Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 766	0	9 766	286	0	286	280	0	280	9 772	0	9 772
20202	82 327	31 483	113 810	2 907 536	237 445	3 144 981	2 913 595	237 767	3 151 362	76 268	31 161	107 429
20207	557	125	682	25 813	237	26 050	25 669	343	26 012	701	19	720
20208	89 026	0	89 026	490 673	0	490 673	486 370	0	486 370	93 329	0	93 329
20209	41 141	1 567	42 708	2 142 191	61 750	2 203 941	2 120 647	62 117	2 182 764	62 685	1 200	63 885
20302	0	3 556	3 556	0	497	497	0	332	332	0	3 721	3 721
20305	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
30102	140 011	0	140 011	3 704 724	0	3 704 724	3 731 786	0	3 731 786	112 949	0	112 949
30110	11 819	27 034	38 853	50 327	401 168	451 495	50 576	393 023	443 599	11 570	35 179	46 749
30114	0	2 014	2 014	0	26 174	26 174	0	12 287	12 287	0	15 901	15 901
30202	68 833	0	68 833	406	0	406	0	0	0	69 239	0	69 239
30204	2 436	0	2 436	23	0	23	0	0	0	2 459	0	2 459
30210	0	0	0	33 458	0	33 458	33 458	0	33 458	0	0	0
30221	0	0	0	525	435	960	432	435	867	93	0	93
30233	2 114	164	2 278	98 499	445	98 944	97 336	447	97 783	3 277	162	3 439
30302	251 495	2 259	253 754	12 491	10 552	23 043	15 592	9 087	24 679	248 394	3 724	252 118
30306	153 000	28	153 028	0	1	1	20 000	1	20 001	133 000	28	133 028
30602	2 480	0	2 480	78 659	0	78 659	77 964	0	77 964	3 175	0	3 175
31904	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32002	0	10 097	10 097	255 000	213 353	468 353	255 000	223 450	478 450	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	85 606	165 606	80 000	53 991	133 991	0	31 615	31 615
32201	0	1 263	1 263	0	47	47	0	65	65	0	1 245	1 245
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45203	24 900	40 906	65 806	44 383	5 550	49 933	34 529	46 456	80 985	34 754	0	34 754
45204	2 300	0	2 300	261	41 790	42 051	300	41 790	42 090	2 261	0	2 261
45205	16 500	0	16 500	3 860	0	3 860	8 000	0	8 000	12 360	0	12 360
45206	1 121 266	808	1 122 074	111 692	18	111 710	142 933	36	142 969	1 090 025	790	1 090 815
45207	2 180 450	22 014	2 202 464	87 876	656	88 532	134 451	1 047	135 498	2 133 875	21 623	2 155 498
45208	562 818	0	562 818	80 764	0	80 764	9 651	0	9 651	633 931	0	633 931
45306	23 700	0	23 700	0	0	0	500	0	500	23 200	0	23 200
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	45 569	0	45 569	3 919	0	3 919	7 331	0	7 331	42 157	0	42 157
45407	131 540	0	131 540	270	0	270	207	0	207	131 603	0	131 603
45408	77 389	0	77 389	4 690	0	4 690	0	0	0	82 079	0	82 079
45504	2	0	2	15	0	15	1	0	1	16	0	16
45505	9 101	0	9 101	1 331	0	1 331	1 527	0	1 527	8 905	0	8 905
45506	135 398	0	135 398	7 194	0	7 194	8 960	0	8 960	133 632	0	133 632
45507	691 825	968	692 793	77 410	36	77 446	26 988	50	27 038	742 247	954	743 201
45509	13 253	0	13 253	7 376	0	7 376	8 555	0	8 555	12 074	0	12 074
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 622	0	11 622	314	0	314	757	0	757	11 179	0	11 179
45912	2 191	0	2 191	1 405	0	1 405	0	0	0	3 596	0	3 596
45915	712	0	712	102	0	102	130	0	130	684	0	684
47408	0	0	0	0	68 554	68 554	0	68 554	68 554	0	0	0
47415	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47423	3 309	505	3 814	18 164	5 843	24 007	18 689	5 850	24 539	2 784	498	3 282
47427	16 419	146	16 565	45 253	381	45 634	44 389	466	44 855	17 283	61	17 344
47901	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
50205	0	8 430	8 430	0	369	369	0	436	436	0	8 363	8 363
50206	9 732	0	9 732	155	0	155	201	0	201	9 686	0	9 686
50221	3 797	0	3 797	113	0	113	34	0	34	3 876	0	3 876
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 847	0	40 847	176	0	176	235	0	235	40 788	0	40 788
50721	1 270	0	1 270	612	0	612	72	0	72	1 810	0	1 810
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	814	0	814	1 212	0	1 212	511	0	511	1 515	0	1 515
60308	209	0	209	1 327	0	1 327	1 448	0	1 448	88	0	88
60312	243 642	84	243 726	23 710	119	23 829	31 742	9	31 751	235 610	194	235 804
60323	899	0	899	4 913	0	4 913	4 915	0	4 915	897	0	897
60401	747 803	0	747 803	0	0	0	796	0	796	747 007	0	747 007
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	22 881	0	22 881	4 986	0	4 986	0	0	0	27 867	0	27 867
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	5 857	0	5 857	34	0	34	33	0	33	5 858	0	5 858
61008	31 813	0	31 813	1 796	0	1 796	398	0	398	33 211	0	33 211
61009	30 943	0	30 943	2 229	0	2 229	107	0	107	33 065	0	33 065
61010	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61209	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61210	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61213	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	15 850	0	15 850	240	0	240	804	0	804	15 286	0	15 286
70606	486 060	0	486 060	83 668	0	83 668	0	0	0	569 728	0	569 728
70608	65 017	0	65 017	12 195	0	12 195	0	0	0	77 212	0	77 212
70609	1 977	0	1 977	488	0	488	0	0	0	2 465	0	2 465
70611	5 688	0	5 688	1 658	0	1 658	0	0	0	7 346	0	7 346
Пассив
10207	350 000	0	350 000	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	5 067	0	5 067	106	0	106	725	0	725	5 686	0	5 686
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	495	495	0	35	35	0	63	63	0	523	523
30109	0	0	0	2 664	0	2 664	2 904	0	2 904	240	0	240
30222	0	0	0	1 063	1 973	3 036	1 253	2 225	3 478	190	252	442
30223	12	0	12	584	0	584	572	0	572	0	0	0
30226	168	0	168	2	0	2	0	0	0	166	0	166
30232	153	0	153	93 610	5 018	98 628	93 664	5 018	98 682	207	0	207
30301	251 495	2 259	253 754	15 592	9 087	24 679	12 491	10 552	23 043	248 394	3 724	252 118
30305	153 000	28	153 028	20 000	1	20 001	0	1	1	133 000	28	133 028
30601	2 202	0	2 202	75 141	0	75 141	75 411	0	75 411	2 472	0	2 472
31302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	3 809	0	3 809	19 244	0	19 244	16 219	0	16 219	784	0	784
40602	3 574	36	3 610	56 089	1	56 090	56 834	1	56 835	4 319	36	4 355
40603	119 065	0	119 065	68 371	0	68 371	11 728	0	11 728	62 422	0	62 422
40701	176	6	182	1 551	0	1 551	1 809	0	1 809	434	6	440
40702	410 124	2 929	413 053	3 314 704	112 084	3 426 788	3 336 272	112 360	3 448 632	431 692	3 205	434 897
40703	26 255	28	26 283	41 663	801	42 464	40 548	773	41 321	25 140	0	25 140
40802	95 057	0	95 057	610 701	0	610 701	614 256	0	614 256	98 612	0	98 612
40807	0	0	0	259	440	699	435	440	875	176	0	176
40817	357 917	4 748	362 665	577 814	826	578 640	582 981	626	583 607	363 084	4 548	367 632
40820	212	0	212	264	0	264	216	0	216	164	0	164
40821	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40905	23	0	23	13 233	0	13 233	13 251	0	13 251	41	0	41
40906	9 625	0	9 625	385 879	0	385 879	394 991	0	394 991	18 737	0	18 737
40909	0	165	165	1 081	1 638	2 719	1 081	1 476	2 557	0	3	3
40910	0	40	40	60	730	790	60	690	750	0	0	0
40911	141 369	0	141 369	612 381	0	612 381	610 101	0	610 101	139 089	0	139 089
40912	0	0	0	5 023	12 826	17 849	5 023	12 826	17 849	0	0	0
40913	0	0	0	3 953	28 323	32 276	3 953	28 323	32 276	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	11 800	0	11 800	0	0	0	39 333	0	39 333	51 133	0	51 133
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
42104	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000	35 000	0	35 000	41 000	0	41 000
42105	3 900	0	3 900	1 450	0	1 450	3 250	0	3 250	5 700	0	5 700
42106	48 751	0	48 751	10 000	0	10 000	2 297	0	2 297	41 048	0	41 048
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	165 600	4 552	170 152	308 968	268	309 236	303 668	323	303 991	160 300	4 607	164 907
42304	21 631	48 059	69 690	5 841	4 915	10 756	4 367	1 765	6 132	20 157	44 909	65 066
42305	0	57 711	57 711	0	8 823	8 823	0	11 071	11 071	0	59 959	59 959
42306	3 492 568	34 456	3 527 024	714 458	5 497	719 955	645 705	4 544	650 249	3 423 815	33 503	3 457 318
42307	744 367	0	744 367	131 674	0	131 674	229 261	0	229 261	841 954	0	841 954
42309	9 557	0	9 557	0	0	0	0	0	0	9 557	0	9 557
42601	1	20	21	0	90	90	0	3 530	3 530	1	3 460	3 461
42606	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
43801	2 941	0	2 941	97	0	97	0	0	0	2 844	0	2 844
44915	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
45215	75 437	0	75 437	6 681	0	6 681	9 835	0	9 835	78 591	0	78 591
45415	1 748	0	1 748	11	0	11	48	0	48	1 785	0	1 785
45515	31 394	0	31 394	972	0	972	1 073	0	1 073	31 495	0	31 495
45818	18 340	0	18 340	358	0	358	169	0	169	18 151	0	18 151
45918	940	0	940	19	0	19	100	0	100	1 021	0	1 021
47407	45	0	45	66 745	2 005	68 750	66 700	2 005	68 705	0	0	0
47411	27 008	729	27 737	24 432	318	24 750	25 729	400	26 129	28 305	811	29 116
47414	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47416	445	0	445	6 159	0	6 159	6 074	0	6 074	360	0	360
47422	3 226	236	3 462	573 689	10 327	584 016	573 812	11 009	584 821	3 349	918	4 267
47425	2 209	0	2 209	2 418	0	2 418	2 703	0	2 703	2 494	0	2 494
47426	925	0	925	80	0	80	207	0	207	1 052	0	1 052
47902	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	9 766	0	9 766	280	0	280	286	0	286	9 772	0	9 772
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	884	0	884	13 578	0	13 578	13 662	0	13 662	968	0	968
60305	186	0	186	19 280	0	19 280	19 380	0	19 380	286	0	286
60307	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60311	266	0	266	1 704	0	1 704	1 561	0	1 561	123	0	123
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	131	1	132	839	0	839	877	0	877	169	1	170
60324	2 203	0	2 203	184	0	184	12	0	12	2 031	0	2 031
60601	153 330	0	153 330	10	0	10	2 208	0	2 208	155 528	0	155 528
61301	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
70601	502 909	0	502 909	0	0	0	83 417	0	83 417	586 326	0	586 326
70603	65 310	0	65 310	0	0	0	12 281	0	12 281	77 591	0	77 591
70604	1 923	0	1 923	0	0	0	661	0	661	2 584	0	2 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	199 859	0	199 859	32 862	0	32 862	4 157	0	4 157	228 564	0	228 564
90902	348 690	0	348 690	38 475	0	38 475	40 803	0	40 803	346 362	0	346 362
91202	4 970 127	0	4 970 127	151 044	0	151 044	230 996	0	230 996	4 890 175	0	4 890 175
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	0	0	36 999	0	36 999	0	0	0	36 999	0	36 999
91414	4 218 789	0	4 218 789	269 657	0	269 657	180 258	0	180 258	4 308 188	0	4 308 188
91501	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	737	0	737	55	0	55	79	0	79	713	0	713
91704	455	0	455	8	0	8	13	0	13	450	0	450
91802	7 446	0	7 446	83	0	83	56	0	56	7 473	0	7 473
99998	7 063 679	0	7 063 679	697 074	0	697 074	901 231	0	901 231	6 859 522	0	6 859 522
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	411 147	0	411 147	24 457	0	24 457	0	0	0	386 690	0	386 690
91312	6 213 005	0	6 213 005	401 990	0	401 990	328 036	0	328 036	6 139 051	0	6 139 051
91315	117 602	0	117 602	117	0	117	11 000	0	11 000	128 485	0	128 485
91316	113 047	0	113 047	268 345	0	268 345	229 700	0	229 700	74 402	0	74 402
91317	191 398	0	191 398	205 893	0	205 893	127 909	0	127 909	113 414	0	113 414
91507	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
99999	9 788 504	0	9 788 504	426 077	0	426 077	498 898	0	498 898	9 861 325	0	9 861 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 132	40 132	0	40 132	40 132	0	0	0
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 078	0	40 078	40 078	0	40 078	0	0	0
96801	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 103 270,0000	0	0	6 168,0000	0	0	7 068,0000	0	0	61 102 370,0000
Пассив
98050	0	0	61 092 370,0000	0	0	4 034,0000	0	0	3 134,0000	0	0	61 091 470,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	3 034,0000	0	0	3 034,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?