Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 923	0	14 923	6 987	0	6 987	1 926	0	1 926	19 984	0	19 984
30102	5 044	0	5 044	31 816	0	31 816	25 611	0	25 611	11 249	0	11 249
30110	11 704	0	11 704	2	0	2	0	0	0	11 706	0	11 706
30202	3 695	0	3 695	0	0	0	554	0	554	3 141	0	3 141
45201	10	0	10	1 175	0	1 175	1 185	0	1 185	0	0	0
45206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
45208	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
45504	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
45505	7 507	0	7 507	1 280	0	1 280	5	0	5	8 782	0	8 782
45506	51 661	0	51 661	0	0	0	3 515	0	3 515	48 146	0	48 146
45507	36 124	0	36 124	0	0	0	114	0	114	36 010	0	36 010
45815	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	2	0	2
51505	33 436	0	33 436	459	0	459	0	0	0	33 895	0	33 895
51507	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	198	0	198	100	0	100	287	0	287	11	0	11
60312	347	0	347	57	0	57	387	0	387	17	0	17
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	455	0	455	0	0	0	90	0	90	365	0	365
70606	22 503	0	22 503	7 096	0	7 096	0	0	0	29 599	0	29 599
70611	179	0	179	35	0	35	0	0	0	214	0	214
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	5 762	0	5 762	64 518	0	64 518	63 851	0	63 851	5 095	0	5 095
40703	48 390	0	48 390	6 241	0	6 241	6 498	0	6 498	48 647	0	48 647
40802	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
40911	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0
42103	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	8 100	0	8 100	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	7 600	0	7 600
42106	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42205	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	9 367	0	9 367	0	0	0	3 653	0	3 653	13 020	0	13 020
45515	27 841	0	27 841	3 598	0	3 598	1 212	0	1 212	25 455	0	25 455
45818	447	0	447	0	0	0	64	0	64	511	0	511
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47422	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
47425	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47426	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
51510	569	0	569	0	0	0	8	0	8	577	0	577
52301	32 135	0	32 135	3 500	0	3 500	0	0	0	28 635	0	28 635
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	819	0	819	58	0	58	163	0	163	924	0	924
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60305	159	0	159	541	0	541	570	0	570	188	0	188
60311	0	0	0	188	0	188	438	0	438	250	0	250
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 763	0	1 763	0	0	0	26	0	26	1 789	0	1 789
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
70601	23 632	0	23 632	0	0	0	6 290	0	6 290	29 922	0	29 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
90902	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91414	165 495	0	165 495	17 786	0	17 786	0	0	0	183 281	0	183 281
91604	1 117	0	1 117	370	0	370	439	0	439	1 048	0	1 048
99998	174 558	0	174 558	2 785	0	2 785	6 625	0	6 625	170 718	0	170 718
Пассив
91311	32 000	0	32 000	3 500	0	3 500	0	0	0	28 500	0	28 500
91312	122 786	0	122 786	1 950	0	1 950	1 600	0	1 600	122 436	0	122 436
91315	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
91317	340	0	340	1 175	0	1 175	1 185	0	1 185	350	0	350
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	167 096	0	167 096	461	0	461	18 179	0	18 179	184 814	0	184 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	67,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?