Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 725	35 038	57 763	153 927	23 469	177 396	158 905	12 480	171 385	17 747	46 027	63 774
20209	0	0	0	67 729	0	67 729	67 729	0	67 729	0	0	0
30102	285 999	0	285 999	3 744 677	0	3 744 677	3 762 639	0	3 762 639	268 037	0	268 037
30110	11 983	20 026	32 009	5 188	610	5 798	8 222	10 370	18 592	8 949	10 266	19 215
30114	0	304 036	304 036	0	214 291	214 291	0	276 916	276 916	0	241 411	241 411
30202	60 756	0	60 756	155	0	155	0	0	0	60 911	0	60 911
30204	26 093	0	26 093	0	0	0	113	0	113	25 980	0	25 980
30221	0	0	0	95 897	0	95 897	95 897	0	95 897	0	0	0
30233	0	0	0	16 226	17 049	33 275	16 226	17 049	33 275	0	0	0
30402	1	0	1	1 450 902	0	1 450 902	1 450 902	0	1 450 902	1	0	1
30602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	260 000	0	260 000	1 330 000	0	1 330 000	1 240 000	0	1 240 000	350 000	0	350 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	105 000	0	105 000	270 000	0	270 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000	30 000	0	30 000
45201	139 100	0	139 100	288 268	0	288 268	278 414	0	278 414	148 954	0	148 954
45205	21 100	0	21 100	2 500	0	2 500	4 600	0	4 600	19 000	0	19 000
45206	261 160	140 235	401 395	0	5 148	5 148	17 590	4 224	21 814	243 570	141 159	384 729
45207	328 285	38 735	367 020	25 000	11 443	36 443	27 800	4 144	31 944	325 485	46 034	371 519
45208	168 580	0	168 580	0	0	0	1 750	0	1 750	166 830	0	166 830
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	50 612	0	50 612	120	0	120	6 686	0	6 686	44 046	0	44 046
45506	234 194	123 596	357 790	4 330	4 546	8 876	14 623	3 876	18 499	223 901	124 266	348 167
45507	38 726	2 166	40 892	12 265	78	12 343	451	164	615	50 540	2 080	52 620
45509	367	519	886	646	317	963	555	807	1 362	458	29	487
45815	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45912	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45915	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
47408	0	0	0	149 943	66 735	216 678	149 943	66 735	216 678	0	0	0
47417	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
47423	184	0	184	12 427	52	12 479	12 427	52	12 479	184	0	184
47427	4 592	1 040	5 632	17 733	3 359	21 092	18 324	3 469	21 793	4 001	930	4 931
50104	60 793	0	60 793	341	0	341	170	0	170	60 964	0	60 964
50106	10 016	0	10 016	79	0	79	0	0	0	10 095	0	10 095
50121	739	0	739	432	0	432	15	0	15	1 156	0	1 156
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	239 046	56 078	295 124	239 046	56 078	295 124	0	0	0
51403	169 044	0	169 044	144 131	0	144 131	119 369	0	119 369	193 806	0	193 806
51404	235 127	28 008	263 135	40 212	586	40 798	0	28 594	28 594	275 339	0	275 339
51405	58 627	0	58 627	172	0	172	19 274	0	19 274	39 525	0	39 525
60302	5 298	0	5 298	1 892	0	1 892	4 844	0	4 844	2 346	0	2 346
60306	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60312	384	0	384	1 505	0	1 505	1 177	0	1 177	712	0	712
60347	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	215 252	0	215 252	0	0	0	0	0	0	215 252	0	215 252
61002	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61008	182	0	182	179	0	179	99	0	99	262	0	262
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	139 305	28 178	167 483	139 305	28 178	167 483	0	0	0
61403	559	0	559	130	0	130	166	0	166	523	0	523
70606	376 968	0	376 968	28 178	0	28 178	126	0	126	405 020	0	405 020
70607	743	0	743	30	0	30	0	0	0	773	0	773
70608	255 301	0	255 301	43 489	0	43 489	0	0	0	298 790	0	298 790
70611	3 419	0	3 419	3 142	0	3 142	0	0	0	6 561	0	6 561
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30232	0	0	0	6 970	7 429	14 399	6 970	7 429	14 399	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40502	6 232	127	6 359	1 031	5	1 036	1 024	6	1 030	6 225	128	6 353
40701	127 205	0	127 205	62 231	0	62 231	33 500	0	33 500	98 474	0	98 474
40702	999 187	107 725	1 106 912	3 474 021	359 615	3 833 636	3 479 291	289 358	3 768 649	1 004 457	37 468	1 041 925
40703	27 471	784	28 255	16 380	407	16 787	17 152	345	17 497	28 243	722	28 965
40802	10 706	0	10 706	10 927	0	10 927	8 695	751	9 446	8 474	751	9 225
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	42	2	44	17	0	17	0	0	0	25	2	27
40817	158 808	196 248	355 056	71 731	36 813	108 544	112 757	37 113	149 870	199 834	196 548	396 382
40820	147	1 603	1 750	0	376	376	0	94	94	147	1 321	1 468
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	12 500	0	12 500	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500
42105	195 700	0	195 700	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	158 700	0	158 700
42106	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42301	298	1 076	1 374	30	48 415	48 445	0	48 419	48 419	268	1 080	1 348
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	4 510	470	4 980	0	15	15	0	17	17	4 510	472	4 982
42306	129 337	146 552	275 889	0	54 772	54 772	8 760	55 038	63 798	138 097	146 818	284 915
42307	159 532	182 162	341 694	5 432	6 210	11 642	10 309	6 725	17 034	164 409	182 677	347 086
42309	182	0	182	1	0	1	8	0	8	189	0	189
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	67 310	0	67 310	2 836	0	2 836	3 185	0	3 185	67 659	0	67 659
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	26 736	0	26 736	695	0	695	1 572	0	1 572	27 613	0	27 613
45818	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45918	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
47405	0	0	0	0	22 583	22 583	0	22 583	22 583	0	0	0
47407	0	0	0	56 548	160 092	216 640	56 548	160 092	216 640	0	0	0
47411	3 076	15 081	18 157	1 639	1 529	3 168	2 122	1 950	4 072	3 559	15 502	19 061
47416	111	0	111	4 824	250	5 074	4 948	250	5 198	235	0	235
47422	6	0	6	105	0	105	125	0	125	26	0	26
47425	4 788	0	4 788	2 757	0	2 757	2 877	0	2 877	4 908	0	4 908
47426	0	0	0	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	0	0	0
50120	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
50620	849	0	849	0	0	0	14	0	14	863	0	863
60301	91	0	91	5 193	0	5 193	6 186	0	6 186	1 084	0	1 084
60305	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
60309	72	0	72	125	0	125	53	0	53	0	0	0
60311	227	10	237	463	1	464	656	5	661	420	14	434
60313	0	54	54	0	64	64	0	33	33	0	23	23
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	112	0	112	160	0	160	591	0	591	543	0	543
60601	52 661	0	52 661	0	0	0	838	0	838	53 499	0	53 499
61304	144	0	144	26	0	26	30	0	30	148	0	148
70601	399 628	0	399 628	0	0	0	38 078	0	38 078	437 706	0	437 706
70602	1 146	0	1 146	0	0	0	432	0	432	1 578	0	1 578
70603	253 297	0	253 297	0	0	0	43 413	0	43 413	296 710	0	296 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 831	0	51 831	2 890	0	2 890	2 746	0	2 746	51 975	0	51 975
90902	100 476	0	100 476	932	0	932	3 131	0	3 131	98 277	0	98 277
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 327 208	315 666	2 642 874	107 091	96 043	203 134	194 990	10 758	205 748	2 239 309	400 951	2 640 260
91604	1 082	0	1 082	456	0	456	93	0	93	1 445	0	1 445
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	1 091 592	0	1 091 592	327 181	0	327 181	315 592	0	315 592	1 103 181	0	1 103 181
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	743 752	0	743 752	24 474	0	24 474	45 094	0	45 094	764 372	0	764 372
91315	151 003	0	151 003	590	0	590	1 200	0	1 200	151 613	0	151 613
91316	48 350	0	48 350	600	0	600	1 000	0	1 000	48 750	0	48 750
91317	101 279	1 695	102 974	289 514	372	289 886	278 968	877	279 845	90 733	2 200	92 933
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 796 334	0	2 796 334	211 718	0	211 718	207 412	0	207 412	2 792 028	0	2 792 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 726,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	22 495 726,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?