Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 025	0	7 025	1 812	0	1 812	2 401	0	2 401	6 436	0	6 436
20202	426 919	67 467	494 386	1 229 728	159 370	1 389 098	1 267 401	172 356	1 439 757	389 246	54 481	443 727
20207	642	344	986	56 840	110	56 950	57 146	58	57 204	336	396	732
20208	21 272	0	21 272	77 511	0	77 511	81 271	0	81 271	17 512	0	17 512
20209	537	0	537	715 819	15 491	731 310	715 830	15 491	731 321	526	0	526
30102	189 757	0	189 757	3 209 498	0	3 209 498	3 252 875	0	3 252 875	146 380	0	146 380
30110	17 344	46 116	63 460	206 135	140 385	346 520	202 034	130 206	332 240	21 445	56 295	77 740
30202	33 324	0	33 324	1 098	0	1 098	0	0	0	34 422	0	34 422
30204	4 440	0	4 440	0	0	0	130	0	130	4 310	0	4 310
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	9 174	203	9 377	9 151	203	9 354	23	0	23
30233	1 656	0	1 656	35 936	88	36 024	34 658	77	34 735	2 934	11	2 945
30302	485 099	135 907	621 006	36 722	110 675	147 397	36 230	100 988	137 218	485 591	145 594	631 185
30306	207 504	14 415	221 919	0	459	459	0	701	701	207 504	14 173	221 677
30402	66	0	66	2 355 061	0	2 355 061	2 355 085	0	2 355 085	42	0	42
30602	8 519	0	8 519	217 364	0	217 364	217 421	0	217 421	8 462	0	8 462
31901	545 660	0	545 660	2 095 080	0	2 095 080	2 223 760	0	2 223 760	416 980	0	416 980
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	702	702	0	26	26	0	36	36	0	692	692
45201	15 879	0	15 879	58 859	0	58 859	53 853	0	53 853	20 885	0	20 885
45205	28 080	0	28 080	13 483	0	13 483	2 380	0	2 380	39 183	0	39 183
45206	170 037	27 504	197 541	48 614	597	49 211	24 755	1 189	25 944	193 896	26 912	220 808
45207	507 930	41 912	549 842	89 595	1 062	90 657	33 380	1 893	35 273	564 145	41 081	605 226
45401	3 788	0	3 788	5 414	0	5 414	7 396	0	7 396	1 806	0	1 806
45406	2 524	0	2 524	0	0	0	203	0	203	2 321	0	2 321
45407	77 336	3 709	81 045	26 369	139	26 508	85	192	277	103 620	3 656	107 276
45408	44 450	574	45 024	0	22	22	500	30	530	43 950	566	44 516
45504	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
45505	28 715	59 167	87 882	1 289	10 092	11 381	922	3 378	4 300	29 082	65 881	94 963
45506	117 942	0	117 942	10 938	0	10 938	3 827	0	3 827	125 053	0	125 053
45507	40 800	0	40 800	8 711	0	8 711	689	0	689	48 822	0	48 822
45509	1 741	0	1 741	1 748	0	1 748	2 194	0	2 194	1 295	0	1 295
45812	41 681	0	41 681	0	0	0	0	0	0	41 681	0	41 681
45815	2 367	9 813	12 180	8	318	326	11	6 343	6 354	2 364	3 788	6 152
45912	107	0	107	2	0	2	2	0	2	107	0	107
45915	259	629	888	3	2	5	2	631	633	260	0	260
47408	0	0	0	137 126	66 558	203 684	137 126	66 558	203 684	0	0	0
47415	1 370	0	1 370	329	0	329	430	0	430	1 269	0	1 269
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	16 325	282	16 607	37 244	8 493	45 737	37 283	8 496	45 779	16 286	279	16 565
47427	12 146	1 293	13 439	14 790	1 503	16 293	13 133	1 436	14 569	13 803	1 360	15 163
50207	289 320	0	289 320	68 280	0	68 280	56 104	0	56 104	301 496	0	301 496
50208	329 347	0	329 347	62 886	0	62 886	71 979	0	71 979	320 254	0	320 254
50221	116	0	116	153	0	153	31	0	31	238	0	238
50307	81 425	0	81 425	386	0	386	0	0	0	81 811	0	81 811
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	101 398	0	101 398	0	0	0	85 440	0	85 440	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	40 647	0	40 647	40 647	0	40 647	0	0	0
51404	80 970	0	80 970	40 188	0	40 188	40 504	0	40 504	80 654	0	80 654
60302	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	41	0	41	99	0	99	118	0	118	22	0	22
60310	2 533	0	2 533	294	0	294	287	0	287	2 540	0	2 540
60312	1 091	0	1 091	2 453	0	2 453	2 375	0	2 375	1 169	0	1 169
60323	2 958	0	2 958	207	0	207	297	0	297	2 868	0	2 868
60347	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	164 319	0	164 319	12 500	0	12 500	12 223	0	12 223	164 596	0	164 596
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	12 059	0	12 059	243	0	243	277	0	277	12 025	0	12 025
60702	98	0	98	1	0	1	6	0	6	93	0	93
61002	29	0	29	21	0	21	7	0	7	43	0	43
61008	672	0	672	260	0	260	248	0	248	684	0	684
61009	83	0	83	197	0	197	55	0	55	225	0	225
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	20 994	0	20 994	0	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994
61210	0	0	0	245 833	0	245 833	245 833	0	245 833	0	0	0
61403	5 823	0	5 823	214	0	214	727	0	727	5 310	0	5 310
70606	321 135	0	321 135	53 429	0	53 429	188	0	188	374 376	0	374 376
70607	205	0	205	23	0	23	3	0	3	225	0	225
70608	184 836	0	184 836	31 127	0	31 127	0	0	0	215 963	0	215 963
70611	1 447	0	1 447	35	0	35	3	0	3	1 479	0	1 479
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	116	0	116	31	0	31	153	0	153	238	0	238
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	0	0	0	116 283	0	116 283
30126	67	0	67	198	0	198	220	0	220	89	0	89
30222	0	0	0	162	54	216	191	62	253	29	8	37
30223	273	0	273	273	0	273	555	0	555	555	0	555
30232	0	0	0	24 390	8 826	33 216	24 390	8 826	33 216	0	0	0
30301	485 099	135 907	621 006	36 230	100 988	137 218	36 722	110 675	147 397	485 591	145 594	631 185
30305	207 504	14 415	221 919	0	701	701	0	459	459	207 504	14 173	221 677
30410	1	0	1	157	0	157	156	0	156	0	0	0
30601	18 250	0	18 250	90 909	0	90 909	91 663	0	91 663	19 004	0	19 004
40502	36 816	0	36 816	54 032	0	54 032	21 604	0	21 604	4 388	0	4 388
40602	2 409	0	2 409	4 571	0	4 571	5 024	0	5 024	2 862	0	2 862
40603	5 688	0	5 688	3 427	0	3 427	3 515	0	3 515	5 776	0	5 776
40701	82 846	0	82 846	70 194	0	70 194	75 278	0	75 278	87 930	0	87 930
40702	785 169	5 224	790 393	4 874 648	109 090	4 983 738	4 710 530	112 139	4 822 669	621 051	8 273	629 324
40703	24 602	249	24 851	20 959	10	20 969	17 593	5	17 598	21 236	244	21 480
40802	70 144	182	70 326	258 695	3 246	261 941	260 644	3 623	264 267	72 093	559	72 652
40807	76 888	0	76 888	18 325	0	18 325	41 935	0	41 935	100 498	0	100 498
40817	184 882	9 887	194 769	494 537	30 077	524 614	460 732	36 344	497 076	151 077	16 154	167 231
40820	715	511	1 226	2	51	53	1	215	216	714	675	1 389
40821	1 044	0	1 044	14 368	0	14 368	14 665	0	14 665	1 341	0	1 341
40901	143 632	0	143 632	71 373	0	71 373	100 925	0	100 925	173 184	0	173 184
40905	1	0	1	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	1	0	1
40906	537	0	537	29 986	0	29 986	29 975	0	29 975	526	0	526
40909	0	0	0	277	690	967	277	690	967	0	0	0
40910	0	0	0	47	68	115	47	68	115	0	0	0
40911	2 048	0	2 048	254 275	0	254 275	254 630	0	254 630	2 403	0	2 403
40912	1	1	2	856	1 432	2 288	856	1 432	2 288	1	1	2
40913	0	0	0	225	443	668	225	443	668	0	0	0
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	19 449	2 926	22 375	21 772	2 686	24 458	25 758	2 631	28 389	23 435	2 871	26 306
42303	534	0	534	230	0	230	415	0	415	719	0	719
42304	21 301	9 415	30 716	6 945	491	7 436	3 771	4 115	7 886	18 127	13 039	31 166
42305	847 679	221 061	1 068 740	75 669	20 954	96 623	104 068	9 997	114 065	876 078	210 104	1 086 182
42306	592 363	0	592 363	69 874	0	69 874	50 585	0	50 585	573 074	0	573 074
42309	400	1	401	6	0	6	10	0	10	404	1	405
42601	438	0	438	146	0	146	0	0	0	292	0	292
42603	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42604	0	3 264	3 264	0	159	159	50	108	158	50	3 213	3 263
42605	176	91	267	100	4	104	100	2	102	176	89	265
45215	51 701	0	51 701	4 951	0	4 951	14 570	0	14 570	61 320	0	61 320
45415	7 954	0	7 954	136	0	136	361	0	361	8 179	0	8 179
45515	24 564	0	24 564	381	0	381	1 716	0	1 716	25 899	0	25 899
45818	53 652	0	53 652	6 061	0	6 061	113	0	113	47 704	0	47 704
45918	995	0	995	630	0	630	1	0	1	366	0	366
47405	0	0	0	132 996	46 220	179 216	132 996	46 220	179 216	0	0	0
47407	0	0	0	152 184	51 371	203 555	152 184	51 371	203 555	0	0	0
47411	9 620	1 794	11 414	2 331	357	2 688	1 943	349	2 292	9 232	1 786	11 018
47416	635	0	635	11 666	0	11 666	11 242	0	11 242	211	0	211
47422	38	206	244	21 723	888	22 611	21 727	831	22 558	42	149	191
47425	11 620	0	11 620	6 537	0	6 537	4 867	0	4 867	9 950	0	9 950
47426	63	0	63	0	0	0	18	0	18	81	0	81
50220	7 025	0	7 025	2 401	0	2 401	1 812	0	1 812	6 436	0	6 436
50319	814	0	814	0	0	0	4	0	4	818	0	818
50620	687	0	687	3	0	3	23	0	23	707	0	707
60301	1 070	0	1 070	4 483	0	4 483	3 451	0	3 451	38	0	38
60305	0	0	0	8 909	0	8 909	8 909	0	8 909	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	39	0	39	19	0	19	116	0	116	136	0	136
60311	0	0	0	3 114	0	3 114	3 126	0	3 126	12	0	12
60322	14	0	14	22	0	22	22	0	22	14	0	14
60324	412	0	412	66	0	66	1	0	1	347	0	347
60601	30 080	0	30 080	1 613	0	1 613	2 084	0	2 084	30 551	0	30 551
61304	743	0	743	116	0	116	66	0	66	693	0	693
70601	323 663	0	323 663	13	0	13	53 022	0	53 022	376 672	0	376 672
70603	184 842	0	184 842	0	0	0	30 994	0	30 994	215 836	0	215 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 896	0	88 896	16 608	0	16 608	4 921	0	4 921	100 583	0	100 583
90902	452 488	0	452 488	11 491	0	11 491	10 187	0	10 187	453 792	0	453 792
90907	143 632	0	143 632	100 925	0	100 925	71 373	0	71 373	173 184	0	173 184
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 536 130	283 888	1 820 018	318 596	10 001	328 597	72 698	14 316	87 014	1 782 028	279 573	2 061 601
91501	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	4 828	1 058	5 886	271	25	296	28	652	680	5 071	431	5 502
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	207	1	208	0	0	0	0	0	0	207	1	208
99998	1 901 007	0	1 901 007	357 389	0	357 389	246 349	0	246 349	2 012 047	0	2 012 047
Пассив
91003	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91311	55 542	0	55 542	0	0	0	0	0	0	55 542	0	55 542
91312	1 633 720	0	1 633 720	10 169	0	10 169	134 496	0	134 496	1 758 047	0	1 758 047
91315	51 468	0	51 468	718	0	718	893	0	893	51 643	0	51 643
91316	69 553	8 215	77 768	115 368	7 686	123 054	104 596	21	104 617	58 781	550	59 331
91317	62 418	0	62 418	111 440	0	111 440	116 414	0	116 414	67 392	0	67 392
91507	17 904	0	17 904	0	0	0	1	0	1	17 905	0	17 905
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 515 476	0	2 515 476	170 330	0	170 330	454 072	0	454 072	2 799 218	0	2 799 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	236 528 636,0000	0	0	34 428 489,0000	0	0	34 349 987,0000	0	0	236 607 138,0000
Пассив
98040	0	0	90 019,0000	0	0	69 702,0000	0	0	53 561,0000	0	0	73 878,0000
98050	0	0	8 800,0000	0	0	8 001,0000	0	0	1,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	236 422 252,0000	0	0	34 313 836,0000	0	0	34 416 479,0000	0	0	236 524 895,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	92 262,0000	0	0	92 262,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?