Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 632	1 661	137 293	136 860	17 344	154 204	224 870	16 261	241 131	47 622	2 744	50 366
20207	3 581	603	4 184	25 244	1 464	26 708	25 649	1 505	27 154	3 176	562	3 738
20209	0	0	0	202 430	3 212	205 642	202 430	3 212	205 642	0	0	0
30102	37 932	0	37 932	1 584 510	0	1 584 510	1 614 482	0	1 614 482	7 960	0	7 960
30110	745	818	1 563	79	158 643	158 722	22	158 521	158 543	802	940	1 742
30202	4 494	0	4 494	0	0	0	1 561	0	1 561	2 933	0	2 933
30204	64	0	64	0	0	0	57	0	57	7	0	7
30221	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30602	0	0	0	9 667	0	9 667	9 667	0	9 667	0	0	0
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	475 000	0	475 000	500 000	0	500 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
45106	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	57 000	0	57 000	8 439	0	8 439	6 182	0	6 182	59 257	0	59 257
45108	990	0	990	0	0	0	102	0	102	888	0	888
45201	4 999	0	4 999	43 393	0	43 393	43 467	0	43 467	4 925	0	4 925
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	44 148	0	44 148	75	0	75	8 448	0	8 448	35 775	0	35 775
45506	6 198	0	6 198	600	0	600	276	0	276	6 522	0	6 522
45507	124 582	0	124 582	16 700	0	16 700	577	0	577	140 705	0	140 705
45815	189	0	189	53	0	53	176	0	176	66	0	66
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47002	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
47408	0	0	0	170 809	170 133	340 942	170 809	170 133	340 942	0	0	0
47415	524	0	524	12	0	12	7	0	7	529	0	529
47423	295	0	295	15	282	297	13	282	295	297	0	297
47427	1 440	0	1 440	548	0	548	1 440	0	1 440	548	0	548
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	44 879	0	44 879	9 992	0	9 992	44 961	0	44 961	9 910	0	9 910
51404	29 548	0	29 548	169	0	169	0	0	0	29 717	0	29 717
51405	62 115	0	62 115	542	0	542	0	0	0	62 657	0	62 657
51406	68 825	0	68 825	616	0	616	0	0	0	69 441	0	69 441
52503	90	0	90	70	0	70	53	0	53	107	0	107
60302	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60306	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	424	0	424	553	26	579	549	26	575	428	0	428
60312	852	0	852	3 001	0	3 001	3 173	0	3 173	680	0	680
60314	0	168	168	0	0	0	0	168	168	0	0	0
60401	9 204	0	9 204	0	0	0	0	0	0	9 204	0	9 204
60701	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
61002	34	0	34	8	0	8	13	0	13	29	0	29
61008	39	0	39	89	0	89	83	0	83	45	0	45
61009	220	0	220	37	0	37	14	0	14	243	0	243
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	3 470	0	3 470	201	0	201	570	0	570	3 101	0	3 101
70606	66 971	0	66 971	43 607	0	43 607	0	0	0	110 578	0	110 578
70608	3 205	0	3 205	147	0	147	0	0	0	3 352	0	3 352
70611	1 765	0	1 765	353	0	353	0	0	0	2 118	0	2 118
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	23	0	23	5	0	5	14	0	14	32	0	32
40602	17	0	17	880	0	880	900	0	900	37	0	37
40701	7 522	0	7 522	143 661	0	143 661	140 080	0	140 080	3 941	0	3 941
40702	120 455	44	120 499	819 808	158 320	978 128	776 246	158 297	934 543	76 893	21	76 914
40802	2 540	0	2 540	3 668	0	3 668	2 635	0	2 635	1 507	0	1 507
40817	2 566	0	2 566	151 107	0	151 107	151 983	0	151 983	3 442	0	3 442
40820	23	0	23	23 270	0	23 270	23 250	0	23 250	3	0	3
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	984	0	984	18 243	0	18 243	18 110	0	18 110	851	0	851
40912	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42301	94	0	94	75	0	75	70	0	70	89	0	89
42302	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42304	7 840	0	7 840	950	0	950	966	0	966	7 856	0	7 856
42305	15 933	0	15 933	90	0	90	325	0	325	16 168	0	16 168
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45115	580	0	580	24 063	0	24 063	25 284	0	25 284	1 801	0	1 801
45215	8 500	0	8 500	1 589	0	1 589	1 587	0	1 587	8 498	0	8 498
45515	8 888	0	8 888	4 315	0	4 315	3 507	0	3 507	8 080	0	8 080
45818	189	0	189	176	0	176	53	0	53	66	0	66
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47008	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
47407	0	0	0	179 964	160 945	340 909	179 964	160 945	340 909	0	0	0
47411	467	0	467	35	0	35	173	0	173	605	0	605
47416	157	0	157	662	0	662	552	0	552	47	0	47
47422	23	0	23	39	0	39	41	0	41	25	0	25
47425	351	0	351	2 487	0	2 487	2 442	0	2 442	306	0	306
52301	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52303	6 194	0	6 194	3 168	0	3 168	0	0	0	3 026	0	3 026
52304	10 139	0	10 139	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	10 139	0	10 139
60301	0	0	0	1 629	0	1 629	1 719	0	1 719	90	0	90
60305	0	0	0	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	0	0	0
60309	42	0	42	59	0	59	17	0	17	0	0	0
60311	237	0	237	1 165	0	1 165	1 195	0	1 195	267	0	267
60601	3 752	0	3 752	0	0	0	89	0	89	3 841	0	3 841
61304	39	0	39	10	0	10	11	0	11	40	0	40
70601	74 662	0	74 662	0	0	0	43 634	0	43 634	118 296	0	118 296
70603	2 928	0	2 928	0	0	0	158	0	158	3 086	0	3 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	44 029	0	44 029	1 300	0	1 300	1 003	0	1 003	44 326	0	44 326
90901	4 687	0	4 687	7 926	0	7 926	4 354	0	4 354	8 259	0	8 259
90902	7 862	0	7 862	0	0	0	824	0	824	7 038	0	7 038
91202	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91411	9 975	0	9 975	25	0	25	10 000	0	10 000	0	0	0
91414	451 024	0	451 024	431	0	431	563	0	563	450 892	0	450 892
91604	443	0	443	93	0	93	484	0	484	52	0	52
99998	275 896	0	275 896	165 103	0	165 103	75 213	0	75 213	365 786	0	365 786
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
91312	271 515	0	271 515	18 179	0	18 179	5 902	0	5 902	259 238	0	259 238
91314	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
91315	3 698	0	3 698	563	0	563	1 673	0	1 673	4 808	0	4 808
91317	1	0	1	51 393	0	51 393	51 467	0	51 467	75	0	75
91507	682	0	682	17	0	17	0	0	0	665	0	665
99999	518 022	0	518 022	17 241	0	17 241	9 788	0	9 788	510 569	0	510 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	838	810	1 648	838	810	1 648	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	808	847	1 655	808	847	1 655	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 001,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	5 007,0000	0	0	5 003,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?