Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 397	12 538	96 935	764 732	92 160	856 892	773 127	93 726	866 853	76 002	10 972	86 974
20208	16 260	0	16 260	83 828	0	83 828	77 543	0	77 543	22 545	0	22 545
20209	0	0	0	268 875	2 032	270 907	268 875	2 032	270 907	0	0	0
30102	125 292	0	125 292	2 108 439	0	2 108 439	2 135 985	0	2 135 985	97 746	0	97 746
30110	5 111	6 856	11 967	3 862	268 879	272 741	4 529	264 878	269 407	4 444	10 857	15 301
30202	14 165	0	14 165	565	0	565	0	0	0	14 730	0	14 730
30204	292	0	292	52	0	52	0	0	0	344	0	344
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	1 786	2 409	4 195	23 845	29 659	53 504	23 555	29 241	52 796	2 076	2 827	4 903
30221	0	0	0	3 000	42 348	45 348	3 000	42 348	45 348	0	0	0
30233	520	0	520	11 533	774	12 307	11 183	774	11 957	870	0	870
30302	5 256	2 695	7 951	129 146	85 138	214 284	108 252	85 797	194 049	26 150	2 036	28 186
30306	637 208	0	637 208	46 500	0	46 500	59 000	0	59 000	624 708	0	624 708
32010	240	0	240	356	0	356	0	0	0	596	0	596
32201	1 770	702	2 472	0	26	26	0	36	36	1 770	692	2 462
44207	2 330	0	2 330	3 000	0	3 000	2 330	0	2 330	3 000	0	3 000
45107	28 652	0	28 652	33 860	0	33 860	2 644	0	2 644	59 868	0	59 868
45201	1 816	0	1 816	3 631	0	3 631	3 306	0	3 306	2 141	0	2 141
45203	23 253	0	23 253	9 473	0	9 473	23 253	0	23 253	9 473	0	9 473
45204	234	0	234	0	0	0	116	0	116	118	0	118
45206	373 495	0	373 495	177 000	0	177 000	98 993	0	98 993	451 502	0	451 502
45207	290 578	0	290 578	0	0	0	85 074	0	85 074	205 504	0	205 504
45208	1 992	0	1 992	6 710	0	6 710	30	0	30	8 672	0	8 672
45407	7 264	0	7 264	2 500	0	2 500	228	0	228	9 536	0	9 536
45503	5 027	0	5 027	18	0	18	5 017	0	5 017	28	0	28
45504	309	0	309	4 861	0	4 861	146	0	146	5 024	0	5 024
45505	101 254	0	101 254	26 165	0	26 165	7 328	0	7 328	120 091	0	120 091
45506	96 907	0	96 907	9 840	0	9 840	6 885	0	6 885	99 862	0	99 862
45507	114 152	0	114 152	8 584	0	8 584	3 862	0	3 862	118 874	0	118 874
45509	165	0	165	257	0	257	235	0	235	187	0	187
45814	1 563	0	1 563	0	0	0	1	0	1	1 562	0	1 562
45815	8 077	281	8 358	1 200	10	1 210	29	14	43	9 248	277	9 525
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	179	0	179	1	0	1	0	0	0	180	0	180
47408	3 206	0	3 206	257 817	51 842	309 659	261 023	51 842	312 865	0	0	0
47423	1 865	0	1 865	56 848	11 527	68 375	56 322	11 527	67 849	2 391	0	2 391
47427	0	0	0	15 783	0	15 783	15 782	0	15 782	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	321	0	321	39	0	39	0	0	0	360	0	360
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	121 452	0	121 452	121 452	0	121 452	0	0	0
60302	901	0	901	2 972	0	2 972	234	0	234	3 639	0	3 639
60306	1	0	1	52	0	52	53	0	53	0	0	0
60308	89	0	89	413	0	413	437	0	437	65	0	65
60310	483	0	483	331	0	331	323	0	323	491	0	491
60312	29 238	0	29 238	6 681	0	6 681	6 689	0	6 689	29 230	0	29 230
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	181 807	0	181 807	108	0	108	0	0	0	181 915	0	181 915
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	37 366	0	37 366	1 685	0	1 685	108	0	108	38 943	0	38 943
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2 148	0	2 148	259	0	259	226	0	226	2 181	0	2 181
61009	61	0	61	264	0	264	199	0	199	126	0	126
61403	3 253	0	3 253	105	0	105	18	0	18	3 340	0	3 340
70606	332 097	0	332 097	95 705	0	95 705	72	0	72	427 730	0	427 730
70607	542	0	542	50	0	50	0	0	0	592	0	592
70608	12 756	0	12 756	2 920	0	2 920	0	0	0	15 676	0	15 676
70611	2 771	0	2 771	0	0	0	2 771	0	2 771	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30226	5	0	5	24	0	24	31	0	31	12	0	12
30232	249	0	249	14 865	0	14 865	15 149	0	15 149	533	0	533
30301	5 256	2 695	7 951	109 337	98 392	207 729	130 231	97 733	227 964	26 150	2 036	28 186
30305	637 208	0	637 208	59 000	0	59 000	46 500	0	46 500	624 708	0	624 708
31304	22 000	0	22 000	37 000	0	37 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1 384	0	1 384	9 539	0	9 539	9 582	0	9 582	1 427	0	1 427
40602	1 352	0	1 352	5 249	0	5 249	4 686	0	4 686	789	0	789
40603	517	0	517	3 307	1 396	4 703	3 284	1 396	4 680	494	0	494
40701	7 043	0	7 043	55 226	0	55 226	48 305	0	48 305	122	0	122
40702	190 889	3 057	193 946	2 170 602	165 964	2 336 566	2 196 737	167 462	2 364 199	217 024	4 555	221 579
40703	5 863	0	5 863	42 626	0	42 626	48 680	0	48 680	11 917	0	11 917
40802	22 990	1 517	24 507	165 340	1 455	166 795	166 694	2 471	169 165	24 344	2 533	26 877
40807	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 131	42	77 173	143 140	1 864	145 004	141 843	1 863	143 706	75 834	41	75 875
40820	78	17	95	4 519	1	4 520	4 841	0	4 841	400	16	416
40821	8	0	8	19 638	0	19 638	19 683	0	19 683	53	0	53
40905	23	0	23	16 702	0	16 702	16 697	0	16 697	18	0	18
40906	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
40909	0	0	0	4 303	3 178	7 481	4 303	3 178	7 481	0	0	0
40910	0	3	3	1 915	1 730	3 645	1 915	1 730	3 645	0	3	3
40911	113	0	113	53 367	0	53 367	53 473	0	53 473	219	0	219
40912	0	0	0	12 625	16 961	29 586	12 625	16 961	29 586	0	0	0
40913	0	0	0	15 611	51 445	67 056	15 611	51 445	67 056	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 021	0	3 021	21	0	21	0	0	0
42006	0	0	0	13	0	13	13 013	0	13 013	13 000	0	13 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	68 057	987	69 044	136 367	1 034	137 401	107 839	1 369	109 208	39 529	1 322	40 851
42303	293	847	1 140	12	249	261	636	15	651	917	613	1 530
42304	24 976	5 783	30 759	9 590	477	10 067	9 618	717	10 335	25 004	6 023	31 027
42305	28 693	3 086	31 779	1 966	160	2 126	2 209	165	2 374	28 936	3 091	32 027
42306	727 741	3 592	731 333	125 324	174	125 498	130 807	146	130 953	733 224	3 564	736 788
42307	46 599	0	46 599	5 264	0	5 264	19 093	0	19 093	60 428	0	60 428
42309	5	0	5	6	0	6	9	0	9	8	0	8
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	7	53	60	8	23	31	35	59	94	34	89	123
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	723	92	815	340	5	345	66	3	69	449	90	539
43802	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44215	116	0	116	120	0	120	154	0	154	150	0	150
45115	763	0	763	66	0	66	338	0	338	1 035	0	1 035
45215	70 570	0	70 570	43 129	0	43 129	29 382	0	29 382	56 823	0	56 823
45415	336	0	336	38	0	38	75	0	75	373	0	373
45515	10 979	0	10 979	5 947	0	5 947	5 428	0	5 428	10 460	0	10 460
45818	9 849	0	9 849	25	0	25	1 255	0	1 255	11 079	0	11 079
45918	174	0	174	0	0	0	19	0	19	193	0	193
47407	0	0	0	295 281	3 752	299 033	295 281	3 752	299 033	0	0	0
47411	25 660	60	25 720	7 061	34	7 095	6 736	35	6 771	25 335	61	25 396
47416	525	0	525	61 919	0	61 919	63 487	0	63 487	2 093	0	2 093
47422	594	914	1 508	118 696	122 992	241 688	119 061	123 523	242 584	959	1 445	2 404
47425	8 376	0	8 376	23 594	0	23 594	23 346	0	23 346	8 128	0	8 128
47426	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47902	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
50620	542	0	542	0	0	0	50	0	50	592	0	592
60301	2 648	0	2 648	3 847	0	3 847	2 956	0	2 956	1 757	0	1 757
60305	0	0	0	6 766	0	6 766	6 766	0	6 766	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	139	0	139	74	0	74
60311	141	0	141	1 366	0	1 366	1 293	0	1 293	68	0	68
60322	11	0	11	1 440	0	1 440	1 457	0	1 457	28	0	28
60324	1 398	0	1 398	7	0	7	16	0	16	1 407	0	1 407
60601	33 696	0	33 696	0	0	0	960	0	960	34 656	0	34 656
61304	52	0	52	22	0	22	2	0	2	32	0	32
61501	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70601	309 622	0	309 622	39	0	39	109 405	0	109 405	418 988	0	418 988
70602	321	0	321	0	0	0	39	0	39	360	0	360
70603	12 366	0	12 366	0	0	0	2 916	0	2 916	15 282	0	15 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	100 764	0	100 764	2 531	0	2 531	7 437	0	7 437	95 858	0	95 858
90902	465 643	0	465 643	25 033	2	25 035	16 671	0	16 671	474 005	2	474 007
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 486 970	331	1 487 301	265 658	13	265 671	150 904	17	150 921	1 601 724	327	1 602 051
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	4 128	76	4 204	494	2	496	385	4	389	4 237	74	4 311
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	714 139	0	714 139	148 557	0	148 557	194 434	0	194 434	668 262	0	668 262
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	556 443	247	556 690	55 187	13	55 200	13 595	10	13 605	514 851	244	515 095
91315	124 039	0	124 039	29 389	0	29 389	28 487	0	28 487	123 137	0	123 137
91316	6 141	0	6 141	103 000	0	103 000	100 000	0	100 000	3 141	0	3 141
91317	10 367	0	10 367	6 229	0	6 229	5 824	0	5 824	9 962	0	9 962
91318	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 135 258	0	2 135 258	173 826	0	173 826	292 141	0	292 141	2 253 573	0	2 253 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?