Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 466	12 320	25 786	71 922	48 771	120 693	69 931	44 712	114 643	15 457	16 379	31 836
20208	1 439	3	1 442	15	0	15	853	0	853	601	3	604
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	609 180	0	609 180	22 827 779	0	22 827 779	23 195 635	0	23 195 635	241 324	0	241 324
30110	11 563	20 702	32 265	1 114	841 479	842 593	3 972	849 213	853 185	8 705	12 968	21 673
30114	15 584	561 531	577 115	694 317	19 303	713 620	690 206	29 007	719 213	19 695	551 827	571 522
30202	22 944	0	22 944	1 219	0	1 219	0	0	0	24 163	0	24 163
30204	2 568	0	2 568	116	0	116	0	0	0	2 684	0	2 684
30221	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
30233	2	4	6	2 724	116	2 840	2 473	120	2 593	253	0	253
30402	397	0	397	1 648 664	0	1 648 664	1 648 070	0	1 648 070	991	0	991
30404	0	0	0	3 652 988	0	3 652 988	3 652 988	0	3 652 988	0	0	0
30409	0	0	0	2 784 324	0	2 784 324	2 784 324	0	2 784 324	0	0	0
30602	31 456	0	31 456	35 876	0	35 876	34 978	0	34 978	32 354	0	32 354
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	440 000	0	440 000	70 000	0	70 000	370 000	0	370 000	140 000	0	140 000
32106	480 000	0	480 000	320 000	0	320 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32202	64 502	0	64 502	518 466	0	518 466	582 968	0	582 968	0	0	0
32203	0	0	0	303 071	0	303 071	229 398	0	229 398	73 673	0	73 673
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 573	0	1 573	31 911	0	31 911	23 757	0	23 757	9 727	0	9 727
45204	53 699	0	53 699	29 100	0	29 100	32 799	0	32 799	50 000	0	50 000
45205	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	143 000	0	143 000	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000	137 000	0	137 000
45504	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45505	10 188	0	10 188	0	0	0	7 588	0	7 588	2 600	0	2 600
45506	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
45507	5 651	0	5 651	0	0	0	50	0	50	5 601	0	5 601
45509	4 054	2 018	6 072	1 133	700	1 833	1 272	1 145	2 417	3 915	1 573	5 488
45708	278	0	278	34	0	34	33	0	33	279	0	279
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	4 023	0	4 023	0	0	0	0	0	0	4 023	0	4 023
45815	508	422	930	78	39	117	61	103	164	525	358	883
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	39	30	69	11	2	13	10	11	21	40	21	61
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	117 127	0	117 127	600 562	0	600 562	662 689	0	662 689	55 000	0	55 000
47404	0	0	0	2 784 324	0	2 784 324	2 784 324	0	2 784 324	0	0	0
47408	0	0	0	25 836	801 769	827 605	25 836	801 769	827 605	0	0	0
47415	1 022	0	1 022	6	0	6	9	0	9	1 019	0	1 019
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	0	9	8	0	8	7	0	7	10	0	10
47427	7 018	16	7 034	7 392	18	7 410	7 377	18	7 395	7 033	16	7 049
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	51 668	0	51 668	331 533	0	331 533	332 205	0	332 205	50 996	0	50 996
50107	135 996	0	135 996	1 169 105	0	1 169 105	1 166 183	0	1 166 183	138 918	0	138 918
50109	0	30 508	30 508	0	814	814	0	1 258	1 258	0	30 064	30 064
50110	0	131 184	131 184	0	4 567	4 567	0	6 331	6 331	0	129 420	129 420
50118	0	0	0	1 353 918	0	1 353 918	1 353 918	0	1 353 918	0	0	0
50121	143	0	143	342	0	342	298	0	298	187	0	187
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	21	0	21	31	0	31	0	0	0	52	0	52
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51509	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	40	0	40	35	0	35	46	0	46	29	0	29
60306	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	160	0	160	325	0	325	413	0	413	72	0	72
60312	1 523	0	1 523	3 015	0	3 015	3 307	0	3 307	1 231	0	1 231
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	133	0	133	36	0	36	9	0	9	160	0	160
60401	10 610	0	10 610	1 374	0	1 374	0	0	0	11 984	0	11 984
60701	678	0	678	1 440	0	1 440	1 374	0	1 374	744	0	744
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	164 267	0	164 267	164 267	0	164 267	0	0	0
61403	968	0	968	46	0	46	223	0	223	791	0	791
70606	421 608	0	421 608	56 920	0	56 920	69	0	69	478 459	0	478 459
70607	2 362	0	2 362	1 252	0	1 252	355	0	355	3 259	0	3 259
70608	244 547	0	244 547	44 484	0	44 484	0	0	0	289 031	0	289 031
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 837	0	9 837	640	0	640	0	0	0	10 477	0	10 477
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	64 570	0	64 570	0	0	0	0	0	0	64 570	0	64 570
30126	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30408	0	0	0	2 832 948	0	2 832 948	2 832 948	0	2 832 948	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	731 162	0	731 162	731 162	0	731 162	0	0	0
31503	0	0	0	288 823	0	288 823	288 823	0	288 823	0	0	0
31504	0	0	0	23 610	0	23 610	23 610	0	23 610	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	70 333	0	70 333	40 351	0	40 351	0	0	0	29 982	0	29 982
40602	7 619	0	7 619	4 616	0	4 616	0	0	0	3 003	0	3 003
40701	40 392	0	40 392	164	0	164	167	0	167	40 395	0	40 395
40702	2 211 981	12 489	2 224 470	23 316 118	902 743	24 218 861	22 943 383	900 381	23 843 764	1 839 246	10 127	1 849 373
40703	2 055	0	2 055	5 984	0	5 984	5 797	0	5 797	1 868	0	1 868
40802	1 332	0	1 332	1 247	0	1 247	773	0	773	858	0	858
40807	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	10 881	39 698	50 579	52 266	6 741	59 007	51 952	5 949	57 901	10 567	38 906	49 473
40820	228	523	751	253	352	605	200	313	513	175	484	659
40905	1	0	1	197	0	197	197	0	197	1	0	1
40909	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
40910	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	7	28	35	7	28	35	0	0	0
40913	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	56 594	24 459	81 053	6 987	4 423	11 410	7 964	3 978	11 942	57 571	24 014	81 585
42303	2 673	305	2 978	2 686	318	3 004	2 686	311	2 997	2 673	298	2 971
42304	9 247	11 536	20 783	4 713	2 491	7 204	4 245	1 984	6 229	8 779	11 029	19 808
42305	24 364	23 647	48 011	0	1 950	1 950	0	1 943	1 943	24 364	23 640	48 004
42306	61 021	3 387	64 408	59	148	207	59	84	143	61 021	3 323	64 344
42307	13 307	0	13 307	90	0	90	90	0	90	13 307	0	13 307
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	375	375	0	17	17	0	11	11	0	369	369
43702	0	0	0	172 961	0	172 961	172 961	0	172 961	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	37 412	0	37 412	14 446	0	14 446	15 307	0	15 307	38 273	0	38 273
45515	3 437	0	3 437	840	0	840	1 224	0	1 224	3 821	0	3 821
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	4 796	0	4 796	182	0	182	230	0	230	4 844	0	4 844
45918	53	0	53	13	0	13	14	0	14	54	0	54
47008	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
47403	0	0	0	2 832 949	0	2 832 949	2 832 949	0	2 832 949	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	819 209	0	819 209	819 209	0	819 209	0	0	0
47411	2 088	1 166	3 254	249	135	384	798	238	1 036	2 637	1 269	3 906
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5 359	0	5 359	45 062	0	45 062	41 251	0	41 251	1 548	0	1 548
47422	103	0	103	53	0	53	44	0	44	94	0	94
47425	5 435	0	5 435	8 586	0	8 586	4 819	0	4 819	1 668	0	1 668
47426	163	0	163	336	0	336	429	0	429	256	0	256
50120	2 078	0	2 078	324	0	324	1 251	0	1 251	3 005	0	3 005
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	176	176	0	35 814	35 814	0	35 638	35 638
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	36 348	46 348	0	37 137	37 137	0	789	789	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
52501	278	957	1 235	0	39	39	80	179	259	358	1 097	1 455
60301	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60305	1 783	0	1 783	3 941	0	3 941	3 835	0	3 835	1 677	0	1 677
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	100	0	100	528	0	528	464	0	464	36	0	36
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60322	274	0	274	320	0	320	46	0	46	0	0	0
60324	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60601	7 098	0	7 098	0	0	0	147	0	147	7 245	0	7 245
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	298	0	298	60	0	60	60	0	60	298	0	298
70601	498 235	0	498 235	0	0	0	69 535	0	69 535	567 770	0	567 770
70602	2 368	0	2 368	298	0	298	343	0	343	2 413	0	2 413
70603	194 804	0	194 804	0	0	0	34 297	0	34 297	229 101	0	229 101
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	36 348	36 348	0	790	790	0	1 499	1 499	0	35 639	35 639
90901	6 456	0	6 456	3 477	0	3 477	3 364	0	3 364	6 569	0	6 569
90902	193 587	0	193 587	586	0	586	55	0	55	194 118	0	194 118
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	124 908	0	124 908	10 679	0	10 679	43 359	0	43 359	92 228	0	92 228
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	225	23	248	150	4	154	62	3	65	313	24	337
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	404 539	0	404 539	1 659 664	0	1 659 664	1 792 975	0	1 792 975	271 228	0	271 228
Пассив
91003	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	15 512	0	15 512	0	0	0	0	0	0	15 512	0	15 512
91312	131 838	0	131 838	44 657	0	44 657	960	0	960	88 141	0	88 141
91314	207 977	0	207 977	1 679 687	0	1 679 687	1 618 247	0	1 618 247	146 537	0	146 537
91315	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	36 475	4 399	40 874	66 378	894	67 272	37 844	1 279	39 123	7 941	4 784	12 725
91507	2 094	0	2 094	25	0	25	0	0	0	2 069	0	2 069
91508	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	361 553	0	361 553	48 279	0	48 279	15 623	0	15 623	328 897	0	328 897
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	20 732 697,0000	0	0	63 406 857,0000	0	0	83 229 002,0000	0	0	910 552,0000
Пассив
98050	0	0	20 732 697,0000	0	0	83 229 022,0000	0	0	63 406 877,0000	0	0	910 552,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?