Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 936	227	4 163	16 340	761	17 101	15 698	844	16 542	4 578	144	4 722
20209	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
30102	54 842	0	54 842	84 635	0	84 635	105 269	0	105 269	34 208	0	34 208
30202	234	0	234	55	0	55	0	0	0	289	0	289
30302	382	0	382	604	0	604	0	0	0	986	0	986
30306	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	0	0	0	21 000	0	21 000
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 700	0	1 700	0	0	0	1 000	0	1 000	700	0	700
45207	7 726	0	7 726	5 000	0	5 000	28	0	28	12 698	0	12 698
45401	93	0	93	361	0	361	319	0	319	135	0	135
45407	11 802	0	11 802	0	0	0	181	0	181	11 621	0	11 621
45505	3 829	0	3 829	40	0	40	71	0	71	3 798	0	3 798
45506	31 835	0	31 835	3 050	0	3 050	1 177	0	1 177	33 708	0	33 708
45507	1 202	0	1 202	0	0	0	96	0	96	1 106	0	1 106
45815	1 220	0	1 220	59	0	59	160	0	160	1 119	0	1 119
45912	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45915	74	0	74	43	0	43	45	0	45	72	0	72
47423	30	0	30	12	0	12	16	0	16	26	0	26
47427	0	0	0	130	0	130	108	0	108	22	0	22
60302	60	0	60	119	0	119	2	0	2	177	0	177
60306	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	1	0	1	16	0	16	13	0	13	4	0	4
60312	347	0	347	1 552	0	1 552	1 002	0	1 002	897	0	897
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	2	0	2	15	0	15	7	0	7	10	0	10
61009	48	0	48	75	0	75	35	0	35	88	0	88
61011	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	1 445	0	1 445	0	0	0	40	0	40	1 405	0	1 405
70606	11 999	0	11 999	1 773	0	1 773	0	0	0	13 772	0	13 772
70608	53	0	53	11	0	11	0	0	0	64	0	64
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
30301	382	0	382	0	0	0	604	0	604	986	0	986
30305	6 000	0	6 000	0	0	0	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000
40602	217	0	217	1 822	0	1 822	1 940	0	1 940	335	0	335
40702	20 404	0	20 404	70 902	0	70 902	67 289	0	67 289	16 791	0	16 791
40703	17	0	17	0	0	0	51	0	51	68	0	68
40802	354	0	354	6 792	0	6 792	6 898	0	6 898	460	0	460
40821	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
45215	1 265	0	1 265	50	0	50	0	0	0	1 215	0	1 215
45515	1 589	0	1 589	148	0	148	47	0	47	1 488	0	1 488
45818	1 220	0	1 220	160	0	160	59	0	59	1 119	0	1 119
45918	50	0	50	24	0	24	0	0	0	26	0	26
47416	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
47425	20	0	20	2	0	2	5	0	5	23	0	23
60301	364	0	364	576	0	576	428	0	428	216	0	216
60305	338	0	338	1 127	0	1 127	968	0	968	179	0	179
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	34	0	34	66	0	66	53	0	53	21	0	21
60311	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60322	7	0	7	48	0	48	48	0	48	7	0	7
60601	1 115	0	1 115	0	0	0	12	0	12	1 127	0	1 127
61304	154	0	154	19	0	19	94	0	94	229	0	229
70601	8 568	0	8 568	0	0	0	1 733	0	1 733	10 301	0	10 301
70603	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363	0	363	355	0	355	46	0	46	672	0	672
90902	3 192	0	3 192	387	0	387	1 658	0	1 658	1 921	0	1 921
91414	113 346	0	113 346	8 740	0	8 740	4 411	0	4 411	117 675	0	117 675
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	139	0	139	12	0	12	28	0	28	123	0	123
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	102 764	0	102 764	56 269	0	56 269	51 193	0	51 193	107 840	0	107 840
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	52 679	0	52 679	2 235	0	2 235	6 421	0	6 421	56 865	0	56 865
91317	37	0	37	361	0	361	359	0	359	35	0	35
91507	49 824	0	49 824	48 542	0	48 542	49 434	0	49 434	50 716	0	50 716
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	117 412	0	117 412	5 787	0	5 787	9 138	0	9 138	120 763	0	120 763
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?