Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 033	0	9 033	12 331	0	12 331	7 522	0	7 522	13 842	0	13 842
20207	6	0	6	1 024	0	1 024	1 030	0	1 030	0	0	0
20208	6	0	6	74	0	74	75	0	75	5	0	5
20209	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
30102	155 244	0	155 244	590 624	0	590 624	667 720	0	667 720	78 148	0	78 148
30202	4 705	0	4 705	0	0	0	280	0	280	4 425	0	4 425
30302	12 595	0	12 595	276	0	276	5	0	5	12 866	0	12 866
30306	50 009	0	50 009	0	0	0	273	0	273	49 736	0	49 736
45201	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	37 328	0	37 328	0	0	0	788	0	788	36 540	0	36 540
45207	52 037	0	52 037	1 500	0	1 500	1 303	0	1 303	52 234	0	52 234
45208	11 957	0	11 957	0	0	0	485	0	485	11 472	0	11 472
45406	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45407	8 541	0	8 541	0	0	0	220	0	220	8 321	0	8 321
45408	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
45505	918	0	918	100	0	100	432	0	432	586	0	586
45506	35 707	0	35 707	680	0	680	3 582	0	3 582	32 805	0	32 805
45507	7 980	0	7 980	0	0	0	66	0	66	7 914	0	7 914
45812	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45815	1 008	0	1 008	0	0	0	4	0	4	1 004	0	1 004
45912	43	0	43	68	0	68	43	0	43	68	0	68
45914	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45915	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
47408	0	0	0	19 416	0	19 416	19 416	0	19 416	0	0	0
47423	34	0	34	75	0	75	75	0	75	34	0	34
47427	991	0	991	2 390	0	2 390	2 826	0	2 826	555	0	555
51405	105 377	0	105 377	357	0	357	19 394	0	19 394	86 340	0	86 340
60302	104	0	104	2	0	2	0	0	0	106	0	106
60306	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	10	0	10	29	0	29	31	0	31	8	0	8
60312	133	0	133	520	0	520	639	0	639	14	0	14
60401	5 098	0	5 098	167	0	167	0	0	0	5 265	0	5 265
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	19 433	0	19 433	19 433	0	19 433	0	0	0
61403	904	0	904	55	0	55	60	0	60	899	0	899
70606	14 461	0	14 461	3 617	0	3 617	2	0	2	18 076	0	18 076
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	12 595	0	12 595	5	0	5	276	0	276	12 866	0	12 866
30305	50 009	0	50 009	273	0	273	0	0	0	49 736	0	49 736
40602	178	0	178	977	0	977	813	0	813	14	0	14
40701	1 346	0	1 346	1	0	1	20 270	0	20 270	21 615	0	21 615
40702	268 390	0	268 390	697 278	0	697 278	569 877	0	569 877	140 989	0	140 989
40703	127	0	127	177	0	177	92	0	92	42	0	42
40802	125	0	125	2 485	0	2 485	2 554	0	2 554	194	0	194
40911	137	0	137	1 866	0	1 866	1 740	0	1 740	11	0	11
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45215	1 116	0	1 116	16	0	16	160	0	160	1 260	0	1 260
45415	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45515	1 078	0	1 078	422	0	422	881	0	881	1 537	0	1 537
45818	1 011	0	1 011	7	0	7	0	0	0	1 004	0	1 004
45918	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	19 416	0	19 416	19 416	0	19 416	0	0	0
47416	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	152	0	152	100	0	100	79	0	79	131	0	131
47426	792	0	792	322	0	322	405	0	405	875	0	875
60301	124	0	124	526	0	526	444	0	444	42	0	42
60305	175	0	175	934	0	934	926	0	926	167	0	167
60309	20	0	20	29	0	29	10	0	10	1	0	1
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	2 034	0	2 034	2	0	2	71	0	71	2 103	0	2 103
70601	15 460	0	15 460	0	0	0	3 650	0	3 650	19 110	0	19 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67 583	0	67 583	6 677	0	6 677	61	0	61	74 199	0	74 199
91414	148 896	0	148 896	200	0	200	700	0	700	148 396	0	148 396
91604	420	0	420	54	0	54	88	0	88	386	0	386
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	331 081	0	331 081	3 711	0	3 711	5 388	0	5 388	329 404	0	329 404
Пассив
91312	281 243	0	281 243	4 127	0	4 127	2 450	0	2 450	279 566	0	279 566
91315	22 423	0	22 423	0	0	0	0	0	0	22 423	0	22 423
91317	20 300	0	20 300	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	20 300	0	20 300
91507	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	217 918	0	217 918	849	0	849	6 931	0	6 931	224 000	0	224 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?