Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 172	734	14 906	491 279	11 954	503 233	483 613	11 855	495 468	21 838	833	22 671
20207	1 961	192	2 153	19 295	7 074	26 369	19 662	6 934	26 596	1 594	332	1 926
20208	7 637	0	7 637	8 805	0	8 805	8 646	0	8 646	7 796	0	7 796
20209	1 545	0	1 545	151 656	474	152 130	152 156	474	152 630	1 045	0	1 045
30102	194 705	0	194 705	1 640 170	0	1 640 170	1 648 415	0	1 648 415	186 460	0	186 460
30110	2 999	971	3 970	4 310	6 250	10 560	5 316	6 435	11 751	1 993	786	2 779
30202	8 200	0	8 200	448	0	448	0	0	0	8 648	0	8 648
30204	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30210	7 000	0	7 000	140 500	0	140 500	143 500	0	143 500	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
30233	12	0	12	10 764	0	10 764	10 733	0	10 733	43	0	43
30302	24 491	45	24 536	32 220	1 814	34 034	31 873	1 621	33 494	24 838	238	25 076
30306	4 669	0	4 669	24 307	0	24 307	24 059	0	24 059	4 917	0	4 917
30602	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
32308	0	702	702	0	26	26	0	36	36	0	692	692
45201	5 991	0	5 991	229	0	229	332	0	332	5 888	0	5 888
45204	2 980	0	2 980	2 000	0	2 000	2 622	0	2 622	2 358	0	2 358
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	41 169	0	41 169	251	0	251	3 797	0	3 797	37 623	0	37 623
45207	108 389	0	108 389	894	0	894	6 664	0	6 664	102 619	0	102 619
45208	75 041	0	75 041	249	0	249	927	0	927	74 363	0	74 363
45406	2 143	0	2 143	0	0	0	295	0	295	1 848	0	1 848
45407	14 354	0	14 354	190	0	190	954	0	954	13 590	0	13 590
45408	63 101	0	63 101	2 430	0	2 430	1 086	0	1 086	64 445	0	64 445
45504	461	0	461	250	0	250	151	0	151	560	0	560
45505	6 810	0	6 810	21 452	0	21 452	20 719	0	20 719	7 543	0	7 543
45506	82 865	0	82 865	8 550	0	8 550	7 142	0	7 142	84 273	0	84 273
45507	136 465	0	136 465	6 721	0	6 721	8 998	0	8 998	134 188	0	134 188
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	60	0	60	1 027	0	1 027
45814	1 008	0	1 008	0	0	0	7	0	7	1 001	0	1 001
45815	1 938	0	1 938	352	0	352	301	0	301	1 989	0	1 989
45912	30	0	30	10	0	10	30	0	30	10	0	10
45915	98	0	98	61	0	61	74	0	74	85	0	85
47423	442	349	791	53 278	479	53 757	53 175	491	53 666	545	337	882
47427	1 289	0	1 289	3 009	0	3 009	2 852	0	2 852	1 446	0	1 446
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	77	0	77	496	0	496	487	0	487	86	0	86
60308	7	0	7	89	0	89	89	0	89	7	0	7
60310	170	0	170	116	0	116	133	0	133	153	0	153
60312	2 768	0	2 768	1 508	0	1 508	2 756	0	2 756	1 520	0	1 520
60323	45	0	45	55	0	55	59	0	59	41	0	41
60401	139 858	0	139 858	1 564	0	1 564	0	0	0	141 422	0	141 422
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	903	0	903	1 412	0	1 412	1 600	0	1 600	715	0	715
60702	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	217	0	217	113	0	113	124	0	124	206	0	206
61009	284	0	284	88	0	88	66	0	66	306	0	306
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61403	4 693	0	4 693	88	0	88	326	0	326	4 455	0	4 455
70606	63 468	0	63 468	12 943	0	12 943	7	0	7	76 404	0	76 404
70608	1 266	0	1 266	237	0	237	0	0	0	1 503	0	1 503
70611	1 063	0	1 063	196	0	196	0	0	0	1 259	0	1 259
Пассив
10207	35 776	0	35 776	0	0	0	0	0	0	35 776	0	35 776
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30222	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
30232	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
30301	24 491	45	24 536	31 874	1 620	33 494	32 221	1 813	34 034	24 838	238	25 076
30305	4 669	0	4 669	24 059	0	24 059	24 307	0	24 307	4 917	0	4 917
40602	2 178	0	2 178	4 073	0	4 073	4 485	0	4 485	2 590	0	2 590
40603	491	0	491	265	0	265	65	0	65	291	0	291
40702	301 577	567	302 144	1 549 664	6 817	1 556 481	1 527 951	6 392	1 534 343	279 864	142	280 006
40703	5 963	0	5 963	7 140	0	7 140	7 309	0	7 309	6 132	0	6 132
40802	51 607	16	51 623	156 930	17	156 947	153 991	31	154 022	48 668	30	48 698
40817	6 850	0	6 850	16 949	3	16 952	16 478	3	16 481	6 379	0	6 379
40901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40909	0	0	0	94	258	352	94	258	352	0	0	0
40910	0	0	0	6	161	167	6	161	167	0	0	0
40911	869	0	869	57 904	0	57 904	58 248	0	58 248	1 213	0	1 213
40912	0	0	0	107	778	885	107	778	885	0	0	0
40913	0	0	0	9	122	131	9	122	131	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	35 000	0	35 000	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500	42 000	0	42 000
42301	14 419	0	14 419	16 642	0	16 642	14 275	0	14 275	12 052	0	12 052
42303	808	0	808	920	0	920	227	0	227	115	0	115
42304	6 734	0	6 734	2 572	0	2 572	2 304	0	2 304	6 466	0	6 466
42305	13 379	0	13 379	3 067	0	3 067	2 476	0	2 476	12 788	0	12 788
42306	319 836	0	319 836	21 821	0	21 821	37 359	0	37 359	335 374	0	335 374
42307	13 687	0	13 687	6 219	0	6 219	5 400	0	5 400	12 868	0	12 868
42601	17	0	17	28	766	794	11	766	777	0	0	0
42605	308	0	308	0	0	0	2	0	2	310	0	310
45215	1 867	0	1 867	242	0	242	686	0	686	2 311	0	2 311
45415	457	0	457	13	0	13	22	0	22	466	0	466
45515	969	0	969	164	0	164	291	0	291	1 096	0	1 096
45818	3 703	0	3 703	48	0	48	224	0	224	3 879	0	3 879
45918	54	0	54	0	0	0	14	0	14	68	0	68
47405	0	0	0	0	2 833	2 833	0	2 833	2 833	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	3 132	0	3 132	3 138	0	3 138	6	0	6
47422	105	67	172	491	998	1 489	390	1 029	1 419	4	98	102
47425	121	0	121	37	0	37	50	0	50	134	0	134
47426	42	0	42	18	0	18	56	0	56	80	0	80
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52302	0	0	0	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 057	0	2 057	2 444	0	2 444	2 107	0	2 107	1 720	0	1 720
60305	1 884	0	1 884	3 550	0	3 550	3 830	0	3 830	2 164	0	2 164
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	51	0	51	51	0	51	21	0	21	21	0	21
60311	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60322	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60601	24 045	0	24 045	0	0	0	554	0	554	24 599	0	24 599
61304	18	0	18	5	0	5	13	0	13	26	0	26
70601	67 766	0	67 766	3	0	3	13 840	0	13 840	81 603	0	81 603
70603	875	0	875	0	0	0	171	0	171	1 046	0	1 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 527	0	15 527	2 017	0	2 017	2 893	0	2 893	14 651	0	14 651
90902	185 101	0	185 101	10 517	0	10 517	40 684	0	40 684	154 934	0	154 934
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 428 949	0	1 428 949	66 895	0	66 895	31 236	0	31 236	1 464 608	0	1 464 608
91604	371	0	371	41	0	41	29	0	29	383	0	383
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	678	0	678	0	0	0	2	0	2	676	0	676
99998	555 133	0	555 133	63 719	0	63 719	56 131	0	56 131	562 721	0	562 721
Пассив
91003	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91311	0	0	0	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0
91312	530 647	0	530 647	30 195	0	30 195	37 412	0	37 412	537 864	0	537 864
91316	14 786	0	14 786	5 732	0	5 732	6 000	0	6 000	15 054	0	15 054
91317	9	0	9	229	0	229	332	0	332	112	0	112
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	1 630 637	0	1 630 637	75 846	0	75 846	80 472	0	80 472	1 635 263	0	1 635 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	359 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	359 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	359 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	359 000,0000

Страница была полезной?