Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 123	3 896	23 019	69 083	964 763	1 033 846	72 037	883 407	955 444	16 169	85 252	101 421
20209	0	0	0	55 416	0	55 416	55 416	0	55 416	0	0	0
30102	70 167	0	70 167	20 368 127	0	20 368 127	20 367 931	0	20 367 931	70 363	0	70 363
30110	1 238	170 863	172 101	660 183	1 264 590	1 924 773	660 063	1 152 196	1 812 259	1 358	283 257	284 615
30114	0	130 927	130 927	0	4 103 905	4 103 905	0	4 165 470	4 165 470	0	69 362	69 362
30202	50 656	0	50 656	0	0	0	6 903	0	6 903	43 753	0	43 753
30204	12 969	0	12 969	13 365	0	13 365	0	0	0	26 334	0	26 334
30233	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30302	48 884	0	48 884	60 360	46	60 406	60 046	46	60 092	49 198	0	49 198
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	364	0	364	465 277	0	465 277	465 505	0	465 505	136	0	136
30404	0	0	0	361 874	0	361 874	361 874	0	361 874	0	0	0
30409	0	0	0	2 099 304	0	2 099 304	2 099 304	0	2 099 304	0	0	0
32002	60 000	84 206	144 206	1 563 000	738 612	2 301 612	1 518 000	822 818	2 340 818	105 000	0	105 000
32003	39 000	0	39 000	784 000	125 812	909 812	784 000	125 812	909 812	39 000	0	39 000
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	301 943	0	301 943	433 218	0	433 218	440 137	0	440 137	295 024	0	295 024
45203	11 800	0	11 800	167 500	0	167 500	119 300	0	119 300	60 000	0	60 000
45204	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
45205	423 070	0	423 070	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	423 070	0	423 070
45206	2 129 089	0	2 129 089	316 500	0	316 500	324 187	0	324 187	2 121 402	0	2 121 402
45207	179 892	0	179 892	0	0	0	22	0	22	179 870	0	179 870
45208	96 059	0	96 059	0	0	0	5 598	0	5 598	90 461	0	90 461
45505	2 380	0	2 380	0	0	0	318	0	318	2 062	0	2 062
45506	29 473	0	29 473	0	0	0	810	0	810	28 663	0	28 663
45507	19 990	0	19 990	0	0	0	259	0	259	19 731	0	19 731
45812	43 664	2 143	45 807	0	78	78	0	118	118	43 664	2 103	45 767
45815	146	0	146	24	0	24	4	0	4	166	0	166
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	7 000	0	7 000	5 202 167	3 474 567	8 676 734	5 201 683	3 474 567	8 676 250	7 484	0	7 484
47408	0	0	0	6 197 654	3 294 468	9 492 122	6 197 654	3 294 468	9 492 122	0	0	0
47423	1 198	0	1 198	224	881 104	881 328	225	881 104	881 329	1 197	0	1 197
47427	1 211	92	1 303	32 281	6	32 287	32 465	98	32 563	1 027	0	1 027
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	127 692	0	127 692	2 274 330	0	2 274 330	2 280 583	0	2 280 583	121 439	0	121 439
50118	109 300	0	109 300	2 152 785	0	2 152 785	2 152 043	0	2 152 043	110 042	0	110 042
50121	593	0	593	261	0	261	643	0	643	211	0	211
51404	19 503	0	19 503	674 187	0	674 187	674 061	0	674 061	19 629	0	19 629
51405	138 693	0	138 693	1 069 206	0	1 069 206	1 116 119	0	1 116 119	91 780	0	91 780
52503	2 080	0	2 080	1 470	0	1 470	1 534	0	1 534	2 016	0	2 016
60302	4 140	0	4 140	0	0	0	460	0	460	3 680	0	3 680
60306	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	16	0	16	265	0	265	266	0	266	15	0	15
60312	7 885	0	7 885	3 255	0	3 255	3 308	0	3 308	7 832	0	7 832
60314	0	0	0	114	7	121	0	7	7	114	0	114
60401	18 112	0	18 112	0	0	0	0	0	0	18 112	0	18 112
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	4	0	4	133	0	133	133	0	133	4	0	4
61009	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
61210	0	0	0	1 919 238	0	1 919 238	1 919 238	0	1 919 238	0	0	0
61403	1 351	0	1 351	86	0	86	437	0	437	1 000	0	1 000
70606	2 379 097	0	2 379 097	505 570	0	505 570	9	0	9	2 884 658	0	2 884 658
70607	279	0	279	541	0	541	229	0	229	591	0	591
70608	209 518	0	209 518	31 689	0	31 689	0	0	0	241 207	0	241 207
70611	2 304	0	2 304	460	0	460	0	0	0	2 764	0	2 764
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	84	4 642	4 726	0	197 701	197 701	0	198 487	198 487	84	5 428	5 512
30126	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
30220	0	0	0	0	200 026	200 026	0	200 026	200 026	0	0	0
30301	48 884	0	48 884	60 046	46	60 092	60 360	46	60 406	49 198	0	49 198
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	2 106 580	0	2 106 580	2 106 580	0	2 106 580	0	0	0
31302	567 000	0	567 000	7 384 500	0	7 384 500	7 305 500	0	7 305 500	488 000	0	488 000
31303	50 000	0	50 000	2 717 000	56 674	2 773 674	2 757 000	137 448	2 894 448	90 000	80 774	170 774
31304	140 000	0	140 000	245 000	258	245 258	145 000	26 930	171 930	40 000	26 672	66 672
31305	0	0	0	0	85 388	85 388	0	85 388	85 388	0	0	0
31502	100 508	0	100 508	1 512 408	0	1 512 408	1 475 464	0	1 475 464	63 564	0	63 564
31503	0	0	0	465 160	0	465 160	502 576	0	502 576	37 416	0	37 416
32015	4 800	0	4 800	47 400	0	47 400	48 280	0	48 280	5 680	0	5 680
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	2 667	0	2 667	218	0	218	2 018	0	2 018	4 467	0	4 467
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	384 162	27 639	411 801	10 353 430	1 304 404	11 657 834	10 526 700	1 311 286	11 837 986	557 432	34 521	591 953
40703	1 018	2	1 020	1 255	0	1 255	1 162	0	1 162	925	2	927
40802	35 316	0	35 316	28 576	0	28 576	20 132	0	20 132	26 872	0	26 872
40807	85 420	98 573	183 993	52 880	164 337	217 217	52 880	66 496	119 376	85 420	732	86 152
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	7 718	0	7 718	7 718	0	7 718	0	0	0
40912	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	41	561	0	1	1	0	1	1	520	41	561
42309	26	16	42	0	1	1	0	1	1	26	16	42
42312	17	0	17	9	0	9	18	0	18	26	0	26
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42315	204	0	204	8	0	8	0	0	0	196	0	196
42506	78 500	0	78 500	48 500	0	48 500	49 000	0	49 000	79 000	0	79 000
42507	0	120 695	120 695	0	4 441	4 441	0	4 472	4 472	0	120 726	120 726
42601	0	517	517	0	19	19	0	19	19	0	517	517
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	822 103	0	822 103	292 648	0	292 648	315 195	0	315 195	844 650	0	844 650
45515	14 613	0	14 613	162	0	162	98	0	98	14 549	0	14 549
45818	45 928	0	45 928	52	0	52	32	0	32	45 908	0	45 908
45918	405	0	405	0	0	0	2	0	2	407	0	407
47403	0	0	0	2 099 304	0	2 099 304	2 099 304	0	2 099 304	0	0	0
47405	0	0	0	1 025 290	1 025 755	2 051 045	1 025 290	1 025 755	2 051 045	0	0	0
47407	0	0	0	6 484 396	3 003 682	9 488 078	6 484 396	3 003 682	9 488 078	0	0	0
47416	823	0	823	5 065	0	5 065	4 243	0	4 243	1	0	1
47422	3	0	3	66	977 004	977 070	64	977 004	977 068	1	0	1
47425	19 322	0	19 322	118 075	0	118 075	110 208	0	110 208	11 455	0	11 455
47426	1 722	3 465	5 187	5 222	295	5 517	3 540	896	4 436	40	4 066	4 106
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	3	0	3	264	0	264	342	0	342	81	0	81
52301	1 100	82 523	83 623	71 048	3 025	74 073	71 048	3 057	74 105	1 100	82 555	83 655
52304	51 048	0	51 048	51 048	0	51 048	0	0	0	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
52306	550 000	75 785	625 785	0	2 789	2 789	0	2 809	2 809	550 000	75 805	625 805
52501	67 112	5 152	72 264	0	189	189	5 585	1 250	6 835	72 697	6 213	78 910
60301	132	0	132	2 924	0	2 924	2 949	0	2 949	157	0	157
60305	504	0	504	7 080	0	7 080	6 899	0	6 899	323	0	323
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	132	0	132	143	0	143	118	0	118	107	0	107
60324	1 250	0	1 250	36	0	36	78	0	78	1 292	0	1 292
60601	13 750	0	13 750	0	0	0	257	0	257	14 007	0	14 007
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	322	0	322	134	0	134	23	0	23	211	0	211
70601	2 392 562	0	2 392 562	0	0	0	513 291	0	513 291	2 905 853	0	2 905 853
70602	501	0	501	443	0	443	295	0	295	353	0	353
70603	210 958	0	210 958	0	0	0	29 613	0	29 613	240 571	0	240 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	71 048	0	71 048	71 048	0	71 048	0	0	0
90803	61 048	0	61 048	10 000	0	10 000	61 048	0	61 048	10 000	0	10 000
90901	261 493	0	261 493	584	0	584	1 773	0	1 773	260 304	0	260 304
90902	2 229 841	0	2 229 841	24 351	0	24 351	15 204	0	15 204	2 238 988	0	2 238 988
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	236 944	0	236 944	1 809 999	0	1 809 999	1 831 878	0	1 831 878	215 065	0	215 065
91414	1 957 186	146 992	2 104 178	282 315	5 447	287 762	287 817	5 409	293 226	1 951 684	147 030	2 098 714
91418	16 430	31 844	48 274	0	1 180	1 180	0	1 172	1 172	16 430	31 852	48 282
91604	20 191	2 122	22 313	4 376	79	4 455	3 719	78	3 797	20 848	2 123	22 971
91704	0	1 681	1 681	0	62	62	0	62	62	0	1 681	1 681
91802	0	2 133	2 133	0	80	80	0	79	79	0	2 134	2 134
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 163 766	0	1 163 766	876 860	0	876 860	1 082 802	0	1 082 802	957 824	0	957 824
Пассив
91004	0	0	0	6 462	0	6 462	6 462	0	6 462	0	0	0
91311	370 300	0	370 300	530 300	0	530 300	280 000	0	280 000	120 000	0	120 000
91312	392 867	20 442	413 309	0	752	752	0	758	758	392 867	20 448	413 315
91315	201 307	2 134	203 441	68 000	69	68 069	149 354	78	149 432	282 661	2 143	284 804
91317	99 987	0	99 987	477 218	0	477 218	440 207	0	440 207	62 976	0	62 976
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	4 967 981	0	4 967 981	2 279 287	0	2 279 287	2 209 520	0	2 209 520	4 898 214	0	4 898 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 112	14 021	28 133	572 923	1 990 429	2 563 352	474 721	1 841 920	2 316 641	112 314	162 530	274 844
93201	0	0	0	168 062	0	168 062	168 062	0	168 062	0	0	0
93501	45 871	0	45 871	990 054	0	990 054	1 035 925	0	1 035 925	0	0	0
93502	346 137	0	346 137	1 157 074	0	1 157 074	1 456 537	0	1 456 537	46 674	0	46 674
93503	186 533	0	186 533	610 185	0	610 185	615 585	0	615 585	181 133	0	181 133
93801	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
Пассив
96001	14 098	14 021	28 119	1 457 166	1 023 880	2 481 046	1 524 535	1 203 161	2 727 696	81 467	193 302	274 769
96301	45 871	0	45 871	1 502 409	0	1 502 409	1 456 538	0	1 456 538	0	0	0
96302	438 820	0	438 820	1 456 537	0	1 456 537	1 064 391	0	1 064 391	46 674	0	46 674
96303	93 850	0	93 850	241 868	0	241 868	329 151	0	329 151	181 133	0	181 133
96801	14	0	14	10 512	0	10 512	10 573	0	10 573	75	0	75
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	179 083,0000	0	0	393 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	172 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	170,0000	0	0	170,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	45 000,0000	0	0	275 170,0000	0	0	243 170,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	80 012,0000	0	0	3 720 016,0000	0	0	3 745 006,0000	0	0	105 002,0000

Страница была полезной?