Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 031	0	6 031	796	0	796	453	0	453	6 374	0	6 374
20202	49 450	21 331	70 781	1 716 836	522 019	2 238 855	1 678 420	525 936	2 204 356	87 866	17 414	105 280
20207	0	0	0	40 172	0	40 172	40 172	0	40 172	0	0	0
20208	2 359	0	2 359	13 267	0	13 267	11 237	0	11 237	4 389	0	4 389
20209	17 096	0	17 096	914 044	13 104	927 148	918 581	13 104	931 685	12 559	0	12 559
30102	121 677	0	121 677	4 820 857	0	4 820 857	4 801 685	0	4 801 685	140 849	0	140 849
30110	2 942	4 238	7 180	18 289	344 031	362 320	18 467	342 671	361 138	2 764	5 598	8 362
30114	0	37 472	37 472	0	492 907	492 907	0	468 147	468 147	0	62 232	62 232
30202	24 571	0	24 571	0	0	0	504	0	504	24 067	0	24 067
30204	1 956	0	1 956	66	0	66	0	0	0	2 022	0	2 022
30213	2 847	0	2 847	53 533	0	53 533	54 032	0	54 032	2 348	0	2 348
30219	0	0	0	54 091	0	54 091	54 091	0	54 091	0	0	0
30233	0	0	0	12 758	0	12 758	12 758	0	12 758	0	0	0
30402	28 180	0	28 180	15 254 864	0	15 254 864	15 268 577	0	15 268 577	14 467	0	14 467
30404	0	0	0	437 869	0	437 869	437 869	0	437 869	0	0	0
30409	0	0	0	55 030	0	55 030	55 030	0	55 030	0	0	0
31902	800 000	0	800 000	11 665 000	0	11 665 000	11 965 000	0	11 965 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44603	1 372	0	1 372	3 000	0	3 000	2 174	0	2 174	2 198	0	2 198
44606	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
45203	7 485	0	7 485	0	0	0	7 485	0	7 485	0	0	0
45204	6 443	0	6 443	30 000	0	30 000	11 993	0	11 993	24 450	0	24 450
45205	26 847	0	26 847	2 746	0	2 746	10 400	0	10 400	19 193	0	19 193
45206	891 029	50 905	941 934	179 738	10 159	189 897	101 275	9 987	111 262	969 492	51 077	1 020 569
45207	65 629	0	65 629	30 000	0	30 000	571	0	571	95 058	0	95 058
45504	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	1 004	0	1 004	0	0	0	303	0	303	701	0	701
45506	2 161	0	2 161	0	0	0	176	0	176	1 985	0	1 985
45507	13 087	0	13 087	0	0	0	411	0	411	12 676	0	12 676
45510	529	0	529	2 151	0	2 151	2 044	0	2 044	636	0	636
45812	28 475	0	28 475	8 876	0	8 876	319	0	319	37 032	0	37 032
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	1 642	355	1 997	402 806	382 696	785 502	402 964	382 695	785 659	1 484	356	1 840
47408	0	0	0	428 489	452 039	880 528	428 489	452 039	880 528	0	0	0
47417	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47423	310	2 423	2 733	9 111	13 196	22 307	9 111	13 195	22 306	310	2 424	2 734
47427	9 611	586	10 197	12 756	522	13 278	11 760	592	12 352	10 607	516	11 123
50104	20 469	0	20 469	107	0	107	11	0	11	20 565	0	20 565
50605	25 968	0	25 968	8 692	0	8 692	2 537	0	2 537	32 123	0	32 123
50606	31 199	0	31 199	4 255	0	4 255	1 943	0	1 943	33 511	0	33 511
50621	844	0	844	292	0	292	884	0	884	252	0	252
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	344	0	344	151	0	151	304	0	304	191	0	191
60308	80	0	80	313	0	313	253	0	253	140	0	140
60310	42 669	0	42 669	576	0	576	580	0	580	42 665	0	42 665
60312	11 345	0	11 345	3 040	0	3 040	3 092	0	3 092	11 293	0	11 293
60323	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
60401	253 795	0	253 795	137	0	137	0	0	0	253 932	0	253 932
60701	324 046	0	324 046	137	0	137	137	0	137	324 046	0	324 046
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 348	0	1 348	279	0	279	236	0	236	1 391	0	1 391
61008	416	0	416	331	0	331	243	0	243	504	0	504
61009	733	0	733	119	0	119	215	0	215	637	0	637
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	4 654	0	4 654	4 654	0	4 654	0	0	0
61403	3 064	0	3 064	172	0	172	394	0	394	2 842	0	2 842
70606	303 015	0	303 015	85 294	0	85 294	50	0	50	388 259	0	388 259
70607	8 128	0	8 128	5 689	0	5 689	3 087	0	3 087	10 730	0	10 730
70608	70 478	0	70 478	9 205	0	9 205	0	0	0	79 683	0	79 683
70611	8 199	0	8 199	682	0	682	0	0	0	8 881	0	8 881
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 525	0	123 525	0	0	0	0	0	0	123 525	0	123 525
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	332 800	0	332 800	0	0	0	0	0	0	332 800	0	332 800
30232	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
30408	0	0	0	38 041	0	38 041	38 041	0	38 041	0	0	0
30601	15 822	0	15 822	43 756	0	43 756	34 848	0	34 848	6 914	0	6 914
40502	860	13	873	13 644	0	13 644	13 598	0	13 598	814	13	827
40503	0	5 224	5 224	0	4 183	4 183	0	1 605	1 605	0	2 646	2 646
40602	54 007	0	54 007	24 808	0	24 808	31 241	0	31 241	60 440	0	60 440
40702	1 295 183	34 276	1 329 459	5 463 084	612 624	6 075 708	5 379 159	637 129	6 016 288	1 211 258	58 781	1 270 039
40703	119 882	23	119 905	74 384	2 705	77 089	79 279	2 922	82 201	124 777	240	125 017
40802	37 506	48	37 554	104 115	442	104 557	101 818	442	102 260	35 209	48	35 257
40807	3 079	0	3 079	1 428	806	2 234	1 595	806	2 401	3 246	0	3 246
40817	53 802	2 050	55 852	156 763	3 586	160 349	145 509	5 159	150 668	42 548	3 623	46 171
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40905	94	0	94	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	94	0	94
40906	0	0	0	394 388	0	394 388	394 388	0	394 388	0	0	0
40909	0	0	0	650	1 219	1 869	650	1 219	1 869	0	0	0
40910	0	0	0	163	1 278	1 441	163	1 278	1 441	0	0	0
40911	1 162	0	1 162	92 653	0	92 653	92 427	0	92 427	936	0	936
40912	5	23	28	4 237	11 247	15 484	4 237	11 247	15 484	5	23	28
40913	105	8	113	1 829	10 556	12 385	1 829	10 556	12 385	105	8	113
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42304	7 926	84	8 010	4 321	87	4 408	0	3	3	3 605	0	3 605
42305	271 178	28 545	299 723	62 128	4 912	67 040	34 394	3 046	37 440	243 444	26 679	270 123
42306	157 933	44 902	202 835	1 790	1 452	3 242	4 793	1 654	6 447	160 936	45 104	206 040
42309	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	796	0	796	457	0	457	630	0	630	969	0	969
45215	143 157	0	143 157	46 831	0	46 831	31 508	0	31 508	127 834	0	127 834
45515	1 459	0	1 459	12	0	12	0	0	0	1 447	0	1 447
45818	30 475	0	30 475	318	0	318	8 804	0	8 804	38 961	0	38 961
47403	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
47405	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
47407	0	0	0	451 102	429 233	880 335	451 102	429 233	880 335	0	0	0
47411	0	0	0	2 909	265	3 174	2 909	265	3 174	0	0	0
47416	0	0	0	1 048	48	1 096	1 116	48	1 164	68	0	68
47422	293	409	702	8 001	16 024	24 025	7 972	16 003	23 975	264	388	652
47425	6 457	0	6 457	19 060	0	19 060	16 006	0	16 006	3 403	0	3 403
47426	76	0	76	141	0	141	65	0	65	0	0	0
50120	335	0	335	0	0	0	16	0	16	351	0	351
50620	4 707	0	4 707	2 749	0	2 749	4 720	0	4 720	6 678	0	6 678
50720	6 031	0	6 031	453	0	453	796	0	796	6 374	0	6 374
60301	3 613	0	3 613	10 556	0	10 556	7 291	0	7 291	348	0	348
60305	3 424	0	3 424	21 680	0	21 680	20 792	0	20 792	2 536	0	2 536
60309	888	0	888	46	0	46	444	0	444	1 286	0	1 286
60311	331	0	331	2 880	0	2 880	2 874	0	2 874	325	0	325
60313	0	11	11	11	11	22	11	11	22	0	11	11
60322	15	0	15	13	0	13	13	0	13	15	0	15
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	92 784	0	92 784	0	0	0	585	0	585	93 369	0	93 369
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	209	0	209	147	0	147	7	0	7	69	0	69
61304	1 093	0	1 093	324	0	324	420	0	420	1 189	0	1 189
70601	340 350	0	340 350	57	0	57	92 662	0	92 662	432 955	0	432 955
70602	20	0	20	406	0	406	430	0	430	44	0	44
70603	64 618	0	64 618	0	0	0	9 027	0	9 027	73 645	0	73 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 206	0	31 206	33 662	0	33 662	31 106	0	31 106	33 762	0	33 762
90902	192 354	0	192 354	5 659	0	5 659	22 912	0	22 912	175 101	0	175 101
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	170 706	0	170 706	11 394	0	11 394	97	0	97	182 003	0	182 003
91501	18 250	0	18 250	0	0	0	1 375	0	1 375	16 875	0	16 875
91604	17 088	0	17 088	3 705	0	3 705	4 393	0	4 393	16 400	0	16 400
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 324 496	0	2 324 496	415 724	0	415 724	507 262	0	507 262	2 232 958	0	2 232 958
Пассив
91312	1 855 126	0	1 855 126	149 738	0	149 738	199 029	0	199 029	1 904 417	0	1 904 417
91314	545	0	545	2 091	0	2 091	2 194	0	2 194	648	0	648
91315	43 214	0	43 214	41 862	0	41 862	1 921	0	1 921	3 273	0	3 273
91316	48 460	0	48 460	19 850	0	19 850	1 330	0	1 330	29 940	0	29 940
91317	368 789	0	368 789	293 720	0	293 720	211 249	0	211 249	286 318	0	286 318
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	430 965	0	430 965	58 802	0	58 802	53 344	0	53 344	425 507	0	425 507
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 061	3 238	9 299	6 061	3 238	9 299	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 221	6 076	9 297	3 221	6 076	9 297	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	875 655 496,0000	0	0	205 468 202,0000	0	0	150 797 956,0000	0	0	930 325 742,0000
Пассив
98040	0	0	426 523 816,0000	0	0	244 252 132,0000	0	0	292 831 388,0000	0	0	475 103 072,0000
98050	0	0	448 979 317,0000	0	0	23 904,0000	0	0	6 120 886,0000	0	0	455 076 299,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	440 435 802,0000	0	0	440 435 802,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	152 363,0000	0	0	3 149 747,0000	0	0	3 143 755,0000	0	0	146 371,0000

Страница была полезной?