Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 889	0	169 889	275 378	0	275 378	301 127	0	301 127	144 140	0	144 140
30102	433 095	0	433 095	358 970	0	358 970	332 965	0	332 965	459 100	0	459 100
30110	17 359	0	17 359	0	0	0	0	0	0	17 359	0	17 359
30202	15 635	0	15 635	0	0	0	127	0	127	15 508	0	15 508
30302	2 399	0	2 399	75 277	0	75 277	67 761	0	67 761	9 915	0	9 915
45201	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45506	530	0	530	0	0	0	14	0	14	516	0	516
47423	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
47427	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	509	0	509	52	0	52	77	0	77	484	0	484
60306	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60308	3	0	3	115	0	115	117	0	117	1	0	1
60312	6	0	6	244	0	244	161	0	161	89	0	89
60401	65 738	0	65 738	0	0	0	0	0	0	65 738	0	65 738
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
70606	10 863	0	10 863	2 023	0	2 023	0	0	0	12 886	0	12 886
70611	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	29 653	0	29 653	0	0	0	0	0	0	29 653	0	29 653
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	2 399	0	2 399	67 761	0	67 761	75 277	0	75 277	9 915	0	9 915
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 221	0	7 221	19 157	0	19 157	21 910	0	21 910	9 974	0	9 974
40702	263 440	0	263 440	622 739	0	622 739	599 439	0	599 439	240 140	0	240 140
40703	22	0	22	67	0	67	67	0	67	22	0	22
40802	180 136	0	180 136	10 754	0	10 754	23 928	0	23 928	193 310	0	193 310
40817	113 825	0	113 825	7 200	0	7 200	13 963	0	13 963	120 588	0	120 588
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42301	12 283	0	12 283	1 020	0	1 020	886	0	886	12 149	0	12 149
45215	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45515	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
47411	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47425	32	0	32	25	0	25	280	0	280	287	0	287
50719	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
60301	299	0	299	662	0	662	363	0	363	0	0	0
60305	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60322	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	6 793	0	6 793	0	0	0	71	0	71	6 864	0	6 864
70601	14 757	0	14 757	0	0	0	2 696	0	2 696	17 453	0	17 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	111 652	0	111 652	1 405	0	1 405	9 562	0	9 562	103 495	0	103 495
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	3 200	0	3 200	56 000	0	56 000	30 500	0	30 500	28 700	0	28 700
Пассив
91317	3 200	0	3 200	30 500	0	30 500	56 000	0	56 000	28 700	0	28 700
99999	113 734	0	113 734	9 762	0	9 762	1 405	0	1 405	105 377	0	105 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?