Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	998	0	998	42	0	42	511	0	511	529	0	529
20202	6 961	1 754	8 715	9 975	1 354	11 329	7 307	1 740	9 047	9 629	1 368	10 997
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	146 439	0	146 439	25 003 706	0	25 003 706	25 072 760	0	25 072 760	77 385	0	77 385
30110	0	1 684	1 684	0	63	63	0	62	62	0	1 685	1 685
30114	0	20 462	20 462	0	2 211 258	2 211 258	0	2 230 659	2 230 659	0	1 061	1 061
30202	4 245	0	4 245	1 284	0	1 284	0	0	0	5 529	0	5 529
30204	990	0	990	0	0	0	422	0	422	568	0	568
30302	122 710	2 104	124 814	30 605	22 133	52 738	38 832	22 106	60 938	114 483	2 131	116 614
30602	49 969	0	49 969	4 000	0	4 000	53 961	0	53 961	8	0	8
31902	400 000	0	400 000	15 140 000	0	15 140 000	15 040 000	0	15 040 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	1 190 000	0	1 190 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	950 000	0	950 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
45107	10 238	0	10 238	0	0	0	701	0	701	9 537	0	9 537
45205	65 250	0	65 250	1 792	0	1 792	5 250	0	5 250	61 792	0	61 792
45206	43 500	0	43 500	11 650	0	11 650	1 312	0	1 312	53 838	0	53 838
45207	39 917	4 967	44 884	0	184	184	2 001	182	2 183	37 916	4 969	42 885
45208	21 274	96 309	117 583	0	4 185	4 185	443	3 819	4 262	20 831	96 675	117 506
45406	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45506	3 373	0	3 373	0	0	0	436	0	436	2 937	0	2 937
45507	267	0	267	0	0	0	72	0	72	195	0	195
45605	42 342	0	42 342	0	0	0	3 260	0	3 260	39 082	0	39 082
45606	1 994	0	1 994	0	0	0	223	0	223	1 771	0	1 771
45705	8 063	0	8 063	0	0	0	1 152	0	1 152	6 911	0	6 911
45706	0	28 247	28 247	0	1 047	1 047	0	1 180	1 180	0	28 114	28 114
45812	161 421	0	161 421	1 419	0	1 419	45 000	0	45 000	117 840	0	117 840
45815	9 378	0	9 378	27	0	27	73	0	73	9 332	0	9 332
45817	7 332	154	7 486	1 152	146	1 298	0	138	138	8 484	162	8 646
45912	8 095	499	8 594	0	548	548	2 305	29	2 334	5 790	1 018	6 808
45915	128	0	128	0	0	0	34	0	34	94	0	94
45917	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	20 073	0	20 073	4 812 244	4 824 977	9 637 221	4 811 764	4 824 977	9 636 741	20 553	0	20 553
47408	0	0	0	5 038 612	4 241 581	9 280 193	5 038 612	4 241 581	9 280 193	0	0	0
47417	0	0	0	0	15 335	15 335	0	15 335	15 335	0	0	0
47423	7 801	0	7 801	52	132	184	6 647	132	6 779	1 206	0	1 206
47427	373	5 784	6 157	5 755	1 028	6 783	5 868	1 308	7 176	260	5 504	5 764
47801	8 966	0	8 966	0	0	0	3	0	3	8 963	0	8 963
50205	150 113	0	150 113	974	0	974	0	0	0	151 087	0	151 087
50207	150 178	0	150 178	55 101	0	55 101	0	0	0	205 279	0	205 279
50221	15	0	15	1 328	0	1 328	51	0	51	1 292	0	1 292
51404	39 751	0	39 751	39 490	0	39 490	40 000	0	40 000	39 241	0	39 241
60302	1 133	0	1 133	81	0	81	118	0	118	1 096	0	1 096
60306	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	156	0	156	7	0	7
60310	882	0	882	834	0	834	828	0	828	888	0	888
60312	4 553	0	4 553	2 781	0	2 781	5 386	0	5 386	1 948	0	1 948
60314	1 775	0	1 775	0	13	13	1 775	13	1 788	0	0	0
60323	1 591	0	1 591	24	0	24	22	0	22	1 593	0	1 593
60401	37 073	0	37 073	0	0	0	0	0	0	37 073	0	37 073
60701	10 514	0	10 514	60	0	60	0	0	0	10 574	0	10 574
61002	34	0	34	45	0	45	19	0	19	60	0	60
61008	9	0	9	34	0	34	39	0	39	4	0	4
61009	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
61209	0	0	0	53 362	0	53 362	53 362	0	53 362	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	22 119	0	22 119	56	0	56	398	0	398	21 777	0	21 777
70606	255 730	0	255 730	53 201	0	53 201	0	0	0	308 931	0	308 931
70608	72 134	0	72 134	7 235	0	7 235	0	0	0	79 369	0	79 369
70706	552 377	0	552 377	0	0	0	552 377	0	552 377	0	0	0
70708	505 574	0	505 574	0	0	0	505 574	0	505 574	0	0	0
70711	1 673	0	1 673	0	0	0	1 673	0	1 673	0	0	0
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
10603	15	0	15	51	0	51	1 328	0	1 328	1 292	0	1 292
10701	2 138	0	2 138	0	0	0	1 534	0	1 534	3 672	0	3 672
10801	24 243	0	24 243	0	0	0	29 155	0	29 155	53 398	0	53 398
30111	43 680	5	43 685	13 596 115	0	13 596 115	13 642 125	1	13 642 126	89 690	6	89 696
30301	122 710	2 104	124 814	38 832	22 106	60 938	30 605	22 133	52 738	114 483	2 131	116 614
31402	400 000	0	400 000	8 550 000	0	8 550 000	8 500 000	0	8 500 000	350 000	0	350 000
31403	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 607	0	46 607	2 037	0	2 037	1 919	0	1 919	46 489	0	46 489
40702	14 371	17 495	31 866	964 393	965 349	1 929 742	957 838	947 910	1 905 748	7 816	56	7 872
40703	3	0	3	41	0	41	233	0	233	195	0	195
40802	35	0	35	165	0	165	163	0	163	33	0	33
40807	26 894	0	26 894	8 598	0	8 598	8 152	0	8 152	26 448	0	26 448
40817	3 274	221	3 495	5 368	839	6 207	3 877	738	4 615	1 783	120	1 903
40820	1 337	8	1 345	2 344	1 314	3 658	2 163	1 314	3 477	1 156	8	1 164
40911	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42301	14	41	55	33	1	34	33	1	34	14	41	55
42306	0	5 154	5 154	0	194	194	0	310	310	0	5 270	5 270
45115	102	0	102	7	0	7	0	0	0	95	0	95
45215	36 613	0	36 613	8 479	0	8 479	10 360	0	10 360	38 494	0	38 494
45415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45515	350	0	350	78	0	78	2	0	2	274	0	274
45615	443	0	443	34	0	34	0	0	0	409	0	409
45715	8 063	0	8 063	1 152	0	1 152	0	0	0	6 911	0	6 911
45818	175 297	0	175 297	45 025	0	45 025	5 299	0	5 299	135 571	0	135 571
45918	8 141	0	8 141	1 995	0	1 995	429	0	429	6 575	0	6 575
47407	0	0	0	4 239 554	5 045 654	9 285 208	4 239 554	5 045 654	9 285 208	0	0	0
47411	0	80	80	0	123	123	0	43	43	0	0	0
47416	4	0	4	1 817	0	1 817	1 816	0	1 816	3	0	3
47422	0	0	0	21	75	96	21	75	96	0	0	0
47425	8 430	0	8 430	7 885	0	7 885	824	0	824	1 369	0	1 369
47426	3 342	0	3 342	1 196	0	1 196	2 840	0	2 840	4 986	0	4 986
47804	8 966	0	8 966	3	0	3	0	0	0	8 963	0	8 963
50220	998	0	998	511	0	511	42	0	42	529	0	529
60301	1 275	0	1 275	2 060	0	2 060	2 157	0	2 157	1 372	0	1 372
60305	2 291	0	2 291	5 843	0	5 843	5 817	0	5 817	2 265	0	2 265
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	29	0	29	41	0	41	41	0	41	29	0	29
60324	1 720	0	1 720	20	0	20	0	0	0	1 700	0	1 700
60601	12 560	0	12 560	0	0	0	255	0	255	12 815	0	12 815
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70601	249 901	0	249 901	1	0	1	91 125	0	91 125	341 025	0	341 025
70603	54 814	0	54 814	0	0	0	8 861	0	8 861	63 675	0	63 675
70701	579 928	0	579 928	579 928	0	579 928	0	0	0	0	0	0
70703	510 385	0	510 385	510 385	0	510 385	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 090 313	0	1 090 313	1 090 313	0	1 090 313	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 467	0	71 467	3	0	3	6	0	6	71 464	0	71 464
90902	30 150	0	30 150	5 742	0	5 742	42	0	42	35 850	0	35 850
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 032 854	96 828	1 129 682	30 000	3 588	33 588	126 987	3 563	130 550	935 867	96 853	1 032 720
91418	8 966	0	8 966	0	0	0	3	0	3	8 963	0	8 963
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91604	32 097	605	32 702	3 595	1 441	5 036	5 024	1 211	6 235	30 668	835	31 503
91704	2 517	0	2 517	0	0	0	10	0	10	2 507	0	2 507
91802	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 134 466	0	1 134 466	37 009	0	37 009	33 822	0	33 822	1 137 653	0	1 137 653
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	862	0	862	862	0	862
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	788 492	140 487	928 979	1 649	5 137	6 786	5 231	5 205	10 436	792 074	140 555	932 629
91316	6 549	1 936	8 485	0	666	666	0	667	667	6 549	1 937	8 486
91317	67 344	0	67 344	26 372	0	26 372	25 046	0	25 046	66 018	0	66 018
91507	129 658	0	129 658	0	0	0	0	0	0	129 658	0	129 658
99999	1 285 956	0	1 285 956	134 467	0	134 467	41 990	0	41 990	1 193 479	0	1 193 479
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 481	0	109 481	2 713 623	57 183	2 770 806	2 682 711	57 183	2 739 894	140 393	0	140 393
93002	0	0	0	214 660	0	214 660	214 660	0	214 660	0	0	0
93801	0	0	0	7 287	0	7 287	7 287	0	7 287	0	0	0
Пассив
96001	0	109 467	109 467	56 818	2 691 863	2 748 681	56 818	2 722 775	2 779 593	0	140 379	140 379
96002	0	0	0	0	216 674	216 674	0	216 674	216 674	0	0	0
96801	14	0	14	10 370	0	10 370	10 370	0	10 370	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	301 690,0000	0	0	50 427,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Пассив
98050	0	0	301 691,0000	0	0	1,0000	0	0	50 428,0000	0	0	352 118,0000

Страница была полезной?