Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	569 063	189 113	758 176	4 823 560	2 335 177	7 158 737	4 734 673	2 336 461	7 071 134	657 950	187 829	845 779
20208	30 590	0	30 590	72 552	0	72 552	65 205	0	65 205	37 937	0	37 937
20209	0	0	0	379 300	33 719	413 019	379 300	33 719	413 019	0	0	0
30102	719 806	0	719 806	3 834 786	0	3 834 786	3 809 151	0	3 809 151	745 441	0	745 441
30110	29 769	388 760	418 529	27 019	359 735	386 754	22 049	598 033	620 082	34 739	150 462	185 201
30202	228 965	0	228 965	10 819	0	10 819	0	0	0	239 784	0	239 784
30204	65 690	0	65 690	21	0	21	0	0	0	65 711	0	65 711
30221	0	0	0	315 460	508	315 968	315 460	508	315 968	0	0	0
30233	2 325	105	2 430	72 677	2 143	74 820	73 579	2 168	75 747	1 423	80	1 503
30302	5 196 199	1 570 094	6 766 293	1 200 071	168 040	1 368 111	785 469	177 211	962 680	5 610 801	1 560 923	7 171 724
30306	642 000	0	642 000	415 000	0	415 000	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	275 823	275 823	0	275 823	275 823	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	4 117	0	4 117	3 703	0	3 703	414	0	414
45204	900	0	900	8 800	0	8 800	4 200	0	4 200	5 500	0	5 500
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	2 031 742	383 779	2 415 521	2 000	14 139	16 139	833	12 502	13 335	2 032 909	385 416	2 418 325
45207	516 882	198 293	715 175	3 000	7 335	10 335	11 169	7 031	18 200	508 713	198 597	707 310
45208	2 479 091	130 154	2 609 245	450 000	4 767	454 767	1 793	5 715	7 508	2 927 298	129 206	3 056 504
45502	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45503	27	0	27	24	0	24	34	0	34	17	0	17
45504	136	0	136	94	0	94	109	0	109	121	0	121
45505	4 983	0	4 983	332	0	332	3 769	0	3 769	1 546	0	1 546
45506	50 464	0	50 464	2 710	0	2 710	6 380	0	6 380	46 794	0	46 794
45507	1 565 425	0	1 565 425	115 884	0	115 884	18 217	0	18 217	1 663 092	0	1 663 092
45509	380	0	380	925	0	925	1 221	0	1 221	84	0	84
45812	55 595	0	55 595	9 109	0	9 109	1 662	0	1 662	63 042	0	63 042
45815	1 939	0	1 939	836	0	836	762	0	762	2 013	0	2 013
45912	876	0	876	6 213	0	6 213	3 160	0	3 160	3 929	0	3 929
45915	22	0	22	867	0	867	845	0	845	44	0	44
47301	0	101 047	101 047	0	3 745	3 745	0	3 719	3 719	0	101 073	101 073
47404	203 974	262 377	466 351	52 143	370 797	422 940	242 349	126 689	369 038	13 768	506 485	520 253
47408	0	0	0	52 143	88 342	140 485	52 143	88 342	140 485	0	0	0
47423	3 142	1	3 143	13 396	6 073	19 469	13 272	6 037	19 309	3 266	37	3 303
47427	26 949	1 278	28 227	87 945	7 294	95 239	87 206	7 344	94 550	27 688	1 228	28 916
60302	11 474	0	11 474	301	0	301	2 878	0	2 878	8 897	0	8 897
60306	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
60308	445	0	445	1 162	0	1 162	1 307	0	1 307	300	0	300
60310	3	0	3	3 139	0	3 139	3 142	0	3 142	0	0	0
60312	28 848	0	28 848	47 459	0	47 459	48 220	0	48 220	28 087	0	28 087
60323	35 041	0	35 041	13 240	0	13 240	0	0	0	48 281	0	48 281
60401	140 890	0	140 890	1 173	0	1 173	0	0	0	142 063	0	142 063
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 283 442	0	1 283 442	13 884	0	13 884	1 172	0	1 172	1 296 154	0	1 296 154
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	34	0	34	34	0	34	28	0	28
61008	486	0	486	408	0	408	447	0	447	447	0	447
61009	352	0	352	355	0	355	219	0	219	488	0	488
61010	150	0	150	10	0	10	18	0	18	142	0	142
61403	15 676	0	15 676	505	0	505	585	0	585	15 596	0	15 596
70606	1 262 645	0	1 262 645	222 987	0	222 987	15 614	0	15 614	1 470 018	0	1 470 018
70608	1 144 312	0	1 144 312	218 700	0	218 700	0	0	0	1 363 012	0	1 363 012
70611	14 666	0	14 666	2 934	0	2 934	0	0	0	17 600	0	17 600
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	1 621	2 647	4 268	1 621	2 647	4 268	0	0	0
30232	0	0	0	17 354	7 761	25 115	17 354	7 761	25 115	0	0	0
30301	5 196 198	1 570 095	6 766 293	785 469	177 211	962 680	1 200 071	168 040	1 368 111	5 610 800	1 560 924	7 171 724
30305	642 000	0	642 000	0	0	0	415 000	0	415 000	1 057 000	0	1 057 000
40502	12	0	12	3 908	0	3 908	3 900	0	3 900	4	0	4
40701	2 232	0	2 232	59 541	0	59 541	223 157	0	223 157	165 848	0	165 848
40702	357 726	489	358 215	2 942 636	21 435	2 964 071	2 852 598	21 937	2 874 535	267 688	991	268 679
40703	15 305	0	15 305	17 001	0	17 001	3 067	0	3 067	1 371	0	1 371
40802	15 841	266	16 107	44 681	522	45 203	46 507	283	46 790	17 667	27	17 694
40807	1 100	0	1 100	130	0	130	4	0	4	974	0	974
40817	71 190	9 618	80 808	646 134	16 008	662 142	647 161	17 191	664 352	72 217	10 801	83 018
40820	827	825	1 652	2 547	42	2 589	2 100	249	2 349	380	1 032	1 412
40901	90 673	0	90 673	0	0	0	41 202	0	41 202	131 875	0	131 875
40905	39	0	39	16 781	0	16 781	16 815	0	16 815	73	0	73
40909	3	1	4	1 859	5 348	7 207	1 869	5 348	7 217	13	1	14
40910	23	0	23	773	2 564	3 337	750	2 564	3 314	0	0	0
40911	15	0	15	20 772	65	20 837	20 803	65	20 868	46	0	46
40912	0	0	0	7 368	12 289	19 657	7 368	12 289	19 657	0	0	0
40913	0	0	0	5 494	13 996	19 490	5 494	13 996	19 490	0	0	0
42301	489	305	794	423	288	711	557	8	565	623	25	648
42303	66 276	6 574	72 850	26 733	3 498	30 231	30 772	2 617	33 389	70 315	5 693	76 008
42304	232 110	27 570	259 680	43 247	5 495	48 742	59 220	4 153	63 373	248 083	26 228	274 311
42305	765 390	164 450	929 840	202 885	27 682	230 567	430 058	23 965	454 023	992 563	160 733	1 153 296
42306	6 325 683	1 363 961	7 689 644	514 719	105 844	620 563	857 494	136 147	993 641	6 668 458	1 394 264	8 062 722
42309	6	0	6	16	0	16	20	0	20	10	0	10
42310	0	0	0	6	0	6	16	0	16	10	0	10
42311	88	0	88	74	0	74	70	0	70	84	0	84
42312	60	0	60	24	0	24	16	0	16	52	0	52
42313	146	0	146	4	0	4	22	0	22	164	0	164
42314	216	0	216	6	0	6	12	0	12	222	0	222
42315	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42603	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42604	2 529	338	2 867	738	169	907	43	9	52	1 834	178	2 012
42605	907	1 716	2 623	297	1 299	1 596	932	1 507	2 439	1 542	1 924	3 466
42606	17 196	5 537	22 733	2 991	880	3 871	4 651	1 440	6 091	18 856	6 097	24 953
42609	78	17	95	2	0	2	11	0	11	87	17	104
42613	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45115	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45215	418 285	0	418 285	3 282	0	3 282	47 705	0	47 705	462 708	0	462 708
45515	87 984	0	87 984	1 779	0	1 779	5 554	0	5 554	91 759	0	91 759
45818	30 515	0	30 515	396	0	396	1 445	0	1 445	31 564	0	31 564
45918	406	0	406	203	0	203	353	0	353	556	0	556
47405	0	0	0	0	2 041	2 041	0	2 041	2 041	0	0	0
47407	0	0	0	88 320	52 143	140 463	88 320	52 143	140 463	0	0	0
47411	226 640	40 368	267 008	31 590	5 482	37 072	52 171	9 593	61 764	247 221	44 479	291 700
47416	78	0	78	1 484	0	1 484	3 343	0	3 343	1 937	0	1 937
47422	1 564	1 711	3 275	16 804	15 667	32 471	15 668	14 434	30 102	428	478	906
47425	2 596	0	2 596	10 856	0	10 856	11 312	0	11 312	3 052	0	3 052
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
60301	3 164	0	3 164	14 202	0	14 202	12 401	0	12 401	1 363	0	1 363
60305	0	0	0	18 110	0	18 110	18 110	0	18 110	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	157	0	157	482	0	482	325	0	325	0	0	0
60311	10	0	10	1 513	0	1 513	1 541	0	1 541	38	0	38
60322	10	0	10	695	0	695	696	0	696	11	0	11
60324	21	0	21	11	0	11	0	0	0	10	0	10
60601	21 356	0	21 356	0	0	0	1 145	0	1 145	22 501	0	22 501
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
61304	555	0	555	106	0	106	115	0	115	564	0	564
70601	1 295 332	0	1 295 332	13	0	13	130 169	0	130 169	1 425 488	0	1 425 488
70603	1 141 962	0	1 141 962	0	0	0	218 268	0	218 268	1 360 230	0	1 360 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	17 272	0	17 272	3 512	0	3 512	129	0	129	20 655	0	20 655
90902	86 878	3	86 881	8 995	0	8 995	2 628	3	2 631	93 245	0	93 245
90907	90 674	0	90 674	41 201	0	41 201	0	0	0	131 875	0	131 875
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 000 294	0	6 000 294	183 050	0	183 050	9 186	0	9 186	6 174 158	0	6 174 158
91604	2 953	0	2 953	5 200	1 402	6 602	4 365	1 402	5 767	3 788	0	3 788
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 666 413	0	1 666 413	235 094	0	235 094	235 522	0	235 522	1 665 985	0	1 665 985
Пассив
91003	0	0	0	10 819	0	10 819	10 819	0	10 819	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	75 810	0	75 810	0	0	0	2 480	0	2 480	78 290	0	78 290
91312	1 221 189	0	1 221 189	7 505	0	7 505	7 711	0	7 711	1 221 395	0	1 221 395
91315	77 689	0	77 689	1 094	0	1 094	0	0	0	76 595	0	76 595
91317	14 408	0	14 408	216 087	0	216 087	214 067	0	214 067	12 388	0	12 388
91507	276 317	0	276 317	0	0	0	0	0	0	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 262 323	0	6 262 323	17 315	0	17 315	242 962	0	242 962	6 487 970	0	6 487 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 208	8 421	32 629	4 019	67 336	71 355	28 227	64 527	92 754	0	11 230	11 230
93801	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
Пассив
96001	8 387	24 036	32 423	63 965	28 237	92 202	66 725	4 201	70 926	11 147	0	11 147
96801	206	0	206	217	0	217	94	0	94	83	0	83
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?