Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 441	55 261	196 702	4 337 902	979 355	5 317 257	4 304 315	989 943	5 294 258	175 028	44 673	219 701
20208	54 308	0	54 308	391 188	0	391 188	378 052	0	378 052	67 444	0	67 444
20209	11 260	3 518	14 778	1 784 676	178 540	1 963 216	1 785 870	179 013	1 964 883	10 066	3 045	13 111
30102	454 038	0	454 038	9 825 201	0	9 825 201	10 009 858	0	10 009 858	269 381	0	269 381
30110	87 450	12 140	99 590	2 168 818	242 854	2 411 672	2 157 776	250 699	2 408 475	98 492	4 295	102 787
30114	0	7 467	7 467	0	210 433	210 433	0	202 084	202 084	0	15 816	15 816
30118	0	3 307	3 307	0	255	255	0	366	366	0	3 196	3 196
30202	57 035	0	57 035	1 206	0	1 206	0	0	0	58 241	0	58 241
30204	2 096	0	2 096	8	0	8	0	0	0	2 104	0	2 104
30210	0	0	0	20 551	0	20 551	20 551	0	20 551	0	0	0
30213	5 238	0	5 238	24 892	0	24 892	24 882	0	24 882	5 248	0	5 248
30233	0	0	0	84 201	0	84 201	84 191	0	84 191	10	0	10
30302	30 371	18 924	49 295	115 825	65 286	181 111	118 572	63 073	181 645	27 624	21 137	48 761
30306	419 000	61 751	480 751	60 000	2 288	62 288	56 000	2 272	58 272	423 000	61 767	484 767
30402	70	0	70	3 862 806	0	3 862 806	3 862 859	0	3 862 859	17	0	17
30404	0	0	0	580 474	0	580 474	580 474	0	580 474	0	0	0
30409	0	0	0	570 062	0	570 062	570 062	0	570 062	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	2 278 000	0	2 278 000	2 278 000	0	2 278 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	532 000	0	532 000	532 000	0	532 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 305 000	0	1 305 000	1 385 000	0	1 385 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	325 000	0	325 000	45 000	0	45 000
32201	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
32202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44601	0	0	0	10 599	0	10 599	10 599	0	10 599	0	0	0
44606	218 480	0	218 480	32 000	0	32 000	51 247	0	51 247	199 233	0	199 233
45201	159 028	0	159 028	422 677	0	422 677	421 606	0	421 606	160 099	0	160 099
45203	4 797	0	4 797	6 000	0	6 000	10 797	0	10 797	0	0	0
45204	169 297	0	169 297	53 865	0	53 865	94 533	0	94 533	128 629	0	128 629
45205	540 531	0	540 531	168 929	0	168 929	154 684	0	154 684	554 776	0	554 776
45206	706 054	0	706 054	136 948	0	136 948	154 678	0	154 678	688 324	0	688 324
45207	997 860	0	997 860	67 824	0	67 824	124 223	0	124 223	941 461	0	941 461
45208	54 434	0	54 434	102 585	0	102 585	623	0	623	156 396	0	156 396
45306	426	0	426	0	0	0	58	0	58	368	0	368
45401	925	0	925	967	0	967	967	0	967	925	0	925
45405	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45406	5 258	0	5 258	2 450	0	2 450	169	0	169	7 539	0	7 539
45407	13 063	0	13 063	2 300	0	2 300	1 498	0	1 498	13 865	0	13 865
45408	41 485	0	41 485	0	0	0	838	0	838	40 647	0	40 647
45504	178	0	178	223	0	223	17	0	17	384	0	384
45505	14 896	0	14 896	4 110	0	4 110	2 473	0	2 473	16 533	0	16 533
45506	205 343	0	205 343	32 352	0	32 352	22 935	0	22 935	214 760	0	214 760
45507	1 015 922	0	1 015 922	116 219	0	116 219	38 085	0	38 085	1 094 056	0	1 094 056
45509	13 795	0	13 795	11 934	0	11 934	12 659	0	12 659	13 070	0	13 070
45606	0	60 465	60 465	0	2 220	2 220	0	3 491	3 491	0	59 194	59 194
45812	73 642	0	73 642	467	0	467	1 513	0	1 513	72 596	0	72 596
45814	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45815	44 383	0	44 383	4 555	0	4 555	6 956	0	6 956	41 982	0	41 982
45912	2 029	0	2 029	38	0	38	38	0	38	2 029	0	2 029
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	1 558	0	1 558	1 268	0	1 268	1 310	0	1 310	1 516	0	1 516
47404	5 000	0	5 000	766 403	0	766 403	766 403	0	766 403	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	110 736	273 096	383 832	110 736	273 096	383 832	0	0	0
47423	26 630	2 919	29 549	264 343	79 678	344 021	263 865	66 877	330 742	27 108	15 720	42 828
47427	21 624	0	21 624	44 520	0	44 520	45 467	0	45 467	20 677	0	20 677
47801	1 918	0	1 918	0	0	0	17	0	17	1 901	0	1 901
47803	21 692	0	21 692	20 032	0	20 032	19 968	0	19 968	21 756	0	21 756
50104	118 546	0	118 546	21 212	0	21 212	1 167	0	1 167	138 591	0	138 591
50106	6 097	0	6 097	45	0	45	6 142	0	6 142	0	0	0
50107	151 082	0	151 082	51 818	0	51 818	4 539	0	4 539	198 361	0	198 361
50121	17 178	0	17 178	353	0	353	803	0	803	16 728	0	16 728
50207	30 035	39 346	69 381	178	1 706	1 884	0	5 491	5 491	30 213	35 561	65 774
50208	89 655	11 816	101 471	251 127	654	251 781	4 113	435	4 548	336 669	12 035	348 704
50221	2 573	0	2 573	66	0	66	371	0	371	2 268	0	2 268
50305	72 885	0	72 885	395	0	395	0	0	0	73 280	0	73 280
50605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	98	0	98	1	0	1	0	0	0	99	0	99
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	24 295	0	24 295	24 295	0	24 295	0	0	0
51402	5 862	0	5 862	21 708	0	21 708	10 883	0	10 883	16 687	0	16 687
51403	126 350	0	126 350	25 616	0	25 616	88 964	0	88 964	63 002	0	63 002
51404	80 256	0	80 256	109	0	109	79 381	0	79 381	984	0	984
51405	57 375	0	57 375	46 672	0	46 672	104 047	0	104 047	0	0	0
51406	26 451	0	26 451	44 088	0	44 088	70 539	0	70 539	0	0	0
52503	501	0	501	106	0	106	48	0	48	559	0	559
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	335	0	335	780	0	780	536	0	536	579	0	579
60306	181	0	181	7 130	0	7 130	6 420	0	6 420	891	0	891
60308	0	0	0	342	0	342	327	0	327	15	0	15
60310	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60312	13 194	0	13 194	30 006	0	30 006	28 026	0	28 026	15 174	0	15 174
60323	20	0	20	13	0	13	32	0	32	1	0	1
60401	437 759	0	437 759	1 985	0	1 985	67	0	67	439 677	0	439 677
60701	0	0	0	12 991	0	12 991	1 918	0	1 918	11 073	0	11 073
61002	418	0	418	174	0	174	174	0	174	418	0	418
61008	617	0	617	744	0	744	956	0	956	405	0	405
61009	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61011	30 320	0	30 320	53	0	53	8 758	0	8 758	21 615	0	21 615
61209	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0
61210	0	0	0	371 359	0	371 359	371 359	0	371 359	0	0	0
61212	0	0	0	22 743	0	22 743	22 743	0	22 743	0	0	0
61403	742	0	742	943	0	943	309	0	309	1 376	0	1 376
70606	743 739	0	743 739	159 302	0	159 302	654	0	654	902 387	0	902 387
70607	470	0	470	1 006	0	1 006	437	0	437	1 039	0	1 039
70608	118 111	0	118 111	19 554	0	19 554	0	0	0	137 665	0	137 665
70609	3 011	0	3 011	619	0	619	0	0	0	3 630	0	3 630
70611	11 462	0	11 462	2 320	0	2 320	0	0	0	13 782	0	13 782
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	207 122	0	207 122	0	0	0	0	0	0	207 122	0	207 122
10603	2 573	0	2 573	371	0	371	66	0	66	2 268	0	2 268
10701	8 351	0	8 351	0	0	0	0	0	0	8 351	0	8 351
10801	262 880	0	262 880	0	0	0	0	0	0	262 880	0	262 880
20309	0	3 285	3 285	0	365	365	0	253	253	0	3 173	3 173
30109	0	0	0	205 176	0	205 176	205 176	0	205 176	0	0	0
30126	123	0	123	746	0	746	636	0	636	13	0	13
30220	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30222	3	0	3	141	135	276	141	135	276	3	0	3
30232	15	0	15	55 196	841	56 037	55 186	841	56 027	5	0	5
30301	30 371	18 924	49 295	118 572	63 073	181 645	115 825	65 286	181 111	27 624	21 137	48 761
30305	419 000	61 751	480 751	56 000	2 272	58 272	60 000	2 288	62 288	423 000	61 767	484 767
30408	0	0	0	261 513	0	261 513	261 513	0	261 513	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30603	0	0	0	651 000	0	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	56 137	56 137	0	2 066	2 066	0	2 081	2 081	0	56 152	56 152
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
32015	750	0	750	39 650	0	39 650	38 900	0	38 900	0	0	0
40502	59 631	0	59 631	192 722	0	192 722	205 915	0	205 915	72 824	0	72 824
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	14 826	0	14 826	22 665	27	22 692	19 385	27	19 412	11 546	0	11 546
40701	30 801	9	30 810	155 262	10 946	166 208	200 328	10 946	211 274	75 867	9	75 876
40702	1 312 246	34 891	1 347 137	10 590 051	126 077	10 716 128	10 460 997	115 775	10 576 772	1 183 192	24 589	1 207 781
40703	99 830	0	99 830	150 369	0	150 369	164 128	0	164 128	113 589	0	113 589
40802	44 147	646	44 793	217 882	1 749	219 631	224 076	1 865	225 941	50 341	762	51 103
40807	1	4	5	13 600	1 853	15 453	13 600	1 913	15 513	1	64	65
40817	197 144	2 671	199 815	490 535	51 570	542 105	516 374	57 657	574 031	222 983	8 758	231 741
40820	237	621	858	74 247	74 259	148 506	74 345	73 642	147 987	335	4	339
40821	15 631	0	15 631	400 355	0	400 355	399 096	0	399 096	14 372	0	14 372
40901	6 805	0	6 805	13 098	0	13 098	15 057	0	15 057	8 764	0	8 764
40905	0	0	0	24 225	0	24 225	24 225	0	24 225	0	0	0
40909	0	0	0	2 525	2 490	5 015	2 525	2 490	5 015	0	0	0
40910	0	0	0	137	751	888	137	751	888	0	0	0
40911	9 853	0	9 853	552 904	0	552 904	552 662	0	552 662	9 611	0	9 611
40912	0	71	71	21 100	36 510	57 610	21 100	36 552	57 652	0	113	113
40913	0	0	0	13 440	18 737	32 177	13 440	18 737	32 177	0	0	0
41905	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42004	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	41 300	0	41 300	39 300	0	39 300	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42105	31 050	0	31 050	5 050	0	5 050	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	386 623	0	386 623	6 123	0	6 123	12 443	0	12 443	392 943	0	392 943
42205	12 435	0	12 435	9 940	0	9 940	76	0	76	2 571	0	2 571
42206	275 666	0	275 666	10 600	0	10 600	8 610	0	8 610	273 676	0	273 676
42301	59 815	37	59 852	221 599	2	221 601	233 489	2	233 491	71 705	37	71 742
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	341	2 059	2 400	13	271	284	1	308	309	329	2 096	2 425
42305	121 378	31 149	152 527	43 739	1 559	45 298	51 649	1 468	53 117	129 288	31 058	160 346
42306	2 152 464	62 143	2 214 607	271 751	2 334	274 085	301 741	2 549	304 290	2 182 454	62 358	2 244 812
42307	185 902	0	185 902	3 145	0	3 145	4 182	0	4 182	186 939	0	186 939
42503	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42506	20 000	0	20 000	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	20 000	0	20 000
42601	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
42605	925	0	925	577	0	577	298	0	298	646	0	646
42606	914	0	914	0	0	0	367	0	367	1 281	0	1 281
44615	13 571	0	13 571	3 693	0	3 693	426	0	426	10 304	0	10 304
45215	77 016	0	77 016	15 430	0	15 430	15 949	0	15 949	77 535	0	77 535
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	2 977	0	2 977	294	0	294	184	0	184	2 867	0	2 867
45515	19 106	0	19 106	9 152	0	9 152	9 823	0	9 823	19 777	0	19 777
45818	87 058	0	87 058	3 406	0	3 406	9 930	0	9 930	93 582	0	93 582
45918	2 545	0	2 545	79	0	79	85	0	85	2 551	0	2 551
47401	2	0	2	868	0	868	892	0	892	26	0	26
47403	0	0	0	322 088	0	322 088	322 088	0	322 088	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 074	22 074	0	22 074	22 074	0	0	0
47407	0	0	0	272 585	110 841	383 426	272 585	110 841	383 426	0	0	0
47411	19 468	901	20 369	11 698	143	11 841	12 391	304	12 695	20 161	1 062	21 223
47416	1 730	0	1 730	73 425	0	73 425	79 391	0	79 391	7 696	0	7 696
47422	5 027	2 930	7 957	69 986	35 444	105 430	72 924	34 617	107 541	7 965	2 103	10 068
47425	27 905	0	27 905	9 377	0	9 377	11 525	0	11 525	30 053	0	30 053
47426	10 816	0	10 816	4 706	208	4 914	3 852	208	4 060	9 962	0	9 962
47804	188	0	188	171	0	171	209	0	209	226	0	226
50120	69	0	69	82	0	82	202	0	202	189	0	189
50219	355	0	355	13	0	13	2 520	0	2 520	2 862	0	2 862
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	23 710	0	23 710	8 710	0	8 710	500	0	500	15 500	0	15 500
52303	900	0	900	1 354	0	1 354	21 456	0	21 456	21 002	0	21 002
52305	20 605	0	20 605	0	0	0	0	0	0	20 605	0	20 605
52406	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
52501	2 240	0	2 240	833	0	833	137	0	137	1 544	0	1 544
60301	5 716	0	5 716	10 166	0	10 166	10 526	0	10 526	6 076	0	6 076
60305	192	0	192	15 675	0	15 675	15 623	0	15 623	140	0	140
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 242	0	1 242	0	0	0	503	0	503	1 745	0	1 745
60311	3	0	3	908	0	908	908	0	908	3	0	3
60320	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
60322	32	0	32	40	0	40	48	0	48	40	0	40
60324	3 100	0	3 100	2 287	0	2 287	3 119	0	3 119	3 932	0	3 932
60601	57 662	0	57 662	5	0	5	1 131	0	1 131	58 788	0	58 788
61304	146	0	146	31	0	31	0	0	0	115	0	115
70601	780 555	0	780 555	44	0	44	166 536	0	166 536	947 047	0	947 047
70603	117 144	0	117 144	0	0	0	19 540	0	19 540	136 684	0	136 684
70604	3 058	0	3 058	0	0	0	620	0	620	3 678	0	3 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	294 398	0	294 398	25 761	0	25 761	16 441	0	16 441	303 718	0	303 718
90902	388 909	0	388 909	54 295	0	54 295	56 983	0	56 983	386 221	0	386 221
90907	6 806	0	6 806	15 057	0	15 057	13 099	0	13 099	8 764	0	8 764
91101	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
91102	0	136	136	0	34	34	0	140	140	0	30	30
91202	170 003	0	170 003	100 000	0	100 000	270 002	0	270 002	1	0	1
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	116 266	0	116 266	295	0	295	0	0	0	116 561	0	116 561
91414	14 258 049	80 247	14 338 296	1 401 024	2 974	1 403 998	578 693	2 953	581 646	15 080 380	80 268	15 160 648
91418	24 209	0	24 209	22 376	0	22 376	22 273	0	22 273	24 312	0	24 312
91501	43 276	0	43 276	580	0	580	449	0	449	43 407	0	43 407
91604	17 354	221	17 575	4 149	599	4 748	3 798	625	4 423	17 705	195	17 900
91704	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91802	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91803	1 315	0	1 315	21	0	21	0	0	0	1 336	0	1 336
99998	8 637 400	0	8 637 400	2 026 744	0	2 026 744	1 751 256	0	1 751 256	8 912 888	0	8 912 888
Пассив
91003	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	495 430	0	495 430	7 741	0	7 741	13 255	0	13 255	500 944	0	500 944
91312	5 978 754	828 077	6 806 831	276 355	30 473	306 828	452 674	30 688	483 362	6 155 073	828 292	6 983 365
91314	0	0	0	268 956	0	268 956	268 956	0	268 956	0	0	0
91315	154 507	4 210	158 717	540	1 518	2 058	2 721	817	3 538	156 688	3 509	160 197
91316	174 637	0	174 637	90 284	0	90 284	84 500	0	84 500	168 853	0	168 853
91317	953 548	0	953 548	1 073 879	0	1 073 879	1 169 945	0	1 169 945	1 049 614	0	1 049 614
91507	48 233	0	48 233	296	0	296	1 974	0	1 974	49 911	0	49 911
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	15 401 865	0	15 401 865	931 849	0	931 849	1 593 558	0	1 593 558	16 063 574	0	16 063 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 592	6 815	12 407	8 957	16 912	25 869	14 549	23 727	38 276	0	0	0
93801	7	0	7	111	0	111	118	0	118	0	0	0
Пассив
96001	6 800	5 614	12 414	23 641	14 613	38 254	16 841	8 999	25 840	0	0	0
96801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	239,0000	0	0	44,0000	0	0	69,0000	0	0	214,0000
98010	0	0	19 497 535,0000	0	0	560 312,0000	0	0	253 641,0000	0	0	19 804 206,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 900,0000
98050	0	0	358 591,0000	0	0	9 895,0000	0	0	316 537,0000	0	0	665 233,0000
98070	0	0	111 283,0000	0	0	243 813,0000	0	0	243 817,0000	0	0	111 287,0000

Страница была полезной?