633	0	10 633	0	0	0	1	0	1	10 632	0	10 632
50208	935 929	0	935 929	20 916	0	20 916	19 976	0	19 976	936 869	0	936 869
50211	1 895 435	0	1 895 435	27 275	0	27 275	36 342	0	36 342	1 886 368	0	1 886 368
50221	7 336	0	7 336	86	0	86	0	0	0	7 422	0	7 422
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60302	496	0	496	229	0	229	581	0	581	144	0	144
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	48	0	48	204	0	204	236	0	236	16	0	16
60310	7 312	0	7 312	5 769	0	5 769	11 369	0	11 369	1 712	0	1 712
60312	15 023	0	15 023	13 357	0	13 357	12 696	0	12 696	15 684	0	15 684
60314	0	622	622	146	1 462	1 608	0	498	498	146	1 586	1 732
60323	4 109	0	4 109	265	0	265	313	0	313	4 061	0	4 061
60347	0	0	0	5 726	0	5 726	5 726	0	5 726	0	0	0
60401	373 156	0	373 156	1 574	0	1 574	0	0	0	374 730	0	374 730
60701	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60702	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	39	0	39	505	0	505	483	0	483	61	0	61
61009	0	0	0	645	0	645	404	0	404	241	0	241
61011	302 785	0	302 785	10 373	0	10 373	0	0	0	313 158	0	313 158
61212	0	0	0	143 675	0	143 675	143 675	0	143 675	0	0	0
61403	102 081	0	102 081	2 816	0	2 816	3 283	0	3 283	101 614	0	101 614
70606	2 236 866	0	2 236 866	214 836	0	214 836	0	0	0	2 451 702	0	2 451 702
70608	5 349	0	5 349	938	0	938	0	0	0	6 287	0	6 287
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	64 037	0	64 037	12 588	0	12 588	0	0	0	76 625	0	76 625
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	7 336	0	7 336	0	0	0	86	0	86	7 422	0	7 422
10701	84 906	0	84 906	0	0	0	0	0	0	84 906	0	84 906
10801	530 386	0	530 386	0	0	0	0	0	0	530 386	0	530 386
30109	1 747	541	2 288	1 677	28	1 705	2 731	18	2 749	2 801	531	3 332
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31308	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	300 000	0	300 000	3 700 000	0	3 700 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	428 508	0	428 508	34 321	0	34 321	65 208	0	65 208	459 395	0	459 395
40702	41 997	1 323	43 320	727 640	66	727 706	722 857	45	722 902	37 214	1 302	38 516
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 027	3 641	4 668	228	386	614	217	870	1 087	1 016	4 125	5 141
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	187 723	0	187 723	187 723	0	187 723	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	2	914	916	0	38	38	0	20	20	2	896	898
42309	3	52	55	0	2	2	0	2	2	3	52	55
45215	70 856	0	70 856	2 156	0	2 156	2 206	0	2 206	70 906	0	70 906
45515	9 427	0	9 427	1 823	0	1 823	342	0	342	7 946	0	7 946
45818	32 151	0	32 151	399	0	399	561	0	561	32 313	0	32 313
45918	13 852	0	13 852	1 793	0	1 793	1 839	0	1 839	13 898	0	13 898
47401	0	0	0	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335	0	0	0
47407	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47416	0	0	0	118 175	0	118 175	118 175	0	118 175	0	0	0
47422	280 583	58	280 641	1 246 377	2	1 246 379	1 226 325	1	1 226 326	260 531	57	260 588
47425	124 995	0	124 995	1 655	0	1 655	2 458	0	2 458	125 798	0	125 798
47426	181 261	0	181 261	132 990	0	132 990	61 883	0	61 883	110 154	0	110 154
47804	1 504 020	0	1 504 020	57 656	0	57 656	70 410	0	70 410	1 516 774	0	1 516 774
50219	62 125	0	62 125	804	0	804	433	0	433	61 754	0	61 754
50719	36 250	0	36 250	0	0	0	8 200	0	8 200	44 450	0	44 450
51510	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
52301	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	103 500	0	103 500	100 000	0	100 000	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	2 378	0	2 378	0	0	0	421	0	421	2 799	0	2 799
60301	3 731	0	3 731	25 880	0	25 880	23 916	0	23 916	1 767	0	1 767
60305	38	0	38	26 168	0	26 168	26 142	0	26 142	12	0	12
60307	30	0	30	320	0	320	297	0	297	7	0	7
60309	7 472	0	7 472	9 808	0	9 808	3 211	0	3 211	875	0	875
60311	2 781	0	2 781	7 495	0	7 495	6 631	0	6 631	1 917	0	1 917
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 489	0	2 489	106	0	106	97	0	97	2 480	0	2 480
60348	22 003	0	22 003	3 509	0	3 509	2 160	0	2 160	20 654	0	20 654
60601	106 544	0	106 544	0	0	0	1 683	0	1 683	108 227	0	108 227
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	2 401 596	0	2 401 596	14	0	14	240 120	0	240 120	2 641 702	0	2 641 702
70603	5 356	0	5 356	0	0	0	729	0	729	6 085	0	6 085
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	57 487	0	57 487	0	0	0	0	0	0	57 487	0	57 487
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	201 237	0	201 237	0	0	0	3 761	0	3 761	197 476	0	197 476
91416	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	300 000	0	300 000	2 550 000	0	2 550 000
91418	9 470 996	0	9 470 996	524 392	0	524 392	147 093	0	147 093	9 848 295	0	9 848 295
91501	24 089	0	24 089	0	0	0	0	0	0	24 089	0	24 089
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	251 298	1 019	252 317	55 496	35	55 531	29 442	52	29 494	277 352	1 002	278 354
91704	844	7 719	8 563	0	194	194	0	340	340	844	7 573	8 417
91802	5 201	12 753	17 954	0	337	337	0	575	575	5 201	12 515	17 716
91803	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99998	16 576 433	0	16 576 433	1 027 754	0	1 027 754	289 693	0	289 693	17 314 494	0	17 314 494
Пассив
91311	14 783 696	0	14 783 696	156 731	0	156 731	833 906	0	833 906	15 460 871	0	15 460 871
91312	1 626 652	814	1 627 466	60 804	43	60 847	135 140	28	135 168	1 700 988	799	1 701 787
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91316	24 866	0	24 866	11 563	0	11 563	0	0	0	13 303	0	13 303
91317	132 394	0	132 394	60 552	0	60 552	58 680	0	58 680	130 522	0	130 522
91507	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	12 884 242	0	12 884 242	481 262	0	481 262	580 453	0	580 453	12 983 433	0	12 983 433
Г. Срочные сделки
Актив
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
93306	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	0	12 129	0	0	0
93307	0	0	0	10 449	0	10 449	10 449	0	10 449	0	0	0
93308	10 449	0	10 449	0	0	0	10 449	0	10 449	0	0	0
93309	21 586	0	21 586	9 788	0	9 788	0	0	0	31 374	0	31 374
93310	316 324	0	316 324	0	0	0	9 788	0	9 788	306 536	0	306 536
Пассив
96505	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
97101	348 359	0	348 359	12 128	0	12 128	1 679	0	1 679	337 910	0	337 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 204,0000	0	0	408,0000	0	0	144,0000	0	0	6 468,0000
98010	0	0	962 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 702,0000
98020	0	0	502,0000	0	0	130,0000	0	0	120,0000	0	0	512,0000
Пассив
98050	0	0	969 345,0000	0	0	78,0000	0	0	351,0000	0	0	969 618,0000
98070	0	0	63,0000	0	0	66,0000	0	0	67,0000	0	0	64,0000

Страница была полезной?