Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 885	522	67 407	184 764	4 962	189 726	231 880	4 875	236 755	19 769	609	20 378
20209	0	0	0	176 762	0	176 762	176 762	0	176 762	0	0	0
30102	116 587	0	116 587	1 427 791	0	1 427 791	1 437 244	0	1 437 244	107 134	0	107 134
30110	382	1 696	2 078	500	72 368	72 868	493	71 752	72 245	389	2 312	2 701
30114	0	5 272	5 272	0	6 228	6 228	0	9 095	9 095	0	2 405	2 405
30202	4 890	0	4 890	1 094	0	1 094	0	0	0	5 984	0	5 984
30204	533	0	533	0	0	0	88	0	88	445	0	445
30221	0	0	0	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	0	0	0
30302	4 394	174	4 568	1 398	6	1 404	46	6	52	5 746	174	5 920
30306	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	0	0	0	29 000	0	29 000
32004	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
32201	50	421	471	0	16	16	0	16	16	50	421	471
45203	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	13 585	0	13 585	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	11 085	0	11 085
45206	44 130	0	44 130	60 000	0	60 000	4 280	0	4 280	99 850	0	99 850
45207	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	5 400	0	5 400	1 300	0	1 300	700	0	700	6 000	0	6 000
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45505	167	0	167	60	0	60	34	0	34	193	0	193
45506	11 075	0	11 075	9 860	0	9 860	4 868	0	4 868	16 067	0	16 067
45507	16 627	0	16 627	0	0	0	10 832	0	10 832	5 795	0	5 795
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	400	0	400	100	0	100	0	0	0	500	0	500
45915	240	0	240	13	0	13	253	0	253	0	0	0
47408	0	0	0	63 936	47 515	111 451	63 936	47 515	111 451	0	0	0
47423	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
47427	0	0	0	1 798	0	1 798	1 723	0	1 723	75	0	75
60302	368	0	368	17	0	17	10	0	10	375	0	375
60306	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60308	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
60310	39	0	39	83	0	83	102	0	102	20	0	20
60312	412	0	412	480	0	480	554	0	554	338	0	338
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	80 976	0	80 976	0	0	0	0	0	0	80 976	0	80 976
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61008	215	0	215	60	0	60	157	0	157	118	0	118
61009	55	0	55	8	0	8	32	0	32	31	0	31
61403	1 081	0	1 081	17	0	17	96	0	96	1 002	0	1 002
70606	17 098	0	17 098	12 627	0	12 627	3	0	3	29 722	0	29 722
70608	3 709	0	3 709	617	0	617	0	0	0	4 326	0	4 326
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30111	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30222	0	0	0	0	4 196	4 196	0	4 196	4 196	0	0	0
30223	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	0	2	2	462	384	846	462	391	853	0	9	9
30301	4 394	174	4 568	46	6	52	1 398	6	1 404	5 746	174	5 920
30305	9 000	0	9 000	0	0	0	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000
32015	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
40502	14 065	0	14 065	10 946	0	10 946	9 208	0	9 208	12 327	0	12 327
40602	2 108	0	2 108	1 178	0	1 178	957	0	957	1 887	0	1 887
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	93	0	93	197 692	0	197 692	197 710	0	197 710	111	0	111
40702	180 476	5 611	186 087	1 518 261	52 487	1 570 748	1 607 593	48 824	1 656 417	269 808	1 948	271 756
40703	12 560	0	12 560	8 287	0	8 287	7 126	0	7 126	11 399	0	11 399
40802	6 343	0	6 343	52 410	0	52 410	49 159	0	49 159	3 092	0	3 092
40807	0	191	191	0	59 837	59 837	0	60 021	60 021	0	375	375
40817	51 003	1 242	52 245	79 683	1 142	80 825	29 216	307	29 523	536	407	943
40906	0	0	0	53 652	0	53 652	53 652	0	53 652	0	0	0
40911	8	0	8	20 888	0	20 888	21 629	0	21 629	749	0	749
42301	1 843	0	1 843	454	0	454	30	0	30	1 419	0	1 419
42305	2 150	0	2 150	274	0	274	14	0	14	1 890	0	1 890
42306	0	1 308	1 308	0	41	41	0	48	48	0	1 315	1 315
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
43807	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	1 125	0	1 125	204	0	204	5 500	0	5 500	6 421	0	6 421
45415	169	0	169	27	0	27	0	0	0	142	0	142
45515	2 877	0	2 877	2 227	0	2 227	453	0	453	1 103	0	1 103
45818	3 804	0	3 804	0	0	0	1 661	0	1 661	5 465	0	5 465
45918	55	0	55	59	0	59	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	85 633	45 667	131 300	85 633	45 667	131 300	0	0	0
47411	0	55	55	29	2	31	29	11	40	0	64	64
47416	246	0	246	38 497	0	38 497	38 489	0	38 489	238	0	238
47422	27	0	27	190	0	190	190	0	190	27	0	27
47425	238	0	238	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003	241	0	241
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	18	0	18	0	0	0	47	0	47	65	0	65
60301	0	0	0	495	0	495	1 106	0	1 106	611	0	611
60305	102	0	102	1 609	0	1 609	1 525	0	1 525	18	0	18
60309	43	0	43	63	0	63	21	0	21	1	0	1
60311	3	0	3	264	0	264	271	0	271	10	0	10
60601	15 494	0	15 494	2	0	2	248	0	248	15 740	0	15 740
70601	20 002	0	20 002	0	0	0	8 022	0	8 022	28 024	0	28 024
70603	3 635	0	3 635	0	0	0	614	0	614	4 249	0	4 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 751	0	8 751	1 486	0	1 486	1 208	0	1 208	9 029	0	9 029
90902	43 206	0	43 206	289	0	289	566	0	566	42 929	0	42 929
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	59 899	0	59 899	600	0	600	1 130	0	1 130	59 369	0	59 369
91604	754	0	754	195	0	195	110	0	110	839	0	839
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	222 621	0	222 621	143 136	0	143 136	46 094	0	46 094	319 663	0	319 663
Пассив
91003	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	182 528	0	182 528	30 615	0	30 615	129 939	0	129 939	281 852	0	281 852
91315	29 010	0	29 010	4 127	0	4 127	1 775	0	1 775	26 658	0	26 658
91316	0	0	0	10 345	0	10 345	10 415	0	10 415	70	0	70
91507	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
99999	112 784	0	112 784	3 007	0	3 007	2 563	0	2 563	112 340	0	112 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?