Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 802	0	61 802	292 951	0	292 951	315 260	0	315 260	39 493	0	39 493
20207	0	0	0	144 390	0	144 390	144 390	0	144 390	0	0	0
20208	4 090	0	4 090	31 781	0	31 781	31 552	0	31 552	4 319	0	4 319
20209	0	0	0	175 924	0	175 924	175 924	0	175 924	0	0	0
30102	89 783	0	89 783	1 135 564	0	1 135 564	1 122 847	0	1 122 847	102 500	0	102 500
30110	222	0	222	117	0	117	5	0	5	334	0	334
30202	4 860	0	4 860	0	0	0	145	0	145	4 715	0	4 715
30302	287 729	0	287 729	45 355	0	45 355	1 290	0	1 290	331 794	0	331 794
30306	739 111	0	739 111	37 000	0	37 000	0	0	0	776 111	0	776 111
45201	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 450	0	25 450	0	0	0	100	0	100	25 350	0	25 350
45407	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45503	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45504	24 800	0	24 800	19 500	0	19 500	0	0	0	44 300	0	44 300
45505	79 081	0	79 081	2 800	0	2 800	374	0	374	81 507	0	81 507
45506	4 013	0	4 013	1 020	0	1 020	70	0	70	4 963	0	4 963
45507	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	15 032	0	15 032	0	0	0	14	0	14	15 018	0	15 018
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	42 485	0	42 485	42 485	0	42 485	0	0	0
47423	7 102	0	7 102	27 945	0	27 945	27 331	0	27 331	7 716	0	7 716
47427	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	511	0	511	159 954	0	159 954	156 296	0	156 296	4 169	0	4 169
51403	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
60302	484	0	484	101	0	101	27	0	27	558	0	558
60306	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60308	107	0	107	68	0	68	50	0	50	125	0	125
60310	19	0	19	132	0	132	134	0	134	17	0	17
60312	1 426	0	1 426	3 739	0	3 739	4 323	0	4 323	842	0	842
60323	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
60401	9 984	0	9 984	111	0	111	20	0	20	10 075	0	10 075
60701	22	0	22	226	0	226	130	0	130	118	0	118
61002	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
61008	78	0	78	330	0	330	310	0	310	98	0	98
61009	28	0	28	34	0	34	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	160 461	0	160 461	160 461	0	160 461	0	0	0
61403	154	0	154	1	0	1	22	0	22	133	0	133
70606	92 629	0	92 629	19 591	0	19 591	0	0	0	112 220	0	112 220
70611	810	0	810	162	0	162	0	0	0	972	0	972
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	7 700	0	7 700	85 500	0	85 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	287 729	0	287 729	1 290	0	1 290	45 355	0	45 355	331 794	0	331 794
30305	739 111	0	739 111	0	0	0	37 000	0	37 000	776 111	0	776 111
40602	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
40702	69 628	0	69 628	1 027 867	0	1 027 867	1 030 163	0	1 030 163	71 924	0	71 924
40703	1 784	0	1 784	3 049	0	3 049	3 770	0	3 770	2 505	0	2 505
40802	7 064	0	7 064	41 729	0	41 729	43 941	0	43 941	9 276	0	9 276
40905	3	0	3	260	0	260	257	0	257	0	0	0
40911	87	0	87	197 847	0	197 847	198 257	0	198 257	497	0	497
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 298	0	2 298	25	0	25	0	0	0	2 273	0	2 273
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	43 004	0	43 004	9 299	0	9 299	13 052	0	13 052	46 757	0	46 757
45818	15 730	0	15 730	13	0	13	0	0	0	15 717	0	15 717
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	42 485	0	42 485	42 485	0	42 485	0	0	0
47416	4	0	4	2 428	0	2 428	2 445	0	2 445	21	0	21
47422	444	0	444	42 866	0	42 866	42 975	0	42 975	553	0	553
47425	4 198	0	4 198	308	0	308	122	0	122	4 012	0	4 012
47426	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	14 644	0	14 644	802	0	802	1 200	0	1 200	15 042	0	15 042
52303	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52304	12 165	0	12 165	350	0	350	550	0	550	12 365	0	12 365
52305	17 015	0	17 015	970	0	970	400	0	400	16 445	0	16 445
52306	14 866	0	14 866	0	0	0	0	0	0	14 866	0	14 866
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
52501	4 189	0	4 189	50	0	50	560	0	560	4 699	0	4 699
60301	711	0	711	662	0	662	672	0	672	721	0	721
60305	513	0	513	1 050	0	1 050	1 060	0	1 060	523	0	523
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	5 818	0	5 818	3 166	0	3 166	2 899	0	2 899	5 551	0	5 551
60322	43	0	43	2	0	2	412	0	412	453	0	453
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	2 745	0	2 745	3	0	3	151	0	151	2 893	0	2 893
70601	95 798	0	95 798	0	0	0	19 712	0	19 712	115 510	0	115 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
90803	52 171	0	52 171	9 231	0	9 231	0	0	0	61 402	0	61 402
90901	6 810	0	6 810	15 853	0	15 853	22 010	0	22 010	653	0	653
90902	156 844	0	156 844	11 590	0	11 590	36 880	0	36 880	131 554	0	131 554
91202	122	0	122	1	0	1	4	0	4	119	0	119
91203	89	0	89	3	0	3	10	0	10	82	0	82
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	78 237	0	78 237	5 942	0	5 942	783	0	783	83 396	0	83 396
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 775	0	3 775	4	0	4	124	0	124	3 655	0	3 655
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	229 833	0	229 833	79 918	0	79 918	2 122	0	2 122	307 629	0	307 629
Пассив
91311	55 171	0	55 171	0	0	0	9 231	0	9 231	64 402	0	64 402
91312	126 108	0	126 108	776	0	776	48 065	0	48 065	173 397	0	173 397
91315	274	0	274	267	0	267	21 093	0	21 093	21 100	0	21 100
91317	0	0	0	500	0	500	1 200	0	1 200	700	0	700
91507	48 097	0	48 097	574	0	574	330	0	330	47 853	0	47 853
91508	183	0	183	6	0	6	0	0	0	177	0	177
99999	300 068	0	300 068	60 732	0	60 732	43 545	0	43 545	282 881	0	282 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	74,0000	0	0	73,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	73,0000	0	0	74,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?