Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 879	37 380	140 259	1 677 043	117 020	1 794 063	1 695 395	102 688	1 798 083	84 527	51 712	136 239
20208	36 484	1 347	37 831	262 926	9 280	272 206	264 718	9 692	274 410	34 692	935	35 627
20209	374	1 042	1 416	1 645 295	26 050	1 671 345	1 645 669	27 092	1 672 761	0	0	0
30102	212 378	0	212 378	3 515 149	0	3 515 149	3 463 779	0	3 463 779	263 748	0	263 748
30110	1 336	70 101	71 437	1 042 293	342 457	1 384 750	1 027 299	330 354	1 357 653	16 330	82 204	98 534
30202	21 015	0	21 015	0	0	0	437	0	437	20 578	0	20 578
30204	2 618	0	2 618	0	0	0	219	0	219	2 399	0	2 399
30213	0	5 751	5 751	0	45 720	45 720	0	43 862	43 862	0	7 609	7 609
30221	0	0	0	280 655	49 373	330 028	280 655	49 373	330 028	0	0	0
30233	3 716	0	3 716	39 773	405	40 178	41 328	334	41 662	2 161	71	2 232
31904	460 000	0	460 000	430 000	0	430 000	460 000	0	460 000	430 000	0	430 000
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	590 000	0	590 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
44207	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	500	0	500	16 500	0	16 500
44907	19 099	0	19 099	0	0	0	1 489	0	1 489	17 610	0	17 610
45107	15 849	0	15 849	5 000	0	5 000	1 939	0	1 939	18 910	0	18 910
45108	32 393	0	32 393	0	0	0	852	0	852	31 541	0	31 541
45201	14 731	0	14 731	19 395	0	19 395	23 759	0	23 759	10 367	0	10 367
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	9 800	0	9 800	10 600	0	10 600	9 100	0	9 100	11 300	0	11 300
45205	62 600	14 034	76 634	20 000	520	20 520	21 600	516	22 116	61 000	14 038	75 038
45206	343 150	28 068	371 218	40 000	1 041	41 041	30 076	1 033	31 109	353 074	28 076	381 150
45207	169 664	0	169 664	45 100	0	45 100	3 415	0	3 415	211 349	0	211 349
45306	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0
45401	4 061	0	4 061	7 899	0	7 899	7 564	0	7 564	4 396	0	4 396
45403	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	1 700	0	1 700	1 600	0	1 600
45406	21 645	0	21 645	12 000	0	12 000	10 670	0	10 670	22 975	0	22 975
45407	3 970	0	3 970	0	0	0	475	0	475	3 495	0	3 495
45504	286	0	286	130	0	130	145	0	145	271	0	271
45505	1 520	0	1 520	205	0	205	345	0	345	1 380	0	1 380
45506	2 653	0	2 653	0	0	0	553	0	553	2 100	0	2 100
45507	3 122	0	3 122	0	0	0	109	0	109	3 013	0	3 013
45509	1 294	0	1 294	3 174	0	3 174	3 328	0	3 328	1 140	0	1 140
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	62	0	62	82	0	82	51	0	51	93	0	93
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	115 231	100 243	215 474	115 231	100 243	215 474	0	0	0
47423	742	157	899	18 946	15 172	34 118	18 679	15 171	33 850	1 009	158	1 167
47427	893	0	893	974	0	974	893	0	893	974	0	974
51505	42 006	0	42 006	172	0	172	0	0	0	42 178	0	42 178
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	61	0	61	328	0	328	199	0	199	190	0	190
60306	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60308	195	0	195	231	0	231	212	0	212	214	0	214
60310	161	0	161	689	0	689	448	0	448	402	0	402
60312	3 169	0	3 169	4 383	0	4 383	5 963	0	5 963	1 589	0	1 589
60323	13 779	107	13 886	115	11	126	115	25	140	13 779	93	13 872
60401	271 439	0	271 439	322	0	322	0	0	0	271 761	0	271 761
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	594	0	594	1 433	0	1 433	322	0	322	1 705	0	1 705
61002	186	0	186	21	0	21	17	0	17	190	0	190
61008	659	0	659	422	0	422	517	0	517	564	0	564
61009	458	0	458	385	0	385	390	0	390	453	0	453
61403	2 373	0	2 373	13	0	13	246	0	246	2 140	0	2 140
70606	173 396	0	173 396	38 423	0	38 423	47	0	47	211 772	0	211 772
70608	91 434	0	91 434	13 301	0	13 301	0	0	0	104 735	0	104 735
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	751	0	751	66	0	66	323	0	323	1 008	0	1 008
30220	0	0	0	0	160 968	160 968	0	160 968	160 968	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	64 803	0	64 803	1 601 019	0	1 601 019	1 574 710	0	1 574 710	38 494	0	38 494
30226	79	0	79	20	0	20	18	0	18	77	0	77
30232	0	0	0	18 479	2 022	20 501	18 479	2 022	20 501	0	0	0
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 700	0	8 700	700	0	700
40302	575	0	575	300	0	300	0	0	0	275	0	275
40502	27 706	47	27 753	74 469	1	74 470	50 930	2	50 932	4 167	48	4 215
40602	89 551	0	89 551	269 403	0	269 403	274 432	0	274 432	94 580	0	94 580
40603	6 038	0	6 038	5 053	0	5 053	4 229	0	4 229	5 214	0	5 214
40701	9 805	1	9 806	35 384	1	35 385	32 110	0	32 110	6 531	0	6 531
40702	443 579	22 870	466 449	3 017 296	454 901	3 472 197	3 122 276	479 149	3 601 425	548 559	47 118	595 677
40703	27 988	0	27 988	26 829	561	27 390	26 737	561	27 298	27 896	0	27 896
40802	136 541	1 433	137 974	897 614	11 029	908 643	921 525	11 022	932 547	160 452	1 426	161 878
40807	2 968	2	2 970	1 669	120	1 789	808	121	929	2 107	3	2 110
40817	219 517	6 548	226 065	219 357	6 021	225 378	256 115	7 766	263 881	256 275	8 293	264 568
40820	501	22	523	1 126	1	1 127	1 434	1	1 435	809	22	831
40821	1 167	0	1 167	25 461	0	25 461	25 516	0	25 516	1 222	0	1 222
40902	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850
40906	0	0	0	689 806	0	689 806	689 806	0	689 806	0	0	0
40911	0	0	0	26 397	0	26 397	26 397	0	26 397	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	0	0
41506	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	60 105	0	60 105	60 000	0	60 000	0	0	0	105	0	105
42107	0	26 038	26 038	0	741	741	0	954	954	0	26 251	26 251
42301	23 767	2 766	26 533	15 920	1 475	17 395	13 918	1 271	15 189	21 765	2 562	24 327
42304	135 282	4 727	140 009	32 610	3 825	36 435	39 841	11 606	51 447	142 513	12 508	155 021
42305	160 099	28 829	188 928	30 058	1 089	31 147	29 010	3 164	32 174	159 051	30 904	189 955
42306	168 421	56 858	225 279	18 456	11 276	29 732	27 342	2 388	29 730	177 307	47 970	225 277
42307	41 237	7 522	48 759	0	277	277	274	337	611	41 511	7 582	49 093
42309	9 385	0	9 385	2 615	0	2 615	4 253	0	4 253	11 023	0	11 023
42310	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
42311	10	0	10	8	0	8	12	0	12	14	0	14
42312	18	0	18	4	0	4	6	0	6	20	0	20
42313	20	0	20	2	0	2	6	0	6	24	0	24
42314	86	0	86	8	0	8	1	0	1	79	0	79
42315	70	0	70	1	0	1	3	0	3	72	0	72
42601	4	44	48	0	2	2	74	2	76	78	44	122
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
44215	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
44915	361	0	361	20	0	20	0	0	0	341	0	341
45115	198	0	198	23	0	23	50	0	50	225	0	225
45215	14 733	0	14 733	753	0	753	1 206	0	1 206	15 186	0	15 186
45315	17	0	17	17	0	17	100	0	100	100	0	100
45415	10 897	0	10 897	10 495	0	10 495	1 473	0	1 473	1 875	0	1 875
45515	487	0	487	155	0	155	63	0	63	395	0	395
45818	809	0	809	1	0	1	15	0	15	823	0	823
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	52 130	52 130	0	52 130	52 130	0	0	0
47407	0	0	0	72 058	143 769	215 827	72 058	143 769	215 827	0	0	0
47411	6 179	549	6 728	3 700	419	4 119	2 807	147	2 954	5 286	277	5 563
47416	0	0	0	32 244	234 978	267 222	32 244	235 054	267 298	0	76	76
47422	5 181	104	5 285	213 029	15 107	228 136	213 016	15 107	228 123	5 168	104	5 272
47425	3 723	0	3 723	1 973	0	1 973	2 199	0	2 199	3 949	0	3 949
50408	6	0	6	0	0	0	172	0	172	178	0	178
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
52303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
60301	739	0	739	3 725	0	3 725	5 080	0	5 080	2 094	0	2 094
60305	0	0	0	13 887	0	13 887	13 887	0	13 887	0	0	0
60309	358	0	358	346	0	346	378	0	378	390	0	390
60311	897	0	897	1 108	0	1 108	1 099	0	1 099	888	0	888
60322	11	0	11	19	499	518	19	499	518	11	0	11
60324	5 276	0	5 276	14	0	14	0	0	0	5 262	0	5 262
60601	32 333	0	32 333	0	0	0	866	0	866	33 199	0	33 199
70601	169 243	0	169 243	5	0	5	46 616	0	46 616	215 854	0	215 854
70603	91 471	0	91 471	0	0	0	13 142	0	13 142	104 613	0	104 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	900 246	0	900 246	74 185	0	74 185	77 330	0	77 330	897 101	0	897 101
90902	103 485	0	103 485	87 524	0	87 524	104 676	0	104 676	86 333	0	86 333
90908	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850
91202	55 748	0	55 748	20	0	20	20	0	20	55 748	0	55 748
91203	4	0	4	20	0	20	21	0	21	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 336 525	0	1 336 525	161 442	0	161 442	120 248	0	120 248	1 377 719	0	1 377 719
91604	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 844 912	0	1 844 912	257 020	0	257 020	278 884	0	278 884	1 823 048	0	1 823 048
Пассив
91312	1 495 509	0	1 495 509	97 829	0	97 829	74 701	0	74 701	1 472 381	0	1 472 381
91315	78 829	0	78 829	6 658	0	6 658	10 473	0	10 473	82 644	0	82 644
91316	208	0	208	42 100	0	42 100	47 680	0	47 680	5 788	0	5 788
91317	219 000	0	219 000	132 297	0	132 297	124 166	0	124 166	210 869	0	210 869
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 396 906	0	2 396 906	176 165	0	176 165	203 911	0	203 911	2 424 652	0	2 424 652
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 761	0	19 761	19 761	0	19 761	0	0	0
93801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 843	19 843	0	19 843	19 843	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?