Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 382	12 792	79 174	1 396 189	62 610	1 458 799	1 370 374	63 525	1 433 899	92 197	11 877	104 074
20207	1 208	283	1 491	32 524	28 477	61 001	33 245	28 173	61 418	487	587	1 074
20208	3 355	0	3 355	13 968	0	13 968	11 477	0	11 477	5 846	0	5 846
20209	0	0	0	377 404	278	377 682	377 404	278	377 682	0	0	0
30102	72 653	0	72 653	5 591 011	0	5 591 011	5 523 256	0	5 523 256	140 408	0	140 408
30110	10 332	29 719	40 051	9 577	90 770	100 347	13 643	100 839	114 482	6 266	19 650	25 916
30114	0	674	674	0	47 966	47 966	0	45 275	45 275	0	3 365	3 365
30202	22 439	0	22 439	971	0	971	0	0	0	23 410	0	23 410
30204	2 215	0	2 215	99	0	99	0	0	0	2 314	0	2 314
30210	0	0	0	483 896	0	483 896	483 896	0	483 896	0	0	0
30213	691	0	691	2 500	0	2 500	2 173	0	2 173	1 018	0	1 018
30219	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
30233	460	0	460	7 069	118	7 187	7 003	118	7 121	526	0	526
30302	55 548	492	56 040	644	2 115	2 759	693	2 435	3 128	55 499	172	55 671
30306	115 315	6 289	121 604	0	231	231	0	179	179	115 315	6 341	121 656
32002	220 000	0	220 000	655 000	0	655 000	725 000	0	725 000	150 000	0	150 000
32003	30 000	0	30 000	460 000	0	460 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32007	0	42 103	42 103	0	43 512	43 512	0	43 501	43 501	0	42 114	42 114
32201	0	561	561	1 000	21	1 021	1 000	21	1 021	0	561	561
44605	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
45203	8 210	0	8 210	146 100	0	146 100	74 210	0	74 210	80 100	0	80 100
45204	63 650	0	63 650	10 500	0	10 500	16 250	0	16 250	57 900	0	57 900
45205	109 670	0	109 670	45 200	0	45 200	77 975	0	77 975	76 895	0	76 895
45206	640 365	0	640 365	211 478	0	211 478	166 738	0	166 738	685 105	0	685 105
45207	564 062	12 819	576 881	14 271	470	14 741	85 837	365	86 202	492 496	12 924	505 420
45208	45 842	0	45 842	36 509	0	36 509	7 290	0	7 290	75 061	0	75 061
45303	630	0	630	30 650	0	30 650	630	0	630	30 650	0	30 650
45304	33 000	0	33 000	8 350	0	8 350	33 000	0	33 000	8 350	0	8 350
45306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45307	62 850	0	62 850	600	0	600	80	0	80	63 370	0	63 370
45403	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	19 733	0	19 733	0	0	0	233	0	233	19 500	0	19 500
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	2 543	0	2 543	8 080	0	8 080	809	0	809	9 814	0	9 814
45505	83 672	6 009	89 681	4 170	220	4 390	7 584	171	7 755	80 258	6 058	86 316
45506	37 176	6 004	43 180	13 500	219	13 719	1 706	171	1 877	48 970	6 052	55 022
45507	7 984	13 059	21 043	0	478	478	22	371	393	7 962	13 166	21 128
45705	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	132 588	0	132 588	0	0	0	8 384	0	8 384	124 204	0	124 204
45814	1 579	0	1 579	0	0	0	50	0	50	1 529	0	1 529
45815	7 493	0	7 493	0	0	0	39	0	39	7 454	0	7 454
45912	7 186	0	7 186	0	0	0	555	0	555	6 631	0	6 631
45915	147	0	147	110	0	110	62	0	62	195	0	195
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	92 885	99 571	192 456	92 885	99 571	192 456	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47423	4	0	4	9 799	4 334	14 133	9 752	4 334	14 086	51	0	51
47427	9 050	27	9 077	19 797	295	20 092	19 879	297	20 176	8 968	25	8 993
47802	25 145	0	25 145	0	0	0	230	0	230	24 915	0	24 915
47803	679	0	679	0	0	0	679	0	679	0	0	0
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 569	0	5 569	107	0	107	97	0	97	5 579	0	5 579
60308	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	357	0	357	3 293	0	3 293	3 451	0	3 451	199	0	199
60401	141 318	0	141 318	48	0	48	1	0	1	141 365	0	141 365
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	7	0	7	239	0	239	238	0	238	8	0	8
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	129 365	0	129 365	8 888	0	8 888	0	0	0	138 253	0	138 253
61403	922	0	922	455	0	455	770	0	770	607	0	607
70606	425 930	0	425 930	76 983	0	76 983	10	0	10	502 903	0	502 903
70608	60 590	0	60 590	10 825	0	10 825	0	0	0	71 415	0	71 415
Пассив
10207	232 303	0	232 303	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30126	384	0	384	1 713	0	1 713	1 697	0	1 697	368	0	368
30226	5	0	5	668	0	668	678	0	678	15	0	15
30232	104	77	181	6 194	631	6 825	6 102	554	6 656	12	0	12
30301	55 548	492	56 040	693	2 435	3 128	644	2 115	2 759	55 499	172	55 671
30305	115 315	6 289	121 604	0	179	179	0	231	231	115 315	6 341	121 656
32015	621	0	621	5 643	0	5 643	5 022	0	5 022	0	0	0
32211	6	0	6	216	0	216	210	0	210	0	0	0
40502	1 849	1	1 850	133 496	8 066	141 562	132 973	8 065	141 038	1 326	0	1 326
40602	3 398	0	3 398	6 217	0	6 217	6 852	0	6 852	4 033	0	4 033
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 564	0	1 564	40 388	0	40 388	40 481	0	40 481	1 657	0	1 657
40702	574 712	1 653	576 365	7 274 616	35 390	7 310 006	7 346 829	41 243	7 388 072	646 925	7 506	654 431
40703	28 060	39	28 099	153 890	30 995	184 885	142 933	31 289	174 222	17 103	333	17 436
40802	22 175	0	22 175	128 997	0	128 997	138 738	0	138 738	31 916	0	31 916
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	50 314	48	50 362	251 558	5 259	256 817	252 414	5 236	257 650	51 170	25	51 195
40820	653	265	918	24 294	24 311	48 605	24 465	24 234	48 699	824	188	1 012
40905	66	0	66	7 448	0	7 448	7 478	0	7 478	96	0	96
40906	0	0	0	106 852	0	106 852	106 852	0	106 852	0	0	0
40909	0	0	0	112	748	860	112	748	860	0	0	0
40910	0	0	0	11	95	106	11	95	106	0	0	0
40911	78	0	78	26 713	0	26 713	26 816	0	26 816	181	0	181
40912	0	0	0	1 677	8 592	10 269	1 677	8 592	10 269	0	0	0
40913	0	0	0	1 908	6 319	8 227	1 908	6 319	8 227	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42104	71 100	0	71 100	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	42 100	0	42 100
42105	157 524	0	157 524	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000	138 524	0	138 524
42106	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	600	0	600	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	113 224	527	113 751	145 255	100	145 355	142 325	100	142 425	110 294	527	110 821
42303	372	100	472	455	3	458	436	4	440	353	101	454
42304	103 486	0	103 486	11 274	0	11 274	16 307	0	16 307	108 519	0	108 519
42305	24 963	725	25 688	536	24	560	1 702	29	1 731	26 129	730	26 859
42306	593 702	111 719	705 421	75 315	3 935	79 250	75 535	4 389	79 924	593 922	112 173	706 095
42307	4 883	0	4 883	474	0	474	1 154	0	1 154	5 563	0	5 563
42601	6	147	153	0	6	6	0	5	5	6	146	152
42605	0	120	120	0	120	120	0	0	0	0	0	0
42606	1 604	0	1 604	0	0	0	20	0	20	1 624	0	1 624
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	250	0	250	250	0	250	800	0	800
45215	111 033	0	111 033	30 620	0	30 620	24 630	0	24 630	105 043	0	105 043
45315	5 230	0	5 230	2 183	0	2 183	2 450	0	2 450	5 497	0	5 497
45415	6 844	0	6 844	2	0	2	1 470	0	1 470	8 312	0	8 312
45515	14 508	0	14 508	1 688	0	1 688	3 705	0	3 705	16 525	0	16 525
45715	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	122 170	0	122 170	8 473	0	8 473	9 521	0	9 521	123 218	0	123 218
45918	4 540	0	4 540	579	0	579	1 340	0	1 340	5 301	0	5 301
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	96 191	96 089	192 280	96 191	96 089	192 280	0	0	0
47411	8 623	2 030	10 653	4 490	172	4 662	4 171	456	4 627	8 304	2 314	10 618
47416	5	0	5	4 492	0	4 492	4 739	0	4 739	252	0	252
47422	319	39	358	84 283	895	85 178	84 272	959	85 231	308	103	411
47425	1 348	0	1 348	317	0	317	603	0	603	1 634	0	1 634
47426	146	0	146	4 039	0	4 039	4 049	0	4 049	156	0	156
47804	2 670	0	2 670	691	0	691	0	0	0	1 979	0	1 979
60301	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
60305	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	13	0	13	1 258	0	1 258	1 245	0	1 245	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	33 384	0	33 384	0	0	0	502	0	502	33 886	0	33 886
61304	23	0	23	7	0	7	10	0	10	26	0	26
70601	430 133	0	430 133	0	0	0	80 740	0	80 740	510 873	0	510 873
70603	60 170	0	60 170	0	0	0	10 669	0	10 669	70 839	0	70 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 919	0	9 919	2 445	0	2 445	2 383	0	2 383	9 981	0	9 981
90902	4 986 373	0	4 986 373	27 651	0	27 651	12 524	0	12 524	5 001 500	0	5 001 500
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	352 046	0	352 046	4 931	0	4 931	6 035	0	6 035	350 942	0	350 942
91418	1 455	0	1 455	0	0	0	679	0	679	776	0	776
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	1	0	1	48 594	0	48 594
91604	2 596	29	2 625	255	81	336	245	83	328	2 606	27	2 633
91704	535	0	535	0	0	0	5	0	5	530	0	530
91802	18 826	0	18 826	0	0	0	10	0	10	18 816	0	18 816
99998	2 929 216	0	2 929 216	463 305	0	463 305	353 899	0	353 899	3 038 622	0	3 038 622
Пассив
91003	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	21 000	0	21 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 832 677	0	2 832 677	294 828	0	294 828	407 263	0	407 263	2 945 112	0	2 945 112
91315	11 514	0	11 514	2 000	0	2 000	1 967	0	1 967	11 481	0	11 481
91316	4 033	0	4 033	999	0	999	0	0	0	3 034	0	3 034
91317	26 490	0	26 490	33 940	0	33 940	52 940	0	52 940	45 490	0	45 490
91507	13 502	0	13 502	61	0	61	64	0	64	13 505	0	13 505
99999	5 420 390	0	5 420 390	21 933	0	21 933	35 331	0	35 331	5 433 788	0	5 433 788

Страница была полезной?