Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 337	3 338	78 675	148 061	77 873	225 934	216 647	74 206	290 853	6 751	7 005	13 756
20208	4 031	0	4 031	9 300	0	9 300	9 691	0	9 691	3 640	0	3 640
20209	0	0	0	32 102	69 160	101 262	32 102	69 160	101 262	0	0	0
30102	16 041	0	16 041	1 277 627	0	1 277 627	1 283 943	0	1 283 943	9 725	0	9 725
30110	5 205	4 028	9 233	19 155	612	19 767	17 681	467	18 148	6 679	4 173	10 852
30114	0	3 974	3 974	0	238 275	238 275	0	126 849	126 849	0	115 400	115 400
30202	4 476	0	4 476	127	0	127	0	0	0	4 603	0	4 603
30204	2 940	0	2 940	4	0	4	0	0	0	2 944	0	2 944
30233	80	0	80	20 470	359	20 829	20 438	359	20 797	112	0	112
30402	819	0	819	159 369	0	159 369	159 493	0	159 493	695	0	695
30404	0	0	0	16 737	0	16 737	16 737	0	16 737	0	0	0
30409	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
31902	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32308	0	7 298	7 298	0	2 289	2 289	0	322	322	0	9 265	9 265
45201	35 555	0	35 555	34 947	0	34 947	33 002	0	33 002	37 500	0	37 500
45204	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
45205	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45206	53 800	19 648	73 448	20 000	728	20 728	4 000	723	4 723	69 800	19 653	89 453
45207	0	20 030	20 030	0	734	734	0	570	570	0	20 194	20 194
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45502	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45504	2 220	0	2 220	0	0	0	1 499	0	1 499	721	0	721
45505	154 740	0	154 740	30 900	0	30 900	31 835	0	31 835	153 805	0	153 805
45506	109 512	3 683	113 195	2 480	136	2 616	531	229	760	111 461	3 590	115 051
45507	26 164	881	27 045	0	33	33	30	25	55	26 134	889	27 023
45705	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45706	4 105	0	4 105	0	0	0	40	0	40	4 065	0	4 065
45812	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45815	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
45915	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	482	0	482	264 931	144 404	409 335	264 925	144 404	409 329	488	0	488
47408	0	0	0	1 307 411	1 384 254	2 691 665	1 307 411	1 384 254	2 691 665	0	0	0
47415	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
47423	154	138	292	37 288	69 449	106 737	37 365	69 326	106 691	77	261	338
47427	0	0	0	6 855	529	7 384	6 855	529	7 384	0	0	0
50104	37 736	0	37 736	276	0	276	140	0	140	37 872	0	37 872
50121	3 095	0	3 095	865	0	865	867	0	867	3 093	0	3 093
50305	71 511	0	71 511	402	0	402	0	0	0	71 913	0	71 913
50606	1 401	0	1 401	769	0	769	493	0	493	1 677	0	1 677
50621	52	0	52	151	0	151	146	0	146	57	0	57
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	621	0	621	1 493	0	1 493	1 682	0	1 682	432	0	432
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	450 257	0	450 257	65	0	65	0	0	0	450 322	0	450 322
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61403	527	0	527	22	0	22	68	0	68	481	0	481
70606	72 348	0	72 348	9 845	0	9 845	114	0	114	82 079	0	82 079
70607	343	0	343	1 257	0	1 257	1 061	0	1 061	539	0	539
70608	60 131	0	60 131	11 884	0	11 884	0	0	0	72 015	0	72 015
70611	492	0	492	96	0	96	0	0	0	588	0	588
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
30408	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
30601	267	0	267	1	0	1	0	0	0	266	0	266
31202	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	3 006	0	3 006	17 052	0	17 052	34 156	0	34 156	20 110	0	20 110
40701	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
40702	187 778	12	187 790	962 776	47 906	1 010 682	992 817	47 907	1 040 724	217 819	13	217 832
40703	14 265	0	14 265	7 962	32	7 994	8 851	32	8 883	15 154	0	15 154
40802	2 089	1	2 090	8 109	0	8 109	8 863	0	8 863	2 843	1	2 844
40807	1	0	1	395	0	395	396	0	396	2	0	2
40817	22 449	4 195	26 644	193 315	27 193	220 508	194 637	28 099	222 736	23 771	5 101	28 872
40820	313	17	330	3 126	25	3 151	3 125	29	3 154	312	21	333
40901	0	0	0	103 747	0	103 747	103 747	0	103 747	0	0	0
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	19	136	155	19	136	155	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
40912	0	0	0	635	633	1 268	635	633	1 268	0	0	0
40913	0	0	0	775	1 707	2 482	775	1 707	2 482	0	0	0
42103	4 000	43 183	47 183	4 000	46 024	50 024	0	47 179	47 179	0	44 338	44 338
42301	2 907	769	3 676	7 835	20 828	28 663	7 016	21 713	28 729	2 088	1 654	3 742
42302	20	0	20	80	0	80	60	0	60	0	0	0
42303	10 000	0	10 000	10 000	2	10 002	1 000	97	1 097	1 000	95	1 095
42304	1 256	688	1 944	746	708	1 454	426	32	458	936	12	948
42305	10 470	8 194	18 664	5 895	390	6 285	3 611	50 878	54 489	8 186	58 682	66 868
42306	75 486	121 428	196 914	3 458	30 352	33 810	107 733	20 310	128 043	179 761	111 386	291 147
42309	5	0	5	15	0	15	10	0	10	0	0	0
42310	10	0	10	30	0	30	25	0	25	5	0	5
42311	5	0	5	15	0	15	10	0	10	0	0	0
42312	5	0	5	10	0	10	15	0	15	10	0	10
42313	25	0	25	35	0	35	45	0	45	35	0	35
42314	100	0	100	105	0	105	100	0	100	95	0	95
42315	40	0	40	45	0	45	50	0	50	45	0	45
42601	294	1	295	140	1	141	128	0	128	282	0	282
42604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42606	125	3 807	3 932	0	136	136	80	141	221	205	3 812	4 017
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 259	0	5 259	29	0	29	0	0	0	5 230	0	5 230
47407	0	0	0	1 383 543	1 307 191	2 690 734	1 383 543	1 307 191	2 690 734	0	0	0
47411	2 396	127	2 523	785	586	1 371	809	783	1 592	2 420	324	2 744
47416	1 348	0	1 348	2 242	0	2 242	894	0	894	0	0	0
47422	0	0	0	2 527	3 442	5 969	2 527	3 442	5 969	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47426	27	1	28	59	3	62	95	2	97	63	0	63
50120	1 595	0	1 595	118	0	118	293	0	293	1 770	0	1 770
50620	0	0	0	43	0	43	45	0	45	2	0	2
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	137	0	137	915	0	915	953	0	953	175	0	175
60305	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	107 013	0	107 013	0	0	0	426	0	426	107 439	0	107 439
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	125	0	125	30	0	30	44	0	44	139	0	139
70601	72 828	0	72 828	0	0	0	14 706	0	14 706	87 534	0	87 534
70602	34	0	34	1 743	0	1 743	1 767	0	1 767	58	0	58
70603	61 715	0	61 715	0	0	0	10 297	0	10 297	72 012	0	72 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 476	0	5 476	330	0	330	667	0	667	5 139	0	5 139
90902	26 137	0	26 137	9 711	0	9 711	5 756	0	5 756	30 092	0	30 092
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 905	0	43 905	0	0	0	43 905	0	43 905	0	0	0
91414	447 611	62 406	510 017	0	2 295	2 295	2 199	1 960	4 159	445 412	62 741	508 153
91501	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	0	0	0	662	16	678	662	16	678	0	0	0
99998	346 696	0	346 696	34 257	0	34 257	58 259	0	58 259	322 694	0	322 694
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	294 953	0	294 953	3 180	0	3 180	1 124	0	1 124	292 897	0	292 897
91315	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
91316	20 020	0	20 020	20 000	0	20 000	0	0	0	20	0	20
91317	16 946	0	16 946	34 948	0	34 948	33 002	0	33 002	15 000	0	15 000
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	585 650	0	585 650	54 919	0	54 919	12 767	0	12 767	543 498	0	543 498
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	119 729	119 729	8 471	1 270 879	1 279 350	8 471	1 346 692	1 355 163	0	43 916	43 916
93801	140	0	140	5 553	0	5 553	5 693	0	5 693	0	0	0
Пассив
96001	119 869	0	119 869	1 343 789	8 471	1 352 260	1 267 449	8 471	1 275 920	43 529	0	43 529
96801	0	0	0	5 842	0	5 842	6 229	0	6 229	387	0	387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 087 816,0000	0	0	3 200,0000	0	0	2 000,0000	0	0	23 089 016,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 953 094,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 953 094,0000
98050	0	0	6 100,0000	0	0	2 000,0000	0	0	45 212,0000	0	0	49 312,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	128 622,0000	0	0	95 968,0000	0	0	53 956,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?