Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 990	12 462	34 452	55 012	21 941	76 953	53 604	29 431	83 035	23 398	4 972	28 370
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	97 110	0	97 110	8 540 812	0	8 540 812	8 453 223	0	8 453 223	184 699	0	184 699
30110	236	40 310	40 546	396	1 073 930	1 074 326	393	1 076 305	1 076 698	239	37 935	38 174
30114	0	0	0	0	438 600	438 600	0	418 614	418 614	0	19 986	19 986
30202	4 440	0	4 440	62	0	62	0	0	0	4 502	0	4 502
30204	458	0	458	0	0	0	210	0	210	248	0	248
30221	0	0	0	0	20 088	20 088	0	20 088	20 088	0	0	0
31902	110 000	0	110 000	2 670 000	0	2 670 000	2 510 000	0	2 510 000	270 000	0	270 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32108	0	128 190	128 190	0	4 695	4 695	0	3 647	3 647	0	129 238	129 238
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	12 000	0	12 000	7	0	7	0	0	0	12 007	0	12 007
45206	243 595	0	243 595	42 045	0	42 045	28 400	0	28 400	257 240	0	257 240
45207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	13 412	1 771	15 183	0	66	66	0	66	66	13 412	1 771	15 183
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	9 776	0	9 776	619 000	620 231	1 239 231	620 532	620 231	1 240 763	8 244	0	8 244
47408	0	0	0	4 639 528	5 076 636	9 716 164	4 639 528	5 076 636	9 716 164	0	0	0
47423	975	0	975	3 532	59	3 591	3 923	59	3 982	584	0	584
47427	3 802	0	3 802	4 508	0	4 508	8 310	0	8 310	0	0	0
51509	144 175	0	144 175	3 283	0	3 283	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	133	0	133	0	0	0	64	0	64	69	0	69
60302	5 736	0	5 736	4	0	4	203	0	203	5 537	0	5 537
60306	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60308	72	0	72	2 240	0	2 240	2 292	0	2 292	20	0	20
60310	14	0	14	150	0	150	150	0	150	14	0	14
60312	1 088	0	1 088	5 164	0	5 164	3 882	0	3 882	2 370	0	2 370
60314	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
60323	342	0	342	56	0	56	176	0	176	222	0	222
60401	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	27	0	27	139	0	139	139	0	139	27	0	27
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	290	0	290	165	0	165	43	0	43	412	0	412
70606	211 835	0	211 835	33 404	0	33 404	36	0	36	245 203	0	245 203
70608	28 749	0	28 749	5 924	0	5 924	0	0	0	34 673	0	34 673
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	580	0	580	470	0	470	47	0	47	157	0	157
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
32115	64 095	0	64 095	0	0	0	524	0	524	64 619	0	64 619
40701	4 737	0	4 737	168 411	0	168 411	170 668	0	170 668	6 994	0	6 994
40702	309 291	19 760	329 051	5 074 100	1 445 173	6 519 273	5 276 956	1 508 123	6 785 079	512 147	82 710	594 857
40703	1 272	0	1 272	2 839	0	2 839	6 338	0	6 338	4 771	0	4 771
40802	16	0	16	152	0	152	163	0	163	27	0	27
40807	20 199	777	20 976	0	28	28	0	29	29	20 199	778	20 977
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	641	0	641	641	0	641	1	0	1
40909	0	0	0	71	98	169	71	98	169	0	0	0
40911	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
40912	0	0	0	91	374	465	91	374	465	0	0	0
40913	0	0	0	1 810	3 224	5 034	1 810	3 224	5 034	0	0	0
42103	24 700	0	24 700	10 042	0	10 042	1 642	0	1 642	16 300	0	16 300
45215	69 702	0	69 702	284	0	284	1 413	0	1 413	70 831	0	70 831
45818	15 183	0	15 183	0	0	0	0	0	0	15 183	0	15 183
47407	0	0	0	4 594 997	5 122 313	9 717 310	4 594 997	5 122 313	9 717 310	0	0	0
47416	54	0	54	2 918	0	2 918	2 864	0	2 864	0	0	0
47422	0	806	806	3 603	3 013	6 616	3 603	2 310	5 913	0	103	103
47425	875	0	875	684	0	684	7 491	0	7 491	7 682	0	7 682
47426	191	0	191	78	0	78	112	0	112	225	0	225
50408	21 057	0	21 057	0	0	0	3 282	0	3 282	24 339	0	24 339
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	1 381	0	1 381	1 474	0	1 474	2 127	0	2 127	2 034	0	2 034
60305	844	0	844	2 482	0	2 482	2 577	0	2 577	939	0	939
60309	797	0	797	1 197	0	1 197	400	0	400	0	0	0
60311	53	0	53	691	0	691	691	0	691	53	0	53
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	200	0	200	311	0	311
60601	5 003	0	5 003	0	0	0	65	0	65	5 068	0	5 068
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	219 310	0	219 310	2	0	2	30 774	0	30 774	250 082	0	250 082
70603	28 480	0	28 480	0	0	0	6 549	0	6 549	35 029	0	35 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 845	1	6 846	264	0	264	343	0	343	6 766	1	6 767
90902	558 643	5	558 648	718	0	718	287	0	287	559 074	5	559 079
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	10 980	2 640	13 620	17 570	171	17 741	1 661	98	1 759	26 889	2 713	29 602
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	779 349	0	779 349	76 514	0	76 514	73 031	0	73 031	782 832	0	782 832
Пассив
91312	704 516	7 971	712 487	24 279	293	24 572	27 917	295	28 212	708 154	7 973	716 127
91315	23 127	0	23 127	6 407	0	6 407	3 884	0	3 884	20 604	0	20 604
91316	25 605	0	25 605	39 052	0	39 052	33 000	0	33 000	19 553	0	19 553
91317	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	8 400	0	8 400	13 400	0	13 400
91507	9 637	0	9 637	0	0	0	3 018	0	3 018	12 655	0	12 655
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	579 237	0	579 237	2 389	0	2 389	21 723	0	21 723	598 571	0	598 571
Г. Срочные сделки
Актив
93001	122 606	25 657	148 263	2 626 940	1 548 602	4 175 542	2 649 772	1 520 720	4 170 492	99 774	53 539	153 313
93801	137	0	137	14 921	0	14 921	15 040	0	15 040	18	0	18
Пассив
96001	25 609	122 595	148 204	1 036 903	3 133 876	4 170 779	1 064 650	3 111 059	4 175 709	53 356	99 778	153 134
96801	196	0	196	13 784	0	13 784	13 785	0	13 785	197	0	197
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?