Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 780	17 740	73 520	368 266	234 282	602 548	324 822	242 699	567 521	99 224	9 323	108 547
20207	6 379	4 298	10 677	311 703	309 903	621 606	313 559	312 413	625 972	4 523	1 788	6 311
20208	690	0	690	817	0	817	725	0	725	782	0	782
20209	0	0	0	43 151	7 048	50 199	43 151	7 048	50 199	0	0	0
30102	7 570	0	7 570	1 127 140	0	1 127 140	1 107 019	0	1 107 019	27 691	0	27 691
30110	2 426	4 460	6 886	26 470	39 875	66 345	28 014	40 398	68 412	882	3 937	4 819
30202	9 018	0	9 018	243	0	243	0	0	0	9 261	0	9 261
30204	1 802	0	1 802	196	0	196	0	0	0	1 998	0	1 998
30221	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
30233	0	0	0	4 786	1 193	5 979	4 786	1 193	5 979	0	0	0
30302	2 838	21	2 859	9 300	11 010	20 310	11 013	10 792	21 805	1 125	239	1 364
30306	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
30602	4 049	0	4 049	3 714	0	3 714	7 763	0	7 763	0	0	0
32002	0	14 034	14 034	7 000	0	7 000	7 000	14 034	21 034	0	0	0
32003	0	0	0	0	14 027	14 027	0	14 027	14 027	0	0	0
32004	0	0	0	0	14 145	14 145	0	14 145	14 145	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	561	561	0	22	22	0	21	21	0	562	562
45201	4 475	0	4 475	7 119	0	7 119	6 654	0	6 654	4 940	0	4 940
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
45206	54 000	0	54 000	0	0	0	15 000	0	15 000	39 000	0	39 000
45207	281 920	0	281 920	30 000	0	30 000	7 200	0	7 200	304 720	0	304 720
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	11 368	11 368	0	30	30	0	11 398	11 398	0	0	0
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	13 313	3 649	16 962	3 111	135	3 246	13 022	134	13 156	3 402	3 650	7 052
45506	12 491	0	12 491	0	0	0	316	0	316	12 175	0	12 175
45507	303 009	5 754	308 763	0	214	214	9 510	212	9 722	293 499	5 756	299 255
45509	715	0	715	428	0	428	647	0	647	496	0	496
45812	16 116	0	16 116	0	0	0	16 116	0	16 116	0	0	0
45815	27 618	47 359	74 977	97	13 435	13 532	90	2 065	2 155	27 625	58 729	86 354
45915	247	842	1 089	15	66	81	17	32	49	245	876	1 121
47408	61 698	61 751	123 449	414 817	659 389	1 074 206	414 355	659 373	1 073 728	62 160	61 767	123 927
47423	290	313	603	7 554	7 840	15 394	7 022	7 810	14 832	822	343	1 165
47427	10 856	0	10 856	8 846	165	9 011	19 648	165	19 813	54	0	54
60302	13 056	0	13 056	1	0	1	1	0	1	13 056	0	13 056
60306	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60308	155	0	155	335	0	335	360	0	360	130	0	130
60310	214	43	257	209	2	211	253	2	255	170	43	213
60312	2 830	0	2 830	4 246	0	4 246	5 333	0	5 333	1 743	0	1 743
60314	0	239	239	0	9	9	0	9	9	0	239	239
60323	1 014	281	1 295	45	10	55	87	10	97	972	281	1 253
60401	40 602	0	40 602	148	0	148	0	0	0	40 750	0	40 750
60701	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
61008	527	0	527	235	0	235	129	0	129	633	0	633
61009	127	0	127	70	0	70	74	0	74	123	0	123
61403	1 593	0	1 593	331	0	331	217	0	217	1 707	0	1 707
70606	241 918	0	241 918	58 718	0	58 718	6	0	6	300 630	0	300 630
70608	59 282	0	59 282	9 639	0	9 639	0	0	0	68 921	0	68 921
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	268	0	268	0	0	0	2	0	2	270	0	270
30232	0	0	0	15 320	3 178	18 498	15 320	3 178	18 498	0	0	0
30301	2 838	21	2 859	10 957	10 792	21 749	9 244	11 010	20 254	1 125	239	1 364
30305	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
31302	19 000	0	19 000	271 700	0	271 700	272 700	0	272 700	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	78 800	0	78 800	78 800	0	78 800	0	0	0
31304	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
40502	1 482	0	1 482	924	0	924	899	0	899	1 457	0	1 457
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	214 004	4 231	218 235	886 895	6 562	893 457	901 513	6 089	907 602	228 622	3 758	232 380
40703	12 053	0	12 053	3 382	0	3 382	3 306	0	3 306	11 977	0	11 977
40802	7 918	0	7 918	25 832	151	25 983	25 571	151	25 722	7 657	0	7 657
40807	934	15 178	16 112	44 630	45 099	89 729	44 559	31 072	75 631	863	1 151	2 014
40817	15 642	10 987	26 629	40 378	8 066	48 444	41 551	4 755	46 306	16 815	7 676	24 491
40820	38	375	413	16	212	228	15	239	254	37	402	439
40905	0	0	0	6 860	0	6 860	6 860	0	6 860	0	0	0
40909	0	0	0	625	901	1 526	625	901	1 526	0	0	0
40910	0	0	0	142	361	503	142	361	503	0	0	0
40911	61	0	61	9 477	0	9 477	9 416	0	9 416	0	0	0
40912	0	0	0	2 347	4 578	6 925	2 347	4 578	6 925	0	0	0
40913	0	0	0	633	3 160	3 793	633	3 160	3 793	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	59	379	438	1 464	272	1 736	1 715	474	2 189	310	581	891
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	30	0	30	1 030	0	1 030
42304	8 549	3 467	12 016	2 782	548	3 330	403	134	537	6 170	3 053	9 223
42305	5 547	6 059	11 606	304	715	1 019	567	226	793	5 810	5 570	11 380
42306	0	1 596	1 596	0	49	49	0	59	59	0	1 606	1 606
42309	537	0	537	28	0	28	16	0	16	525	0	525
42505	0	11 508	11 508	0	423	423	0	426	426	0	11 511	11 511
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	34 989	0	34 989	10 304	0	10 304	4 488	0	4 488	29 173	0	29 173
45415	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45515	31 329	0	31 329	5 931	0	5 931	7 713	0	7 713	33 111	0	33 111
45818	63 734	0	63 734	4 567	0	4 567	27 107	0	27 107	86 274	0	86 274
45918	630	0	630	9	0	9	488	0	488	1 109	0	1 109
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	61 704	61 751	123 455	485 499	588 573	1 074 072	485 961	588 589	1 074 550	62 166	61 767	123 933
47411	461	348	809	251	60	311	107	66	173	317	354	671
47416	27	0	27	211	0	211	242	0	242	58	0	58
47422	179	610	789	10 270	8 555	18 825	10 259	8 028	18 287	168	83	251
47425	26 924	0	26 924	2 131	0	2 131	1 664	0	1 664	26 457	0	26 457
47426	52	305	357	320	11	331	269	54	323	1	348	349
60301	7 740	0	7 740	1 373	0	1 373	1 496	0	1 496	7 863	0	7 863
60305	1 210	0	1 210	3 267	0	3 267	3 170	0	3 170	1 113	0	1 113
60309	83	0	83	139	0	139	60	0	60	4	0	4
60311	33	0	33	75	0	75	82	0	82	40	0	40
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	874	0	874	29	0	29	0	0	0	845	0	845
60601	27 426	0	27 426	0	0	0	213	0	213	27 639	0	27 639
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	578	0	578	98	0	98	98	0	98	578	0	578
70601	273 266	0	273 266	0	0	0	44 524	0	44 524	317 790	0	317 790
70603	54 065	0	54 065	0	0	0	9 774	0	9 774	63 839	0	63 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 461	0	95 461	57	0	57	73 362	0	73 362	22 156	0	22 156
90902	27 326	0	27 326	1 117	0	1 117	476	0	476	27 967	0	27 967
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	233 923	7 933	241 856	54 543	294	54 837	24 367	293	24 660	264 099	7 934	272 033
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 219	4 827	7 046	222	1 554	1 776	0	752	752	2 441	5 629	8 070
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	307 805	0	307 805	29 874	0	29 874	14 357	0	14 357	323 322	0	323 322
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	27 621	66 803	94 424	0	2 458	2 458	6 470	2 475	8 945	34 091	66 820	100 911
91315	126 763	0	126 763	3 763	0	3 763	13 189	0	13 189	136 189	0	136 189
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	9 095	0	9 095	7 547	0	7 547	7 151	0	7 151	8 699	0	8 699
91507	61 151	0	61 151	150	0	150	150	0	150	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	383 209	0	383 209	99 247	0	99 247	57 784	0	57 784	341 746	0	341 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 434	24 035	84 469	419 796	536 760	956 556	480 230	527 964	1 008 194	0	32 831	32 831
93002	0	0	0	30 525	0	30 525	30 525	0	30 525	0	0	0
93301	0	0	0	40 762	0	40 762	40 762	0	40 762	0	0	0
93302	0	0	0	50 524	0	50 524	50 524	0	50 524	0	0	0
93303	35 371	0	35 371	129 705	0	129 705	165 076	0	165 076	0	0	0
93304	0	0	0	78 645	0	78 645	78 645	0	78 645	0	0	0
93305	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
93502	0	0	0	9 712	0	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
93503	0	0	0	115 464	0	115 464	115 464	0	115 464	0	0	0
93504	0	0	0	78 294	0	78 294	78 294	0	78 294	0	0	0
93801	968	0	968	8 237	0	8 237	8 971	0	8 971	234	0	234
94001	757	0	757	4 022	0	4 022	4 768	0	4 768	11	0	11
Пассив
96001	24 178	60 089	84 267	295 502	712 654	1 008 156	279 684	676 797	956 481	8 360	24 232	32 592
96002	0	0	0	0	31 183	31 183	0	31 183	31 183	0	0	0
96302	0	0	0	9 712	0	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
96303	0	0	0	115 464	0	115 464	115 464	0	115 464	0	0	0
96304	0	0	0	78 294	0	78 294	78 294	0	78 294	0	0	0
96501	0	0	0	40 791	0	40 791	40 791	0	40 791	0	0	0
96502	0	0	0	51 318	0	51 318	51 318	0	51 318	0	0	0
96503	36 128	0	36 128	166 919	0	166 919	130 791	0	130 791	0	0	0
96504	0	0	0	78 689	0	78 689	78 689	0	78 689	0	0	0
96505	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
96801	1 170	0	1 170	8 003	0	8 003	7 306	0	7 306	473	0	473
97001	0	0	0	4 768	0	4 768	4 779	0	4 779	11	0	11

Страница была полезной?