Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	50 568	0	50 568	0	0	0
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20207	0	0	0	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	0	0	0
20208	72 920	166	73 086	381 858	537	382 395	364 559	522	365 081	90 219	181	90 400
20209	6 206	0	6 206	800 465	91 113	891 578	805 565	91 113	896 678	1 106	0	1 106
30102	81 335	0	81 335	10 468 085	0	10 468 085	10 352 865	0	10 352 865	196 555	0	196 555
30110	5 819	3 974	9 793	377 556	26 385	403 941	377 656	27 853	405 509	5 719	2 506	8 225
30114	0	9 515	9 515	0	235 626	235 626	0	222 424	222 424	0	22 717	22 717
30202	214 110	0	214 110	6 706	0	6 706	496	0	496	220 320	0	220 320
30204	20 810	0	20 810	0	0	0	496	0	496	20 314	0	20 314
30210	6 000	0	6 000	73 920	0	73 920	76 120	0	76 120	3 800	0	3 800
30221	4 950	0	4 950	437 100	8 465	445 565	428 550	8 465	437 015	13 500	0	13 500
30233	6 086	6 050	12 136	444 727	12 918	457 645	445 016	11 500	456 516	5 797	7 468	13 265
30302	1 043 595	160 403	1 203 998	2 181 428	39 609	2 221 037	2 116 700	41 532	2 158 232	1 108 323	158 480	1 266 803
30306	1 339 690	2 488	1 342 178	0	92	92	0	91	91	1 339 690	2 489	1 342 179
30402	163	0	163	1 412 119	0	1 412 119	1 409 221	0	1 409 221	3 061	0	3 061
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45107	54 260	31 230	85 490	0	1 144	1 144	1 982	3 260	5 242	52 278	29 114	81 392
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45506	310 327	537	310 864	31 079	158	31 237	32 440	94	32 534	308 966	601	309 567
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45509	2 025	2 187	4 212	4 229	1 637	5 866	3 947	2 258	6 205	2 307	1 566	3 873
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Пассив
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30301	1 043 595	160 403	1 203 998	2 116 700	41 532	2 158 232	2 181 428	39 609	2 221 037	1 108 323	158 480	1 266 803
30305	1 339 690	2 488	1 342 178	0	91	91	0	92	92	1 339 690	2 489	1 342 179
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40703	13 765	3	13 768	45 647	0	45 647	67 460	0	67 460	35 578	3	35 581
40802	17 633	2	17 635	148 117	43	148 160	151 190	43	151 233	20 706	2	20 708
40807	6 145	39	6 184	1 032	179	1 211	949	162	1 111	6 062	22	6 084
40817	306 279	13 716	319 995	2 332 049	50 753	2 382 802	2 453 438	45 571	2 499 009	427 668	8 534	436 202
40820	2 995	97	3 092	5 863	382	6 245	6 319	381	6 700	3 451	96	3 547
40901	30 300	0	30 300	117 224	0	117 224	128 633	0	128 633	41 709	0	41 709
40903	10	0	10	11 987	0	11 987	12 019	0	12 019	42	0	42
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
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Пассив
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91311	732 456	0	732 456	26 744	0	26 744	45 118	0	45 118	750 830	0	750 830
91312	6 184 487	110 752	6 295 239	318 911	3 150	322 061	1 297 483	4 056	1 301 539	7 163 059	111 658	7 274 717
91315	356 723	0	356 723	46 685	0	46 685	83 415	0	83 415	393 453	0	393 453
91316	209 025	0	209 025	298 407	0	298 407	229 800	0	229 800	140 418	0	140 418
91317	553 605	5 541	559 146	444 671	513	445 184	424 250	1 059	425 309	533 184	6 087	539 271
91507	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
99999	12 201 245	0	12 201 245	672 747	0	672 747	606 999	0	606 999	12 135 497	0	12 135 497
Г. Срочные сделки
Актив
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93309	0	0	0	0	16 951	16 951	0	8 520	8 520	0	8 431	8 431
93310	0	0	0	0	8 310	8 310	0	8 310	8 310	0	0	0
93801	0	0	0	25 839	0	25 839	25 783	0	25 783	56	0	56
Пассив
96001	323 555	0	323 555	6 441 640	0	6 441 640	6 432 237	0	6 432 237	314 152	0	314 152
96309	0	0	0	0	8 505	8 505	0	16 951	16 951	0	8 446	8 446
96310	0	0	0	0	8 449	8 449	0	8 449	8 449	0	0	0
96801	814	0	814	25 777	0	25 777	27 072	0	27 072	2 109	0	2 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	605,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	597,0000
98010	0	0	23 614 664,0000	0	0	100 730,0000	0	0	499 003,0000	0	0	23 216 391,0000
98020	0	0	464,0000	0	0	46,0000	0	0	71,0000	0	0	439,0000
Пассив
98050	0	0	24 504,0000	0	0	24 083,0000	0	0	80,0000	0	0	501,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	375 000,0000	0	0	375 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 591 229,0000	0	0	475 079,0000	0	0	100 776,0000	0	0	23 216 926,0000

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