Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 333	0	31 333	20 381	0	20 381	23 700	0	23 700	28 014	0	28 014
20202	564 028	159 976	724 004	6 499 493	113 512	6 613 005	6 513 507	120 905	6 634 412	550 014	152 583	702 597
20207	172 617	42 801	215 418	829 338	112 815	942 153	832 585	109 712	942 297	169 370	45 904	215 274
20208	47 395	0	47 395	341 105	0	341 105	324 992	0	324 992	63 508	0	63 508
20209	16 067	0	16 067	6 217 544	37 467	6 255 011	6 174 822	37 467	6 212 289	58 789	0	58 789
30102	1 059 014	0	1 059 014	26 475 174	0	26 475 174	25 754 898	0	25 754 898	1 779 290	0	1 779 290
30110	8 809	34 655	43 464	75 728	49 079	124 807	72 784	46 860	119 644	11 753	36 874	48 627
30114	0	503 509	503 509	0	2 387 563	2 387 563	0	1 104 659	1 104 659	0	1 786 413	1 786 413
30202	239 146	0	239 146	0	0	0	27 428	0	27 428	211 718	0	211 718
30204	113 897	0	113 897	0	0	0	1 415	0	1 415	112 482	0	112 482
30213	3 175	0	3 175	29 000	0	29 000	28 383	0	28 383	3 792	0	3 792
30221	0	0	0	0	17 373	17 373	0	17 373	17 373	0	0	0
30233	170 780	0	170 780	1 353 283	717	1 354 000	1 279 454	717	1 280 171	244 609	0	244 609
30302	3 564 529	980 517	4 545 046	3 134 319	73 391	3 207 710	2 977 152	85 091	3 062 243	3 721 696	968 817	4 690 513
30402	2 484	0	2 484	52 147	0	52 147	52 148	0	52 148	2 483	0	2 483
30404	0	0	0	52 147	0	52 147	52 147	0	52 147	0	0	0
30409	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30602	45 187	0	45 187	180 009	0	180 009	190 719	0	190 719	34 477	0	34 477
32002	550 000	0	550 000	6 370 000	0	6 370 000	6 920 000	0	6 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 460 000	0	7 460 000	7 100 000	0	7 100 000	360 000	0	360 000
32201	0	8 984	8 984	0	337	337	0	464	464	0	8 857	8 857
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45107	132 285	0	132 285	0	0	0	96 566	0	96 566	35 719	0	35 719
45108	0	0	0	96 566	0	96 566	0	0	0	96 566	0	96 566
45201	148 120	0	148 120	266 858	0	266 858	256 346	0	256 346	158 632	0	158 632
45203	60 900	0	60 900	17 270	0	17 270	61 700	0	61 700	16 470	0	16 470
45204	376 192	0	376 192	370 034	0	370 034	113 681	0	113 681	632 545	0	632 545
45205	655 971	278 704	934 675	40 850	196	41 046	420 951	278 900	699 851	275 870	0	275 870
45206	6 395 110	1 481 963	7 877 073	724 550	323 043	1 047 593	599 380	861 829	1 461 209	6 520 280	943 177	7 463 457
45207	4 481 491	2 638 169	7 119 660	413 260	431 312	844 572	289 482	232 312	521 794	4 605 269	2 837 169	7 442 438
45208	1 782 956	314 413	2 097 369	12 994	8 761	21 755	111 526	15 016	126 542	1 684 424	308 158	1 992 582
45307	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	1 547	0	1 547	5 537	0	5 537	4 411	0	4 411	2 673	0	2 673
45404	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
45405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45406	39 099	0	39 099	8 223	0	8 223	5 815	0	5 815	41 507	0	41 507
45407	11 562	0	11 562	0	0	0	2 161	0	2 161	9 401	0	9 401
45408	1 160	0	1 160	0	0	0	63	0	63	1 097	0	1 097
45504	57 850	0	57 850	0	0	0	53 336	0	53 336	4 514	0	4 514
45505	202 036	28 437	230 473	93 820	3 472	97 292	48 041	1 858	49 899	247 815	30 051	277 866
45506	480 578	157 785	638 363	14 929	4 897	19 826	49 769	7 879	57 648	445 738	154 803	600 541
45507	90 990	420 415	511 405	6 207	12 408	18 615	2 945	19 873	22 818	94 252	412 950	507 202
45509	7 486	3 837	11 323	4 134	3 323	7 457	4 688	2 874	7 562	6 932	4 286	11 218
45604	44 920	322 599	367 519	0	16 077	16 077	4 920	31 021	35 941	40 000	307 655	347 655
45605	585 500	719 074	1 304 574	0	39 763	39 763	0	34 926	34 926	585 500	723 911	1 309 411
45606	33 216	565 952	599 168	0	18 570	18 570	0	27 810	27 810	33 216	556 712	589 928
45608	0	1 114	1 114	0	257	257	0	65	65	0	1 306	1 306
45705	0	14 257	14 257	0	309	309	0	695	695	0	13 871	13 871
45708	0	114	114	0	57	57	0	92	92	0	79	79
45812	183 610	60 127	243 737	25 000	2 258	27 258	9 036	3 107	12 143	199 574	59 278	258 852
45814	78 259	0	78 259	2 000	0	2 000	19	0	19	80 240	0	80 240
45815	107 660	6 286	113 946	2 446	785	3 231	221	838	1 059	109 885	6 233	116 118
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	485	485	0	90	90	0	22	22	0	553	553
45912	6 938	3 216	10 154	256	268	524	551	314	865	6 643	3 170	9 813
45914	1 056	0	1 056	68	0	68	41	0	41	1 083	0	1 083
45915	8 338	4 678	13 016	2 373	745	3 118	2 584	660	3 244	8 127	4 763	12 890
45916	1 743	36	1 779	0	149	149	0	7	7	1 743	178	1 921
45917	0	854	854	0	18	18	0	37	37	0	835	835
47406	22 159	0	22 159	1 001 944	1 037 915	2 039 859	977 888	1 037 915	2 015 803	46 215	0	46 215
47408	0	0	0	1 268 640	1 125 478	2 394 118	1 268 640	1 125 478	2 394 118	0	0	0
47423	17 869	5 098	22 967	12 977	10 138	23 115	5 313	9 028	14 341	25 533	6 208	31 741
47427	1 490	10 724	12 214	15 378	11 015	26 393	3 756	11 344	15 100	13 112	10 395	23 507
47802	34 672	9 642	44 314	0	362	362	121	499	620	34 551	9 505	44 056
47803	40 319	0	40 319	0	0	0	0	0	0	40 319	0	40 319
50705	10 798	0	10 798	16 704	0	16 704	24 085	0	24 085	3 417	0	3 417
50706	343 602	0	343 602	23 943	0	23 943	54 188	0	54 188	313 357	0	313 357
50721	465	0	465	6 090	0	6 090	5 108	0	5 108	1 447	0	1 447
52503	188 683	22 268	210 951	1 655	1 784	3 439	35 020	5 004	40 024	155 318	19 048	174 366
60101	106 526	0	106 526	0	0	0	0	0	0	106 526	0	106 526
60202	63 130	0	63 130	0	0	0	0	0	0	63 130	0	63 130
60302	23 137	0	23 137	11 685	0	11 685	10 366	0	10 366	24 456	0	24 456
60306	21	0	21	7 924	0	7 924	7 846	0	7 846	99	0	99
60308	8	0	8	1 815	0	1 815	1 800	0	1 800	23	0	23
60310	339	0	339	1 190	0	1 190	1 255	0	1 255	274	0	274
60312	27 957	0	27 957	16 908	0	16 908	14 221	0	14 221	30 644	0	30 644
60314	0	0	0	0	316	316	0	110	110	0	206	206
60315	0	0	0	0	4 719	4 719	0	4 719	4 719	0	0	0
60323	7 411	0	7 411	1 634	0	1 634	43	0	43	9 002	0	9 002
60347	2 122	0	2 122	258	0	258	235	0	235	2 145	0	2 145
60401	1 614 891	0	1 614 891	402	0	402	1 772	0	1 772	1 613 521	0	1 613 521
60404	264 901	0	264 901	0	0	0	0	0	0	264 901	0	264 901
60701	1 128	0	1 128	199	0	199	311	0	311	1 016	0	1 016
60901	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
61002	185	0	185	173	0	173	109	0	109	249	0	249
61008	466	0	466	222	0	222	286	0	286	402	0	402
61009	559	0	559	295	0	295	544	0	544	310	0	310
61011	30 414	0	30 414	255	0	255	255	0	255	30 414	0	30 414
61209	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
61210	0	0	0	80 445	0	80 445	80 445	0	80 445	0	0	0
61212	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	7 942	1	7 943	104	0	104	357	0	357	7 689	1	7 690
70606	2 044 314	0	2 044 314	696 567	0	696 567	139 072	0	139 072	2 601 809	0	2 601 809
70608	4 079 123	0	4 079 123	842 551	0	842 551	89 404	0	89 404	4 832 270	0	4 832 270
70610	240	0	240	144	0	144	0	0	0	384	0	384
70611	20 231	0	20 231	12 508	0	12 508	0	0	0	32 739	0	32 739
Пассив
10207	801 220	0	801 220	33	0	33	33	0	33	801 220	0	801 220
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
10603	465	0	465	5 108	0	5 108	6 090	0	6 090	1 447	0	1 447
10701	39 735	0	39 735	0	0	0	0	0	0	39 735	0	39 735
10801	413 802	0	413 802	0	0	0	0	0	0	413 802	0	413 802
30109	10 686	34 432	45 118	9 200	19 942	29 142	3 323	21 757	25 080	4 809	36 247	41 056
30111	943	413	1 356	0	428	428	0	70	70	943	55	998
30126	69	0	69	7	0	7	14	0	14	76	0	76
30220	0	0	0	94	119	213	94	119	213	0	0	0
30222	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
30223	441 524	0	441 524	10 694 910	0	10 694 910	10 751 703	0	10 751 703	498 317	0	498 317
30226	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30232	29 151	494	29 645	420 611	27 670	448 281	427 182	28 140	455 322	35 722	964	36 686
30301	3 564 529	980 517	4 545 046	2 977 152	85 091	3 062 243	3 134 319	73 391	3 207 710	3 721 696	968 817	4 690 513
30607	1 356	0	1 356	0	0	0	5 884	0	5 884	7 240	0	7 240
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
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91316	99 280	886	100 166	70 060	808	70 868	70 450	4 574	75 024	99 670	4 652	104 322
91317	863 043	46 946	909 989	962 359	29 416	991 775	912 536	28 314	940 850	813 220	45 844	859 064
91507	48 571	0	48 571	0	0	0	1 747	0	1 747	50 318	0	50 318
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	9 119 094	0	9 119 094	1 112 340	0	1 112 340	660 277	0	660 277	8 667 031	0	8 667 031
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 423	8 423	155 474	510 345	665 819	155 474	288 314	443 788	0	230 454	230 454
93801	0	0	0	3 854	0	3 854	3 669	0	3 669	185	0	185
Пассив
96001	8 381	0	8 381	288 545	154 092	442 637	510 760	154 092	664 852	230 596	0	230 596
96801	42	0	42	3 669	0	3 669	3 670	0	3 670	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 406 702 655,0000	0	0	77 277 000,0000	0	0	118 683 000,0000	0	0	1 365 296 655,0000
Пассив
98040	0	0	463 744 182,0000	0	0	20 084,0000	0	0	10 084,0000	0	0	463 734 182,0000
98050	0	0	719 017 035,0000	0	0	118 673 000,0000	0	0	77 277 000,0000	0	0	677 621 035,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	181 347 140,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	181 347 140,0000

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