Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 333	0	9 333	547	0	547	100	0	100	9 780	0	9 780
20202	96 864	35 615	132 479	1 367 063	247 713	1 614 776	1 388 867	225 917	1 614 784	75 060	57 411	132 471
20207	30 548	7 458	38 006	664 997	255 703	920 700	673 612	250 898	924 510	21 933	12 263	34 196
20208	8 419	1 096	9 515	35 359	4 813	40 172	33 919	4 886	38 805	9 859	1 023	10 882
20209	22 003	13 791	35 794	1 332 675	255 565	1 588 240	1 340 094	259 655	1 599 749	14 584	9 701	24 285
30102	159 702	0	159 702	6 554 948	0	6 554 948	6 590 577	0	6 590 577	124 073	0	124 073
30110	5 754	21 540	27 294	18 290	223 872	242 162	18 191	229 677	247 868	5 853	15 735	21 588
30114	0	31 938	31 938	0	182 924	182 924	0	191 699	191 699	0	23 163	23 163
30202	45 081	0	45 081	0	0	0	277	0	277	44 804	0	44 804
30204	4 394	0	4 394	0	0	0	99	0	99	4 295	0	4 295
30210	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
30213	1 262	3 633	4 895	17 107	39 522	56 629	16 641	38 582	55 223	1 728	4 573	6 301
30221	0	0	0	93 400	0	93 400	93 400	0	93 400	0	0	0
30233	1 236	138	1 374	47 837	816	48 653	47 177	759	47 936	1 896	195	2 091
30302	379 510	40 808	420 318	4 157 014	46 222	4 203 236	4 115 310	48 487	4 163 797	421 214	38 543	459 757
30306	529 861	0	529 861	260 601	0	260 601	232 938	0	232 938	557 524	0	557 524
30402	712	83	795	139 182	3	139 185	124 705	3	124 708	15 189	83	15 272
30404	0	0	0	194 192	0	194 192	194 192	0	194 192	0	0	0
30409	0	0	0	55 006	0	55 006	55 006	0	55 006	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32002	50 000	0	50 000	1 025 000	8 423	1 033 423	1 045 000	0	1 045 000	30 000	8 423	38 423
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32202	40 233	0	40 233	29 999	0	29 999	70 232	0	70 232	0	0	0
32203	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
45201	19 851	0	19 851	152 835	0	152 835	145 285	0	145 285	27 401	0	27 401
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	379 628	0	379 628	235 000	0	235 000	245 200	0	245 200	369 428	0	369 428
45205	30 800	0	30 800	10 753	0	10 753	10 467	0	10 467	31 086	0	31 086
45206	589 262	0	589 262	146 908	0	146 908	148 541	0	148 541	587 629	0	587 629
45207	1 018 892	0	1 018 892	50 511	0	50 511	35 834	0	35 834	1 033 569	0	1 033 569
45208	94 216	0	94 216	3 824	0	3 824	4 064	0	4 064	93 976	0	93 976
45406	25 042	1 221	26 263	0	44	44	5 007	155	5 162	20 035	1 110	21 145
45407	61 729	0	61 729	39 290	0	39 290	4 094	0	4 094	96 925	0	96 925
45408	98 749	0	98 749	10 481	0	10 481	2 132	0	2 132	107 098	0	107 098
45503	1	0	1	18	0	18	16	0	16	3	0	3
45504	13 396	0	13 396	5 557	0	5 557	6 653	0	6 653	12 300	0	12 300
45505	13 433	0	13 433	1 302	0	1 302	2 805	0	2 805	11 930	0	11 930
45506	114 840	0	114 840	15 293	0	15 293	7 661	0	7 661	122 472	0	122 472
45507	939 486	0	939 486	131 633	0	131 633	69 065	0	69 065	1 002 054	0	1 002 054
45509	17 839	0	17 839	7 452	0	7 452	7 124	0	7 124	18 167	0	18 167
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	7 997	163	8 160	877	6	883	720	7	727	8 154	162	8 316
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	575	0	575	404	0	404	342	0	342	637	0	637
47404	0	0	0	164 448	0	164 448	164 448	0	164 448	0	0	0
47408	0	0	0	0	190 228	190 228	0	190 228	190 228	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1 804	1 939	3 743	79 555	12 650	92 205	75 675	12 840	88 515	5 684	1 749	7 433
47427	8 772	5	8 777	36 772	13	36 785	38 264	14	38 278	7 280	4	7 284
50205	205 789	0	205 789	1 156	0	1 156	0	0	0	206 945	0	206 945
50207	10 127	0	10 127	46	0	46	10 173	0	10 173	0	0	0
50208	232 473	0	232 473	26 900	0	26 900	29 203	0	29 203	230 170	0	230 170
50211	0	138 726	138 726	0	5 765	5 765	0	7 242	7 242	0	137 249	137 249
50221	6 223	0	6 223	784	0	784	1 468	0	1 468	5 539	0	5 539
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50706	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
50721	821	0	821	183	0	183	75	0	75	929	0	929
60302	378	0	378	553	0	553	341	0	341	590	0	590
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	70	0	70	174	8	182	220	0	220	24	8	32
60310	1 849	0	1 849	753	0	753	848	0	848	1 754	0	1 754
60312	7 199	0	7 199	8 209	0	8 209	8 627	0	8 627	6 781	0	6 781
60314	0	285	285	0	0	0	0	128	128	0	157	157
60323	91	0	91	618	0	618	681	0	681	28	0	28
60401	545 283	0	545 283	1 176	0	1 176	163	0	163	546 296	0	546 296
60404	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60701	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	198	0	198	78	0	78	23	0	23	253	0	253
61008	1 151	0	1 151	1 265	0	1 265	972	0	972	1 444	0	1 444
61009	799	0	799	707	0	707	831	0	831	675	0	675
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	43 988	0	43 988	43 988	0	43 988	0	0	0
61210	0	0	0	38 132	0	38 132	38 132	0	38 132	0	0	0
61403	10 206	0	10 206	787	0	787	1 120	0	1 120	9 873	0	9 873
70606	478 911	0	478 911	109 287	0	109 287	369	0	369	587 829	0	587 829
70608	118 994	0	118 994	21 495	0	21 495	0	0	0	140 489	0	140 489
70611	7 997	0	7 997	1 638	0	1 638	0	0	0	9 635	0	9 635
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	423 775	0	423 775	0	0	0	0	0	0	423 775	0	423 775
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	7 044	0	7 044	1 542	0	1 542	966	0	966	6 468	0	6 468
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 643	0	203 643	0	0	0	66 004	0	66 004	269 647	0	269 647
30111	1 397	438	1 835	8	19	27	0	16	16	1 389	435	1 824
30126	1 310	0	1 310	2 151	0	2 151	2 054	0	2 054	1 213	0	1 213
30222	0	0	0	93 400	0	93 400	93 400	0	93 400	0	0	0
30223	0	0	0	5 787	0	5 787	5 787	0	5 787	0	0	0
30232	15	3	18	28 653	5 473	34 126	28 638	5 475	34 113	0	5	5
30301	379 510	40 808	420 318	4 115 310	48 485	4 163 795	4 157 014	46 220	4 203 234	421 214	38 543	459 757
30305	529 861	0	529 861	232 939	0	232 939	260 602	0	260 602	557 524	0	557 524
30408	0	0	0	109 496	0	109 496	109 496	0	109 496	0	0	0
30601	263	0	263	1 479	0	1 479	1 405	0	1 405	189	0	189
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40116	311	0	311	40 498	0	40 498	40 910	0	40 910	723	0	723
40402	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
40404	4 034	0	4 034	5 311	0	5 311	4 351	0	4 351	3 074	0	3 074
40502	3 919	1	3 920	3 123	1	3 124	1 593	0	1 593	2 389	0	2 389
40503	0	59	59	0	5 243	5 243	0	10 450	10 450	0	5 266	5 266
40602	9 333	0	9 333	7 996	0	7 996	5 839	0	5 839	7 176	0	7 176
40603	6 141	0	6 141	3 597	0	3 597	4 363	0	4 363	6 907	0	6 907
40701	716	0	716	10 254	0	10 254	10 408	0	10 408	870	0	870
40702	854 134	14 913	869 047	5 231 073	182 765	5 413 838	5 129 973	175 263	5 305 236	753 034	7 411	760 445
40703	50 084	36	50 120	72 992	2	72 994	71 887	1	71 888	48 979	35	49 014
40802	104 372	49	104 421	596 375	12 269	608 644	617 036	15 561	632 597	125 033	3 341	128 374
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	113	666	779	141	87	228	175	85	260	147	664	811
40817	117 669	16 308	133 977	289 655	20 793	310 448	287 468	21 498	308 966	115 482	17 013	132 495
40820	21	0	21	101	8	109	93	8	101	13	0	13
40821	150	0	150	1 410	0	1 410	1 440	0	1 440	180	0	180
40905	3	0	3	12 217	0	12 217	12 217	0	12 217	3	0	3
40906	925	0	925	32 817	0	32 817	34 716	0	34 716	2 824	0	2 824
40909	0	0	0	3 069	5 573	8 642	3 069	5 573	8 642	0	0	0
40910	0	0	0	726	3 344	4 070	726	3 344	4 070	0	0	0
40911	544	0	544	49 937	0	49 937	49 847	0	49 847	454	0	454
40912	0	1	1	8 377	18 292	26 669	8 377	18 291	26 668	0	0	0
40913	0	0	0	8 873	44 988	53 861	8 873	44 988	53 861	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	115 036	0	115 036	0	0	0	670	0	670	115 706	0	115 706
42301	47 734	22 970	70 704	102 308	10 346	112 654	102 276	8 680	110 956	47 702	21 304	69 006
42303	14 003	1 012	15 015	5 256	78	5 334	7 040	41	7 081	15 787	975	16 762
42304	67 808	7 490	75 298	11 143	938	12 081	15 004	316	15 320	71 669	6 868	78 537
42305	860 368	142 517	1 002 885	37 829	11 383	49 212	36 443	14 733	51 176	858 982	145 867	1 004 849
42306	1 546 985	55 032	1 602 017	119 098	5 884	124 982	142 850	4 234	147 084	1 570 737	53 382	1 624 119
42307	2 210	0	2 210	10	0	10	45	0	45	2 245	0	2 245
42309	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
42310	2	0	2	11	0	11	14	0	14	5	0	5
42311	47	0	47	42	0	42	44	0	44	49	0	49
42312	52	0	52	13	0	13	11	0	11	50	0	50
42313	456	0	456	50	0	50	56	0	56	462	0	462
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	773	2 997	3 770	23	115	138	0	109	109	750	2 991	3 741
42603	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42604	78	0	78	69	0	69	0	0	0	9	0	9
42606	939	436	1 375	179	3 391	3 570	152	3 391	3 543	912	436	1 348
42613	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
43803	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
43805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	92 587	0	92 587	34 870	0	34 870	32 754	0	32 754	90 471	0	90 471
45415	3 186	0	3 186	5 836	0	5 836	6 678	0	6 678	4 028	0	4 028
45515	16 924	0	16 924	2 299	0	2 299	2 767	0	2 767	17 392	0	17 392
45818	8 079	0	8 079	171	0	171	343	0	343	8 251	0	8 251
45918	444	0	444	22	0	22	25	0	25	447	0	447
47403	0	0	0	30 153	0	30 153	30 153	0	30 153	0	0	0
47407	0	0	0	190 583	481	191 064	190 583	481	191 064	0	0	0
47411	1 356	233	1 589	297	30	327	367	77	444	1 426	280	1 706
47416	74	0	74	3 205	0	3 205	3 751	0	3 751	620	0	620
47422	1 100	3 805	4 905	37 864	76 159	114 023	37 531	75 315	112 846	767	2 961	3 728
47425	9 072	0	9 072	15 415	0	15 415	15 129	0	15 129	8 786	0	8 786
47426	8	0	8	684	0	684	688	0	688	12	0	12
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	7 295	0	7 295	99	0	99	449	0	449	7 645	0	7 645
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
50720	2 038	0	2 038	0	0	0	96	0	96	2 134	0	2 134
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52302	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	133	0	133	6 979	0	6 979	9 981	0	9 981	3 135	0	3 135
60305	67	0	67	14 384	0	14 384	14 349	0	14 349	32	0	32
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	608	0	608	207	0	207	442	0	442	843	0	843
60311	124	0	124	2 245	0	2 245	2 416	0	2 416	295	0	295
60320	3 186	0	3 186	1	0	1	0	0	0	3 185	0	3 185
60322	7	0	7	203	0	203	204	0	204	8	0	8
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	113 717	0	113 717	163	0	163	1 109	0	1 109	114 663	0	114 663
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	1 222	0	1 222	225	0	225	380	0	380	1 377	0	1 377
70601	507 230	0	507 230	30	0	30	117 873	0	117 873	625 073	0	625 073
70603	119 576	0	119 576	0	0	0	21 578	0	21 578	141 154	0	141 154
70801	66 004	0	66 004	66 004	0	66 004	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	3 125	0	3 125	6 677	0	6 677	6 740	0	6 740	3 062	0	3 062
90902	1 182 967	1	1 182 968	44 352	0	44 352	36 931	0	36 931	1 190 388	1	1 190 389
91202	6	0	6	16	0	16	11	0	11	11	0	11
91203	7	0	7	13	0	13	10	0	10	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	199 293	0	199 293	1 543	0	1 543	0	0	0	200 836	0	200 836
91414	4 611 558	0	4 611 558	515 530	0	515 530	466 887	0	466 887	4 660 201	0	4 660 201
91417	191 303	0	191 303	3 728	0	3 728	3 648	0	3 648	191 383	0	191 383
91501	111 692	0	111 692	1 059	0	1 059	3 195	0	3 195	109 556	0	109 556
91604	919	0	919	115	0	115	85	0	85	949	0	949
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	10 015	0	10 015	7	0	7	0	0	0	10 022	0	10 022
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	45 719	16 947	62 666	0	621	621	5	483	488	45 714	17 085	62 799
99998	6 350 915	0	6 350 915	1 359 016	0	1 359 016	1 259 375	0	1 259 375	6 450 556	0	6 450 556
Пассив
91311	428 229	0	428 229	70 827	0	70 827	152 440	0	152 440	509 842	0	509 842
91312	5 553 350	0	5 553 350	657 087	0	657 087	701 564	0	701 564	5 597 827	0	5 597 827
91314	45 296	0	45 296	111 930	0	111 930	66 634	0	66 634	0	0	0
91315	30 741	0	30 741	13 842	0	13 842	310	0	310	17 209	0	17 209
91316	77 526	0	77 526	172 615	0	172 615	222 402	0	222 402	127 313	0	127 313
91317	188 275	0	188 275	226 896	0	226 896	215 662	0	215 662	177 041	0	177 041
91507	27 475	0	27 475	6 174	0	6 174	0	0	0	21 301	0	21 301
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 378 146	0	6 378 146	517 935	0	517 935	573 601	0	573 601	6 433 812	0	6 433 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	44 239	44 239	0	41 431	41 431	0	2 808	2 808
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 314	0	41 314	44 102	0	44 102	2 788	0	2 788
96801	0	0	0	123	0	123	143	0	143	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	597 811,0000	0	0	84 028,0000	0	0	136 529,0000	0	0	545 310,0000
98015	0	0	9 496 133,0000	0	0	7 000,0000	0	0	6 450,0000	0	0	9 496 683,0000
Пассив
98050	0	0	392 811,0000	0	0	136 529,0000	0	0	84 028,0000	0	0	340 310,0000
98053	0	0	9 496 133,0000	0	0	6 450,0000	0	0	7 000,0000	0	0	9 496 683,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

Страница была полезной?