Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 890	31 435	139 325	569 709	48 322	618 031	529 043	54 129	583 172	148 556	25 628	174 184
20208	14 463	0	14 463	50 416	0	50 416	38 749	0	38 749	26 130	0	26 130
20209	0	0	0	262 830	721	263 551	262 830	721	263 551	0	0	0
20302	0	75	75	0	55	55	0	52	52	0	78	78
30102	739 378	0	739 378	14 432 440	0	14 432 440	14 602 278	0	14 602 278	569 540	0	569 540
30110	19 573	8 735	28 308	85 400	72 753	158 153	84 975	51 157	136 132	19 998	30 331	50 329
30114	0	60 579	60 579	0	369 510	369 510	0	383 557	383 557	0	46 532	46 532
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30204	2 102	0	2 102	0	0	0	409	0	409	1 693	0	1 693
30210	3 500	0	3 500	13 000	0	13 000	11 500	0	11 500	5 000	0	5 000
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30233	2 068	0	2 068	66 993	394	67 387	68 220	375	68 595	841	19	860
30302	423 364	11 459	434 823	170 922	2 455	173 377	159 888	4 701	164 589	434 398	9 213	443 611
30306	553 200	0	553 200	345 000	0	345 000	285 000	0	285 000	613 200	0	613 200
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45408	245 524	0	245 524	15 900	0	15 900	1 766	0	1 766	259 658	0	259 658
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45505	64 215	0	64 215	15 998	0	15 998	13 435	0	13 435	66 778	0	66 778
45506	206 262	4 182	210 444	18 355	158	18 513	6 627	220	6 847	217 990	4 120	222 110
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Пассив
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40703	20 167	25	20 192	32 547	1	32 548	23 478	0	23 478	11 098	24	11 122
40802	57 863	26	57 889	281 182	1 031	282 213	282 169	1 086	283 255	58 850	81	58 931
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40817	115 407	25 403	140 810	406 981	31 940	438 921	529 271	30 166	559 437	237 697	23 629	261 326
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42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	85 675	0	85 675	0	0	0	12 600	0	12 600	98 275	0	98 275
42301	51 342	8 212	59 554	49 957	6 670	56 627	47 183	6 121	53 304	48 568	7 663	56 231
42303	3 768	16	3 784	910	2 107	3 017	0	3 399	3 399	2 858	1 308	4 166
42304	24 000	4 940	28 940	5 435	1 628	7 063	6 590	136	6 726	25 155	3 448	28 603
42305	71 470	18 247	89 717	6 155	2 015	8 170	8 673	1 070	9 743	73 988	17 302	91 290
42306	1 426 423	22 842	1 449 265	75 544	1 327	76 871	107 181	648	107 829	1 458 060	22 163	1 480 223
42307	2 280	0	2 280	0	0	0	32	0	32	2 312	0	2 312
42309	651	0	651	130	0	130	15	0	15	536	0	536
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
42312	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42313	114	0	114	8	0	8	10	0	10	116	0	116
42314	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	168 728	0	168 728	0	0	0	593	0	593	169 321	0	169 321
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	28	61	89	301	3	304	520	2	522	247	60	307
42604	0	956	956	0	49	49	0	35	35	0	942	942
42606	11 542	3	11 545	0	0	0	256	0	256	11 798	3	11 801
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45115	471	0	471	37	0	37	0	0	0	434	0	434
45215	11 312	0	11 312	1 470	0	1 470	1 462	0	1 462	11 304	0	11 304
45315	293	0	293	15	0	15	0	0	0	278	0	278
45415	4 556	0	4 556	216	0	216	329	0	329	4 669	0	4 669
45515	4 660	0	4 660	159	0	159	215	0	215	4 716	0	4 716
45818	28 358	0	28 358	73	0	73	258	0	258	28 543	0	28 543
45918	326	0	326	23	0	23	4	0	4	307	0	307
47405	23 541	0	23 541	3 074	0	3 074	2 394	0	2 394	22 861	0	22 861
47407	169 754	0	169 754	12 136 798	10 836 488	22 973 286	12 275 269	10 836 488	23 111 757	308 225	0	308 225
47411	6 017	561	6 578	11 540	179	11 719	10 713	162	10 875	5 190	544	5 734
47416	1 342	0	1 342	35 967	0	35 967	36 562	0	36 562	1 937	0	1 937
47422	304	96	400	7 293	4 600	11 893	7 236	4 934	12 170	247	430	677
47425	3 144	0	3 144	2 101	0	2 101	1 362	0	1 362	2 405	0	2 405
47426	1 159	0	1 159	3 483	0	3 483	4 394	0	4 394	2 070	0	2 070
50719	3 217	0	3 217	0	0	0	96	0	96	3 313	0	3 313
52303	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	69	0	69	0	0	0	24	0	24	93	0	93
60301	64	0	64	7 536	0	7 536	9 472	0	9 472	2 000	0	2 000
60305	11	0	11	12 896	0	12 896	12 885	0	12 885	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	270	0	270	270	0	270
60311	237	0	237	2 211	0	2 211	1 992	0	1 992	18	0	18
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	3	0	3	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	3	0	3
60324	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
60601	26 242	0	26 242	0	0	0	770	0	770	27 012	0	27 012
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61304	68	0	68	1	0	1	32	0	32	99	0	99
61501	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70601	606 474	0	606 474	69 992	0	69 992	167 769	0	167 769	704 251	0	704 251
70603	75 017	0	75 017	8 004	0	8 004	18 197	0	18 197	85 210	0	85 210
70604	48 461	0	48 461	2 441	0	2 441	6 985	0	6 985	53 005	0	53 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	253	0	253	1	0	1	0	0	0	254	0	254
80601	18 440	0	18 440	868	0	868	468	0	468	18 840	0	18 840
80801	8	0	8	34	0	34	23	0	23	19	0	19
80901	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
Пассив
85101	12 730	0	12 730	0	0	0	0	0	0	12 730	0	12 730
85401	0	0	0	0	0	0	869	0	869	869	0	869
85501	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	68 884	0	68 884	15 224	0	15 224	3 201	0	3 201	80 907	0	80 907
90902	99 239	0	99 239	16 856	0	16 856	17 184	0	17 184	98 911	0	98 911
91202	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 882 822	8 423	7 891 245	417 013	316	417 329	384 759	435	385 194	7 915 076	8 304	7 923 380
91501	17 998	0	17 998	1 645	0	1 645	2 639	0	2 639	17 004	0	17 004
91502	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	862	0	862	316	0	316	241	0	241	937	0	937
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 400 777	0	4 400 777	466 647	0	466 647	498 784	0	498 784	4 368 640	0	4 368 640
Пассив
91003	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
91311	18 016	0	18 016	11 936	0	11 936	1 180	0	1 180	7 260	0	7 260
91312	3 821 564	0	3 821 564	140 593	0	140 593	192 654	0	192 654	3 873 625	0	3 873 625
91313	134 199	0	134 199	0	0	0	0	0	0	134 199	0	134 199
91315	67 582	0	67 582	459	0	459	767	0	767	67 890	0	67 890
91316	74 321	0	74 321	99 720	0	99 720	53 650	0	53 650	28 251	0	28 251
91317	240 764	952	241 716	242 699	154	242 853	213 839	130	213 969	211 904	928	212 832
91318	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
91507	43 379	0	43 379	0	0	0	1 190	0	1 190	44 569	0	44 569
99999	8 080 887	0	8 080 887	408 396	0	408 396	451 308	0	451 308	8 123 799	0	8 123 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	91 012	85 761	176 773	7 315 965	7 250 654	14 566 619	7 029 019	6 958 090	13 987 109	377 958	378 325	756 283
93801	40	0	40	44 453	0	44 453	44 241	0	44 241	252	0	252
Пассив
96001	85 437	91 376	176 813	6 941 833	7 045 367	13 987 200	7 234 354	7 332 316	14 566 670	377 958	378 325	756 283
96801	0	0	0	43 451	0	43 451	43 703	0	43 703	252	0	252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	49,0000	0	0	53,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	9 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 677,0000
Пассив
98050	0	0	9 394,0000	0	0	53,0000	0	0	49,0000	0	0	9 390,0000
98055	0	0	311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	311,0000

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