Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 391	3 332	20 723	35 529	377	35 906	45 174	1 581	46 755	7 746	2 128	9 874
20208	11 444	0	11 444	8 858	0	8 858	12 944	0	12 944	7 358	0	7 358
20209	0	0	0	28 500	1 115	29 615	28 500	1 115	29 615	0	0	0
30102	112 266	0	112 266	5 119 196	0	5 119 196	5 146 291	0	5 146 291	85 171	0	85 171
30110	24 695	1 858	26 553	291 198	742 341	1 033 539	271 798	740 041	1 011 839	44 095	4 158	48 253
30114	0	0	0	0	41	41	0	25	25	0	16	16
30202	7 107	0	7 107	1 987	0	1 987	0	0	0	9 094	0	9 094
30204	558	0	558	8	0	8	0	0	0	566	0	566
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	254	0	254	3 131	300	3 431	3 190	300	3 490	195	0	195
30302	329	8	337	81 106	8	81 114	81 099	1	81 100	336	15	351
30306	5 100	0	5 100	74 000	0	74 000	74 700	0	74 700	4 400	0	4 400
30402	1 581	0	1 581	7 500	0	7 500	7 504	0	7 504	1 577	0	1 577
30404	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	1 580 000	0	1 580 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	415 000	0	415 000	120 000	0	120 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	814	814	0	25	25	0	122	122	0	717	717
45203	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	11 747	0	11 747	0	0	0	1 595	0	1 595	10 152	0	10 152
45506	46 766	0	46 766	4 700	0	4 700	11 654	0	11 654	39 812	0	39 812
45507	56 288	0	56 288	0	0	0	940	0	940	55 348	0	55 348
45509	84	0	84	215	0	215	149	0	149	150	0	150
45815	638	0	638	1 957	0	1 957	174	0	174	2 421	0	2 421
45915	23	0	23	344	0	344	8	0	8	359	0	359
47404	685	3 027	3 712	36	724 758	724 794	50	710 641	710 691	671	17 144	17 815
47408	0	0	0	218 962	936 630	1 155 592	218 962	936 630	1 155 592	0	0	0
47423	4 310	160	4 470	389 997	1 134	391 131	390 444	1 136	391 580	3 863	158	4 021
47427	1 953	0	1 953	3 429	0	3 429	3 303	0	3 303	2 079	0	2 079
50107	4 407	0	4 407	45	0	45	1	0	1	4 451	0	4 451
50606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	9 951	0	9 951	19 590	0	19 590	9 951	0	9 951	19 590	0	19 590
51405	30 504	7 901	38 405	18 880	194	19 074	0	326	326	49 384	7 769	57 153
60302	10	0	10	559	0	559	28	0	28	541	0	541
60306	903	0	903	885	0	885	909	0	909	879	0	879
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	4 188	0	4 188	1 493	0	1 493	4 005	0	4 005	1 676	0	1 676
60312	3 414	0	3 414	13 000	0	13 000	13 327	0	13 327	3 087	0	3 087
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 628	0	7 628	317	0	317	1	0	1	7 944	0	7 944
60701	1 876	0	1 876	998	0	998	932	0	932	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	100	0	100	99	0	99	99	0	99	100	0	100
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 878	0	1 878	700	0	700	277	0	277	2 301	0	2 301
70606	94 920	0	94 920	18 716	0	18 716	1	0	1	113 635	0	113 635
70607	147	0	147	8	0	8	0	0	0	155	0	155
70608	6 787	0	6 787	1 093	0	1 093	1	0	1	7 879	0	7 879
70611	2 837	0	2 837	366	0	366	541	0	541	2 662	0	2 662
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	12	0	12	0	0	0	53	0	53	65	0	65
30220	0	0	0	0	399	399	0	14 580	14 580	0	14 181	14 181
30232	0	0	0	156 874	1 245	158 119	156 874	1 245	158 119	0	0	0
30301	329	8	337	81 099	1	81 100	81 106	8	81 114	336	15	351
30305	5 100	0	5 100	74 700	0	74 700	74 000	0	74 000	4 400	0	4 400
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	669	0	669	678	0	678	462	0	462	453	0	453
40702	260 451	1 096	261 547	2 722 601	755 945	3 478 546	2 728 509	756 431	3 484 940	266 359	1 582	267 941
40703	59	0	59	144	0	144	130	0	130	45	0	45
40802	1 051	0	1 051	5 394	0	5 394	5 731	0	5 731	1 388	0	1 388
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17 958	1 054	19 012	43 163	559	43 722	42 574	514	43 088	17 369	1 009	18 378
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	2	7	9	2	7	9	0	0	0
40911	9	0	9	2 771	0	2 771	2 815	0	2 815	53	0	53
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	24 337	0	24 337	10 532	0	10 532	227	0	227	14 032	0	14 032
42305	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42306	16 988	11 203	28 191	0	462	462	0	243	243	16 988	10 984	27 972
45215	2 557	0	2 557	57	0	57	31	0	31	2 531	0	2 531
45515	996	0	996	44	0	44	2	0	2	954	0	954
45818	638	0	638	1	0	1	44	0	44	681	0	681
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	972 839	181 076	1 153 915	972 839	181 076	1 153 915	0	0	0
47411	284	150	434	0	6	6	124	36	160	408	180	588
47416	283	0	283	3 870	0	3 870	3 810	0	3 810	223	0	223
47422	29 300	0	29 300	877 176	303	877 479	876 078	303	876 381	28 202	0	28 202
47425	816	0	816	108	0	108	83	0	83	791	0	791
47426	38	0	38	1	0	1	6	0	6	43	0	43
50120	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
50620	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
60301	28	0	28	1 997	0	1 997	2 686	0	2 686	717	0	717
60305	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
60309	3 074	0	3 074	8 657	0	8 657	5 759	0	5 759	176	0	176
60311	150	0	150	4 604	0	4 604	7 299	0	7 299	2 845	0	2 845
60322	25	0	25	55	0	55	55	0	55	25	0	25
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 113	0	2 113	0	0	0	74	0	74	2 187	0	2 187
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	105 233	0	105 233	1	0	1	19 379	0	19 379	124 611	0	124 611
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	6 560	0	6 560	1	0	1	1 025	0	1 025	7 584	0	7 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	55	0	55	55	0	55	12	0	12
90902	896	0	896	454	0	454	265	0	265	1 085	0	1 085
91203	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
91414	277 899	0	277 899	0	0	0	16 728	0	16 728	261 171	0	261 171
91604	148	0	148	37	0	37	15	0	15	170	0	170
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	401 982	0	401 982	18 854	0	18 854	9 595	0	9 595	411 241	0	411 241
Пассив
91003	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	275 455	0	275 455	1 049	0	1 049	4 843	0	4 843	279 249	0	279 249
91315	12 880	0	12 880	0	0	0	0	0	0	12 880	0	12 880
91317	9 385	0	9 385	6 265	0	6 265	11 149	0	11 149	14 269	0	14 269
91507	103 761	0	103 761	286	0	286	867	0	867	104 342	0	104 342
91508	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
99999	279 215	0	279 215	17 048	0	17 048	531	0	531	262 698	0	262 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	225	225	836	733	1 569	836	958	1 794	0	0	0
Пассив
96001	224	0	224	954	838	1 792	730	838	1 568	0	0	0
96801	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 005,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5 008,0000

Страница была полезной?