Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 924	0	2 924	960	0	960	1 506	0	1 506	2 378	0	2 378
20202	23 480	23 160	46 640	743 909	91 706	835 615	721 770	93 062	814 832	45 619	21 804	67 423
20207	215	217	432	219 882	9 732	229 614	219 925	9 761	229 686	172	188	360
20208	4 423	0	4 423	17 000	0	17 000	15 574	0	15 574	5 849	0	5 849
20209	7 120	0	7 120	786 590	49 360	835 950	784 812	49 360	834 172	8 898	0	8 898
30102	18 371	0	18 371	4 779 239	0	4 779 239	4 763 817	0	4 763 817	33 793	0	33 793
30110	10 563	6 050	16 613	15 318	129 029	144 347	13 469	129 017	142 486	12 412	6 062	18 474
30202	37 826	0	37 826	2 813	0	2 813	0	0	0	40 639	0	40 639
30204	18 561	0	18 561	452	0	452	0	0	0	19 013	0	19 013
30221	0	0	0	474 500	89 538	564 038	474 500	89 538	564 038	0	0	0
30233	62	0	62	12 456	42	12 498	12 439	42	12 481	79	0	79
30402	1 093	16 160	17 253	1 190 952	222 124	1 413 076	1 185 398	233 038	1 418 436	6 647	5 246	11 893
30404	0	0	0	844 734	0	844 734	844 734	0	844 734	0	0	0
30409	0	0	0	114 765	0	114 765	114 765	0	114 765	0	0	0
30602	981	3 620	4 601	1	154	155	1	145	146	981	3 629	4 610
32002	50 000	0	50 000	292 000	0	292 000	332 000	0	332 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
45201	1 053	0	1 053	6 338	0	6 338	7 082	0	7 082	309	0	309
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45204	4 000	0	4 000	9 150	0	9 150	2 200	0	2 200	10 950	0	10 950
45205	20 518	0	20 518	0	0	0	2 909	0	2 909	17 609	0	17 609
45206	708 324	0	708 324	116 833	0	116 833	162 856	0	162 856	662 301	0	662 301
45207	288 104	0	288 104	127 829	0	127 829	45 600	0	45 600	370 333	0	370 333
45208	146 884	0	146 884	1 289	0	1 289	700	0	700	147 473	0	147 473
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	9 987	0	9 987	0	0	0	3 234	0	3 234	6 753	0	6 753
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	97 983	5 004	102 987	3 990	185	4 175	15 428	184	15 612	86 545	5 005	91 550
45506	84 996	0	84 996	2 518	0	2 518	21 256	0	21 256	66 258	0	66 258
45507	2 447	0	2 447	1 600	0	1 600	373	0	373	3 674	0	3 674
47002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47101	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
47404	1 326	38 890	40 216	8 105 177	7 423 682	15 528 859	8 105 786	7 423 498	15 529 284	717	39 074	39 791
47408	0	0	0	7 443 351	7 442 739	14 886 090	7 443 351	7 442 739	14 886 090	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	734	0	734	590	0	590	949	0	949	375	0	375
47427	16 898	68	16 966	16 834	66	16 900	18 937	68	19 005	14 795	66	14 861
47901	5 010	0	5 010	109	0	109	148	0	148	4 971	0	4 971
50205	377 483	0	377 483	495 636	0	495 636	525 606	0	525 606	347 513	0	347 513
50206	20 995	0	20 995	176	0	176	0	0	0	21 171	0	21 171
50207	154 243	0	154 243	1 191	0	1 191	10 914	0	10 914	144 520	0	144 520
50208	60 100	0	60 100	38 342	0	38 342	34 223	0	34 223	64 219	0	64 219
50218	101 761	0	101 761	540 717	0	540 717	519 916	0	519 916	122 562	0	122 562
50221	1 306	0	1 306	1 707	0	1 707	312	0	312	2 701	0	2 701
50705	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0
50706	48 753	0	48 753	0	0	0	10 753	0	10 753	38 000	0	38 000
50721	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
51401	0	0	0	15 569	0	15 569	15 569	0	15 569	0	0	0
51403	0	0	0	8 130	0	8 130	0	0	0	8 130	0	8 130
51405	6 884	0	6 884	44	0	44	0	0	0	6 928	0	6 928
51409	0	0	0	15 569	0	15 569	15 569	0	15 569	0	0	0
52503	555	0	555	169	0	169	257	0	257	467	0	467
60302	556	0	556	125	0	125	210	0	210	471	0	471
60308	7	0	7	44	0	44	44	0	44	7	0	7
60310	19	0	19	240	0	240	243	0	243	16	0	16
60312	1 037	0	1 037	4 593	0	4 593	4 592	0	4 592	1 038	0	1 038
60323	1 479	0	1 479	1 411	0	1 411	1 504	0	1 504	1 386	0	1 386
60401	43 023	0	43 023	0	0	0	620	0	620	42 403	0	42 403
60701	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	19	0	19	262	0	262	271	0	271	10	0	10
61009	4	0	4	55	0	55	55	0	55	4	0	4
61209	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61210	0	0	0	55 064	0	55 064	55 064	0	55 064	0	0	0
61403	993	0	993	270	0	270	175	0	175	1 088	0	1 088
70606	563 271	0	563 271	98 932	0	98 932	7	0	7	662 196	0	662 196
70608	114 382	0	114 382	19 446	0	19 446	0	0	0	133 828	0	133 828
70611	5 497	0	5 497	438	0	438	0	0	0	5 935	0	5 935
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	1 478	0	1 478	484	0	484	1 707	0	1 707	2 701	0	2 701
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	487 000	0	487 000	487 000	0	487 000	0	0	0
30232	0	0	0	11 687	1 760	13 447	11 687	1 760	13 447	0	0	0
30408	0	0	0	147 833	0	147 833	147 833	0	147 833	0	0	0
30601	844	0	844	0	0	0	4 503	0	4 503	5 347	0	5 347
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	14 714	0	14 714	14 714	0	14 714	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	320 000	0	320 000	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31502	9 335	0	9 335	9 335	0	9 335	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	328 944	0	328 944	386 311	0	386 311	57 367	0	57 367
31504	82 192	0	82 192	138 815	0	138 815	113 543	0	113 543	56 920	0	56 920
32015	500	0	500	11 650	0	11 650	11 150	0	11 150	0	0	0
40701	9 653	0	9 653	52 143	0	52 143	47 718	0	47 718	5 228	0	5 228
40702	396 197	4 379	400 576	4 145 950	139 081	4 285 031	4 090 143	136 580	4 226 723	340 390	1 878	342 268
40703	1 892	233	2 125	1 846	365	2 211	1 520	185	1 705	1 566	53	1 619
40802	13 321	0	13 321	38 107	0	38 107	36 908	0	36 908	12 122	0	12 122
40807	92	173	265	1	7 990	7 991	0	8 030	8 030	91	213	304
40817	31 989	26 640	58 629	350 834	231 554	582 388	347 413	210 929	558 342	28 568	6 015	34 583
40820	1 461	526	1 987	495	721	1 216	483	722	1 205	1 449	527	1 976
40911	0	0	0	211 105	0	211 105	211 105	0	211 105	0	0	0
42105	2 438	0	2 438	780	0	780	1 317	0	1 317	2 975	0	2 975
42106	12 720	0	12 720	1 832	0	1 832	6 606	0	6 606	17 494	0	17 494
42205	140 090	0	140 090	59 103	0	59 103	70 058	0	70 058	151 045	0	151 045
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	450	1 697	2 147	450	330	780	794	61	855	794	1 428	2 222
42305	236 337	318 596	554 933	33 312	127 190	160 502	41 492	76 885	118 377	244 517	268 291	512 808
42306	509 973	121 245	631 218	50 474	7 278	57 752	89 043	22 844	111 887	548 542	136 811	685 353
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	790	28	818	0	3	3	0	649	649	790	674	1 464
42606	3 914	0	3 914	0	1	1	9	62	71	3 923	61	3 984
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	62 539	0	62 539	17 672	0	17 672	24 364	0	24 364	69 231	0	69 231
45415	405	0	405	97	0	97	0	0	0	308	0	308
45515	31 203	0	31 203	11 527	0	11 527	1 804	0	1 804	21 480	0	21 480
47108	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47403	0	0	0	8 078 016	7 233 564	15 311 580	8 078 016	7 233 564	15 311 580	0	0	0
47407	0	0	0	7 501 372	7 395 594	14 896 966	7 501 372	7 395 594	14 896 966	0	0	0
47411	13 754	7 458	21 212	5 683	1 769	7 452	7 111	2 914	10 025	15 182	8 603	23 785
47416	383	0	383	7 435	0	7 435	9 763	0	9 763	2 711	0	2 711
47422	0	0	0	68 508	0	68 508	68 508	0	68 508	0	0	0
47425	1 575	0	1 575	20 847	0	20 847	20 869	0	20 869	1 597	0	1 597
47426	5 427	0	5 427	5 959	0	5 959	2 674	0	2 674	2 142	0	2 142
47902	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
50220	2 909	0	2 909	1 491	0	1 491	960	0	960	2 378	0	2 378
50719	9 450	0	9 450	1 470	0	1 470	0	0	0	7 980	0	7 980
50720	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
51410	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52303	0	0	0	10 850	0	10 850	12 350	0	12 350	1 500	0	1 500
52304	0	0	0	16 920	0	16 920	16 920	0	16 920	0	0	0
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
60301	1 545	0	1 545	4 195	0	4 195	4 330	0	4 330	1 680	0	1 680
60305	4 319	0	4 319	8 296	0	8 296	8 142	0	8 142	4 165	0	4 165
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	2 185	0	2 185	2 408	0	2 408	603	0	603	380	0	380
60322	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60324	13	0	13	13	0	13	11	0	11	11	0	11
60601	10 690	0	10 690	447	0	447	322	0	322	10 565	0	10 565
61304	1 002	0	1 002	146	0	146	43	0	43	899	0	899
70601	567 929	0	567 929	9	0	9	103 491	0	103 491	671 411	0	671 411
70603	123 579	0	123 579	0	0	0	17 432	0	17 432	141 011	0	141 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
90703	16 494	0	16 494	0	0	0	16 494	0	16 494	0	0	0
90704	0	0	0	72 770	0	72 770	72 770	0	72 770	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 961	0	2 961	900	0	900	1 347	0	1 347	2 514	0	2 514
90902	433 659	0	433 659	513	0	513	488	0	488	433 684	0	433 684
90907	807	0	807	0	0	0	807	0	807	0	0	0
90908	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
91411	0	0	0	21 158	0	21 158	21 158	0	21 158	0	0	0
91414	1 756 220	19 317	1 775 537	144 759	716	145 475	78 561	711	79 272	1 822 418	19 322	1 841 740
99998	624 809	0	624 809	713 923	0	713 923	641 292	0	641 292	697 440	0	697 440
Пассив
91003	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91311	117 196	0	117 196	29 196	0	29 196	32 000	0	32 000	120 000	0	120 000
91312	467 183	0	467 183	11 445	0	11 445	24 528	0	24 528	480 266	0	480 266
91314	0	0	0	22 839	0	22 839	22 839	0	22 839	0	0	0
91315	30 492	876	31 368	0	32	32	0	32	32	30 492	876	31 368
91316	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
91317	1 947	0	1 947	566 579	0	566 579	567 323	0	567 323	2 691	0	2 691
91507	7 038	14	7 052	3 000	1	3 001	59 000	1	59 001	63 038	14	63 052
91508	61	2	63	0	0	0	0	0	0	61	2	63
99999	2 236 545	0	2 236 545	192 363	0	192 363	240 816	0	240 816	2 284 998	0	2 284 998
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	388 764	388 764	35 009	7 241 134	7 276 143	31 368	7 285 955	7 317 323	3 641	343 943	347 584
93002	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
93801	66	0	66	11 862	0	11 862	11 897	0	11 897	31	0	31
95003	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
Пассив
96001	388 830	0	388 830	7 273 737	31 352	7 305 089	7 228 881	34 987	7 263 868	343 974	3 635	347 609
96002	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
96801	0	0	0	13 188	0	13 188	13 194	0	13 194	6	0	6
97103	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	49,0000	0	0	23,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	140 302 163,0000	0	0	540 475,0000	0	0	13 591 158,0000	0	0	127 251 480,0000
Пассив
98040	0	0	88 674 079,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	88 674 079,0000
98050	0	0	51 628 085,0000	0	0	13 545 662,0000	0	0	494 980,0000	0	0	38 577 403,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	20 915,0000	0	0	20 943,0000	0	0	44,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?