Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 525	6 002	27 527	54 725	5 221	59 946	46 711	8 044	54 755	29 539	3 179	32 718
20208	4 640	0	4 640	10 000	0	10 000	10 414	0	10 414	4 226	0	4 226
30102	80 876	0	80 876	1 554 409	0	1 554 409	1 591 967	0	1 591 967	43 318	0	43 318
30110	2 061	42 495	44 556	7 113	86 128	93 241	5 935	84 109	90 044	3 239	44 514	47 753
30202	9 921	0	9 921	0	0	0	337	0	337	9 584	0	9 584
30204	18 265	0	18 265	0	0	0	494	0	494	17 771	0	17 771
30233	18	0	18	19 591	2 638	22 229	19 591	2 638	22 229	18	0	18
32002	20 000	0	20 000	265 000	0	265 000	235 000	0	235 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	5 415	0	5 415	0	0	0	0	0	0	5 415	0	5 415
45105	0	0	0	0	31 183	31 183	0	300	300	0	30 883	30 883
45106	0	14 034	14 034	0	520	520	0	14 554	14 554	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	68 000	87 574	155 574	3 000	29 676	32 676	10 000	33 584	43 584	61 000	83 666	144 666
45205	143 000	108 236	251 236	28 000	19 926	47 926	28 000	29 619	57 619	143 000	98 543	241 543
45206	56 000	191 194	247 194	28 000	33 174	61 174	0	46 253	46 253	84 000	178 115	262 115
45505	798	0	798	0	0	0	83	0	83	715	0	715
45506	7 851	6 148	13 999	0	228	228	726	367	1 093	7 125	6 009	13 134
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	100	0	100	4 700	0	4 700
47408	0	0	0	165 050	168 219	333 269	165 050	168 219	333 269	0	0	0
47423	30	0	30	20 605	253	20 858	20 276	253	20 529	359	0	359
47427	1	26	27	0	15	15	0	1	1	1	40	41
60302	322	0	322	18	0	18	47	0	47	293	0	293
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	513	0	513	424	0	424	89	0	89
60312	445	0	445	3 569	0	3 569	3 641	0	3 641	373	0	373
60323	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
60401	7 947	0	7 947	1 305	0	1 305	0	0	0	9 252	0	9 252
60701	0	0	0	1 788	0	1 788	1 305	0	1 305	483	0	483
61008	7	0	7	65	0	65	65	0	65	7	0	7
61009	0	0	0	53	0	53	40	0	40	13	0	13
61403	3 762	0	3 762	164	0	164	336	0	336	3 590	0	3 590
70606	385 732	0	385 732	34 008	0	34 008	0	0	0	419 740	0	419 740
70608	176 313	0	176 313	32 282	0	32 282	0	0	0	208 595	0	208 595
70611	2 139	0	2 139	319	0	319	0	0	0	2 458	0	2 458
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 677	0	66 677	0	0	0	0	0	0	66 677	0	66 677
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
30223	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
30232	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
32015	4 200	0	4 200	12 550	0	12 550	15 050	0	15 050	6 700	0	6 700
40701	6 433	450	6 883	181 581	47 510	229 091	188 821	47 503	236 324	13 673	443	14 116
40702	71 847	831	72 678	1 162 435	184 685	1 347 120	1 154 589	185 967	1 340 556	64 001	2 113	66 114
40703	413	0	413	340	0	340	275	0	275	348	0	348
40802	13 080	0	13 080	15 891	0	15 891	6 293	0	6 293	3 482	0	3 482
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	18 029	14 524	32 553	53 408	24 051	77 459	50 042	31 231	81 273	14 663	21 704	36 367
40820	3	57	60	0	187	187	0	270	270	3	140	143
40905	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40909	0	0	0	62	14	76	62	14	76	0	0	0
40910	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
40911	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40912	0	0	0	18	230	248	18	230	248	0	0	0
40913	0	0	0	3	40	43	3	40	43	0	0	0
42104	0	2 222	2 222	0	81	81	0	82	82	0	2 223	2 223
42106	0	11 227	11 227	0	413	413	0	416	416	0	11 230	11 230
42301	35	174	209	94	360	454	94	376	470	35	190	225
42303	1 449	120	1 569	50	8	58	111	96	207	1 510	208	1 718
42304	1 040	138	1 178	280	144	424	300	6	306	1 060	0	1 060
42305	860	650	1 510	0	281	281	20	34	54	880	403	1 283
42306	177 214	406 519	583 733	12 685	35 571	48 256	35 267	17 812	53 079	199 796	388 760	588 556
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	2 947	0	2 947	4 189	0	4 189	1 366	0	1 366	124	0	124
45215	10 113	0	10 113	7 485	0	7 485	8 022	0	8 022	10 650	0	10 650
45515	630	0	630	26	0	26	0	0	0	604	0	604
47407	0	0	0	166 330	166 549	332 879	166 330	166 549	332 879	0	0	0
47411	122	89	211	1 549	2 115	3 664	1 600	2 114	3 714	173	88	261
47416	20	0	20	1 731	0	1 731	1 794	0	1 794	83	0	83
47422	64	7	71	575	355	930	712	351	1 063	201	3	204
47425	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
47426	2	0	2	3	138	141	1	138	139	0	0	0
52301	0	10 015	10 015	0	285	285	0	367	367	0	10 097	10 097
52501	0	691	691	0	20	20	0	117	117	0	788	788
60301	848	0	848	1 184	0	1 184	1 153	0	1 153	817	0	817
60305	1 443	0	1 443	2 031	0	2 031	2 100	0	2 100	1 512	0	1 512
60309	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
60311	119	0	119	119	0	119	119	0	119	119	0	119
60324	0	0	0	62	0	62	68	0	68	6	0	6
60601	4 907	0	4 907	0	0	0	101	0	101	5 008	0	5 008
70601	396 007	0	396 007	0	0	0	35 669	0	35 669	431 676	0	431 676
70603	176 107	0	176 107	0	0	0	32 287	0	32 287	208 394	0	208 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 137	0	43 137	676	0	676	676	0	676	43 137	0	43 137
90902	49 035	0	49 035	18 707	0	18 707	14 142	0	14 142	53 600	0	53 600
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91502	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
91802	60	9	69	0	0	0	0	0	0	60	9	69
99998	1 245 157	0	1 245 157	251 477	0	251 477	229 147	0	229 147	1 267 487	0	1 267 487
Пассив
91311	0	10 015	10 015	0	285	285	0	367	367	0	10 097	10 097
91312	1 199 269	0	1 199 269	228 862	0	228 862	251 110	0	251 110	1 221 517	0	1 221 517
91315	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
91507	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
99999	98 071	0	98 071	14 836	0	14 836	19 401	0	19 401	102 636	0	102 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?