Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 831	7 757	108 588	276 160	200 881	477 041	281 366	201 094	482 460	95 625	7 544	103 169
20207	0	0	0	78 667	91 743	170 410	78 667	91 743	170 410	0	0	0
20208	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
20209	1 400	955	2 355	224 637	148 496	373 133	224 837	148 755	373 592	1 200	696	1 896
30102	35 756	0	35 756	2 455 710	0	2 455 710	2 416 766	0	2 416 766	74 700	0	74 700
30110	1 868	9 211	11 079	10 902	28 612	39 514	11 463	28 180	39 643	1 307	9 643	10 950
30202	9 456	0	9 456	478	0	478	0	0	0	9 934	0	9 934
30204	796	0	796	0	0	0	70	0	70	726	0	726
30233	95	0	95	15 842	2 612	18 454	15 937	2 612	18 549	0	0	0
30302	388 318	23 635	411 953	551 710	62 675	614 385	572 832	71 642	644 474	367 196	14 668	381 864
30306	71 850	0	71 850	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000	186 850	0	186 850
30602	230	0	230	15 718	0	15 718	674	0	674	15 274	0	15 274
32002	90 000	0	90 000	715 000	0	715 000	730 000	0	730 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45201	9 332	0	9 332	15 919	0	15 919	16 096	0	16 096	9 155	0	9 155
45203	3 658	0	3 658	6 584	0	6 584	10 142	0	10 142	100	0	100
45204	26 153	0	26 153	103 215	0	103 215	77 368	0	77 368	52 000	0	52 000
45205	255 293	0	255 293	85 484	0	85 484	113 160	0	113 160	227 617	0	227 617
45206	170 212	10 015	180 227	167 438	10 453	177 891	96 296	10 371	106 667	241 354	10 097	251 451
45207	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	7 700	0	7 700	5 300	0	5 300
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	18 449	3 789	22 238	18 449	140	18 589	18 449	139	18 588	18 449	3 790	22 239
45407	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	46 023	0	46 023	40 081	0	40 081	40 719	0	40 719	45 385	0	45 385
45506	87 982	601	88 583	4 565	22	4 587	3 637	17	3 654	88 910	606	89 516
45507	15 809	0	15 809	15 809	0	15 809	16 132	0	16 132	15 486	0	15 486
45812	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
45815	1 618	0	1 618	1 630	0	1 630	1 635	0	1 635	1 613	0	1 613
45915	37	0	37	238	0	238	238	0	238	37	0	37
47408	0	0	0	1 255	65 523	66 778	1 255	65 523	66 778	0	0	0
47423	1 545	302	1 847	2 665	6 959	9 624	2 497	6 966	9 463	1 713	295	2 008
47427	25	0	25	74	0	74	85	0	85	14	0	14
47803	3 047	0	3 047	5 909	0	5 909	5 940	0	5 940	3 016	0	3 016
50605	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
50606	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60302	1 515	0	1 515	83	0	83	37	0	37	1 561	0	1 561
60306	0	0	0	577	0	577	570	0	570	7	0	7
60308	7	0	7	109	0	109	103	0	103	13	0	13
60310	229	0	229	130	0	130	106	0	106	253	0	253
60312	919	0	919	14 634	0	14 634	2 396	0	2 396	13 157	0	13 157
60323	929	6	935	275	0	275	269	0	269	935	6	941
60401	225 609	0	225 609	0	0	0	21	0	21	225 588	0	225 588
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	271	0	271	70	0	70	0	0	0	341	0	341
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	309	0	309	68	0	68	67	0	67	310	0	310
61009	764	0	764	105	0	105	44	0	44	825	0	825
61010	12	0	12	4	0	4	9	0	9	7	0	7
61209	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
61210	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61212	0	0	0	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	0	0	0
61403	335	0	335	114	0	114	58	0	58	391	0	391
70606	291 257	0	291 257	65 321	0	65 321	324	0	324	356 254	0	356 254
70608	15 383	0	15 383	4 395	0	4 395	0	0	0	19 778	0	19 778
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 845	0	22 845	0	0	0	0	0	0	22 845	0	22 845
30232	578	0	578	4 294	66	4 360	3 716	66	3 782	0	0	0
30301	388 318	23 635	411 953	572 832	71 642	644 474	551 710	62 675	614 385	367 196	14 668	381 864
30305	71 850	0	71 850	15 000	0	15 000	130 000	0	130 000	186 850	0	186 850
40701	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
40702	126 244	164	126 408	1 700 038	5 600	1 705 638	1 769 185	9 699	1 778 884	195 391	4 263	199 654
40703	3 838	0	3 838	3 877	0	3 877	5 500	0	5 500	5 461	0	5 461
40802	9 063	0	9 063	54 943	782	55 725	53 760	782	54 542	7 880	0	7 880
40817	31 887	7 494	39 381	59 171	11 367	70 538	57 325	12 068	69 393	30 041	8 195	38 236
40820	11	1 369	1 380	40	62	102	40	51	91	11	1 358	1 369
40905	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
40909	0	0	0	209	230	439	209	230	439	0	0	0
40910	0	0	0	28	220	248	28	220	248	0	0	0
40911	0	0	0	5 863	0	5 863	5 868	0	5 868	5	0	5
40912	0	702	702	301	6 930	7 231	301	6 368	6 669	0	140	140
40913	0	0	0	468	1 102	1 570	468	1 102	1 570	0	0	0
42104	191 200	0	191 200	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	191 200	0	191 200
42301	4 804	518	5 322	36 160	11 934	48 094	50 284	12 427	62 711	18 928	1 011	19 939
42303	12 912	0	12 912	13 577	4 490	18 067	24 074	4 490	28 564	23 409	0	23 409
42304	39 121	8 467	47 588	37 998	8 925	46 923	1 080	476	1 556	2 203	18	2 221
42305	5 815	393	6 208	780	20	800	35 642	8 756	44 398	40 677	9 129	49 806
42306	388 837	26 186	415 023	35 878	3 880	39 758	55 026	3 503	58 529	407 985	25 809	433 794
42309	285	0	285	91	0	91	108	0	108	302	0	302
42601	69	1	70	16	0	16	4	0	4	57	1	58
42604	433	0	433	439	0	439	6	0	6	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
42606	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	18 211	0	18 211	44 865	0	44 865	44 156	0	44 156	17 502	0	17 502
45415	923	0	923	1 442	0	1 442	1 624	0	1 624	1 105	0	1 105
45515	5 182	0	5 182	3 999	0	3 999	2 394	0	2 394	3 577	0	3 577
45818	1 612	0	1 612	1 686	0	1 686	1 683	0	1 683	1 609	0	1 609
45918	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37
47407	0	0	0	67 171	731	67 902	67 171	731	67 902	0	0	0
47411	3 074	353	3 427	2 807	245	3 052	3 489	145	3 634	3 756	253	4 009
47416	373	0	373	107 420	5 274	112 694	107 353	5 274	112 627	306	0	306
47422	135	331	466	4 091	4 986	9 077	4 101	4 989	9 090	145	334	479
47425	1 930	0	1 930	9 298	0	9 298	9 329	0	9 329	1 961	0	1 961
47426	3 402	0	3 402	978	0	978	1 563	0	1 563	3 987	0	3 987
47804	19	0	19	565	0	565	978	0	978	432	0	432
60301	354	0	354	2 242	0	2 242	2 270	0	2 270	382	0	382
60305	1 052	0	1 052	2 635	0	2 635	2 794	0	2 794	1 211	0	1 211
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60324	841	0	841	175	0	175	175	0	175	841	0	841
60601	22 348	0	22 348	21	0	21	769	0	769	23 096	0	23 096
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	159	0	159	50	0	50	64	0	64	173	0	173
70601	293 202	0	293 202	118	0	118	65 441	0	65 441	358 525	0	358 525
70603	15 368	0	15 368	0	0	0	4 305	0	4 305	19 673	0	19 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	204	0	204	201	0	201	8	0	8
90902	68 251	0	68 251	45 964	0	45 964	40 250	0	40 250	73 965	0	73 965
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	293 174	22 427	315 601	300 968	23 407	324 375	256 819	23 224	280 043	337 323	22 610	359 933
91418	3 385	0	3 385	6 565	0	6 565	6 599	0	6 599	3 351	0	3 351
91501	16 419	0	16 419	0	0	0	0	0	0	16 419	0	16 419
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	460	0	460	338	0	338	522	0	522	276	0	276
91704	320	0	320	320	0	320	320	0	320	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771
91803	625	0	625	19	0	19	19	0	19	625	0	625
99998	717 092	0	717 092	774 102	0	774 102	639 295	0	639 295	851 899	0	851 899
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91312	606 274	0	606 274	255 817	0	255 817	393 712	0	393 712	744 169	0	744 169
91315	73 593	0	73 593	56 691	0	56 691	56 434	0	56 434	73 336	0	73 336
91316	90	0	90	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90	0	90
91317	36 248	0	36 248	296 334	0	296 334	293 548	0	293 548	33 462	0	33 462
91507	839	0	839	45	0	45	0	0	0	794	0	794
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	410 861	0	410 861	333 725	0	333 725	383 556	0	383 556	460 692	0	460 692
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 417	1 417	0	1 417	1 417	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	3 300,0000	0	0	3 300,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 300,0000	0	0	3 300,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?