Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 486	0	39 486	965 804	0	965 804	966 803	0	966 803	38 487	0	38 487
20209	0	0	0	8 810	0	8 810	8 810	0	8 810	0	0	0
30102	169 487	0	169 487	3 038 535	0	3 038 535	3 077 928	0	3 077 928	130 094	0	130 094
30110	190	0	190	4 230	0	4 230	3 890	0	3 890	530	0	530
30202	9 800	0	9 800	336	0	336	0	0	0	10 136	0	10 136
30210	0	0	0	375 052	0	375 052	365 052	0	365 052	10 000	0	10 000
31904	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	14 885	0	14 885	26 088	0	26 088	23 714	0	23 714	17 259	0	17 259
45203	1 300	0	1 300	36 000	0	36 000	1 300	0	1 300	36 000	0	36 000
45204	74 490	0	74 490	35 565	0	35 565	410	0	410	109 645	0	109 645
45205	69 893	0	69 893	15 573	0	15 573	13 255	0	13 255	72 211	0	72 211
45206	221 704	0	221 704	12 794	0	12 794	11 178	0	11 178	223 320	0	223 320
45207	34 957	0	34 957	0	0	0	3 296	0	3 296	31 661	0	31 661
45208	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45307	6 314	0	6 314	2 100	0	2 100	286	0	286	8 128	0	8 128
45401	80	0	80	194	0	194	220	0	220	54	0	54
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	4 471	0	4 471	0	0	0	154	0	154	4 317	0	4 317
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	419	0	419	480	0	480	318	0	318	581	0	581
45506	69 714	0	69 714	9 588	0	9 588	3 202	0	3 202	76 100	0	76 100
45507	20 699	0	20 699	3 310	0	3 310	328	0	328	23 681	0	23 681
45812	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 198	0	6 198	124	0	124	73	0	73	6 249	0	6 249
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	607	0	607	7	0	7	12	0	12	602	0	602
47423	657	0	657	272	0	272	33	0	33	896	0	896
47427	7 245	0	7 245	7 607	0	7 607	7 246	0	7 246	7 606	0	7 606
51401	37 312	0	37 312	201	0	201	37 513	0	37 513	0	0	0
51403	25 546	0	25 546	75 224	0	75 224	50 551	0	50 551	50 219	0	50 219
51405	0	0	0	38 770	0	38 770	0	0	0	38 770	0	38 770
51502	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
60302	82	0	82	111	0	111	175	0	175	18	0	18
60306	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	1 434	0	1 434	4 599	0	4 599	4 762	0	4 762	1 271	0	1 271
60323	73	0	73	42	0	42	41	0	41	74	0	74
60401	22 555	0	22 555	0	0	0	0	0	0	22 555	0	22 555
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	42 325	0	42 325	1 472	0	1 472	0	0	0	43 797	0	43 797
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	1 393	0	1 393	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
61008	8	0	8	68	0	68	69	0	69	7	0	7
61009	88	0	88	50	0	50	49	0	49	89	0	89
61210	0	0	0	123 526	0	123 526	123 526	0	123 526	0	0	0
61403	446	0	446	20	0	20	34	0	34	432	0	432
70606	119 409	0	119 409	22 084	0	22 084	7	0	7	141 486	0	141 486
70611	1 453	0	1 453	695	0	695	0	0	0	2 148	0	2 148
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	69 654	0	69 654	0	0	0	0	0	0	69 654	0	69 654
40502	0	0	0	24 110	0	24 110	26 966	0	26 966	2 856	0	2 856
40602	4 152	0	4 152	5 846	0	5 846	7 456	0	7 456	5 762	0	5 762
40603	2 765	0	2 765	7 702	0	7 702	6 122	0	6 122	1 185	0	1 185
40701	33	0	33	1 736	0	1 736	1 719	0	1 719	16	0	16
40702	237 869	0	237 869	4 563 607	0	4 563 607	4 573 363	0	4 573 363	247 625	0	247 625
40703	6 765	0	6 765	37 097	0	37 097	33 814	0	33 814	3 482	0	3 482
40802	4 603	0	4 603	102 094	0	102 094	112 914	0	112 914	15 423	0	15 423
40817	15 328	0	15 328	206 118	0	206 118	207 205	0	207 205	16 415	0	16 415
40905	7	0	7	725	0	725	725	0	725	7	0	7
40906	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
40911	212	0	212	12 792	0	12 792	12 650	0	12 650	70	0	70
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
42106	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	7 619	0	7 619	41 115	0	41 115	39 452	0	39 452	5 956	0	5 956
42305	10 822	0	10 822	730	0	730	314	0	314	10 406	0	10 406
42306	553 104	0	553 104	54 150	0	54 150	99 478	0	99 478	598 432	0	598 432
42307	11 225	0	11 225	565	0	565	2 342	0	2 342	13 002	0	13 002
45215	30 247	0	30 247	507	0	507	4 381	0	4 381	34 121	0	34 121
45415	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
45515	2 812	0	2 812	377	0	377	637	0	637	3 072	0	3 072
45818	10 454	0	10 454	65	0	65	63	0	63	10 452	0	10 452
45918	5 228	0	5 228	5	0	5	0	0	0	5 223	0	5 223
47411	2 089	0	2 089	1 968	0	1 968	1 979	0	1 979	2 100	0	2 100
47416	823	0	823	10 185	0	10 185	9 556	0	9 556	194	0	194
47422	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47425	921	0	921	928	0	928	1 542	0	1 542	1 535	0	1 535
51510	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60301	1 327	0	1 327	2 145	0	2 145	3 073	0	3 073	2 255	0	2 255
60305	1 653	0	1 653	3 199	0	3 199	3 487	0	3 487	1 941	0	1 941
60309	2	0	2	93	0	93	92	0	92	1	0	1
60311	111	0	111	930	0	930	918	0	918	99	0	99
60322	26	0	26	18	0	18	28	0	28	36	0	36
60601	8 026	0	8 026	0	0	0	205	0	205	8 231	0	8 231
70601	124 235	0	124 235	0	0	0	24 533	0	24 533	148 768	0	148 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 614	0	82 614	4 975	0	4 975	3 049	0	3 049	84 540	0	84 540
90902	83 655	0	83 655	9 183	0	9 183	10 777	0	10 777	82 061	0	82 061
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 137 923	0	1 137 923	524 261	0	524 261	157 705	0	157 705	1 504 479	0	1 504 479
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	3 540	0	3 540	797	0	797	338	0	338	3 999	0	3 999
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 012 499	0	1 012 499	273 373	0	273 373	187 804	0	187 804	1 098 068	0	1 098 068
Пассив
91003	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91312	930 635	0	930 635	55 855	0	55 855	127 719	0	127 719	1 002 499	0	1 002 499
91316	3 400	0	3 400	4 900	0	4 900	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000
91317	23 564	0	23 564	126 713	0	126 713	138 818	0	138 818	35 669	0	35 669
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 325 519	0	1 325 519	166 927	0	166 927	534 274	0	534 274	1 692 866	0	1 692 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?