Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 929	0	3 929	1 833	0	1 833	391	0	391	5 371	0	5 371
10901	168 369	0	168 369	2 769 728	0	2 769 728	0	0	0	2 938 097	0	2 938 097
20202	72 241	36 486	108 727	1 086 767	253 942	1 340 709	1 096 028	261 834	1 357 862	62 980	28 594	91 574
20207	379	281	660	115 350	20 469	135 819	114 085	20 333	134 418	1 644	417	2 061
20208	22 673	0	22 673	154 086	0	154 086	153 511	0	153 511	23 248	0	23 248
20209	3 034	667	3 701	391 801	40 753	432 554	392 297	40 697	432 994	2 538	723	3 261
30102	33 348	0	33 348	1 524 443	0	1 524 443	1 083 492	0	1 083 492	474 299	0	474 299
30110	932 888	40 969	973 857	974 872	63 096	1 037 968	1 891 887	69 399	1 961 286	15 873	34 666	50 539
30202	75 891	0	75 891	1 431	0	1 431	0	0	0	77 322	0	77 322
30204	2 571	0	2 571	0	0	0	60	0	60	2 511	0	2 511
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30221	0	0	0	596 000	81	596 081	516 000	81	516 081	80 000	0	80 000
30233	218	6	224	5 712	1	5 713	5 929	0	5 929	1	7	8
30602	284	0	284	232 329	0	232 329	232 225	0	232 225	388	0	388
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000
32005	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
45207	1 101 159	0	1 101 159	654	0	654	140 540	0	140 540	961 273	0	961 273
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	710	0	710	0	0	0	40	0	40	670	0	670
45408	806	0	806	0	0	0	452	0	452	354	0	354
45504	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45505	7 786	0	7 786	1 118	0	1 118	2 230	0	2 230	6 674	0	6 674
45506	267 064	0	267 064	16 600	0	16 600	21 572	0	21 572	262 092	0	262 092
45507	254 271	0	254 271	27 395	0	27 395	8 267	0	8 267	273 399	0	273 399
45509	978	0	978	2 049	0	2 049	2 350	0	2 350	677	0	677
45812	3 004 389	0	3 004 389	140 500	0	140 500	0	0	0	3 144 889	0	3 144 889
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 378	0	4 378	0	0	0	530	0	530	3 848	0	3 848
45815	34 285	0	34 285	1 386	0	1 386	1 039	0	1 039	34 632	0	34 632
45912	302 472	0	302 472	10 025	0	10 025	0	0	0	312 497	0	312 497
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	73	0	73	98	0	98
45915	2 720	0	2 720	532	0	532	479	0	479	2 773	0	2 773
47408	0	0	0	44 753	14 503	59 256	44 753	6 080	50 833	0	8 423	8 423
47415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	20 321	1 137	21 458	4 200	4 821	9 021	6 153	5 116	11 269	18 368	842	19 210
47427	117 302	0	117 302	5 839	0	5 839	23 448	0	23 448	99 693	0	99 693
47801	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
50207	284 287	0	284 287	1 569	0	1 569	97 725	0	97 725	188 131	0	188 131
50208	298 114	0	298 114	2 858	0	2 858	0	0	0	300 972	0	300 972
50221	135	0	135	215	0	215	0	0	0	350	0	350
50307	637 915	0	637 915	4 170	0	4 170	136 181	0	136 181	505 904	0	505 904
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	7 123	0	7 123	211	0	211	6 542	0	6 542	792	0	792
60306	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60308	6	0	6	935	0	935	877	0	877	64	0	64
60310	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
60312	2 888	0	2 888	4 726	0	4 726	4 041	0	4 041	3 573	0	3 573
60323	6 942	0	6 942	658	0	658	662	0	662	6 938	0	6 938
60401	238 777	0	238 777	23	0	23	23	0	23	238 777	0	238 777
60404	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60701	10 832	0	10 832	0	0	0	0	0	0	10 832	0	10 832
61002	814	0	814	150	0	150	232	0	232	732	0	732
61008	731	0	731	238	0	238	534	0	534	435	0	435
61009	29	0	29	11	0	11	29	0	29	11	0	11
61011	36 613	0	36 613	1 339	0	1 339	0	0	0	37 952	0	37 952
61210	0	0	0	220 567	0	220 567	220 567	0	220 567	0	0	0
61212	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61403	6 884	0	6 884	2 809	0	2 809	2 697	0	2 697	6 996	0	6 996
70606	277 334	0	277 334	182 094	0	182 094	918	0	918	458 510	0	458 510
70608	30 077	0	30 077	5 424	0	5 424	0	0	0	35 501	0	35 501
70802	2 769 728	0	2 769 728	0	0	0	2 769 728	0	2 769 728	0	0	0
Пассив
10207	700 001	0	700 001	0	0	0	0	0	0	700 001	0	700 001
10601	121 678	0	121 678	0	0	0	0	0	0	121 678	0	121 678
10602	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999
10603	135	0	135	0	0	0	215	0	215	350	0	350
30109	0	765	765	0	8 393	8 393	0	7 958	7 958	0	330	330
30222	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30223	139	0	139	11 644	0	11 644	11 595	0	11 595	90	0	90
30232	0	0	0	602	60	662	602	60	662	0	0	0
40502	14 783	130	14 913	32 753	5 465	38 218	39 804	5 402	45 206	21 834	67	21 901
40503	2 554	0	2 554	523	0	523	773	0	773	2 804	0	2 804
40602	2 062	0	2 062	857	0	857	2 264	0	2 264	3 469	0	3 469
40603	40	0	40	1 973	0	1 973	2 036	0	2 036	103	0	103
40701	19	0	19	26	0	26	14	0	14	7	0	7
40702	273 553	4 514	278 067	1 020 270	112 493	1 132 763	943 034	108 516	1 051 550	196 317	537	196 854
40703	34 518	281	34 799	42 856	33	42 889	38 062	10	38 072	29 724	258	29 982
40802	54 180	11	54 191	230 191	17	230 208	232 338	17	232 355	56 327	11	56 338
40817	154 089	9 551	163 640	400 837	4 050	404 887	414 741	4 375	419 116	167 993	9 876	177 869
40820	116	0	116	99	15	114	1 052	950	2 002	1 069	935	2 004
40821	653	0	653	8 559	0	8 559	8 697	0	8 697	791	0	791
40905	133	0	133	8 109	0	8 109	8 120	0	8 120	144	0	144
40906	0	0	0	30 131	0	30 131	30 131	0	30 131	0	0	0
40909	0	940	940	744	9 105	9 849	744	8 547	9 291	0	382	382
40910	0	7	7	72	2 203	2 275	72	2 203	2 275	0	7	7
40911	2 132	0	2 132	129 681	0	129 681	129 661	0	129 661	2 112	0	2 112
40912	0	0	0	919	10 390	11 309	919	10 390	11 309	0	0	0
40913	0	0	0	51	5 443	5 494	51	5 443	5 494	0	0	0
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100
42205	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 923	3 153	12 076	2 623	422	3 045	2 186	308	2 494	8 486	3 039	11 525
42304	32 212	93	32 305	5 154	2	5 156	4 430	3	4 433	31 488	94	31 582
42305	696 900	19 483	716 383	138 104	3 965	142 069	49 681	775	50 456	608 477	16 293	624 770
42306	1 767 828	33 458	1 801 286	187 003	2 900	189 903	297 742	6 021	303 763	1 878 567	36 579	1 915 146
42307	145 056	3 853	148 909	3 351	125	3 476	91 780	628	92 408	233 485	4 356	237 841
42601	2	18	20	0	2	2	0	1	1	2	17	19
42606	964	0	964	717	0	717	463	0	463	710	0	710
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	989 034	0	989 034	130 600	0	130 600	654	0	654	859 088	0	859 088
45415	813	0	813	452	0	452	0	0	0	361	0	361
45515	10 664	0	10 664	1 292	0	1 292	2 167	0	2 167	11 539	0	11 539
45818	2 487 131	0	2 487 131	606	0	606	130 896	0	130 896	2 617 421	0	2 617 421
45918	254 020	0	254 020	115	0	115	7 060	0	7 060	260 965	0	260 965
47403	0	0	0	232 354	0	232 354	232 354	0	232 354	0	0	0
47405	0	0	0	64 260	0	64 260	64 260	0	64 260	0	0	0
47407	0	0	0	6 010	53 215	59 225	6 010	53 215	59 225	0	0	0
47411	30 084	577	30 661	12 083	137	12 220	7 687	89	7 776	25 688	529	26 217
47416	332	0	332	8 865	0	8 865	9 951	0	9 951	1 418	0	1 418
47422	231	9	240	2 229	5 505	7 734	2 234	5 760	7 994	236	264	500
47425	98 463	0	98 463	8 064	0	8 064	317	0	317	90 716	0	90 716
47426	269	0	269	138	0	138	196	0	196	327	0	327
50220	3 929	0	3 929	391	0	391	1 833	0	1 833	5 371	0	5 371
50319	1 137	0	1 137	0	0	0	9	0	9	1 146	0	1 146
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	47	0	47	0	0	0	8	0	8	55	0	55
51510	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52406	1 210	0	1 210	53	0	53	53	0	53	1 210	0	1 210
52501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60206	35 835	0	35 835	0	0	0	16	0	16	35 851	0	35 851
60301	2 785	0	2 785	3 291	0	3 291	2 800	0	2 800	2 294	0	2 294
60305	1 589	0	1 589	12 719	0	12 719	12 699	0	12 699	1 569	0	1 569
60307	73	0	73	144	0	144	71	0	71	0	0	0
60309	121	0	121	0	0	0	68	0	68	189	0	189
60311	4	0	4	4	0	4	53	0	53	53	0	53
60320	369	0	369	1	0	1	0	0	0	368	0	368
60322	32	0	32	6 556	0	6 556	6 527	0	6 527	3	0	3
60324	1 560	0	1 560	45	0	45	238	0	238	1 753	0	1 753
60601	83 651	0	83 651	23	0	23	722	0	722	84 350	0	84 350
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	281 027	0	281 027	6	0	6	178 820	0	178 820	459 841	0	459 841
70603	28 797	0	28 797	0	0	0	5 393	0	5 393	34 190	0	34 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	725 173	0	725 173	21 308	0	21 308	25 887	0	25 887	720 594	0	720 594
90902	721 911	0	721 911	53 883	0	53 883	56 330	0	56 330	719 464	0	719 464
91102	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 869 748	0	1 869 748	900	0	900	7 601	0	7 601	1 863 047	0	1 863 047
91418	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	310 063	0	310 063	36 732	0	36 732	30 435	0	30 435	316 360	0	316 360
91704	2 383	47	2 430	0	2	2	1 132	2	1 134	1 251	47	1 298
91802	3 552	86	3 638	0	3	3	2 184	3	2 187	1 368	86	1 454
99998	9 104 851	0	9 104 851	9 074	0	9 074	6 461	0	6 461	9 107 464	0	9 107 464
Пассив
91003	18 384	0	18 384	1 912	0	1 912	1 371	0	1 371	17 843	0	17 843
91004	623	0	623	44	0	44	0	0	0	579	0	579
91311	98 285	0	98 285	0	0	0	0	0	0	98 285	0	98 285
91312	8 946 961	0	8 946 961	0	0	0	5 320	0	5 320	8 952 281	0	8 952 281
91316	22 434	0	22 434	653	0	653	0	0	0	21 781	0	21 781
91317	2 576	0	2 576	2 212	0	2 212	2 383	0	2 383	2 747	0	2 747
91507	15 588	0	15 588	1 640	0	1 640	0	0	0	13 948	0	13 948
99999	3 778 725	0	3 778 725	90 329	0	90 329	79 582	0	79 582	3 767 978	0	3 767 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	276 010 280 244 475 927,0000	0	0	0,0000	0	0	218 500,0000	0	0	276 010 280 244 257 427,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 243 303 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 280 243 303 745,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	1 167 488,0000	0	0	218 500,0000	0	0	0,0000	0	0	948 988,0000

Страница была полезной?