Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 915	5 237	33 152	401 927	115 259	517 186	400 050	112 509	512 559	29 792	7 987	37 779
20208	3 129	0	3 129	6 255	0	6 255	7 282	0	7 282	2 102	0	2 102
20209	0	0	0	103 547	8 583	112 130	102 547	8 583	111 130	1 000	0	1 000
30102	35 290	0	35 290	2 052 099	0	2 052 099	2 040 547	0	2 040 547	46 842	0	46 842
30110	1 088	5 870	6 958	5 679	23 926	29 605	5 326	26 541	31 867	1 441	3 255	4 696
30202	11 464	0	11 464	49	0	49	0	0	0	11 513	0	11 513
30204	162	0	162	12	0	12	0	0	0	174	0	174
30213	282	0	282	1 502	0	1 502	1 546	0	1 546	238	0	238
30602	3 521	0	3 521	0	0	0	1 503	0	1 503	2 018	0	2 018
32002	30 000	0	30 000	415 000	0	415 000	345 000	0	345 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44906	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
45201	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
45205	70 200	0	70 200	55 050	0	55 050	19 200	0	19 200	106 050	0	106 050
45206	373 209	0	373 209	124 210	0	124 210	118 905	0	118 905	378 514	0	378 514
45207	137 833	0	137 833	0	0	0	12 270	0	12 270	125 563	0	125 563
45304	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45306	56 128	0	56 128	0	0	0	3	0	3	56 125	0	56 125
45307	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0	0	56 600	0	56 600
45404	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45406	96 514	0	96 514	0	0	0	2 181	0	2 181	94 333	0	94 333
45407	4 655	0	4 655	0	0	0	42	0	42	4 613	0	4 613
45502	0	0	0	22	0	22	2	0	2	20	0	20
45503	0	0	0	500	0	500	100	0	100	400	0	400
45504	2 880	0	2 880	0	0	0	42	0	42	2 838	0	2 838
45505	2 840	0	2 840	90	0	90	913	0	913	2 017	0	2 017
45506	32 821	0	32 821	1 110	0	1 110	1 943	0	1 943	31 988	0	31 988
45812	17 303	0	17 303	10 000	0	10 000	190	0	190	27 113	0	27 113
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	3 558	0	3 558	0	0	0	171	0	171	3 387	0	3 387
45909	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45912	3 016	0	3 016	305	0	305	125	0	125	3 196	0	3 196
45914	20	0	20	238	0	238	0	0	0	258	0	258
45915	407	0	407	9	0	9	0	0	0	416	0	416
47408	2 496	0	2 496	2 495	0	2 495	4 991	0	4 991	0	0	0
47423	2 132	4 218	6 350	117 536	9 103	126 639	117 415	13 305	130 720	2 253	16	2 269
47427	3 357	0	3 357	9 507	0	9 507	9 707	0	9 707	3 157	0	3 157
47802	12 008	0	12 008	0	0	0	0	0	0	12 008	0	12 008
47803	18 898	0	18 898	4 001	0	4 001	4 770	0	4 770	18 129	0	18 129
50605	7 543	0	7 543	1 501	0	1 501	0	0	0	9 044	0	9 044
50606	6 517	0	6 517	2 495	0	2 495	0	0	0	9 012	0	9 012
51504	6 433	0	6 433	42	0	42	6 475	0	6 475	0	0	0
51505	5 153	0	5 153	21	0	21	0	0	0	5 174	0	5 174
51506	206 724	0	206 724	1 339	0	1 339	0	0	0	208 063	0	208 063
51509	0	0	0	6 475	0	6 475	0	0	0	6 475	0	6 475
60202	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60302	523	0	523	165	0	165	401	0	401	287	0	287
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	163	0	163	330	0	330	344	0	344	149	0	149
60312	1 771	0	1 771	2 393	0	2 393	2 530	0	2 530	1 634	0	1 634
60323	918	0	918	1	0	1	120	0	120	799	0	799
60401	105 571	0	105 571	17	0	17	52	0	52	105 536	0	105 536
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
61008	49	0	49	181	0	181	177	0	177	53	0	53
61009	1 311	0	1 311	96	0	96	189	0	189	1 218	0	1 218
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	85 317	0	85 317	0	0	0	0	0	0	85 317	0	85 317
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61212	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
61403	1 794	0	1 794	68	0	68	192	0	192	1 670	0	1 670
70606	119 473	0	119 473	19 272	0	19 272	125	0	125	138 620	0	138 620
70607	1 138	0	1 138	412	0	412	296	0	296	1 254	0	1 254
70608	4 464	0	4 464	947	0	947	0	0	0	5 411	0	5 411
70611	848	0	848	141	0	141	0	0	0	989	0	989
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 305	0	26 305	0	0	0	0	0	0	26 305	0	26 305
10701	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	2 944	2 944	0	2 944	2 944	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40602	796	0	796	38 588	0	38 588	38 460	0	38 460	668	0	668
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	342	0	342	76 886	0	76 886	92 741	0	92 741	16 197	0	16 197
40702	142 835	25	142 860	1 692 766	5 807	1 698 573	1 782 597	5 806	1 788 403	232 666	24	232 690
40703	5 959	0	5 959	140 387	0	140 387	140 046	0	140 046	5 618	0	5 618
40802	10 263	0	10 263	61 560	0	61 560	62 557	0	62 557	11 260	0	11 260
40817	7 927	0	7 927	7 749	0	7 749	9 378	0	9 378	9 556	0	9 556
40905	237	0	237	3 737	0	3 737	3 539	0	3 539	39	0	39
40906	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
40909	5	5 082	5 087	879	15 267	16 146	879	11 544	12 423	5	1 359	1 364
40910	0	0	0	0	4 140	4 140	0	4 140	4 140	0	0	0
40911	186	0	186	25 623	0	25 623	25 555	0	25 555	118	0	118
40912	0	0	0	250	1 525	1 775	250	1 525	1 775	0	0	0
40913	0	0	0	18	219	237	18	219	237	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	63 608	0	63 608	63 608	0	63 608	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	60 907	0	60 907	81 907	0	81 907
42105	15 700	0	15 700	0	0	0	78 085	0	78 085	93 785	0	93 785
42106	32 572	0	32 572	13 299	0	13 299	200	0	200	19 473	0	19 473
42107	0	0	0	55 911	0	55 911	68 268	0	68 268	12 357	0	12 357
42301	3 505	704	4 209	4 970	699	5 669	5 334	700	6 034	3 869	705	4 574
42303	7 756	1 266	9 022	2 905	67	2 972	1 012	801	1 813	5 863	2 000	7 863
42304	42 914	2 106	45 020	5 855	73	5 928	4 211	387	4 598	41 270	2 420	43 690
42305	113 743	2 764	116 507	8 536	139	8 675	7 835	227	8 062	113 042	2 852	115 894
42306	361 519	1 846	363 365	33 176	853	34 029	37 866	2 045	39 911	366 209	3 038	369 247
42601	0	186	186	0	632	632	0	448	448	0	2	2
42605	180	0	180	0	0	0	50	0	50	230	0	230
42606	4 296	0	4 296	0	19	19	2 471	581	3 052	6 767	562	7 329
44915	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45215	8 878	0	8 878	2 269	0	2 269	1 368	0	1 368	7 977	0	7 977
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	957	0	957	5	0	5	0	0	0	952	0	952
45515	5 498	0	5 498	13	0	13	3	0	3	5 488	0	5 488
45818	15 407	0	15 407	211	0	211	500	0	500	15 696	0	15 696
45918	736	0	736	13	0	13	27	0	27	750	0	750
47405	0	0	0	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0
47407	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
47411	11 414	90	11 504	4 021	70	4 091	3 910	25	3 935	11 303	45	11 348
47416	5	0	5	3 633	0	3 633	3 673	0	3 673	45	0	45
47422	193	0	193	2 547	1 759	4 306	2 546	1 762	4 308	192	3	195
47425	1 390	0	1 390	459	0	459	365	0	365	1 296	0	1 296
47426	2 384	0	2 384	839	0	839	1 626	0	1 626	3 171	0	3 171
47804	118	0	118	40	0	40	19	0	19	97	0	97
50620	1 138	0	1 138	296	0	296	412	0	412	1 254	0	1 254
51510	11 116	0	11 116	0	0	0	72	0	72	11 188	0	11 188
60206	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	1 761	0	1 761	2 320	0	2 320	2 252	0	2 252	1 693	0	1 693
60305	1 315	0	1 315	3 474	0	3 474	3 472	0	3 472	1 313	0	1 313
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	162	0	162	52	0	52	61	0	61	171	0	171
60311	106	0	106	1 059	0	1 059	1 045	0	1 045	92	0	92
60322	30	0	30	0	0	0	554	0	554	584	0	584
60324	2 266	0	2 266	158	0	158	0	0	0	2 108	0	2 108
60601	34 777	0	34 777	50	0	50	341	0	341	35 068	0	35 068
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	17	0	17	5	0	5	1	0	1	13	0	13
70601	124 359	0	124 359	0	0	0	19 748	0	19 748	144 107	0	144 107
70603	4 389	0	4 389	0	0	0	914	0	914	5 303	0	5 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	30 343	0	30 343	779	0	779	699	0	699	30 423	0	30 423
90902	337 113	0	337 113	8 098	0	8 098	47 691	0	47 691	297 520	0	297 520
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	125 110	0	125 110	0	0	0	0	0	0	125 110	0	125 110
91414	907 262	0	907 262	87 990	0	87 990	68 155	0	68 155	927 097	0	927 097
91418	33 710	0	33 710	4 946	0	4 946	5 672	0	5 672	32 984	0	32 984
91501	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91604	2 253	0	2 253	20	0	20	34	0	34	2 239	0	2 239
91802	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 012 409	0	2 012 409	356 514	0	356 514	293 502	0	293 502	2 075 421	0	2 075 421
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	97 012	0	97 012	0	0	0	0	0	0	97 012	0	97 012
91312	1 743 426	0	1 743 426	186 084	0	186 084	231 373	0	231 373	1 788 715	0	1 788 715
91315	52 252	0	52 252	3 420	0	3 420	15 500	0	15 500	64 332	0	64 332
91316	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	63 744	0	63 744	92 896	0	92 896	98 539	0	98 539	69 387	0	69 387
91507	55 825	0	55 825	0	0	0	0	0	0	55 825	0	55 825
99999	1 440 246	0	1 440 246	130 689	0	130 689	110 271	0	110 271	1 419 828	0	1 419 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	27 117 170,0000	0	0	18 300 322,0000	0	0	0,0000	0	0	45 417 492,0000
Пассив
98050	0	0	26 666 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300 322,0000	0	0	44 966 322,0000
98070	0	0	451 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 180,0000

Страница была полезной?