Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	315 009	2 135	317 144	413 858	872	414 730	381 654	80	381 734	347 213	2 927	350 140
20207	973	37	1 010	74 374	813	75 187	74 876	750	75 626	471	100	571
20209	0	0	0	196 160	742	196 902	165 814	742	166 556	30 346	0	30 346
30102	277 823	0	277 823	7 155 908	0	7 155 908	7 197 278	0	7 197 278	236 453	0	236 453
30110	3	476	479	19	574 003	574 022	2	447 788	447 790	20	126 691	126 711
30202	22 692	0	22 692	2 589	0	2 589	0	0	0	25 281	0	25 281
30204	148	0	148	0	0	0	134	0	134	14	0	14
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 310 000	0	1 310 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	570 000	0	570 000	530 000	0	530 000	90 000	0	90 000
45201	49 954	0	49 954	542 746	0	542 746	541 182	0	541 182	51 518	0	51 518
45204	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45206	178 738	0	178 738	25 200	0	25 200	30 800	0	30 800	173 138	0	173 138
45207	71 030	0	71 030	0	0	0	20 100	0	20 100	50 930	0	50 930
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	896 835	0	896 835	896 835	0	896 835	0	0	0
47427	7	0	7	704	0	704	701	0	701	10	0	10
51401	0	0	0	6 936	0	6 936	6 936	0	6 936	0	0	0
51402	0	0	0	9 947	0	9 947	0	0	0	9 947	0	9 947
51403	9 932	0	9 932	118 481	0	118 481	9 937	0	9 937	118 476	0	118 476
51404	192 855	0	192 855	117 629	0	117 629	191 538	0	191 538	118 946	0	118 946
51405	27 755	0	27 755	9 768	0	9 768	0	0	0	37 523	0	37 523
51406	37 288	0	37 288	271	0	271	0	0	0	37 559	0	37 559
60302	307	0	307	50	0	50	46	0	46	311	0	311
60306	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	222	0	222	227	0	227	236	0	236	213	0	213
60312	524	0	524	3 078	0	3 078	3 477	0	3 477	125	0	125
60314	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	120	120
60401	9 977	0	9 977	0	0	0	0	0	0	9 977	0	9 977
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	42	0	42	46	0	46	81	0	81	7	0	7
61009	171	0	171	9	0	9	9	0	9	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	209 222	0	209 222	209 222	0	209 222	0	0	0
61403	3 827	0	3 827	0	0	0	67	0	67	3 760	0	3 760
70606	722 738	0	722 738	218 032	0	218 032	25	0	25	940 745	0	940 745
70608	23 116	0	23 116	116	0	116	0	0	0	23 232	0	23 232
70611	2 294	0	2 294	458	0	458	0	0	0	2 752	0	2 752
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	5	0	5	600	0	600	1 862	0	1 862	1 267	0	1 267
32015	500	0	500	84 800	0	84 800	122 300	0	122 300	38 000	0	38 000
40701	362	0	362	448 714	447 650	896 364	479 727	447 650	927 377	31 375	0	31 375
40702	753 087	107	753 194	6 767 524	3	6 767 527	6 825 742	4	6 825 746	811 305	108	811 413
40703	944	0	944	1 352	0	1 352	1 316	0	1 316	908	0	908
40802	608	14	622	15 833	0	15 833	16 749	0	16 749	1 524	14	1 538
40807	19 066	13	19 079	0	0	0	0	126 338	126 338	19 066	126 351	145 417
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	74 497	0	74 497	74 497	0	74 497	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	44 157	0	44 157	44 060	0	44 060	38 260	0	38 260	38 357	0	38 357
45818	6 138	0	6 138	0	0	0	682	0	682	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	896 252	896 252	0	896 252	896 252	0	0	0
47416	33	0	33	13 806	0	13 806	17 070	0	17 070	3 297	0	3 297
47425	3 770	0	3 770	38 063	0	38 063	38 027	0	38 027	3 734	0	3 734
51410	3 122	0	3 122	8 702	0	8 702	8 805	0	8 805	3 225	0	3 225
52303	69 129	0	69 129	761 257	0	761 257	749 417	0	749 417	57 289	0	57 289
52305	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230	61 230	0	61 230
52501	27	0	27	25	0	25	231	0	231	233	0	233
60301	0	0	0	1 209	0	1 209	1 478	0	1 478	269	0	269
60305	442	0	442	1 649	0	1 649	1 641	0	1 641	434	0	434
60309	163	0	163	241	0	241	78	0	78	0	0	0
60311	3	0	3	550	0	550	551	0	551	4	0	4
60601	4 964	0	4 964	0	0	0	157	0	157	5 121	0	5 121
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	767 453	0	767 453	1	0	1	187 097	0	187 097	954 549	0	954 549
70603	23 060	0	23 060	0	0	0	129	0	129	23 189	0	23 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	75 229	0	75 229	61 230	0	61 230	13 999	0	13 999
90901	9 282	0	9 282	32	0	32	1 584	0	1 584	7 730	0	7 730
90902	75 635	0	75 635	6 687	0	6 687	7 993	0	7 993	74 329	0	74 329
91202	7	0	7	4	0	4	11	0	11	0	0	0
91203	2	0	2	11	0	11	9	0	9	4	0	4
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	864	0	864	327	0	327	0	0	0	1 191	0	1 191
99998	536 433	0	536 433	545 637	0	545 637	613 429	0	613 429	468 641	0	468 641
Пассив
91003	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
91312	444 686	0	444 686	40 000	0	40 000	0	0	0	404 686	0	404 686
91315	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	80 012	0	80 012	567 746	0	567 746	541 181	0	541 181	53 447	0	53 447
91507	9 235	0	9 235	3 027	0	3 027	2 000	0	2 000	8 208	0	8 208
99999	85 825	0	85 825	70 816	0	70 816	82 279	0	82 279	97 288	0	97 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	31,0000	0	0	24,0000	0	0	29,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?