Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 268	16 427	115 695	869 378	16 453	885 831	857 910	14 287	872 197	110 736	18 593	129 329
20207	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
20208	31 196	0	31 196	159 642	0	159 642	162 286	0	162 286	28 552	0	28 552
20209	0	0	0	617 304	702	618 006	617 304	702	618 006	0	0	0
30102	65 134	0	65 134	6 522 816	0	6 522 816	6 524 785	0	6 524 785	63 165	0	63 165
30110	46 651	4 743	51 394	223 743	1 610	225 353	207 010	2 252	209 262	63 384	4 101	67 485
30114	0	232 122	232 122	0	723 499	723 499	0	845 251	845 251	0	110 370	110 370
30202	36 543	0	36 543	1 295	0	1 295	0	0	0	37 838	0	37 838
30204	3 246	0	3 246	107	0	107	0	0	0	3 353	0	3 353
30210	0	0	0	79 020	0	79 020	79 020	0	79 020	0	0	0
30221	0	0	0	364 500	1 398	365 898	364 500	1 398	365 898	0	0	0
30233	0	0	0	9 439	615	10 054	9 439	615	10 054	0	0	0
30302	21 631	0	21 631	446 261	3 010	449 271	437 740	3 010	440 750	30 152	0	30 152
32002	80 000	0	80 000	540 000	0	540 000	535 000	0	535 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	28 645	28 645	0	28 645	28 645	0	0	0
32005	155 000	0	155 000	35 000	0	35 000	155 000	0	155 000	35 000	0	35 000
32201	0	1 291	1 291	0	48	48	0	48	48	0	1 291	1 291
44207	5 830	0	5 830	0	0	0	834	0	834	4 996	0	4 996
44907	1 135	0	1 135	0	0	0	28	0	28	1 107	0	1 107
44908	4 631	0	4 631	0	0	0	49	0	49	4 582	0	4 582
45201	11 839	0	11 839	88 213	0	88 213	72 284	0	72 284	27 768	0	27 768
45203	0	0	0	3 428	0	3 428	0	0	0	3 428	0	3 428
45204	28 515	0	28 515	23 874	0	23 874	10 613	0	10 613	41 776	0	41 776
45205	98 703	0	98 703	67 038	0	67 038	8 755	0	8 755	156 986	0	156 986
45206	748 464	0	748 464	153 203	0	153 203	124 900	0	124 900	776 767	0	776 767
45207	997 953	0	997 953	82 860	0	82 860	98 142	0	98 142	982 671	0	982 671
45208	409 005	0	409 005	15 970	0	15 970	3 352	0	3 352	421 623	0	421 623
45305	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45306	47 731	0	47 731	0	0	0	1 818	0	1 818	45 913	0	45 913
45307	130 105	0	130 105	18 555	0	18 555	2 309	0	2 309	146 351	0	146 351
45308	6 295	0	6 295	0	0	0	168	0	168	6 127	0	6 127
45401	0	0	0	30 836	0	30 836	30 836	0	30 836	0	0	0
45406	38 539	0	38 539	2 222	0	2 222	146	0	146	40 615	0	40 615
45407	245 553	5 754	251 307	4 910	213	5 123	9 442	212	9 654	241 021	5 755	246 776
45408	65 431	0	65 431	12 400	0	12 400	1 922	0	1 922	75 909	0	75 909
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	28	0	28	380	0	380	408	0	408	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	3 565	0	3 565	189	0	189	796	0	796	2 958	0	2 958
45506	129 354	5 397	134 751	13 288	197	13 485	6 371	348	6 719	136 271	5 246	141 517
45507	120 824	21 747	142 571	5 893	803	6 696	8 243	881	9 124	118 474	21 669	140 143
45509	15	0	15	65	0	65	50	0	50	30	0	30
45510	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45812	23 043	0	23 043	896	0	896	1 153	0	1 153	22 786	0	22 786
45814	11 778	0	11 778	65	0	65	1 003	0	1 003	10 840	0	10 840
45815	11 986	0	11 986	4	0	4	240	0	240	11 750	0	11 750
45912	1 231	0	1 231	21	0	21	1 122	0	1 122	130	0	130
45914	187	0	187	0	0	0	58	0	58	129	0	129
45915	423	50	473	1	2	3	0	7	7	424	45	469
47408	16 977	842	17 819	3 385 656	3 495 360	6 881 016	3 402 633	3 496 202	6 898 835	0	0	0
47423	778	0	778	40 362	30 018	70 380	40 331	30 014	70 345	809	4	813
47427	610	0	610	151	0	151	274	0	274	487	0	487
51402	0	0	0	269 937	0	269 937	269 937	0	269 937	0	0	0
60302	310	0	310	1 114	0	1 114	1 215	0	1 215	209	0	209
60306	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60308	9	0	9	1 123	0	1 123	1 085	0	1 085	47	0	47
60310	1 004	0	1 004	573	0	573	536	0	536	1 041	0	1 041
60312	4 325	0	4 325	7 446	0	7 446	5 857	0	5 857	5 914	0	5 914
60323	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60401	74 854	0	74 854	431	0	431	487	0	487	74 798	0	74 798
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	4 621	0	4 621	451	0	451	431	0	431	4 641	0	4 641
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 599	0	1 599	113	0	113	100	0	100	1 612	0	1 612
61008	2 951	0	2 951	684	0	684	695	0	695	2 940	0	2 940
61009	4 852	0	4 852	924	0	924	678	0	678	5 098	0	5 098
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 524	0	3 524	1 149	0	1 149	0	0	0	4 673	0	4 673
61210	0	0	0	270 198	0	270 198	270 198	0	270 198	0	0	0
61403	6 582	0	6 582	27	0	27	423	0	423	6 186	0	6 186
70606	467 116	0	467 116	105 546	0	105 546	57	0	57	572 605	0	572 605
70608	83 324	0	83 324	14 122	0	14 122	0	0	0	97 446	0	97 446
70611	5 308	0	5 308	1 062	0	1 062	0	0	0	6 370	0	6 370
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	35 858	0	35 858	0	0	0	0	0	0	35 858	0	35 858
10801	73 029	0	73 029	0	0	0	0	0	0	73 029	0	73 029
30232	0	0	0	130 046	0	130 046	130 046	0	130 046	0	0	0
30301	21 631	0	21 631	437 740	3 010	440 750	446 261	3 010	449 271	30 152	0	30 152
31302	10 000	55 282	65 282	775 000	89 419	864 419	825 000	90 679	915 679	60 000	56 542	116 542
31303	20 000	28 042	48 042	795 000	48 716	843 716	895 000	27 693	922 693	120 000	7 019	127 019
31304	0	0	0	27 600	0	27 600	47 600	0	47 600	20 000	0	20 000
40116	1	0	1	57 368	0	57 368	57 367	0	57 367	0	0	0
40302	273	0	273	542	0	542	508	0	508	239	0	239
40404	3 637	0	3 637	3 895	0	3 895	3 930	0	3 930	3 672	0	3 672
40502	988	0	988	2 649	0	2 649	2 870	0	2 870	1 209	0	1 209
40503	0	5 674	5 674	0	5 191	5 191	0	5 593	5 593	0	6 076	6 076
40602	1 865	0	1 865	6 895	0	6 895	6 909	0	6 909	1 879	0	1 879
40701	226	0	226	227	0	227	196	0	196	195	0	195
40702	275 158	27 519	302 677	4 532 383	157 937	4 690 320	4 432 743	159 074	4 591 817	175 518	28 656	204 174
40703	309 192	0	309 192	204 183	0	204 183	168 332	0	168 332	273 341	0	273 341
40802	34 992	1	34 993	560 508	1	560 509	557 175	0	557 175	31 659	0	31 659
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	3 010	12	3 022	0	0	0	11	0	11	3 021	12	3 033
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	91 329	1 218	92 547	144 754	413	145 167	170 031	880	170 911	116 606	1 685	118 291
40820	136	0	136	0	0	0	40	0	40	176	0	176
40821	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
40905	0	0	0	1 084	8	1 092	1 084	8	1 092	0	0	0
40909	0	0	0	32	34	66	32	34	66	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	732	0	732	44 177	0	44 177	44 585	0	44 585	1 140	0	1 140
40912	0	0	0	790	684	1 474	790	684	1 474	0	0	0
40913	0	0	0	168	778	946	168	778	946	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	130 000	0	130 000	176 400	0	176 400	46 400	0	46 400	0	0	0
42103	21 400	0	21 400	67 800	0	67 800	97 800	0	97 800	51 400	0	51 400
42104	217 000	0	217 000	171 000	0	171 000	61 700	0	61 700	107 700	0	107 700
42105	131 090	0	131 090	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	101 090	0	101 090
42106	178 509	0	178 509	38 800	0	38 800	75 000	0	75 000	214 709	0	214 709
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
42205	188 237	0	188 237	0	0	0	966	0	966	189 203	0	189 203
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	25 056	1 245	26 301	130 921	2 035	132 956	129 985	1 893	131 878	24 120	1 103	25 223
42303	5 869	29	5 898	678	1	679	1 590	1	1 591	6 781	29	6 810
42304	21 639	64	21 703	8 323	2	8 325	8 701	2	8 703	22 017	64	22 081
42305	489 504	15 822	505 326	38 347	1 543	39 890	79 309	967	80 276	530 466	15 246	545 712
42306	950 388	139 204	1 089 592	157 006	11 208	168 214	133 284	9 578	142 862	926 666	137 574	1 064 240
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44215	134	0	134	19	0	19	0	0	0	115	0	115
45215	13 043	0	13 043	15 450	0	15 450	15 884	0	15 884	13 477	0	13 477
45315	1 508	0	1 508	43	0	43	197	0	197	1 662	0	1 662
45415	2 597	0	2 597	8 002	0	8 002	8 077	0	8 077	2 672	0	2 672
45515	2 349	0	2 349	147	0	147	1 003	0	1 003	3 205	0	3 205
45818	46 795	0	46 795	2 380	0	2 380	942	0	942	45 357	0	45 357
45918	791	0	791	101	0	101	14	0	14	704	0	704
47407	0	0	0	3 288 178	3 590 356	6 878 534	3 288 178	3 590 356	6 878 534	0	0	0
47411	17 785	361	18 146	1 785	34	1 819	3 562	68	3 630	19 562	395	19 957
47416	421	0	421	21 794	0	21 794	21 589	0	21 589	216	0	216
47422	10	0	10	37 807	0	37 807	37 797	0	37 797	0	0	0
47425	4 044	0	4 044	33 841	0	33 841	33 595	0	33 595	3 798	0	3 798
47426	181	0	181	181	0	181	7	0	7	7	0	7
52301	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	41 950	0	41 950	41 950	0	41 950
60301	157	0	157	2 634	0	2 634	3 035	0	3 035	558	0	558
60305	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	195	0	195	198	0	198	38	0	38	35	0	35
60320	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
60322	6	0	6	26	0	26	1 743	0	1 743	1 723	0	1 723
60324	34	0	34	41	0	41	62	0	62	55	0	55
60601	26 399	0	26 399	9	0	9	555	0	555	26 945	0	26 945
60903	223	0	223	0	0	0	3	0	3	226	0	226
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	494 003	0	494 003	1 136	0	1 136	113 847	0	113 847	606 714	0	606 714
70603	79 563	0	79 563	0	0	0	12 992	0	12 992	92 555	0	92 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 424	0	27 424	22 119	0	22 119	23 154	0	23 154	26 389	0	26 389
90902	340 967	0	340 967	46 461	0	46 461	42 077	0	42 077	345 351	0	345 351
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
91219	0	0	0	0	5 324	5 324	0	5 324	5 324	0	0	0
91220	0	2 173	2 173	0	5 427	5 427	0	131	131	0	7 469	7 469
91414	3 477 749	26 994	3 504 743	515 693	995	516 688	210 903	1 140	212 043	3 782 539	26 849	3 809 388
91604	6 351	89	6 440	42	33	75	351	4	355	6 042	118	6 160
91704	1 781	0	1 781	0	0	0	2	0	2	1 779	0	1 779
91802	13 937	2 224	16 161	0	83	83	4	82	86	13 933	2 225	16 158
91803	11	0	11	14	0	14	0	0	0	25	0	25
99998	5 986 543	0	5 986 543	791 327	0	791 327	502 451	0	502 451	6 275 419	0	6 275 419
Пассив
91003	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91211	454	0	454	0	0	0	6	0	6	460	0	460
91311	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
91312	4 775 429	661 687	5 437 116	84 431	18 825	103 256	308 867	24 236	333 103	4 999 865	667 098	5 666 963
91315	100 756	0	100 756	1 620	0	1 620	0	0	0	99 136	0	99 136
91316	64 551	0	64 551	113 193	0	113 193	122 794	0	122 794	74 152	0	74 152
91317	349 509	3 877	353 386	282 849	131	282 980	333 419	271	333 690	400 079	4 017	404 096
91507	30 280	0	30 280	0	0	0	14	0	14	30 294	0	30 294
99999	3 899 755	0	3 899 755	245 596	0	245 596	558 615	0	558 615	4 212 774	0	4 212 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	925 559	1 052 772	1 978 331	1 896 648	2 451 093	4 347 741	1 039 487	1 572 313	2 611 800	1 782 720	1 931 552	3 714 272
93801	7 906	0	7 906	17 818	0	17 818	15 236	0	15 236	10 488	0	10 488
Пассив
96001	919 120	1 065 211	1 984 331	1 432 640	1 183 666	2 616 306	2 391 130	1 961 732	4 352 862	1 877 610	1 843 277	3 720 887
96801	1 906	0	1 906	15 236	0	15 236	17 203	0	17 203	3 873	0	3 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	156,0000	0	0	156,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?