Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 633	194	18 827	172 736	1 160	173 896	164 359	972	165 331	27 010	382	27 392
20207	7 587	577	8 164	114 312	3 297	117 609	117 441	3 258	120 699	4 458	616	5 074
20209	0	0	0	118 699	0	118 699	118 699	0	118 699	0	0	0
30102	133 496	0	133 496	672 695	0	672 695	732 717	0	732 717	73 474	0	73 474
30110	363	394	757	103	8 769	8 872	439	8 728	9 167	27	435	462
30202	9 641	0	9 641	432	0	432	0	0	0	10 073	0	10 073
30204	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30302	5 118	1 303	6 421	2 906	656	3 562	6 236	99	6 335	1 788	1 860	3 648
30306	110 041	0	110 041	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	125 041	0	125 041
31904	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000
44907	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45204	2 223	0	2 223	1 147	0	1 147	2 223	0	2 223	1 147	0	1 147
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	68 799	0	68 799	52 042	0	52 042	3 955	0	3 955	116 886	0	116 886
45207	90 206	0	90 206	8 670	0	8 670	5 584	0	5 584	93 292	0	93 292
45208	255	0	255	0	0	0	65	0	65	190	0	190
45405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45406	3 039	0	3 039	0	0	0	818	0	818	2 221	0	2 221
45407	132 601	0	132 601	1 150	0	1 150	2 668	0	2 668	131 083	0	131 083
45408	4 350	0	4 350	0	0	0	350	0	350	4 000	0	4 000
45505	2 603	0	2 603	230	0	230	423	0	423	2 410	0	2 410
45506	122 356	0	122 356	6 885	0	6 885	4 689	0	4 689	124 552	0	124 552
45507	204 492	0	204 492	9 627	0	9 627	5 096	0	5 096	209 023	0	209 023
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 939	0	1 939	0	0	0	2	0	2	1 937	0	1 937
45815	7 181	0	7 181	28	0	28	161	0	161	7 048	0	7 048
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	63	0	63	10	0	10	4	0	4	69	0	69
47408	0	0	0	6 167	8 740	14 907	6 167	8 740	14 907	0	0	0
47417	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47423	2 209	0	2 209	76 060	135	76 195	75 639	135	75 774	2 630	0	2 630
47427	11 774	0	11 774	2 260	0	2 260	1 551	0	1 551	12 483	0	12 483
60302	36	0	36	144	0	144	106	0	106	74	0	74
60308	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60310	206	0	206	65	0	65	85	0	85	186	0	186
60312	199	0	199	2 302	0	2 302	1 937	0	1 937	564	0	564
60323	117	0	117	32	0	32	28	0	28	121	0	121
60401	177 189	0	177 189	61	0	61	356	0	356	176 894	0	176 894
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	887	0	887	64	0	64	61	0	61	890	0	890
61002	0	0	0	27	0	27	17	0	17	10	0	10
61008	478	0	478	311	0	311	330	0	330	459	0	459
61009	1 158	0	1 158	73	0	73	188	0	188	1 043	0	1 043
61209	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61403	2 817	0	2 817	430	0	430	194	0	194	3 053	0	3 053
70606	70 423	0	70 423	10 684	0	10 684	0	0	0	81 107	0	81 107
70608	897	0	897	229	0	229	0	0	0	1 126	0	1 126
70611	685	0	685	0	0	0	28	0	28	657	0	657
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	7	0	7	2	0	2	193	0	193	198	0	198
30222	0	0	0	2 966	2 668	5 634	2 966	2 668	5 634	0	0	0
30301	5 118	1 303	6 421	6 236	99	6 335	2 906	656	3 562	1 788	1 860	3 648
30305	110 041	0	110 041	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	125 041	0	125 041
40502	372	0	372	171	0	171	0	0	0	201	0	201
40602	2 059	0	2 059	2 306	0	2 306	3 939	0	3 939	3 692	0	3 692
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	130 488	0	130 488	487 302	6 149	493 451	473 905	6 149	480 054	117 091	0	117 091
40703	2 428	0	2 428	3 177	0	3 177	3 782	0	3 782	3 033	0	3 033
40802	45 008	8	45 016	110 452	0	110 452	110 011	0	110 011	44 567	8	44 575
40817	294	0	294	23 246	0	23 246	23 351	0	23 351	399	0	399
40905	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
40909	0	0	0	334	106	440	334	106	440	0	0	0
40910	0	0	0	11	28	39	11	28	39	0	0	0
40911	19	0	19	34 346	0	34 346	34 344	0	34 344	17	0	17
40912	0	0	0	2 094	2 244	4 338	2 094	2 244	4 338	0	0	0
40913	0	0	0	173	481	654	173	481	654	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 900	41	13 941	5 500	2	5 502	5 863	2	5 865	14 263	41	14 304
42306	6 267	0	6 267	819	0	819	476	0	476	5 924	0	5 924
42307	640 658	0	640 658	129 159	0	129 159	128 234	0	128 234	639 733	0	639 733
42309	9	0	9	0	0	0	698	0	698	707	0	707
44915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	3 105	0	3 105	114	0	114	69	0	69	3 060	0	3 060
45415	733	0	733	1	0	1	0	0	0	732	0	732
45515	8 405	0	8 405	126	0	126	36	0	36	8 315	0	8 315
45818	22 988	0	22 988	109	0	109	1	0	1	22 880	0	22 880
45918	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
47407	0	0	0	8 758	6 122	14 880	8 758	6 122	14 880	0	0	0
47411	126	0	126	16	0	16	1 368	0	1 368	1 478	0	1 478
47416	50	0	50	3 795	0	3 795	3 853	0	3 853	108	0	108
47422	18	22	40	69 470	2 801	72 271	69 532	2 787	72 319	80	8	88
47425	2 489	0	2 489	39	0	39	523	0	523	2 973	0	2 973
52305	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
60301	979	0	979	2 344	0	2 344	1 384	0	1 384	19	0	19
60305	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60324	90	0	90	10	0	10	13	0	13	93	0	93
60601	23 525	0	23 525	297	0	297	430	0	430	23 658	0	23 658
70601	72 311	0	72 311	0	0	0	12 061	0	12 061	84 372	0	84 372
70603	862	0	862	0	0	0	208	0	208	1 070	0	1 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 951	0	69 951	5 261	0	5 261	5 278	0	5 278	69 934	0	69 934
90902	262 651	0	262 651	5 101	0	5 101	7 542	0	7 542	260 210	0	260 210
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 433 624	0	1 433 624	82 178	0	82 178	24 550	0	24 550	1 491 252	0	1 491 252
91501	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 279	0	1 279	23	0	23	29	0	29	1 273	0	1 273
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	967 824	0	967 824	69 984	0	69 984	56 028	0	56 028	981 780	0	981 780
Пассив
91003	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91311	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
91312	886 946	0	886 946	43 572	0	43 572	60 487	0	60 487	903 861	0	903 861
91315	34 182	0	34 182	0	0	0	0	0	0	34 182	0	34 182
91316	20 069	0	20 069	7 242	0	7 242	0	0	0	12 827	0	12 827
91317	12 134	0	12 134	4 787	0	4 787	9 070	0	9 070	16 417	0	16 417
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 778 996	0	1 778 996	35 626	0	35 626	114 327	0	114 327	1 857 697	0	1 857 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?