Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 969	0	3 969	8 681	0	8 681	6 984	0	6 984	5 666	0	5 666
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	24 747	24 642	49 389	107 330	32 857	140 187	121 357	36 364	157 721	10 720	21 135	31 855
20207	6 025	0	6 025	299 546	0	299 546	293 400	0	293 400	12 171	0	12 171
20209	8 000	0	8 000	379 254	0	379 254	372 254	0	372 254	15 000	0	15 000
30102	30 173	0	30 173	9 496 718	0	9 496 718	9 291 921	0	9 291 921	234 970	0	234 970
30110	58	1 819	1 877	0	67	67	0	67	67	58	1 819	1 877
30114	0	1 290 217	1 290 217	0	26 299 712	26 299 712	0	26 307 714	26 307 714	0	1 282 215	1 282 215
30202	24 472	0	24 472	1 598	0	1 598	0	0	0	26 070	0	26 070
30204	71 886	0	71 886	0	0	0	8 773	0	8 773	63 113	0	63 113
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	1 730	0	1 730	173 690	0	173 690	173 702	0	173 702	1 718	0	1 718
30404	0	0	0	172 700	0	172 700	172 700	0	172 700	0	0	0
30409	0	0	0	86 010	0	86 010	86 010	0	86 010	0	0	0
31902	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32102	0	906 438	906 438	0	693 399	693 399	0	1 313 858	1 313 858	0	285 979	285 979
32103	0	0	0	0	34 051	34 051	0	34 051	34 051	0	0	0
45204	14 780	6 456	21 236	1 000	239	1 239	1 700	6 695	8 395	14 080	0	14 080
45205	0	28 859	28 859	0	1 065	1 065	0	962	962	0	28 962	28 962
45206	1 138 773	627 041	1 765 814	56 750	155 587	212 337	26 863	131 325	158 188	1 168 660	651 303	1 819 963
45207	366 830	846 394	1 213 224	0	31 335	31 335	2 572	30 525	33 097	364 258	847 204	1 211 462
45208	3 799	633 343	637 142	0	23 379	23 379	62	21 534	21 596	3 737	635 188	638 925
45505	635	0	635	235	0	235	153	0	153	717	0	717
45507	2 338	0	2 338	0	0	0	24	0	24	2 314	0	2 314
45601	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45602	24 000	0	24 000	97 500	0	97 500	24 000	0	24 000	97 500	0	97 500
45603	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45604	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45605	5 760	0	5 760	0	0	0	320	0	320	5 440	0	5 440
45606	0	801 188	801 188	0	29 346	29 346	0	22 794	22 794	0	807 740	807 740
45702	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45704	654	4 210	4 864	0	156	156	127	561	688	527	3 805	4 332
45705	1 797	2 620	4 417	0	95	95	116	303	419	1 681	2 412	4 093
45706	1 062	0	1 062	2 900	0	2 900	58	0	58	3 904	0	3 904
45812	0	34 286	34 286	906	1 271	2 177	906	1 262	2 168	0	34 295	34 295
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 198	13 689	15 887	7 936 596	8 001 942	15 938 538	7 936 599	8 001 877	15 938 476	2 195	13 754	15 949
47408	0	0	0	10 081 079	11 029 487	21 110 566	10 081 079	11 029 487	21 110 566	0	0	0
47410	0	0	0	0	8 642	8 642	0	8 642	8 642	0	0	0
47423	32	0	32	1 584	27 903	29 487	1 584	27 903	29 487	32	0	32
47427	250	34 382	34 632	9 796	18 502	28 298	9 315	25 621	34 936	731	27 263	27 994
50207	606 115	0	606 115	44 187	0	44 187	46 124	0	46 124	604 178	0	604 178
50208	769 980	0	769 980	57 350	0	57 350	51 997	0	51 997	775 333	0	775 333
50210	0	29 430	29 430	0	1 320	1 320	0	1 087	1 087	0	29 663	29 663
50218	0	0	0	92 290	0	92 290	92 290	0	92 290	0	0	0
50221	6 034	0	6 034	9 797	0	9 797	5 794	0	5 794	10 037	0	10 037
52503	25 086	1 043	26 129	548	38	586	2 384	116	2 500	23 250	965	24 215
60302	233	0	233	135	0	135	135	0	135	233	0	233
60306	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60308	98	0	98	347	20	367	70	20	90	375	0	375
60310	6	0	6	618	0	618	624	0	624	0	0	0
60312	364	0	364	4 414	0	4 414	3 718	0	3 718	1 060	0	1 060
60314	0	22	22	0	937	937	0	0	0	0	959	959
60323	105	3	108	114	0	114	86	1	87	133	2	135
60401	28 686	0	28 686	406	0	406	0	0	0	29 092	0	29 092
60701	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	113	0	113	113	0	113	8	0	8
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61403	56 225	6 691	62 916	493	257	750	1 211	328	1 539	55 507	6 620	62 127
70606	301 472	0	301 472	72 727	0	72 727	19	0	19	374 180	0	374 180
70608	1 727 706	0	1 727 706	302 120	0	302 120	0	0	0	2 029 826	0	2 029 826
70611	27 829	0	27 829	5 566	0	5 566	0	0	0	33 395	0	33 395
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 034	0	6 034	5 793	0	5 793	9 797	0	9 797	10 038	0	10 038
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	6 016	0	6 016	61 299	0	61 299
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	114 309	0	114 309	389 526	0	389 526
30109	9	577	586	0	3 125	3 125	0	3 310	3 310	9	762	771
30111	12 198	7 025	19 223	3 060 892	731 139	3 792 031	3 090 355	797 642	3 887 997	41 661	73 528	115 189
30220	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
30408	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
31302	50 000	356 470	406 470	400 000	691 478	1 091 478	400 000	615 766	1 015 766	50 000	280 758	330 758
31303	0	182 445	182 445	40 000	912 683	952 683	40 000	730 238	770 238	0	0	0
31304	0	140 343	140 343	40 000	1 002 763	1 042 763	40 000	862 420	902 420	0	0	0
31305	0	112 274	112 274	0	121 058	121 058	0	331 656	331 656	0	322 872	322 872
31401	0	0	0	0	61 427	61 427	0	61 427	61 427	0	0	0
31402	0	1 623 348	1 623 348	427 000	13 739 110	14 166 110	427 000	13 341 186	13 768 186	0	1 225 424	1 225 424
31403	0	0	0	61 800	2 689 352	2 751 152	61 800	2 689 352	2 751 152	0	0	0
31404	9 000	0	9 000	9 300	0	9 300	300	0	300	0	0	0
31405	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 220	0	60 220	60 220	0	60 220
31406	0	1 263 083	1 263 083	0	1 315 031	1 315 031	0	1 315 359	1 315 359	0	1 263 411	1 263 411
31407	0	80 119	80 119	0	2 280	2 280	0	2 935	2 935	0	80 774	80 774
31408	0	160 238	160 238	0	4 559	4 559	0	5 869	5 869	0	161 548	161 548
31409	0	666 688	666 688	0	19 834	19 834	0	24 464	24 464	0	671 318	671 318
31502	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
40702	697 250	195 578	892 828	6 708 453	3 195 932	9 904 385	6 541 078	3 040 651	9 581 729	529 875	40 297	570 172
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	33	0	33	25	0	25	0	0	0	8	0	8
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	360 452	117 238	477 690	1 951 582	660 431	2 612 013	2 158 358	552 788	2 711 146	567 228	9 595	576 823
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 338	5 080	9 418	6 559	8 383	14 942	8 216	4 625	12 841	5 995	1 322	7 317
40820	14 822	66 306	81 128	39 283	57 998	97 281	41 423	7 866	49 289	16 962	16 174	33 136
40910	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40911	0	0	0	297 692	0	297 692	297 692	0	297 692	0	0	0
40912	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
40913	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
42302	427	0	427	125	0	125	312	0	312	614	0	614
42303	592	1 434	2 026	213	53	266	3	56	59	382	1 437	1 819
42304	1 476	3 131	4 607	0	247	247	0	4 229	4 229	1 476	7 113	8 589
42305	0	454	454	0	13	13	0	16	16	0	457	457
42306	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
42502	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	225 000	0	225 000	205 000	0	205 000
42601	0	411	411	0	343	343	0	1 566	1 566	0	1 634	1 634
42602	945	0	945	950	0	950	5	0	5	0	0	0
42603	1 347	1 715	3 062	1 162	1 736	2 898	627	21	648	812	0	812
42604	13 593	46 291	59 884	1 365	1 745	3 110	3 577	3 886	7 463	15 805	48 432	64 237
42605	6 282	480	6 762	0	18	18	0	23	23	6 282	485	6 767
42606	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
45215	50 308	0	50 308	5 068	0	5 068	14 155	0	14 155	59 395	0	59 395
45615	191	0	191	82	0	82	596	0	596	705	0	705
45715	140	0	140	17	0	17	26	0	26	149	0	149
45818	34 286	0	34 286	1 271	0	1 271	1 280	0	1 280	34 295	0	34 295
47403	0	0	0	172 010	0	172 010	172 010	0	172 010	0	0	0
47407	0	0	0	10 279 177	10 833 498	21 112 675	10 279 177	10 833 498	21 112 675	0	0	0
47411	343	399	742	42	424	466	160	188	348	461	163	624
47416	0	127	127	1 804 078	407	1 804 485	1 804 467	280	1 804 747	389	0	389
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	45 272	0	45 272	2 703	0	2 703	7 119	0	7 119	49 688	0	49 688
47426	467	13 895	14 362	785	7 803	8 588	1 236	4 814	6 050	918	10 906	11 824
50220	3 969	0	3 969	6 984	0	6 984	8 681	0	8 681	5 666	0	5 666
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	19 321	99 675	118 996	335	3 451	3 786	3 672	3 683	7 355	22 658	99 907	122 565
52307	0	0	0	0	0	0	926	0	926	926	0	926
52406	5 664	0	5 664	5 999	0	5 999	335	0	335	0	0	0
60301	531	0	531	7 074	0	7 074	7 310	0	7 310	767	0	767
60305	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60311	62	0	62	1 405	0	1 405	1 448	0	1 448	105	0	105
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	18 345	0	18 345	0	0	0	118	0	118	18 463	0	18 463
60903	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
70601	427 023	0	427 023	0	0	0	81 255	0	81 255	508 278	0	508 278
70603	1 720 409	0	1 720 409	0	0	0	304 657	0	304 657	2 025 066	0	2 025 066
70801	120 326	0	120 326	120 326	0	120 326	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 664	0	5 664	335	0	335	5 999	0	5 999	0	0	0
90901	7 573	0	7 573	7 632	0	7 632	8 089	0	8 089	7 116	0	7 116
90902	180 143	2 907	183 050	2 881	107	2 988	2 392	83	2 475	180 632	2 931	183 563
91101	0	3 336	3 336	0	56 493	56 493	0	37 603	37 603	0	22 226	22 226
91202	552 484	99 675	652 159	4 598	3 683	8 281	5 998	3 451	9 449	551 084	99 907	650 991
91203	0	0	0	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0
91414	1 512 748	14 950 393	16 463 141	216 378	1 141 739	1 358 117	237 025	802 239	1 039 264	1 492 101	15 289 893	16 781 994
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91802	0	1 656	1 656	0	61	61	0	61	61	0	1 656	1 656
99998	5 639 947	0	5 639 947	245 497	0	245 497	259 652	0	259 652	5 625 792	0	5 625 792
Пассив
91311	546 821	99 675	646 496	335	3 451	3 786	4 598	3 683	8 281	551 084	99 907	650 991
91312	154 206	1 007 667	1 161 873	0	29 487	29 487	900	37 801	38 701	155 106	1 015 981	1 171 087
91315	672 019	1 808 883	2 480 902	110 027	74 796	184 823	6 665	144 676	151 341	568 657	1 878 763	2 447 420
91317	229 575	1 104 286	1 333 861	1 000	40 557	41 557	6 254	40 920	47 174	234 829	1 104 649	1 339 478
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	17 536 892	0	17 536 892	1 108 603	0	1 108 603	1 439 571	0	1 439 571	17 867 860	0	17 867 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	144 311	1 179	145 490	5 768 498	396 696	6 165 194	5 664 978	311 570	5 976 548	247 831	86 305	334 136
93002	0	0	0	1 737 000	609 123	2 346 123	1 544 000	124 479	1 668 479	193 000	484 644	677 644
93801	0	0	0	35 220	0	35 220	31 163	0	31 163	4 057	0	4 057
Пассив
96001	1 175	144 295	145 470	310 437	5 673 742	5 984 179	395 563	5 777 272	6 172 835	86 301	247 825	334 126
96002	0	0	0	0	1 670 569	1 670 569	0	2 352 280	2 352 280	0	681 711	681 711
96801	20	0	20	29 099	0	29 099	29 079	0	29 079	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 376 181,0000	0	0	87 714,0000	0	0	87 714,0000	0	0	1 376 181,0000
Пассив
98050	0	0	1 113 649,0000	0	0	87 714,0000	0	0	87 714,0000	0	0	1 113 649,0000
98070	0	0	262 540,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	262 544,0000

Страница была полезной?