Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 270	3 250	7 520	99 143	21 460	120 603	96 120	20 783	116 903	7 293	3 927	11 220
20209	0	0	0	85 462	7 969	93 431	85 462	7 969	93 431	0	0	0
30102	7 000	0	7 000	1 025 326	0	1 025 326	1 009 317	0	1 009 317	23 009	0	23 009
30110	1 635	3 000	4 635	2 323	14 397	16 720	2 066	13 580	15 646	1 892	3 817	5 709
30114	0	520	520	0	1 122	1 122	0	1 023	1 023	0	619	619
30202	912	0	912	65	0	65	0	0	0	977	0	977
30204	783	0	783	123	0	123	0	0	0	906	0	906
30221	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
30233	183	0	183	1 879	155	2 034	2 033	155	2 188	29	0	29
32002	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32309	0	4 224	4 224	0	156	156	0	155	155	0	4 225	4 225
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	0	21 950	21 950	0	813	813	0	808	808	0	21 955	21 955
45207	8 568	0	8 568	0	0	0	1 568	0	1 568	7 000	0	7 000
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	12 000	982	12 982	4 000	37	4 037	0	36	36	16 000	983	16 983
45506	0	673	673	700	25	725	0	67	67	700	631	1 331
45507	3 265	0	3 265	2 500	0	2 500	710	0	710	5 055	0	5 055
45812	52 298	0	52 298	0	0	0	0	0	0	52 298	0	52 298
47408	0	0	0	46 169	48 986	95 155	46 169	48 986	95 155	0	0	0
47423	1 068	0	1 068	3 065	952	4 017	3 119	952	4 071	1 014	0	1 014
47427	0	120	120	23	263	286	17	267	284	6	116	122
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	2 702	0	2 702	248	0	248	119	0	119	2 831	0	2 831
60306	777	0	777	859	0	859	813	0	813	823	0	823
60308	365	0	365	496	0	496	476	0	476	385	0	385
60310	35	0	35	111	0	111	111	0	111	35	0	35
60312	7 692	0	7 692	3 810	0	3 810	845	0	845	10 657	0	10 657
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 439	0	290 439	0	0	0	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	7	0	7	43	0	43	42	0	42	8	0	8
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61403	411	0	411	0	0	0	28	0	28	383	0	383
70606	27 547	0	27 547	4 537	0	4 537	0	0	0	32 084	0	32 084
70608	11 326	0	11 326	3 079	0	3 079	0	0	0	14 405	0	14 405
70611	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	12	0	12	2 120	1 581	3 701	2 111	1 581	3 692	3	0	3
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31407	0	28 068	28 068	0	1 033	1 033	0	1 041	1 041	0	28 076	28 076
40502	210	0	210	4 483	0	4 483	4 748	0	4 748	475	0	475
40701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	40 517	2 752	43 269	837 310	6 491	843 801	855 558	4 380	859 938	58 765	641	59 406
40703	1 670	0	1 670	2 417	0	2 417	1 284	0	1 284	537	0	537
40802	1 851	0	1 851	4 839	0	4 839	4 857	0	4 857	1 869	0	1 869
40807	121	2	123	1	0	1	0	1	1	120	3	123
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 893	1 028	3 921	15 976	948	16 924	20 258	1 075	21 333	7 175	1 155	8 330
40820	13	642	655	0	725	725	0	644	644	13	561	574
40901	0	0	0	0	0	0	31 003	0	31 003	31 003	0	31 003
40905	19	0	19	2 589	0	2 589	2 570	0	2 570	0	0	0
40906	0	0	0	28 238	0	28 238	28 238	0	28 238	0	0	0
40909	0	0	0	240	857	1 097	240	857	1 097	0	0	0
40910	0	0	0	30	47	77	30	47	77	0	0	0
40911	178	0	178	17 539	0	17 539	18 871	0	18 871	1 510	0	1 510
40912	0	0	0	216	448	664	216	448	664	0	0	0
40913	0	0	0	104	95	199	104	95	199	0	0	0
42301	480	50	530	0	2	2	0	2	2	480	50	530
42304	177	1 001	1 178	181	29	210	455	37	492	451	1 009	1 460
42305	27 682	10 513	38 195	0	375	375	870	1 635	2 505	28 552	11 773	40 325
42306	738	0	738	0	0	0	10	0	10	748	0	748
42309	61	0	61	45	0	45	53	0	53	69	0	69
42601	0	226	226	0	6	6	0	8	8	0	228	228
42606	0	3 605	3 605	0	102	102	0	132	132	0	3 635	3 635
43801	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
45515	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	46 174	46 208	92 382	46 174	46 208	92 382	0	0	0
47411	607	108	715	118	33	151	253	80	333	742	155	897
47416	0	0	0	50 139	0	50 139	50 142	0	50 142	3	0	3
47422	4	0	4	1 428	575	2 003	1 433	610	2 043	9	35	44
47425	487	0	487	1	0	1	0	0	0	486	0	486
47426	0	162	162	1	186	187	1	180	181	0	156	156
60301	0	0	0	810	0	810	927	0	927	117	0	117
60305	25	0	25	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	25	0	25
60309	80	0	80	111	0	111	31	0	31	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	62 405	0	62 405	0	0	0	659	0	659	63 064	0	63 064
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	78	0	78	20	0	20	28	0	28	86	0	86
70601	22 908	0	22 908	0	0	0	8 205	0	8 205	31 113	0	31 113
70603	12 590	0	12 590	0	0	0	3 043	0	3 043	15 633	0	15 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 702	0	16 702	1 191	0	1 191	0	0	0	17 893	0	17 893
90902	126 138	0	126 138	6 143	0	6 143	1 656	0	1 656	130 625	0	130 625
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 791	0	8 791	11 893	0	11 893	0	0	0	20 684	0	20 684
91417	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
91604	14 786	0	14 786	143	0	143	1 369	0	1 369	13 560	0	13 560
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	362 330	0	362 330	26 649	0	26 649	84 910	0	84 910	304 069	0	304 069
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	317 469	29 921	347 390	60 573	1 101	61 674	800	1 109	1 909	257 696	29 929	287 625
91316	0	14 034	14 034	2 500	516	3 016	4 000	520	4 520	1 500	14 038	15 538
91317	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	856	872	0	32	32	0	32	32	16	856	872
99999	174 457	0	174 457	1 850	0	1 850	18 195	0	18 195	190 802	0	190 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 495	2 495	0	2 495	2 495	0	0	0
93301	0	0	0	17 050	25 412	42 462	17 050	25 412	42 462	0	0	0
93302	0	0	0	17 050	25 513	42 563	17 050	25 513	42 563	0	0	0
93303	0	0	0	17 050	25 712	42 762	17 050	25 712	42 762	0	0	0
93801	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
96301	0	0	0	22 500	17 138	39 638	22 500	17 138	39 638	0	0	0
96302	0	0	0	22 500	15 591	38 091	22 500	15 591	38 091	0	0	0
96303	0	0	0	22 500	17 374	39 874	22 500	17 374	39 874	0	0	0
96801	0	0	0	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809	0	0	0

Страница была полезной?