Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 763	5 964	74 727	370 239	10 240	380 479	344 035	13 477	357 512	94 967	2 727	97 694
20207	40	0	40	402	0	402	0	0	0	442	0	442
20209	0	0	0	185 830	0	185 830	185 830	0	185 830	0	0	0
30102	100 547	0	100 547	576 962	0	576 962	617 852	0	617 852	59 657	0	59 657
30110	13 418	615	14 033	137 105	48 563	185 668	146 282	39 995	186 277	4 241	9 183	13 424
30202	8 813	0	8 813	239	0	239	0	0	0	9 052	0	9 052
30204	777	0	777	0	0	0	170	0	170	607	0	607
30221	0	0	0	140 200	0	140 200	140 200	0	140 200	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45201	3 917	0	3 917	2 408	0	2 408	1 885	0	1 885	4 440	0	4 440
45206	149 850	3 231	153 081	900	70	970	10 700	140	10 840	140 050	3 161	143 211
45207	131 650	0	131 650	0	0	0	1 810	0	1 810	129 840	0	129 840
45208	45 401	0	45 401	7 157	0	7 157	1 348	0	1 348	51 210	0	51 210
45306	2 580	0	2 580	0	0	0	500	0	500	2 080	0	2 080
45405	0	2 625	2 625	0	25	25	0	2 650	2 650	0	0	0
45406	107 645	19 927	127 572	2 450	1 432	3 882	48 995	2 528	51 523	61 100	18 831	79 931
45407	53 410	0	53 410	4 295	0	4 295	1 573	0	1 573	56 132	0	56 132
45408	6 918	0	6 918	770	0	770	770	0	770	6 918	0	6 918
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	42 636	3 735	46 371	2 491	110	2 601	3 331	177	3 508	41 796	3 668	45 464
45506	88 678	0	88 678	6 580	0	6 580	2 338	0	2 338	92 920	0	92 920
45507	64 935	0	64 935	40 000	0	40 000	518	0	518	104 417	0	104 417
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	47 264	46 301	93 565	47 264	46 301	93 565	0	0	0
47423	142	0	142	146	0	146	133	0	133	155	0	155
47427	645	0	645	732	0	732	645	0	645	732	0	732
60302	752	0	752	97	0	97	814	0	814	35	0	35
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	17	0	17	61	0	61	61	0	61	17	0	17
60312	632	0	632	778	0	778	873	0	873	537	0	537
60401	163 310	0	163 310	281	0	281	0	0	0	163 591	0	163 591
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
61008	44	0	44	71	0	71	82	0	82	33	0	33
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	798	0	798	13	0	13	39	0	39	772	0	772
70606	117 788	0	117 788	14 791	0	14 791	20	0	20	132 559	0	132 559
70608	17 592	0	17 592	3 102	0	3 102	0	0	0	20 694	0	20 694
70611	0	0	0	915	0	915	0	0	0	915	0	915
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
40701	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
40702	94 067	1	94 068	631 442	58 017	689 459	597 806	66 784	664 590	60 431	8 768	69 199
40703	2 887	0	2 887	1 561	0	1 561	2 186	0	2 186	3 512	0	3 512
40802	23 153	0	23 153	223 113	8 508	231 621	220 387	8 508	228 895	20 427	0	20 427
40807	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40817	47	0	47	5 326	0	5 326	5 462	0	5 462	183	0	183
40905	1	0	1	266	0	266	266	0	266	1	0	1
40909	0	0	0	134	3	137	134	3	137	0	0	0
40911	3	0	3	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	3	0	3
40912	0	0	0	1 206	1 580	2 786	1 206	1 580	2 786	0	0	0
40913	0	0	0	553	2 088	2 641	553	2 088	2 641	0	0	0
42104	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
42105	68 280	0	68 280	20 000	0	20 000	0	0	0	48 280	0	48 280
42106	49 000	0	49 000	0	0	0	25 000	0	25 000	74 000	0	74 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	10 654	1 186	11 840	69 067	3 540	72 607	72 004	3 642	75 646	13 591	1 288	14 879
42304	11 101	635	11 736	4 458	189	4 647	1 926	14	1 940	8 569	460	9 029
42305	42 994	6 830	49 824	6 325	2 128	8 453	5 793	244	6 037	42 462	4 946	47 408
42306	362 253	26 328	388 581	25 620	4 317	29 937	31 772	840	32 612	368 405	22 851	391 256
42307	116 141	0	116 141	11 912	0	11 912	19 140	0	19 140	123 369	0	123 369
42601	6	1	7	1 610	1 211	2 821	1 609	1 211	2 820	5	1	6
42605	390	343	733	404	17	421	418	13	431	404	339	743
45215	20 465	0	20 465	304	0	304	187	0	187	20 348	0	20 348
45315	52	0	52	10	0	10	0	0	0	42	0	42
45415	2 739	0	2 739	559	0	559	119	0	119	2 299	0	2 299
45515	5 389	0	5 389	1 716	0	1 716	2 909	0	2 909	6 582	0	6 582
45818	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	46 130	47 344	93 474	46 130	47 344	93 474	0	0	0
47411	4 430	422	4 852	1 321	141	1 462	705	76	781	3 814	357	4 171
47416	46	225	271	1 311	225	1 536	1 593	0	1 593	328	0	328
47422	8	0	8	1 541	0	1 541	1 533	0	1 533	0	0	0
47425	1 318	0	1 318	389	0	389	262	0	262	1 191	0	1 191
60301	1 438	0	1 438	2 783	0	2 783	2 029	0	2 029	684	0	684
60305	0	0	0	2 801	0	2 801	2 808	0	2 808	7	0	7
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	39	0	39	59	0	59	58	0	58	38	0	38
60322	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60324	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
60601	15 039	0	15 039	0	0	0	342	0	342	15 381	0	15 381
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	20	0	20	6	0	6	16	0	16	30	0	30
70601	124 309	0	124 309	0	0	0	16 132	0	16 132	140 441	0	140 441
70603	17 627	0	17 627	0	0	0	3 092	0	3 092	20 719	0	20 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 409	0	14 409	271	0	271	0	0	0	14 680	0	14 680
90902	116 371	0	116 371	4 470	0	4 470	2 221	0	2 221	118 620	0	118 620
91414	1 544 826	0	1 544 826	117 425	0	117 425	180 095	0	180 095	1 482 156	0	1 482 156
91604	4 200	0	4 200	308	0	308	243	0	243	4 265	0	4 265
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 408 681	0	1 408 681	73 925	0	73 925	189 546	0	189 546	1 293 060	0	1 293 060
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	1 275 276	0	1 275 276	165 917	0	165 917	62 568	0	62 568	1 171 927	0	1 171 927
91315	70 690	0	70 690	0	0	0	104	0	104	70 794	0	70 794
91316	61 875	0	61 875	20 852	0	20 852	9 000	0	9 000	50 023	0	50 023
91317	834	0	834	2 708	0	2 708	2 184	0	2 184	310	0	310
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 680 349	0	1 680 349	182 339	0	182 339	122 254	0	122 254	1 620 264	0	1 620 264

Страница была полезной?