Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 686	0	1 686	39	0	39	0	0	0	1 725	0	1 725
20202	23 030	50 997	74 027	115 402	65 103	180 505	121 798	76 487	198 285	16 634	39 613	56 247
20207	5 549	0	5 549	76 821	0	76 821	72 916	0	72 916	9 454	0	9 454
20209	0	0	0	124 916	0	124 916	124 916	0	124 916	0	0	0
30102	32 406	0	32 406	599 841	0	599 841	597 559	0	597 559	34 688	0	34 688
30110	38	122 730	122 768	0	24 643	24 643	0	35 333	35 333	38	112 040	112 078
30202	2 804	0	2 804	261	0	261	0	0	0	3 065	0	3 065
30204	4 926	0	4 926	0	0	0	633	0	633	4 293	0	4 293
30602	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
45107	13 138	0	13 138	6 200	0	6 200	1 460	0	1 460	17 878	0	17 878
45204	10 000	0	10 000	3 000	11 395	14 395	0	165	165	13 000	11 230	24 230
45205	78 000	67 337	145 337	0	16 201	16 201	12 500	31 403	43 903	65 500	52 135	117 635
45206	186 300	3 649	189 949	23 000	135	23 135	35 150	134	35 284	174 150	3 650	177 800
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45505	1 645	5 838	7 483	250	28 565	28 815	65	487	552	1 830	33 916	35 746
45506	1 991	5 299	7 290	0	90	90	232	3 181	3 413	1 759	2 208	3 967
45507	3 191	19 648	22 839	0	728	728	5	723	728	3 186	19 653	22 839
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	4 153	19 837	23 990	4 153	19 837	23 990	0	0	0
47423	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50104	28 757	0	28 757	155	0	155	0	0	0	28 912	0	28 912
50205	19 391	0	19 391	112	0	112	0	0	0	19 503	0	19 503
50207	10 503	0	10 503	87	0	87	526	0	526	10 064	0	10 064
50221	50	0	50	0	0	0	49	0	49	1	0	1
50305	19 950	0	19 950	110	0	110	0	0	0	20 060	0	20 060
60302	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	24	0	24	5	0	5
60310	34	0	34	177	0	177	166	0	166	45	0	45
60312	1 143	0	1 143	2 130	0	2 130	1 543	0	1 543	1 730	0	1 730
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	164	0	164	22	0	22	43	0	43	143	0	143
61009	0	0	0	62	0	62	60	0	60	2	0	2
61403	2 169	0	2 169	307	0	307	217	0	217	2 259	0	2 259
70606	79 969	0	79 969	15 125	0	15 125	46	0	46	95 048	0	95 048
70607	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
70608	90 920	0	90 920	18 948	0	18 948	0	0	0	109 868	0	109 868
70611	2 221	0	2 221	444	0	444	0	0	0	2 665	0	2 665
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	50	0	50	49	0	49	0	0	0	1	0	1
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
32015	400	0	400	2 200	0	2 200	1 900	0	1 900	100	0	100
40701	315	0	315	12 342	1 141	13 483	13 240	1 141	14 381	1 213	0	1 213
40702	154 953	64 185	219 138	857 332	81 239	938 571	834 886	67 514	902 400	132 507	50 460	182 967
40703	54	0	54	175	0	175	180	0	180	59	0	59
40802	2 706	0	2 706	2 146	1 402	3 548	2 089	1 402	3 491	2 649	0	2 649
40807	0	463	463	459	463	922	465	0	465	6	0	6
40817	29 253	67 528	96 781	64 120	84 632	148 752	37 814	100 560	138 374	2 947	83 456	86 403
40820	57	424	481	0	294	294	0	292	292	57	422	479
40911	0	0	0	47 890	0	47 890	47 890	0	47 890	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	10 720	0	10 720	10 000	0	10 000	0	0	0	720	0	720
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 457	8	2 465	5 500	8	5 508	3 330	0	3 330	287	0	287
42303	700	786	1 486	0	797	797	1 320	309	1 629	2 020	298	2 318
42304	0	789	789	0	813	813	0	586	586	0	562	562
42305	4 000	16 745	20 745	0	476	476	0	613	613	4 000	16 882	20 882
42306	40 565	117 820	158 385	0	7 068	7 068	0	6 381	6 381	40 565	117 133	157 698
45115	1 365	0	1 365	149	0	149	806	0	806	2 022	0	2 022
45215	27 644	0	27 644	8 055	0	8 055	3 007	0	3 007	22 596	0	22 596
45515	1 282	0	1 282	1 301	0	1 301	643	0	643	624	0	624
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47407	0	0	0	63 287	29 764	93 051	63 287	29 764	93 051	0	0	0
47411	546	132	678	199	947	1 146	366	907	1 273	713	92	805
47416	91	0	91	2 668	0	2 668	2 577	0	2 577	0	0	0
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	582	0	582	2 812	0	2 812	3 594	0	3 594	1 364	0	1 364
47426	217	0	217	155	0	155	125	0	125	187	0	187
50120	2 078	0	2 078	0	0	0	2	0	2	2 080	0	2 080
50220	1 686	0	1 686	0	0	0	39	0	39	1 725	0	1 725
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	104	0	104	0	0	0	14	0	14	118	0	118
60301	59	0	59	1 037	0	1 037	1 062	0	1 062	84	0	84
60305	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60309	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
60311	102	0	102	102	0	102	123	0	123	123	0	123
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60601	3 262	0	3 262	0	0	0	72	0	72	3 334	0	3 334
61304	26	0	26	4	0	4	3	0	3	25	0	25
70601	86 440	0	86 440	1	0	1	21 907	0	21 907	108 346	0	108 346
70603	91 058	0	91 058	0	0	0	18 938	0	18 938	109 996	0	109 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	18	0	18
90902	32 910	0	32 910	19 173	0	19 173	22	0	22	52 061	0	52 061
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 515	0	111 515	45 312	0	45 312	0	0	0	156 827	0	156 827
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	118	0	118	4	0	4	0	0	0	122	0	122
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	480 519	0	480 519	111 339	0	111 339	93 735	0	93 735	498 123	0	498 123
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	462 903	0	462 903	45 210	0	45 210	51 794	0	51 794	469 487	0	469 487
91315	322	0	322	192	0	192	0	0	0	130	0	130
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
91317	3 000	3 986	6 986	3 000	25 333	28 333	0	29 545	29 545	0	8 198	8 198
91507	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	174 578	0	174 578	2 193	0	2 193	66 660	0	66 660	239 045	0	239 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?