Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 248	15 368	81 616	1 091 807	669 922	1 761 729	1 107 827	669 977	1 777 804	50 228	15 313	65 541
20208	1 702	0	1 702	2 500	0	2 500	2 807	0	2 807	1 395	0	1 395
20209	0	0	0	657 403	43 767	701 170	657 403	43 767	701 170	0	0	0
30102	51 913	0	51 913	1 054 173	0	1 054 173	1 064 518	0	1 064 518	41 568	0	41 568
30110	3 208	6 566	9 774	303 095	167 500	470 595	304 638	165 760	470 398	1 665	8 306	9 971
30114	100	57	157	384	25 595	25 979	174	25 377	25 551	310	275	585
30202	25 880	0	25 880	863	0	863	0	0	0	26 743	0	26 743
30204	1 516	0	1 516	55	0	55	0	0	0	1 571	0	1 571
30213	1 597	2 196	3 793	25 373	19 517	44 890	25 725	19 193	44 918	1 245	2 520	3 765
30221	0	0	0	257 560	16 940	274 500	257 560	16 940	274 500	0	0	0
30233	37	0	37	5 666	6	5 672	5 651	6	5 657	52	0	52
30302	0	0	0	10 945	3 031	13 976	10 945	3 031	13 976	0	0	0
30306	22 027	0	22 027	0	0	0	7 332	0	7 332	14 695	0	14 695
32002	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
45201	5 293	0	5 293	11 079	0	11 079	8 373	0	8 373	7 999	0	7 999
45204	8 500	0	8 500	10 626	0	10 626	2 706	0	2 706	16 420	0	16 420
45206	56 666	0	56 666	1 000	0	1 000	10 675	0	10 675	46 991	0	46 991
45207	3 700	0	3 700	0	0	0	123	0	123	3 577	0	3 577
45304	250	0	250	0	0	0	84	0	84	166	0	166
45404	20 580	0	20 580	12 461	0	12 461	13 867	0	13 867	19 174	0	19 174
45406	4 879	0	4 879	0	0	0	1 567	0	1 567	3 312	0	3 312
45407	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	4	0	4	820	0	820	2	0	2	822	0	822
45504	13 490	0	13 490	7 039	0	7 039	561	0	561	19 968	0	19 968
45505	199 961	6 941	206 902	1 786	208	1 994	39 849	1 734	41 583	161 898	5 415	167 313
45506	5 983	1 370	7 353	810	50	860	4 495	107	4 602	2 298	1 313	3 611
45507	150 961	3 555	154 516	56 675	130	56 805	3 246	203	3 449	204 390	3 482	207 872
45812	5 545	0	5 545	994	0	994	208	0	208	6 331	0	6 331
45814	9 487	0	9 487	0	0	0	677	0	677	8 810	0	8 810
45815	4 958	2 526	7 484	3 329	94	3 423	1 398	93	1 491	6 889	2 527	9 416
45912	451	0	451	240	0	240	240	0	240	451	0	451
45914	273	0	273	0	0	0	38	0	38	235	0	235
45915	519	215	734	43	8	51	46	8	54	516	215	731
47408	0	0	0	8 069	258 433	266 502	8 069	258 433	266 502	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	4 359	2 166	6 525	43 472	126 459	169 931	44 528	126 570	171 098	3 303	2 055	5 358
47427	8 077	129	8 206	11 499	120	11 619	12 476	131	12 607	7 100	118	7 218
47802	234 529	0	234 529	184 263	0	184 263	123 348	0	123 348	295 444	0	295 444
60302	13	0	13	87	0	87	69	0	69	31	0	31
60306	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
60308	20	0	20	194	0	194	189	0	189	25	0	25
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	947	0	947	2 519	59	2 578	2 489	59	2 548	977	0	977
60401	117 081	0	117 081	0	0	0	0	0	0	117 081	0	117 081
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	36	0	36	80	0	80	36	0	36	80	0	80
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	50	0	50	6	0	6	9	0	9	47	0	47
61008	314	0	314	208	0	208	187	0	187	335	0	335
61009	124	0	124	225	0	225	164	0	164	185	0	185
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
61212	0	0	0	31 213	0	31 213	31 213	0	31 213	0	0	0
61403	8 835	0	8 835	49	0	49	99	0	99	8 785	0	8 785
70606	116 417	0	116 417	20 802	0	20 802	530	0	530	136 689	0	136 689
70608	14 760	0	14 760	2 995	0	2 995	0	0	0	17 755	0	17 755
Пассив
10207	85 706	0	85 706	0	0	0	0	0	0	85 706	0	85 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	81	0	81	1 022	0	1 022	1 034	0	1 034	93	0	93
30222	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30223	0	0	0	57 001	0	57 001	57 001	0	57 001	0	0	0
30226	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
30301	0	0	0	10 945	3 031	13 976	10 945	3 031	13 976	0	0	0
30305	22 027	0	22 027	7 332	0	7 332	0	0	0	14 695	0	14 695
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	63	0	63	1 652	0	1 652	1 753	0	1 753	164	0	164
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	77 590	0	77 590	598 446	6 212	604 658	595 937	6 212	602 149	75 081	0	75 081
40703	15 700	35	15 735	20 674	258	20 932	22 302	223	22 525	17 328	0	17 328
40802	20 716	7	20 723	197 307	1 445	198 752	200 240	1 850	202 090	23 649	412	24 061
40807	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40817	317	1	318	14 335	94	14 429	15 030	160	15 190	1 012	67	1 079
40821	0	0	0	30 088	0	30 088	30 088	0	30 088	0	0	0
40905	119	0	119	29 720	0	29 720	29 656	0	29 656	55	0	55
40906	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485	0	0	0
40909	0	0	0	3 463	8 484	11 947	3 463	8 484	11 947	0	0	0
40910	0	0	0	733	1 398	2 131	733	1 398	2 131	0	0	0
40911	392	0	392	39 392	0	39 392	39 304	0	39 304	304	0	304
40912	0	0	0	4 659	37 315	41 974	4 659	37 315	41 974	0	0	0
40913	0	561	561	2 844	64 340	67 184	2 844	63 779	66 623	0	0	0
42106	84 966	0	84 966	700	0	700	838	0	838	85 104	0	85 104
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
42206	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
42301	13 038	2 140	15 178	129 897	6 925	136 822	129 530	7 207	136 737	12 671	2 422	15 093
42304	14 097	4 914	19 011	1 468	1 355	2 823	790	251	1 041	13 419	3 810	17 229
42305	20 600	6 250	26 850	1 328	677	2 005	1 218	493	1 711	20 490	6 066	26 556
42306	646 982	24 210	671 192	67 089	1 557	68 646	81 477	3 359	84 836	661 370	26 012	687 382
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	78	1 606	1 684	39 559	39 675	79 234	39 650	39 688	79 338	169	1 619	1 788
42606	339	0	339	110	0	110	105	0	105	334	0	334
45215	9 597	0	9 597	644	0	644	280	0	280	9 233	0	9 233
45315	52	0	52	17	0	17	0	0	0	35	0	35
45415	1 330	0	1 330	1 307	0	1 307	7	0	7	30	0	30
45515	12 301	0	12 301	3 761	0	3 761	416	0	416	8 956	0	8 956
45818	20 629	0	20 629	1 151	0	1 151	3 644	0	3 644	23 122	0	23 122
45918	1 336	0	1 336	63	0	63	24	0	24	1 297	0	1 297
47407	0	0	0	258 109	8 069	266 178	258 109	8 069	266 178	0	0	0
47411	3 175	1	3 176	4 886	137	5 023	5 256	137	5 393	3 545	1	3 546
47416	594	0	594	2 063	0	2 063	1 469	0	1 469	0	0	0
47422	180	2 257	2 437	30 276	64 129	94 405	30 370	63 107	93 477	274	1 235	1 509
47425	1 117	0	1 117	53	0	53	61	0	61	1 125	0	1 125
47426	2	0	2	788	0	788	789	0	789	3	0	3
47804	2 345	0	2 345	196	0	196	805	0	805	2 954	0	2 954
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60301	252	0	252	1 268	0	1 268	1 265	0	1 265	249	0	249
60305	1 790	0	1 790	3 357	0	3 357	3 202	0	3 202	1 635	0	1 635
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	293	0	293	158	0	158	158	0	158	293	0	293
60322	0	0	0	41	0	41	200	0	200	159	0	159
60601	13 772	0	13 772	0	0	0	473	0	473	14 245	0	14 245
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	517	0	517	1 035	0	1 035	518	0	518
61304	120	0	120	24	0	24	32	0	32	128	0	128
70601	99 092	0	99 092	1	0	1	26 360	0	26 360	125 451	0	125 451
70603	14 191	0	14 191	0	0	0	2 861	0	2 861	17 052	0	17 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 673	0	36 673	3 265	0	3 265	2 280	0	2 280	37 658	0	37 658
90902	35 569	0	35 569	6 677	0	6 677	4 101	0	4 101	38 145	0	38 145
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 833	0	6 833	4	0	4	4	0	4	6 833	0	6 833
91207	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	1 399 180	4 270	1 403 450	133 244	157	133 401	126 258	146	126 404	1 406 166	4 281	1 410 447
91418	233 746	0	233 746	92 032	0	92 032	31 088	0	31 088	294 690	0	294 690
91604	2 909	99	3 008	525	4	529	776	4	780	2 658	99	2 757
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	262 337	0	262 337	57 301	0	57 301	113 911	0	113 911	205 727	0	205 727
Пассив
91003	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	241 093	0	241 093	79 847	0	79 847	24 138	0	24 138	185 384	0	185 384
91315	6 205	0	6 205	0	0	0	299	0	299	6 504	0	6 504
91317	4 427	0	4 427	33 146	0	33 146	31 946	0	31 946	3 227	0	3 227
91507	10 612	0	10 612	0	0	0	0	0	0	10 612	0	10 612
99999	1 721 273	0	1 721 273	164 661	0	164 661	235 912	0	235 912	1 792 524	0	1 792 524

Страница была полезной?