Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 850	5 371	45 221	107 967	2 906	110 873	69 064	3 053	72 117	78 753	5 224	83 977
30102	41 368	0	41 368	1 202 225	0	1 202 225	1 133 095	0	1 133 095	110 498	0	110 498
30110	0	506	506	0	1 415	1 415	0	1 559	1 559	0	362	362
30114	0	164	164	0	6	6	0	15	15	0	155	155
30202	1 951	0	1 951	74	0	74	0	0	0	2 025	0	2 025
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	220 000	0	220 000	130 000	0	130 000
32004	100 000	0	100 000	169 000	0	169 000	160 000	0	160 000	109 000	0	109 000
45203	0	0	0	121 500	0	121 500	96 500	0	96 500	25 000	0	25 000
45204	115 500	0	115 500	0	0	0	110 500	0	110 500	5 000	0	5 000
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	99 036	0	99 036	22 250	0	22 250	8 000	0	8 000	113 286	0	113 286
45207	47 894	0	47 894	18 050	0	18 050	0	0	0	65 944	0	65 944
45208	17 450	0	17 450	0	0	0	1 200	0	1 200	16 250	0	16 250
45503	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45504	7 850	0	7 850	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	6 350	0	6 350
45505	32 946	0	32 946	842	0	842	26 864	0	26 864	6 924	0	6 924
45506	176 750	0	176 750	650	0	650	43 205	0	43 205	134 195	0	134 195
45507	97 624	0	97 624	0	0	0	14 548	0	14 548	83 076	0	83 076
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45912	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45915	882	0	882	61	0	61	730	0	730	213	0	213
47404	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
47408	0	0	0	0	1 397	1 397	0	1 397	1 397	0	0	0
47423	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
47427	532	0	532	4 579	0	4 579	4 648	0	4 648	463	0	463
60302	726	0	726	0	0	0	471	0	471	255	0	255
60308	63	0	63	1 491	0	1 491	1 511	0	1 511	43	0	43
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	2 563	0	2 563	1 520	0	1 520	1 747	0	1 747	2 336	0	2 336
60323	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
60401	3 152	0	3 152	63	0	63	0	0	0	3 215	0	3 215
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	3	0	3	17	0	17	13	0	13	7	0	7
61008	12	0	12	55	0	55	60	0	60	7	0	7
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	127	0	127	0	0	0	13	0	13	114	0	114
70606	85 771	0	85 771	28 788	0	28 788	0	0	0	114 559	0	114 559
70608	1 254	0	1 254	174	0	174	0	0	0	1 428	0	1 428
70611	2 358	0	2 358	472	0	472	0	0	0	2 830	0	2 830
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	805	0	805	224	0	224	104	0	104	685	0	685
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	81 177	25	81 202	994 159	56	994 215	1 103 053	56	1 103 109	190 071	25	190 096
40703	10 027	0	10 027	6 711	0	6 711	6 106	0	6 106	9 422	0	9 422
40802	13 838	5	13 843	10 883	1	10 884	9 201	0	9 201	12 156	4	12 160
40807	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
40905	0	0	0	35 550	0	35 550	35 550	0	35 550	0	0	0
40911	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 485	1 485	0	1 485	1 485	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000
45215	60 738	0	60 738	5 155	0	5 155	14 165	0	14 165	69 748	0	69 748
45515	101 911	0	101 911	6 193	0	6 193	480	0	480	96 198	0	96 198
45818	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
45918	164	0	164	85	0	85	45	0	45	124	0	124
47407	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
47416	508	0	508	1 137	0	1 137	1 317	0	1 317	688	0	688
47425	4 603	0	4 603	12 534	0	12 534	9 832	0	9 832	1 901	0	1 901
47426	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60301	0	0	0	1 148	0	1 148	1 154	0	1 154	6	0	6
60305	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	44	0	44	138	0	138
60311	26	0	26	176	0	176	176	0	176	26	0	26
60324	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60601	2 050	0	2 050	0	0	0	20	0	20	2 070	0	2 070
70601	96 868	0	96 868	0	0	0	31 068	0	31 068	127 936	0	127 936
70603	1 027	0	1 027	0	0	0	192	0	192	1 219	0	1 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
90902	550 803	0	550 803	10 019	0	10 019	882	0	882	559 940	0	559 940
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	362 847	0	362 847	48 829	0	48 829	141 649	0	141 649	270 027	0	270 027
91604	9 227	0	9 227	1 391	0	1 391	204	0	204	10 414	0	10 414
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	681 244	0	681 244	92 013	0	92 013	85 713	0	85 713	687 544	0	687 544
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	428 142	0	428 142	25 565	0	25 565	50 800	0	50 800	453 377	0	453 377
91315	132 770	0	132 770	30 975	0	30 975	23 140	0	23 140	124 935	0	124 935
91316	69 820	0	69 820	29 100	0	29 100	18 000	0	18 000	58 720	0	58 720
91507	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
99999	922 932	0	922 932	143 104	0	143 104	60 608	0	60 608	840 436	0	840 436

Страница была полезной?