Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	151	0	151	135	0	135	72	0	72
20202	2 823	724	3 547	39 292	111	39 403	34 050	48	34 098	8 065	787	8 852
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	172 839	0	172 839	4 166 640	0	4 166 640	4 187 718	0	4 187 718	151 761	0	151 761
30110	0	2 972	2 972	0	87 039	87 039	0	86 491	86 491	0	3 520	3 520
30202	8 766	0	8 766	0	0	0	1 608	0	1 608	7 158	0	7 158
30204	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
30402	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	85 000	0	85 000	1 235 000	0	1 235 000	1 220 000	0	1 220 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
45206	224 335	0	224 335	70 900	0	70 900	24 000	0	24 000	271 235	0	271 235
45505	14 364	0	14 364	0	0	0	53	0	53	14 311	0	14 311
45506	10 451	0	10 451	500	0	500	139	0	139	10 812	0	10 812
47408	0	0	0	86 085	86 660	172 745	86 085	86 660	172 745	0	0	0
47423	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
47427	3 131	0	3 131	3 895	0	3 895	3 562	0	3 562	3 464	0	3 464
50207	7 675	0	7 675	60	0	60	0	0	0	7 735	0	7 735
52503	771	41	812	113	2	115	92	3	95	792	40	832
60308	0	0	0	1 105	0	1 105	487	0	487	618	0	618
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	1 113	0	1 113	1 485	0	1 485	2 356	0	2 356	242	0	242
60401	594	0	594	357	0	357	0	0	0	951	0	951
60701	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61008	0	0	0	175	0	175	113	0	113	62	0	62
61009	6	0	6	223	0	223	111	0	111	118	0	118
61403	4 427	0	4 427	812	0	812	326	0	326	4 913	0	4 913
70606	25 431	0	25 431	8 385	0	8 385	0	0	0	33 816	0	33 816
70608	906	0	906	216	0	216	0	0	0	1 122	0	1 122
70611	757	0	757	151	0	151	0	0	0	908	0	908
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	11	0	11	4	0	4	14	0	14	21	0	21
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40702	299 153	0	299 153	2 769 397	86 158	2 855 555	2 790 378	86 158	2 876 536	320 134	0	320 134
40703	235	0	235	351	0	351	136	0	136	20	0	20
40802	1 482	0	1 482	3 821	0	3 821	2 738	0	2 738	399	0	399
40807	5 354	0	5 354	621	0	621	614	0	614	5 347	0	5 347
40911	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	2 843	0	2 843	240	0	240	919	0	919	3 522	0	3 522
45515	215	0	215	2	0	2	5	0	5	218	0	218
47407	0	0	0	86 459	86 194	172 653	86 459	86 194	172 653	0	0	0
47416	1 014	0	1 014	2 382	0	2 382	1 368	0	1 368	0	0	0
47422	0	0	0	307	0	307	439	0	439	132	0	132
47425	379	0	379	668	0	668	630	0	630	341	0	341
47426	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50220	56	0	56	135	0	135	151	0	151	72	0	72
52304	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	13 520	744	14 264	0	27	27	0	27	27	13 520	744	14 264
52501	206	0	206	0	0	0	54	0	54	260	0	260
60301	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60305	0	0	0	1 126	0	1 126	1 744	0	1 744	618	0	618
60309	22	0	22	0	0	0	65	0	65	87	0	87
60311	34	0	34	945	0	945	946	0	946	35	0	35
60313	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60601	164	0	164	0	0	0	14	0	14	178	0	178
61304	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
70601	30 890	0	30 890	0	0	0	7 522	0	7 522	38 412	0	38 412
70603	759	0	759	0	0	0	221	0	221	980	0	980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48	0	48	1 344	0	1 344	1 388	0	1 388	4	0	4
90902	14 024	0	14 024	11	0	11	14 026	0	14 026	9	0	9
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	590 679	0	590 679	60 516	0	60 516	0	0	0	651 195	0	651 195
99998	331 964	0	331 964	109 266	0	109 266	62 400	0	62 400	378 830	0	378 830
Пассив
91312	250 917	0	250 917	0	0	0	44 890	0	44 890	295 807	0	295 807
91315	45 038	0	45 038	0	0	0	0	0	0	45 038	0	45 038
91317	31 465	0	31 465	62 400	0	62 400	58 000	0	58 000	27 065	0	27 065
91507	4 544	0	4 544	0	0	0	6 376	0	6 376	10 920	0	10 920
99999	604 752	0	604 752	15 412	0	15 412	61 870	0	61 870	651 210	0	651 210
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Пассив
98050	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000

Страница была полезной?