Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 403	2 654	31 057	107 732	3 417	111 149	108 669	4 071	112 740	27 466	2 000	29 466
20208	4 160	0	4 160	13 188	0	13 188	11 792	0	11 792	5 556	0	5 556
20209	0	0	0	34 472	0	34 472	34 472	0	34 472	0	0	0
30102	65 436	0	65 436	3 200 652	0	3 200 652	3 230 418	0	3 230 418	35 670	0	35 670
30110	28 594	13 267	41 861	626 845	92 371	719 216	641 099	95 847	736 946	14 340	9 791	24 131
30202	6 634	0	6 634	404	0	404	0	0	0	7 038	0	7 038
30204	461	0	461	0	0	0	19	0	19	442	0	442
30221	0	0	0	204 300	0	204 300	204 300	0	204 300	0	0	0
30233	802	0	802	29 301	0	29 301	29 013	0	29 013	1 090	0	1 090
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	65 000	0	65 000	1 185 000	0	1 185 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	350 000	0	350 000	95 000	0	95 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	1 670	0	1 670	1	0	1	0	0	0	1 671	0	1 671
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45201	25 559	0	25 559	129 686	0	129 686	114 509	0	114 509	40 736	0	40 736
45205	4 900	0	4 900	0	0	0	1 600	0	1 600	3 300	0	3 300
45206	131 578	0	131 578	8 058	0	8 058	6 905	0	6 905	132 731	0	132 731
45207	110 993	0	110 993	6 000	0	6 000	2 802	0	2 802	114 191	0	114 191
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	70	0	70	275	0	275	0	0	0	345	0	345
45505	21 992	0	21 992	13 426	0	13 426	1 103	0	1 103	34 315	0	34 315
45506	195 876	0	195 876	14 093	0	14 093	17 387	0	17 387	192 582	0	192 582
45507	26 911	5 194	32 105	1 646	195	1 841	4 815	268	5 083	23 742	5 121	28 863
45509	595	0	595	897	0	897	997	0	997	495	0	495
45812	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	7 943	0	7 943	0	0	0	0	0	0	7 943	0	7 943
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	305	0	305	111	0	111	38	0	38	378	0	378
47408	0	0	0	76 141	82 058	158 199	76 141	82 058	158 199	0	0	0
47423	936	0	936	493	0	493	941	0	941	488	0	488
47427	595	17	612	2 341	6	2 347	2 148	17	2 165	788	6	794
50106	5 010	0	5 010	36	0	36	0	0	0	5 046	0	5 046
50107	26 626	0	26 626	263	0	263	0	0	0	26 889	0	26 889
51401	0	0	0	25 421	0	25 421	25 421	0	25 421	0	0	0
51404	25 073	0	25 073	25 017	0	25 017	25 073	0	25 073	25 017	0	25 017
60302	346	0	346	586	0	586	346	0	346	586	0	586
60306	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60308	354	0	354	47	0	47	52	0	52	349	0	349
60310	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60312	1 369	0	1 369	2 262	0	2 262	2 548	0	2 548	1 083	0	1 083
60323	318	0	318	4	0	4	4	0	4	318	0	318
60401	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	39	0	39	1	0	1
61009	39	0	39	12	0	12	12	0	12	39	0	39
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	25 421	0	25 421	25 421	0	25 421	0	0	0
61403	219	0	219	14	0	14	0	0	0	233	0	233
70606	95 812	0	95 812	14 735	0	14 735	28	0	28	110 519	0	110 519
70607	253	0	253	37	0	37	53	0	53	237	0	237
70608	12 646	0	12 646	1 800	0	1 800	0	0	0	14 446	0	14 446
70611	3 046	0	3 046	304	0	304	511	0	511	2 839	0	2 839
Пассив
10207	25 802	0	25 802	0	0	0	0	0	0	25 802	0	25 802
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	86 908	0	86 908	0	0	0	0	0	0	86 908	0	86 908
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	43 814	0	43 814	0	0	0	0	0	0	43 814	0	43 814
30223	74 878	0	74 878	1 186 198	0	1 186 198	1 167 117	0	1 167 117	55 797	0	55 797
30232	0	0	0	99	0	99	100	0	100	1	0	1
40602	10 742	0	10 742	14 642	0	14 642	10 500	0	10 500	6 600	0	6 600
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	103	0	103	2 742	0	2 742	2 759	0	2 759	120	0	120
40702	206 896	12 060	218 956	2 461 046	155 400	2 616 446	2 481 083	148 983	2 630 066	226 933	5 643	232 576
40703	5 677	0	5 677	19 675	0	19 675	15 695	0	15 695	1 697	0	1 697
40802	5 676	0	5 676	39 331	0	39 331	37 084	0	37 084	3 429	0	3 429
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	25 747	59	25 806	55 150	2 271	57 421	61 023	2 271	63 294	31 620	59	31 679
40820	139	0	139	86	0	86	68	0	68	121	0	121
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	62	0	62	8 624	0	8 624	8 604	0	8 604	42	0	42
40912	0	0	0	105	141	246	105	141	246	0	0	0
40913	0	0	0	392	43	435	392	43	435	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	9 067	639	9 706	34 382	1 138	35 520	35 862	990	36 852	10 547	491	11 038
42303	150	0	150	151	0	151	702	0	702	701	0	701
42304	20 626	0	20 626	10 333	0	10 333	1 459	0	1 459	11 752	0	11 752
42305	159 920	9 069	168 989	11 872	553	12 425	36 750	423	37 173	184 798	8 939	193 737
42306	78 564	0	78 564	1 233	0	1 233	1 034	0	1 034	78 365	0	78 365
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	124	0	124	0	0	0	6	0	6	130	0	130
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	872	0	872	6	0	6	107	0	107	973	0	973
45115	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	3 864	0	3 864	898	0	898	705	0	705	3 671	0	3 671
45515	4 929	0	4 929	2 365	0	2 365	2 434	0	2 434	4 998	0	4 998
45818	36 079	0	36 079	0	0	0	120	0	120	36 199	0	36 199
45918	570	0	570	0	0	0	4	0	4	574	0	574
47407	0	0	0	81 837	76 222	158 059	81 837	76 222	158 059	0	0	0
47416	264	0	264	9 302	1	9 303	9 139	36	9 175	101	35	136
47422	0	3	3	578	187	765	591	185	776	13	1	14
47425	467	0	467	1 278	0	1 278	1 307	0	1 307	496	0	496
47426	214	0	214	218	0	218	12	0	12	8	0	8
50120	724	0	724	53	0	53	37	0	37	708	0	708
60301	324	0	324	1 781	0	1 781	1 779	0	1 779	322	0	322
60305	1 332	0	1 332	3 663	0	3 663	3 542	0	3 542	1 211	0	1 211
60309	195	0	195	195	0	195	57	0	57	57	0	57
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60322	5	0	5	325	0	325	323	0	323	3	0	3
60324	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60601	3 201	0	3 201	0	0	0	69	0	69	3 270	0	3 270
61304	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
70601	109 552	0	109 552	0	0	0	16 865	0	16 865	126 417	0	126 417
70603	12 593	0	12 593	0	0	0	1 787	0	1 787	14 380	0	14 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 051	0	15 051	505	0	505	450	0	450	15 106	0	15 106
90902	227 972	0	227 972	36 711	0	36 711	2 223	0	2 223	262 460	0	262 460
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	899 450	0	899 450	43 996	0	43 996	30 331	0	30 331	913 115	0	913 115
91604	1 473	0	1 473	193	0	193	33	0	33	1 633	0	1 633
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	3 577	0	3 577	0	0	0	12	0	12	3 565	0	3 565
99998	772 155	0	772 155	207 783	0	207 783	224 002	0	224 002	755 936	0	755 936
Пассив
91003	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91311	17 137	0	17 137	0	0	0	0	0	0	17 137	0	17 137
91312	643 357	0	643 357	30 162	0	30 162	27 525	0	27 525	640 720	0	640 720
91315	11 460	0	11 460	0	0	0	1 395	0	1 395	12 855	0	12 855
91317	60 023	0	60 023	193 455	0	193 455	178 478	0	178 478	45 046	0	45 046
91507	40 156	0	40 156	0	0	0	0	0	0	40 156	0	40 156
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 147 751	0	1 147 751	33 050	0	33 050	81 405	0	81 405	1 196 106	0	1 196 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	25 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 300,0000
Пассив
98050	0	0	25 304,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	25 304,0000

Страница была полезной?