Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	477	0	477	0	0	0	104	0	104	373	0	373
20202	15 916	2 261	18 177	32 768	5 426	38 194	39 951	5 337	45 288	8 733	2 350	11 083
20208	227	0	227	483	0	483	478	0	478	232	0	232
20209	0	0	0	15 927	2 826	18 753	15 927	2 826	18 753	0	0	0
30102	21 977	0	21 977	945 240	0	945 240	940 785	0	940 785	26 432	0	26 432
30110	123	2 819	2 942	1 546	99 494	101 040	1 531	92 204	93 735	138	10 109	10 247
30114	0	3 097	3 097	0	22 878	22 878	0	18 200	18 200	0	7 775	7 775
30202	5 394	0	5 394	0	0	0	316	0	316	5 078	0	5 078
30204	3 876	0	3 876	77	0	77	0	0	0	3 953	0	3 953
30402	4 092	6	4 098	1 128 237	1	1 128 238	1 131 405	1	1 131 406	924	6	930
30404	0	0	0	22 158	0	22 158	22 158	0	22 158	0	0	0
30409	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
31902	45 000	0	45 000	901 000	0	901 000	946 000	0	946 000	0	0	0
31903	0	0	0	222 000	0	222 000	150 000	0	150 000	72 000	0	72 000
32002	19 000	0	19 000	307 000	0	307 000	326 000	0	326 000	0	0	0
32003	0	0	0	106 000	0	106 000	81 000	0	81 000	25 000	0	25 000
45206	41 800	0	41 800	0	0	0	550	0	550	41 250	0	41 250
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	17 477	17 477	0	601	601	0	903	903	0	17 175	17 175
45505	7 500	0	7 500	14 000	0	14 000	0	0	0	21 500	0	21 500
45506	45 447	14 880	60 327	9 610	512	10 122	89	769	858	54 968	14 623	69 591
45507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45817	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	26	26
45912	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47404	88	561	649	29 253	20	29 273	29 253	29	29 282	88	552	640
47408	0	0	0	42 246	68 156	110 402	42 246	68 156	110 402	0	0	0
47423	113	0	113	10 589	12	10 601	10 558	12	10 570	144	0	144
47427	1 617	0	1 617	2 214	263	2 477	3 258	263	3 521	573	0	573
50105	25 065	0	25 065	196	0	196	0	0	0	25 261	0	25 261
50106	94 254	0	94 254	16 372	0	16 372	15 535	0	15 535	95 091	0	95 091
50107	289 009	0	289 009	2 736	0	2 736	1 661	0	1 661	290 084	0	290 084
50121	1 451	0	1 451	192	0	192	197	0	197	1 446	0	1 446
50211	0	214 099	214 099	0	8 790	8 790	0	12 536	12 536	0	210 353	210 353
50605	1 389	0	1 389	0	0	0	1 023	0	1 023	366	0	366
50606	37 573	0	37 573	0	0	0	1 531	0	1 531	36 042	0	36 042
50621	3 239	0	3 239	2 010	0	2 010	173	0	173	5 076	0	5 076
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
52503	9 115	8	9 123	0	0	0	1 469	6	1 475	7 646	2	7 648
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	6 642	0	6 642	48	0	48	0	0	0	6 690	0	6 690
60306	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	1 408	0	1 408	2 744	0	2 744	2 917	0	2 917	1 235	0	1 235
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
60401	5 038	0	5 038	325	0	325	0	0	0	5 363	0	5 363
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	431	0	431	34	0	34	34	0	34	431	0	431
61009	1 719	0	1 719	454	0	454	454	0	454	1 719	0	1 719
61210	0	0	0	18 774	0	18 774	18 774	0	18 774	0	0	0
61403	2 563	0	2 563	179	0	179	121	0	121	2 621	0	2 621
70606	71 953	0	71 953	19 805	0	19 805	1	0	1	91 757	0	91 757
70607	23 410	0	23 410	1 402	0	1 402	2 738	0	2 738	22 074	0	22 074
70608	134 129	0	134 129	21 787	0	21 787	0	0	0	155 916	0	155 916
70611	148	0	148	28	0	28	0	0	0	176	0	176
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	28 785	0	28 785	28 785	0	28 785	0	0	0
30601	105	0	105	10 527	0	10 527	10 583	0	10 583	161	0	161
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40502	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
40702	126 477	5 509	131 986	532 572	192 706	725 278	614 584	203 321	817 905	208 489	16 124	224 613
40703	188	1	189	1 020	136	1 156	1 481	135	1 616	649	0	649
40802	674	0	674	742	132	874	240	132	372	172	0	172
40807	0	97	97	0	4	4	0	2	2	0	95	95
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 809	2 614	4 423	0	131	131	0	85	85	1 809	2 568	4 377
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
42101	0	196 614	196 614	0	10 161	10 161	0	6 812	6 812	0	193 265	193 265
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	0	25 708	25 708	0	17 906	17 906	0	475	475	0	8 277	8 277
42106	16 500	6 582	23 082	0	1 072	1 072	0	18 093	18 093	16 500	23 603	40 103
42301	221	1 535	1 756	0	71	71	0	43	43	221	1 507	1 728
42309	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	11 347	0	11 347	339	0	339	0	0	0	11 008	0	11 008
45515	2 664	0	2 664	1 925	0	1 925	4 958	0	4 958	5 697	0	5 697
45818	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45918	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	15 563	0	15 563	15 563	0	15 563	0	0	0
47407	0	0	0	44 734	84 458	129 192	44 734	84 458	129 192	0	0	0
47416	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
47422	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
47425	105	0	105	426	0	426	2 001	0	2 001	1 680	0	1 680
47426	141	270	411	118	237	355	137	132	269	160	165	325
50120	5 149	0	5 149	472	0	472	1 222	0	1 222	5 899	0	5 899
50219	3 106	0	3 106	59	0	59	0	0	0	3 047	0	3 047
50620	2 775	0	2 775	391	0	391	138	0	138	2 522	0	2 522
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	477	0	477	104	0	104	0	0	0	373	0	373
52305	283 500	2 858	286 358	37 500	147	37 647	0	98	98	246 000	2 809	248 809
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60301	124	0	124	652	0	652	528	0	528	0	0	0
60305	215	0	215	1 163	0	1 163	1 243	0	1 243	295	0	295
60309	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60601	1 484	0	1 484	0	0	0	58	0	58	1 542	0	1 542
61304	19	0	19	6	0	6	19	0	19	32	0	32
70601	102 826	0	102 826	3	0	3	19 145	0	19 145	121 968	0	121 968
70602	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
70603	133 018	0	133 018	0	0	0	21 545	0	21 545	154 563	0	154 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
90902	165 055	0	165 055	15	0	15	63	0	63	165 007	0	165 007
91414	355 180	37 046	392 226	25 000	1 273	26 273	0	1 914	1 914	380 180	36 405	416 585
91604	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
99998	296 178	0	296 178	53 076	0	53 076	14 897	0	14 897	334 357	0	334 357
Пассив
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	178 211	0	178 211	0	0	0	32 500	0	32 500	210 711	0	210 711
91317	26 200	0	26 200	14 000	0	14 000	20 550	0	20 550	32 750	0	32 750
91507	5 810	0	5 810	10	0	10	26	0	26	5 826	0	5 826
91508	887	0	887	887	0	887	0	0	0	0	0	0
99999	561 175	0	561 175	2 103	0	2 103	26 415	0	26 415	585 487	0	585 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	49 750 112,0000	0	0	15 551,0000	0	0	30 162 458,0000	0	0	19 603 205,0000
Пассив
98040	0	0	47 624 025,0000	0	0	30 127 758,0000	0	0	0,0000	0	0	17 496 267,0000
98050	0	0	1 928 345,0000	0	0	34 700,0000	0	0	15 551,0000	0	0	1 909 196,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?