Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	782	0	782	283	0	283	0	0	0	1 065	0	1 065
20202	94 097	52 150	146 247	681 776	58 790	740 566	726 305	79 862	806 167	49 568	31 078	80 646
20207	1 120	2 089	3 209	7 844	2 591	10 435	5 851	3 515	9 366	3 113	1 165	4 278
20209	1 000	0	1 000	219 866	36 402	256 268	209 101	35 758	244 859	11 765	644	12 409
30102	87 207	0	87 207	955 434	0	955 434	923 644	0	923 644	118 997	0	118 997
30110	23 433	19 912	43 345	2 207 802	243 911	2 451 713	2 224 413	251 758	2 476 171	6 822	12 065	18 887
30114	0	342	342	0	20 314	20 314	0	18 037	18 037	0	2 619	2 619
30202	64 375	0	64 375	6 031	0	6 031	0	0	0	70 406	0	70 406
30204	4 013	0	4 013	122	0	122	0	0	0	4 135	0	4 135
30213	10 787	687	11 474	7 118	2 894	10 012	11 766	2 848	14 614	6 139	733	6 872
30233	3	0	3	32 266	0	32 266	31 413	0	31 413	856	0	856
30302	1 481 267	1 235 598	2 716 865	22 770	247 493	270 263	8 566	223 066	231 632	1 495 471	1 260 025	2 755 496
30306	2 890 129	829 109	3 719 238	207 000	66 165	273 165	56 000	45 789	101 789	3 041 129	849 485	3 890 614
30402	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30602	9 672	0	9 672	49 499 509	0	49 499 509	49 508 542	0	49 508 542	639	0	639
32003	0	0	0	0	97 016	97 016	0	196	196	0	96 820	96 820
32004	0	78 755	78 755	0	1 709	1 709	0	80 464	80 464	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	2 500	0	2 500	14 100	0	14 100	16 600	0	16 600	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45206	803 402	33 692	837 094	50 000	16 021	66 021	836	2 103	2 939	852 566	47 610	900 176
45207	776 550	0	776 550	0	0	0	42 000	0	42 000	734 550	0	734 550
45208	222 615	206 104	428 719	0	7 737	7 737	795	11 745	12 540	221 820	202 096	423 916
45504	140 051	0	140 051	0	0	0	15	0	15	140 036	0	140 036
45505	230 676	0	230 676	19 850	0	19 850	1 040	0	1 040	249 486	0	249 486
45506	55 239	0	55 239	1 000	0	1 000	1 209	0	1 209	55 030	0	55 030
45507	0	0	0	19 450	0	19 450	0	0	0	19 450	0	19 450
45812	0	0	0	836	0	836	0	0	0	836	0	836
45815	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45912	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47102	389 166	0	389 166	1 561 994	0	1 561 994	1 559 875	0	1 559 875	391 285	0	391 285
47404	27 365	21 542	48 907	11 407 752	11 363 036	22 770 788	11 409 766	11 384 578	22 794 344	25 351	0	25 351
47408	19 129	0	19 129	11 395 233	11 549 046	22 944 279	11 414 362	11 549 046	22 963 408	0	0	0
47423	357 644	1 105	358 749	121 522	14 822	136 344	121 180	14 843	136 023	357 986	1 084	359 070
47427	8 808	111	8 919	12 382	565	12 947	10 899	482	11 381	10 291	194	10 485
50104	75 261	0	75 261	9 559 593	0	9 559 593	9 558 927	0	9 558 927	75 927	0	75 927
50105	140 915	0	140 915	2 741 880	0	2 741 880	2 666 484	0	2 666 484	216 311	0	216 311
50106	276 487	0	276 487	1 409 683	0	1 409 683	1 200 555	0	1 200 555	485 615	0	485 615
50107	341 889	0	341 889	6 231 352	0	6 231 352	6 387 486	0	6 387 486	185 755	0	185 755
50118	2 861 287	0	2 861 287	19 605 201	0	19 605 201	19 407 821	0	19 407 821	3 058 667	0	3 058 667
50121	120 711	0	120 711	35 720	0	35 720	26 929	0	26 929	129 502	0	129 502
50206	103 104	0	103 104	8 930 958	0	8 930 958	8 832 438	0	8 832 438	201 624	0	201 624
50207	706 047	0	706 047	6 074 585	0	6 074 585	6 091 230	0	6 091 230	689 402	0	689 402
50208	321 912	0	321 912	12 479 303	0	12 479 303	12 516 022	0	12 516 022	285 193	0	285 193
50211	0	451 483	451 483	0	116 691	116 691	0	115 034	115 034	0	453 140	453 140
50218	4 576 299	0	4 576 299	27 121 565	0	27 121 565	27 495 695	0	27 495 695	4 202 169	0	4 202 169
50221	545 236	0	545 236	17 306	0	17 306	26 137	0	26 137	536 405	0	536 405
50306	0	0	0	635 477	0	635 477	635 477	0	635 477	0	0	0
50318	231 976	0	231 976	637 963	0	637 963	635 477	0	635 477	234 462	0	234 462
51403	128 310	0	128 310	988	0	988	0	0	0	129 298	0	129 298
51405	132 622	0	132 622	20 178	0	20 178	0	0	0	152 800	0	152 800
51406	61 330	15 261	76 591	603	714	1 317	0	789	789	61 933	15 186	77 119
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	40 082	0	40 082	1 008	0	1 008	509	0	509	40 581	0	40 581
60306	23	0	23	2 935	0	2 935	2 934	0	2 934	24	0	24
60308	171	0	171	52	0	52	134	0	134	89	0	89
60310	416	0	416	3 219	0	3 219	3 208	0	3 208	427	0	427
60312	24 724	0	24 724	13 655	0	13 655	28 082	0	28 082	10 297	0	10 297
60314	0	5 424	5 424	0	716	716	0	166	166	0	5 974	5 974
60323	3 927	0	3 927	1 893	0	1 893	1 110	0	1 110	4 710	0	4 710
60401	37 633	0	37 633	364	0	364	275	0	275	37 722	0	37 722
60701	2 340	0	2 340	364	0	364	364	0	364	2 340	0	2 340
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	27	0	27	250	0	250	250	0	250	27	0	27
61009	518	0	518	459	0	459	401	0	401	576	0	576
61010	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61210	0	0	0	583 001	95 150	678 151	583 001	95 150	678 151	0	0	0
61403	622	0	622	12	0	12	1	0	1	633	0	633
70606	1 943 822	0	1 943 822	353 599	0	353 599	1 464	0	1 464	2 295 957	0	2 295 957
70607	42 306	0	42 306	10 767	0	10 767	2 904	0	2 904	50 169	0	50 169
70608	997 829	0	997 829	234 900	0	234 900	0	0	0	1 232 729	0	1 232 729
70611	32 140	0	32 140	5 124	0	5 124	828	0	828	36 436	0	36 436
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	545 236	0	545 236	26 137	0	26 137	17 306	0	17 306	536 405	0	536 405
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	2 018	0	2 018	77 363	0	77 363	77 337	0	77 337	1 992	0	1 992
30223	528	0	528	11 471	0	11 471	10 991	0	10 991	48	0	48
30232	0	0	0	77	2	79	77	2	79	0	0	0
30301	1 481 267	1 235 598	2 716 865	8 567	223 066	231 633	22 771	247 493	270 264	1 495 471	1 260 025	2 755 496
30305	2 890 129	829 109	3 719 238	56 000	45 789	101 789	207 000	66 165	273 165	3 041 129	849 485	3 890 614
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	528 766	0	528 766	13 820 904	0	13 820 904	13 292 138	0	13 292 138	0	0	0
31503	4 598 741	0	4 598 741	25 369 500	0	25 369 500	24 872 686	0	24 872 686	4 101 927	0	4 101 927
31504	1 304 461	0	1 304 461	2 813 280	0	2 813 280	2 803 911	0	2 803 911	1 295 092	0	1 295 092
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 066	0	1 066	897	0	897	60	0	60	229	0	229
40602	1	0	1	131	0	131	130	0	130	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	22 421	0	22 421	84 754	0	84 754	70 686	0	70 686	8 353	0	8 353
40702	137 148	158	137 306	565 028	33 093	598 121	575 570	33 062	608 632	147 690	127	147 817
40703	243	15	258	378	21	399	489	6	495	354	0	354
40802	6 016	2	6 018	17 584	0	17 584	20 876	0	20 876	9 308	2	9 310
40817	67 993	5 699	73 692	121 346	15 320	136 666	56 268	15 030	71 298	2 915	5 409	8 324
40820	0	1	1	858	1 710	2 568	858	1 710	2 568	0	1	1
40905	5	0	5	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	5	0	5
40909	0	0	0	1 955	1 229	3 184	1 955	1 229	3 184	0	0	0
40910	0	0	0	213	66	279	213	66	279	0	0	0
40911	772	0	772	38 240	0	38 240	38 861	0	38 861	1 393	0	1 393
40912	0	0	0	3 037	2 304	5 341	3 037	2 304	5 341	0	0	0
40913	0	0	0	462	1 731	2 193	462	1 731	2 193	0	0	0
42102	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42103	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	17 404	445	17 849	50 230	915	51 145	49 494	972	50 466	16 668	502	17 170
42303	185 485	6 610	192 095	63 440	3 332	66 772	60 837	3 629	64 466	182 882	6 907	189 789
42304	450 966	27 592	478 558	99 299	4 218	103 517	71 931	1 902	73 833	423 598	25 276	448 874
42305	1 992 299	160 240	2 152 539	77 479	30 914	108 393	172 817	39 992	212 809	2 087 637	169 318	2 256 955
42306	1 874 011	55 272	1 929 283	148 411	11 035	159 446	207 306	5 192	212 498	1 932 906	49 429	1 982 335
42309	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42601	25	2	27	19	0	19	1	0	1	7	2	9
42603	201	10	211	0	0	0	1	0	1	202	10	212
42604	454	0	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0
42605	852	108	960	0	5	5	5	4	9	857	107	964
42606	1 077	0	1 077	725	0	725	813	0	813	1 165	0	1 165
43702	603 705	0	603 705	3 410 987	0	3 410 987	4 440 349	0	4 440 349	1 633 067	0	1 633 067
45215	565 074	0	565 074	18 839	0	18 839	1 498	0	1 498	547 733	0	547 733
45515	52 102	0	52 102	108	0	108	17 986	0	17 986	69 980	0	69 980
45818	0	0	0	95	0	95	388	0	388	293	0	293
45918	82	0	82	104	0	104	22	0	22	0	0	0
47108	45 721	0	45 721	185 236	0	185 236	185 080	0	185 080	45 565	0	45 565
47405	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
47407	0	0	0	11 358 612	11 604 552	22 963 164	11 358 612	11 604 552	22 963 164	0	0	0
47411	116 562	5 142	121 704	29 388	1 160	30 548	32 628	1 144	33 772	119 802	5 126	124 928
47416	1 252	0	1 252	4 211	0	4 211	3 021	0	3 021	62	0	62
47422	233	0	233	7 000	2 902	9 902	7 249	3 081	10 330	482	179	661
47425	43 917	0	43 917	12 307	0	12 307	5 794	0	5 794	37 404	0	37 404
47426	3 811	0	3 811	23 830	0	23 830	27 297	0	27 297	7 278	0	7 278
47603	264	0	264	165	0	165	197	0	197	296	0	296
47608	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50120	1 032	0	1 032	593	0	593	615	0	615	1 054	0	1 054
50219	1 024	0	1 024	15	0	15	9	0	9	1 018	0	1 018
50220	782	0	782	0	0	0	283	0	283	1 065	0	1 065
60301	24 006	0	24 006	25 658	0	25 658	12 143	0	12 143	10 491	0	10 491
60305	3 646	0	3 646	10 768	0	10 768	10 692	0	10 692	3 570	0	3 570
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60311	58	0	58	1 941	0	1 941	2 159	0	2 159	276	0	276
60313	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	90	0	90	18 511	0	18 511	18 511	0	18 511	90	0	90
60324	1 600	0	1 600	1 165	0	1 165	1 118	0	1 118	1 553	0	1 553
60601	14 556	0	14 556	191	0	191	438	0	438	14 803	0	14 803
60903	447	0	447	0	0	0	67	0	67	514	0	514
70601	2 110 333	0	2 110 333	8	0	8	419 176	0	419 176	2 529 501	0	2 529 501
70602	57 664	0	57 664	16 777	0	16 777	33 410	0	33 410	74 297	0	74 297
70603	973 255	0	973 255	0	0	0	226 063	0	226 063	1 199 318	0	1 199 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	72 618	0	72 618	126	0	126	27	0	27	72 717	0	72 717
90902	35 111	0	35 111	6 205	0	6 205	1 055	0	1 055	40 261	0	40 261
91202	270 009	0	270 009	0	0	0	0	0	0	270 009	0	270 009
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	669 780	28 076	697 856	0	21 536	21 536	0	2 003	2 003	669 780	47 609	717 389
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	368	0	368	771	0	771	169	0	169	970	0	970
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 061 338	0	3 061 338	1 720 416	0	1 720 416	1 708 270	0	1 708 270	3 073 484	0	3 073 484
Пассив
91003	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	2 137 233	0	2 137 233	0	0	0	0	0	0	2 137 233	0	2 137 233
91314	419 372	0	419 372	1 667 562	0	1 667 562	1 673 071	0	1 673 071	424 881	0	424 881
91315	261 259	14 038	275 297	0	725	725	20 234	527	20 761	281 493	13 840	295 333
91316	0	106 688	106 688	0	19 730	19 730	0	3 831	3 831	0	90 789	90 789
91317	22 500	0	22 500	14 100	0	14 100	16 600	0	16 600	25 000	0	25 000
91507	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 083 698	0	1 083 698	3 160	0	3 160	28 544	0	28 544	1 109 082	0	1 109 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	569 996	0	569 996	10 773 984	0	10 773 984	10 783 668	0	10 783 668	560 312	0	560 312
93301	0	0	0	566 031	0	566 031	566 031	0	566 031	0	0	0
93302	0	0	0	566 031	0	566 031	566 031	0	566 031	0	0	0
93801	0	0	0	3 493	0	3 493	1 909	0	1 909	1 584	0	1 584
Пассив
96001	0	569 939	569 939	0	10 832 240	10 832 240	0	10 824 197	10 824 197	0	561 896	561 896
96301	0	0	0	0	567 044	567 044	0	567 044	567 044	0	0	0
96302	0	0	0	0	566 031	566 031	0	566 031	566 031	0	0	0
96801	57	0	57	50 629	0	50 629	50 572	0	50 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	2 390 192,0000	0	0	51 381 719,0000	0	0	51 198 258,0000	0	0	2 573 653,0000
Пассив
98050	0	0	2 390 214,0000	0	0	51 980 825,0000	0	0	52 164 286,0000	0	0	2 573 675,0000

Страница была полезной?